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실적 OP YoY +794% · 매출 +98% (26Q1 기준)

🎯 이번 주 선정 이유 이번 주 8월 1~20일 반도체 수출이 전년 대비 198.8% 증가했고 DRAM 수출단가의 구조적 상승이 재확인됐다. 다만 외국인 수급 z가 -0.4이므로 업황 신호와 주가 수급의 괴리가 좁혀지는지 볼 시점이다.

엣지 컨센 동행: 메모리 슈퍼사이클 수혜. 추가 엣지 후보: 대형 메모리주 실적 개선이 소형 전공정 업체 매출로 전이되는 속도가 시장 예상보다 빠를 가능성.

테마 연결 메모리 수요와 가격 상승이 전공정 생산량 확대로 이어질 때 실적 민감도가 큰 반도체 후보다. 매출 +98%, 영업이익 +793.8%, 흑자전환으로 업황 전이가 이미 수치에 반영되기 시작했다.

확인 지표 분기 매출 성장 지속 여부, 흑자전환 이후 영업이익률 유지

리스크 저베이스 효과가 소진되거나 메모리 생산 확대가 실제 발주로 연결되지 않으면 이익 증가율이 급락할 수 있다.

실적 OP YoY +2% · 매출 +1% (26Q1 기준)

🎯 이번 주 선정 이유 이번 주 컨센서스 급상향 스냅샷과 함께 외국인 수급 z가 +5.0으로 강하게 전환됐고 촉매 점수도 10점이다. 최근 실적의 OP 성장률은 +2.3%에 그쳐 상향 전망이 다음 분기 숫자로 이어지는지 확인이 필요하다.

엣지 컨센 동행: FY2026 이익 전망 상향. 추가 엣지 후보: 현재 낮은 실적 증가율과 강한 전망 상향 간 간극이 원가·가격·제품믹스 개선으로 해소될 경우 추가 서프라이즈 가능성.

테마 연결 식품 업종에서 기업별 이익의 질이 중요해진 국면의 실적 리비전 후보다. FY2026 영업이익 컨센서스가 1개월간 1,060억원에서 1,602억원으로 51.2% 상향됐다.

확인 지표 분기 영업이익률, 원재료비와 판매가격·제품믹스 변화

리스크 외국인 수급 과열 후 되돌림과 컨센서스 상향의 실제 실적 미반영 가능성이 있다.

실적 OP YoY +118% · 매출 +36% (26Q1 기준)

🎯 이번 주 선정 이유 이번 주 메모리 수출 호조와 마이크론 가격 전망 상향이 동시에 제시됐지만 외국인 수급 z는 -1.7로 약하다. 출하 호조가 테스트 가동률로 확인되는지가 단기 판별점이다.

엣지 컨센 동행: 메모리 출하량 증가에 따른 테스트 수요 확대. 추가 엣지 후보: 메모리 가격보다 테스트 물량이 후행해 증가하는 구간에서 실적 추정치가 추가 상향될 가능성.

테마 연결 반도체 테스트 밸류체인으로, HBM·DRAM 출하 증가와 후공정 검사 수요 확대의 2차 수혜 후보다. 매출 +36%, 영업이익 +118.1%로 수요 회복 방향과 동행한다.

확인 지표 테스트 장비 가동률 또는 테스트 매출, 신규 고객·제품 인증

리스크 고객사 투자 지연이나 테스트 단가 하락이 물량 증가 효과를 상쇄할 수 있다.

실적 OP YoY +6% · 매출 +174% (26Q1 기준)

🎯 이번 주 선정 이유 이번 주 장기 IP 라이선스 계약이 매출 대비 11.27% 규모로 공개돼 사업화 검증 신호가 새로 발생했다. 외국인 수급 z -0.1로 과열 신호가 뚜렷하지 않은 가운데 계약의 매출 인식 일정이 핵심이다.

엣지 컨센 동행: AI·메모리 고속화에 따른 인터페이스 IP 수요. 추가 엣지 후보: 장기 라이선스의 반복 로열티 또는 후속 고객 확장 가능성은 아직 컨센서스가 약한 검증 대상.

테마 연결 고속 인터페이스 반도체 IP 업체로 분류되며 AI 서버와 메모리 대역폭 확대 과정의 설계자산 수요에 연결될 수 있다. 소스9에서 국내 반도체기업 대상 6년 5개월 IP 라이선스 계약이 직접 확인됐다.

확인 지표 라이선스 매출 인식 규모·시점, 후속 IP 계약 또는 로열티 발생

리스크 적자 지속과 고객 집중, 계약 매출 인식 지연 가능성이 크다.

실적 OP YoY +69% · 매출 +34% (26Q1 기준)

🎯 이번 주 선정 이유 이번 주 방산의 미국 조달 체계 편입이 단순 수출을 넘어선 구조 변화로 재확인됐다. 반면 외국인 수급 z는 -1.3이어서 실제 방산 수주 노출이 확인될 경우의 괴리 축소 가능성을 관찰한다.

엣지 컨센 동행: 방산 수출 확대에 따른 부품 수요 증가. 추가 엣지 후보: 커버리지 공백 속에서 미국 조달 또는 우주 사업 관련 매출 비중이 상승할 가능성은 검증 대상이다.

테마 연결 항공우주·방산 기체·부품 후보로, K-방산의 수출 대상국 확대와 위성·항공우주 투자 증가에 연결될 가능성이 있다. 매출 +34%, 영업이익 +69.1%로 현재 실적도 성장 방향이다.

확인 지표 방산·우주 부문 수주잔고, 해외 매출 비중

리스크 프로젝트 지연과 낮은 유동성, 테마 기대 대비 실제 방산 매출 노출 부족 가능성이 있다.

실적 OP YoY +106% · 매출 +73% (26Q1 기준)

🎯 이번 주 선정 이유 이번 주 K-방산의 미국 자주포 사업 진입과 미 함정 해외건조 개방 서사가 재강화됐다. 외국인 수급은 중립 수준이어서 향후 신규 수주 공시가 재평가 촉매가 되는지 점검할 구간이다.

엣지 컨센 동행: 글로벌 방산·항공 수주 증가. 추가 엣지 후보: 국내 체계업체의 미국 사업 확대가 부품 공급망 현지화와 신규 고객 확보로 이어질 가능성.

테마 연결 항공·방산 기체·부품 업체로, 미국 조달망 편입과 수출 물량 증가가 하위 부품사 발주로 확산될 때 수혜 가능성이 있다. 매출 +73%, 영업이익 +106%, 흑자전환이 실적 회복을 뒷받침한다.

확인 지표 북미·방산 신규수주, 수주잔고 대비 매출 전환율

리스크 미국 조달망 진입이 지연되거나 특정 고객·프로그램 의존도가 높으면 실적 변동성이 커질 수 있다.

실적 OP YoY +216% · 매출 +61% (26Q1 기준)

🎯 이번 주 선정 이유 이번 주 12차 전기본의 2040년 목표전력 상향과 미국 AIDC 발전설비 수주 사례가 동시에 제시되며 전력 확보가 AI 인프라의 당면 병목으로 부각됐다. 외국인 수급 z +0.3으로 아직 강한 쏠림은 제한적이다.

엣지 컨센 동행: 전력수요 증가에 따른 발전자산 가치 상승. 추가 엣지 후보: AI 데이터센터 전력 확보가 실제 신규 발전 프로젝트나 장기계약으로 전이될 가능성은 추정이며 검증이 필요하다.

테마 연결 발전 사업에 속한 에너지장비 후보로, 데이터센터 전력 확보 경쟁과 중장기 전력수요 상향의 간접 수혜 가능성이 있다. 매출 +61%, 영업이익 +215.5%로 성장 방향은 확인된다.

확인 지표 신규 발전 프로젝트 수주·착공, 장기 전력판매계약 규모

리스크 인허가·금리·계통접속 지연으로 프로젝트 현금흐름이 예상보다 늦어질 수 있다.

실적 OP YoY +285% · 매출 +134% (26Q1 기준)

🎯 이번 주 선정 이유 이번 주 국내 장기 전력수요 전망이 큰 폭으로 상향됐지만 외국인 수급 z는 -2.9로 역행했다. 정책 신호가 실제 수주잔고 증가로 연결되는지 확인할 시점이다.

엣지 컨센 동행: 송배전 투자 확대 수혜. 추가 엣지 후보: AI 데이터센터용 전력망 증설이 기존 전력 인프라 업체의 수주 믹스와 마진을 개선할 가능성은 아직 추정 단계다.

테마 연결 금속·전력 인프라 밸류체인 후보로 스크리너 체인 점수 10점을 받았으며, 전력망 증설 시 구조물·기자재 수요 전이를 기대할 수 있다. 매출 +134%, 영업이익 +284.8%가 실적 레버리지를 보여준다.

확인 지표 전력 관련 신규수주와 수주잔고, 영업이익률

리스크 정책 계획의 집행 지연, 원재료 가격 상승 및 낮은 수급 강도가 부담이다.

실적 OP YoY +134% · 매출 +300%↑(저베이스) (26Q1 기준)

🎯 이번 주 선정 이유 이번 주 증권업종이 7.1% 상승하고 금융주 buzz가 상위권을 형성한 가운데 해당 종목의 buzz 점수도 9점으로 높아졌다. 외국인 수급 z는 +0.4에 그쳐 업종 관심이 개별 실적으로 확산되는지가 관건이다.

엣지 컨센 동행: 유동성 랠리와 거래대금 증가에 따른 증권업 실적 개선. 추가 엣지 후보: 대형 증권사 중심 관심이 소형사 이익 정상화와 밸류 재평가로 확산될 가능성.

테마 연결 증권업 주도 국면의 소형 금융 후보로, 매출이 저베이스에서 300% 이상 증가하고 영업이익이 133.8% 늘었다. 금융·증권주 buzz 확대와 업종 주간 상승의 낙수효과를 점검할 수 있다.

확인 지표 분기 브로커리지·IB 수익, 거래대금 및 자기자본이익률

리스크 시장 거래대금 감소, 부동산금융 충당금 또는 저베이스 착시가 실적 지속성을 약화할 수 있다.

실적 OP YoY -9% · 매출 +65% (26Q1 기준)

🎯 이번 주 선정 이유 이번 주 외국인 수급 z가 +2.5로 개선돼 업종 바텀아웃 신호와 수급 방향이 맞아들었다. 다만 현재 OPyoy는 -9.3%이므로 전망과 최근 이익의 엇갈림을 검증해야 한다.

엣지 컨센 동행: 화장품 업종 회복과 연속 증익 전망. 추가 엣지 후보: 매출 급증이 가동률 상승과 비용 흡수로 연결되면 현재 감익에서 이익 레버리지로 전환될 가능성.

테마 연결 화장품 ODM 업체로 가정용품·개인용품 업종의 리비전·수급 바텀아웃과 연결된다. 매출은 +65%이며 소스13은 FY2025~2027 영업이익의 높은 연속 성장을 전망한다.

확인 지표 분기 영업이익률 전환, 주요 고객 주문 및 공장 가동률

리스크 매출 성장에도 판가·원가·비용 통제가 악화되면 컨센서스 증익 경로가 훼손될 수 있다.

실적 OP YoY +444% · 매출 +52% (26Q1 기준)

🎯 이번 주 선정 이유 이번 주 메모리 수출단가와 수출액 급등이 재확인된 가운데 외국인 수급도 5일 z +1.0으로 동행했다.

엣지 컨센 동행: OP +444%, 매출 +52%. 추가 엣지: HBM 물량 확대가 전공정보다 후공정 병목을 먼저 심화시킬 가능성.

테마 연결 HBM 증설이 후공정 핸들러·검사 자동화 수요로 전이되는 장비 체인이다.

확인 지표 HBM용 장비 수주잔고, 분기 신규수주

리스크 고객사 투자 일정 지연이나 장비 검수 지연 시 실적 인식이 후행할 수 있다.

실적 OP YoY +1247% · 매출 +82% (26Q1 기준)

🎯 이번 주 선정 이유 이번 주 촉매 점수 10과 buzz 9가 동시에 포착됐고, 메모리 가격전망 상향이 테스트 체인 재평가 계기를 만들었다.

엣지 컨센 동행: OP +1247%, 매출 +82%. 추가 엣지: 생산량뿐 아니라 테스트 복잡도 상승에 따른 단위당 검사 매출 증가 가능성.

테마 연결 메모리 고집적화와 HBM 양산 확대에 필요한 테스트 인터페이스 수요 증가에 연결된다.

확인 지표 메모리 테스트 매출 비중, 영업이익률

리스크 고객사·제품 집중과 높은 실적 기저로 변동성이 커질 수 있다.

실적 OP YoY +1714% · 매출 +273% (26Q1 기준)

🎯 이번 주 선정 이유 8월 1~20일 반도체 수출 급증 직후이며 tier1 buzz 9와 신규커버 10이 함께 나타났다.

엣지 컨센 동행: OP +1714%, 매출 +273%, ROE 25.6%. 추가 엣지: HBM 중심 관심 밖의 레거시 메모리 가격 전이 가능성.

테마 연결 메모리 공급부족과 가격 상승이 범용·저전력 메모리까지 확산될 때 실적 민감도가 높은 후보이다.

확인 지표 저전력 메모리 ASP, 재고자산 회전일수

리스크 메모리 가격 반락과 특정 응용처 수요 둔화에 민감하다.

실적 OP YoY +144% · 매출 +59% (26Q1 기준)

🎯 이번 주 선정 이유 이번 주 DRAM 수출가격 상승세가 둔화 없이 이어졌고 외국인 수급이 소폭 플러스로 전환됐다.

엣지 컨센 동행: OP +144%, 매출 +59%. 추가 엣지: 신규 장비 투자 없이도 가동률 상승만으로 소모품 매출이 개선될 수 있다.

테마 연결 메모리 식각 공정 가동률 상승과 미세화에 따른 소모성 부품 교체 수요의 2차 수혜 후보이다.

확인 지표 실리콘 부품 가동률, 고객사 재고조정

리스크 고객사 단가 인하와 부품 수명 연장 시 매출 레버리지가 약해질 수 있다.

실적 OP YoY +514% · 매출 +63% (26Q1 기준)

🎯 이번 주 선정 이유 이번 주 촉매 점수 10이 포착됐지만 외국인 z -0.6으로 수급 확인 전 단계여서 검증 후보로 선정했다.

엣지 컨센 동행: OP +514%, 매출 +63%. 추가 엣지: 전공정 공급부족이 실제 출하로 넘어갈 때 후공정 가동률의 비선형 회복 가능성.

테마 연결 HBM·DRAM 출하 증가가 패키징 물량과 고부가 후공정 수요로 이어지는 OSAT 체인이다.

확인 지표 패키징 가동률, 순차입금

리스크 재무 레버리지와 증설 부담, 고객사 물량 변동이 이익 변동성을 키울 수 있다.

실적 OP YoY +108% · 매출 +54% (26Q1 기준)

🎯 이번 주 선정 이유 마이크론 가격전망 상향과 국내 반도체 수출 급증이 동시에 확인됐고 외국인 z도 +0.8을 기록했다.

엣지 컨센 동행: OP +108%, 매출 +54%. 추가 엣지: 신규 팹보다 기존 라인의 공정전환 투자에서도 수주가 발생할 가능성.

테마 연결 DRAM·NAND 증설 및 공정전환에 필요한 세정·애싱 장비 수요에 연결된다.

확인 지표 신규수주, 고객사별 매출

리스크 전공정 CAPEX 집행 지연과 고객 집중도가 핵심 위험이다.

실적 OP YoY +78% · 매출 +56% (26Q1 기준)

🎯 이번 주 선정 이유 이번 주 촉매 10·buzz 9와 외국인 z +2.3이 동시에 나타나 업종 바텀아웃 신호 중 가장 강한 수급 확인이 있었다.

엣지 컨센 동행: OP +78%, 매출 +56%. 추가 엣지: 브랜드별 흥행 위험을 분산하면서 신규 고객의 소량 다품종 주문을 흡수할 가능성.

테마 연결 글로벌 화장품 브랜드의 다품종 발주 확대를 흡수하는 ODM 성장 체인이다.

확인 지표 해외법인 매출, ODM 수주·가동률

리스크 고객 집중, 생산능력 확장 과정의 고정비 증가가 위험이다.

실적 OP YoY +184% · 매출 +108% (26Q1 기준)

🎯 이번 주 선정 이유 이번 주 전력수요 전망 상향과 AIDC 발전설비 추가 수주가 확인됐고 촉매 점수 10이 포착됐다.

엣지 컨센 동행: OP +184%, 매출 +108%. 추가 엣지(추정): 데이터센터 전용 발전 프로젝트가 기존 전력설비 수주에 더해질 가능성.

테마 연결 AIDC 전력 확보 과정에서 가스·복합화력용 발전 보조설비 수요가 늘어날 경우의 2차 수혜 후보이다.

확인 지표 발전설비 신규수주, 수주잔고 마진

리스크 프로젝트 지연과 원가 상승, 외국인 z -0.9의 약한 수급이 부담이다.

실적 OP YoY +105% · 매출 +22% (26Q1 기준)

🎯 이번 주 선정 이유 이번 주 메모리 LTA 전환 신호가 강화됐고 외국인 z +0.9로 장비주 내 선별 유입이 확인됐다.

엣지 컨센 동행: OP +105%, 매출 +22%. 추가 엣지: 웨이퍼 투입량보다 증착 공정 수 증가가 장비 수요를 앞당길 가능성.

테마 연결 메모리 미세화·적층 증가에 필요한 증착 장비의 공정 스텝 확대 수혜 후보이다.

확인 지표 DRAM 장비 수주, 연구개발비 대비 신제품 매출

리스크 고객사 투자 축소나 신규 장비 인증 지연 시 성장률이 낮아질 수 있다.

실적 OP YoY +89% · 매출 +45% (26Q1 기준)

🎯 이번 주 선정 이유 2040년 전력수요 상향과 국내 AIDC 사업자 경쟁이 이번 주 구체화되며 대체 전원 검토 필요성이 높아졌다.

엣지 컨센 동행: OP +89%, 매출 +45%. 추가 엣지(추정): 계통 병목이 연료전지의 빠른 설치·분산전원 가치를 부각할 가능성.

테마 연결 계통 접속이 지연되는 데이터센터에 분산형·상시전원 대안이 필요해질 때 연료전지 채택 가능성이 생긴다.

확인 지표 발전용 연료전지 수주, 서비스 매출 비중

리스크 정책·보조금 의존과 낮은 경제성, 수주 변동성이 크다.

실적 OP YoY +406% · 매출 +198% (26Q1 기준)

🎯 이번 주 선정 이유 이번 주 8월 1~20일 반도체 수출 +198.8%와 DRAM 수출단가의 구조적 상승이 재확인됐고, 외국인 5일 수급도 z +1.4로 동행했다. 40조원 자사주 소각 발표까지 겹쳐 실적 확인 구간의 이벤트 밀도가 높아졌다.

엣지 컨센 동행: HBM·DRAM ASP 상승과 OP 증가. 추가 엣지: LTA와 선수금 중심 계약이 가격 하방과 투자 변동성을 낮추는 정도가 아직 실적 추정치에 충분히 반영됐는지 검증할 여지가 있다.

테마 연결 HBM·DRAM 공급부족과 LTA 확산의 직접 수혜이며, 메모리 가격 상승이 매출과 이익으로 전환되는 대표 연결고리다.

확인 지표 분기 DRAM/HBM ASP와 HBM 출하량; LTA 계약 비중 및 FCF 환원율

리스크 루빈용 HBM4 출하 지연이나 고객사 사양 변경이 단기 믹스와 점유율을 훼손할 수 있다.

실적 OP YoY +756% · 매출 +69% (26Q1 기준)

🎯 이번 주 선정 이유 번스타인이 3분기 HBM 매출을 전분기 대비 약 80% 증가로 상향했고, 이번 주 720억달러대 신규 주주환원 보도와 외국인 z +1.3이 동시에 관찰됐다. 기대가 실제 출하로 바뀌는지 확인할 시점이다.

엣지 컨센 동행: 메모리 업사이클과 대규모 주주환원. 추가 엣지: HBM4 수율 개선이 확인되면 범용 DRAM 중심 평가에서 AI 메모리 경쟁력 회복으로 재평가될 가능성이다.

테마 연결 DRAM 가격 상승뿐 아니라 HBM4 램프업과 파운드리 가격 인상 가능성을 함께 보유해 메모리 구조 전환의 후발 추격 후보로 연결된다.

확인 지표 HBM4 수율·인증 및 3분기 HBM 매출; DRAM ASP와 파운드리 가동률

리스크 HBM 인증·수율 개선이 지연되거나 파운드리 적자가 지속되면 추격 논리가 약화된다.

실적 OP YoY +245% · 매출 +33% (26Q1 기준)

🎯 이번 주 선정 이유 반도체 업종의 감익 스트릭 종료와 수주 선행 신호가 잡힌 가운데 신규커버리지 점수 10, 흑자전환 표식, OP 증가율 245.4%가 동시에 나타났다. 이번 주 수출가격 급등이 설비투자 일정 앞당김으로 이어지는지 볼 국면이다.

엣지 컨센 동행: 메모리 CAPEX 회복 수혜. 추가 엣지: 장기계약 확산으로 고객사의 투자 가시성이 높아지면 장비 발주의 지속기간이 기존 단기 사이클보다 길어질 수 있다.

테마 연결 메모리 업체의 공급부족 대응 CAPEX가 전공정 장비 발주로 전이될 때 실적 탄력이 커지는 장비 후행 수혜 후보다.

확인 지표 신규수주·수주잔고와 메모리 고객 CAPEX; 분기 영업이익률

리스크 고객사가 가격 상승을 신규 증설보다 공급 규율에 활용하면 장비 발주 전이가 늦어질 수 있다.

실적 OP YoY +91% · 매출 +157% (26Q1 기준)

🎯 이번 주 선정 이유 증권업이 주간 +7.1%로 강세를 보인 가운데 tier1 buzz 191건, 외국인 5일 수급 z +1.6, OP 증가율 90.9%가 동시에 포착됐다. 유동성 랠리 가설이 실제 거래지표로 이어지는지 확인할 시점이다.

엣지 컨센 동행: 증시 거래대금 증가에 따른 브로커리지 실적 개선. 추가 엣지: 개인 참여 확대가 지속될 경우 이익 증가 폭이 보수적인 시장 활동성 가정보다 커질 가능성이 있다.

테마 연결 거래대금·위탁매매 활성화에 대한 실적 민감도가 높은 증권주로, 시장 유동성 확대 시 이익 레버리지를 확인하기 적합한 후보다.

확인 지표 일평균 거래대금과 위탁매매 점유율; 분기 영업이익 및 신용공여 잔고

리스크 시장 조정으로 거래대금이 감소하거나 신용 관련 충당 부담이 확대되면 이익 레버리지가 반대로 작동할 수 있다.

실적 OP YoY +32% · 매출 +35% (26Q1 기준)

🎯 이번 주 선정 이유 이번 주 음식료 주요 기업의 분기·연간 추정치 업데이트가 집중된 가운데 외국인 5일 수급이 z +2.6으로 전체 후보 중 가장 강했다. 실적 검증과 수급 재유입이 겹친 시점이다.

엣지 컨센 동행: 해외 성장과 연속 증익. 추가 엣지: 업종 동조화가 약해진 환경에서 실제 이익 추정치 유지 여부가 확인되면 개별 실적 프리미엄이 더 선명해질 수 있다.

테마 연결 업종 전체보다 기업별 이익의 질이 중요한 음식료 국면에서 매출 +35%, OP +32.2%와 FY2027까지 연속 증익 전망을 갖춘 차별화 후보다.

확인 지표 해외 매출 성장률과 지역별 판매량; 원재료비 반영 후 영업이익률

리스크 높은 기대 속 판매 성장 둔화나 원가·환율 부담이 발생하면 실적 프리미엄이 빠르게 축소될 수 있다.

실적 OP YoY +14% · 매출 +5% (26Q1 기준)

🎯 이번 주 선정 이유 한화디펜스USA의 MTC 프로토타입 단독 공급사 선정이 최근 핵심 촉매로 부상했고, 방산 외사IB sentiment도 3.3으로 주요 섹터 중 가장 강하다. 이번 주는 시제 계약이 후속 양산 확률을 얼마나 높였는지 재평가하는 시점이다.

엣지 컨센 동행: 글로벌 방산 수요와 수출잔고 성장. 추가 엣지: 미국 조달 규격을 통과하면 다른 미국·동맹국 사업에서 레퍼런스 가치가 비선형적으로 커질 가능성이 있다.

테마 연결 K9 체계가 단순 수출을 넘어 미군 조달망에 진입하는 구조 변화의 가장 직접적인 후보이며 FY2025~2027 연속 증익 전망도 연결된다.

확인 지표 MTC 시험·후속 양산 일정; 지상방산 신규수주와 수주잔고

리스크 미국 조달 일정 지연, 현지 생산비 상승 또는 수출 승인 변수가 수익화 시점을 늦출 수 있다.

실적 OP YoY +49% · 매출 +26% (26Q1 기준)

🎯 이번 주 선정 이유 2040년 목표전력이 26.6~26.8GW 상향된 가운데 외국인 5일 수급이 z +1.3으로 개선됐다. 업종 주가 강세가 신규 수주와 마진으로 확인되는지를 점검할 시점이다.

엣지 컨센 동행: 북미 전력망 교체와 AI 데이터센터 수요. 추가 엣지: 데이터센터 가치평가가 확보 전력 중심으로 이동하면서 초고압 설비의 납기·가격 협상력이 예상보다 오래 유지될 가능성이다.

테마 연결 북미 초고압 송전망 확충과 AI 데이터센터의 전력 확보 경쟁에 직접 연결되는 변압기·전력기기 축이다.

확인 지표 북미 수주잔고와 변압기 납기; 중공업 부문 영업이익률

리스크 높아진 기대 대비 수주 증가율이나 판가가 둔화하면 밸류에이션 조정 폭이 커질 수 있다.

실적 OP YoY +45% · 매출 +33% (26Q1 기준)

🎯 이번 주 선정 이유 엔비디아의 800VDC 로드맵과 하반기 하이브리드 방식 도입 전망이 구체화됐고, 후보의 촉매 점수도 10으로 집계됐다. 이번 주는 기술 로드맵이 실제 데이터센터 발주 사양으로 전환되는지 확인하는 초기 구간이다.

엣지 컨센 동행: 북미 배전기기 수요와 매출 성장. 추가 엣지: 800VDC 채택 시 단순 설비 증설을 넘어 직류 배전·제어 제품의 믹스 개선이 발생할 가능성은 추정 단계다.

테마 연결 초고압 송전 이후 데이터센터 내부 배전·전력제어 단계에서 800VDC 아키텍처 전환의 수혜 가능성이 있는 전력기기 후보다.

확인 지표 데이터센터향 수주 비중과 북미 매출; DC 배전 제품 인증·수주

리스크 800VDC 표준 채택 지연이나 경쟁 심화로 제품 믹스 개선이 실현되지 않을 수 있다.

실적 OP YoY +58% · 매출 +20% (26Q1 기준)

🎯 이번 주 선정 이유 조선 수주잔고가 전년 대비 10.5% 증가한 가운데 외국인 5일 수급이 z +2.2로 후보군 최상위권까지 상승했다. 인도 합작 철수 이후 핵심 엔진·조선 역량에 집중하는 선택적 재편을 평가할 주간이다.

엣지 컨센 동행: 고선가 선박 매출 인식과 조선 계열사 이익 증가. 추가 엣지: 미 함정 시장 개방이 현실화되면 상선 중심 잔고에 방산 프리미엄이 추가될 가능성이 있으나 아직 추정이다.

테마 연결 LNG선·상선 수주잔고와 미국 함정 해외건조 개방 가능성을 동시에 포착할 수 있는 조선 포트폴리오 지주 축이다.

확인 지표 신규수주 선가와 수주잔고 마진; 미국 함정 사업 입찰·현지화 진척

리스크 선가 하락, 원가·환율 변동 또는 미국 정책 지연이 현재의 수급 기대를 되돌릴 수 있다.

실적 OP YoY +179% · 매출 +123% (26Q1 기준)

🎯 이번 주 선정 이유 가정용품·개인용품이 정량 바텀아웃 73점으로 올라왔고 외국인 수급도 z +1.4로 개선됐다. 최근 화장품 종목들이 동조화되는 가운데 실적 차별화가 유지되는지 확인할 시점이다.

엣지 컨센 동행: 높은 매출·이익 성장과 업종 회복. 추가 엣지: 커버리지 신호가 강하지 않은 상황에서 성장 지속성과 비용통제가 검증되면 추정치 추가 상향 여지가 있다.

테마 연결 개인용품 업종의 리비전·수급 반전과 맞물리며 ROE 23.1%, 매출 성장 123%, FY2026 OP 성장 107%가 제시된 고성장 소비재 후보다.

확인 지표 분기 매출 성장과 광고비율; 재구매·해외 매출 비중 또는 영업이익률

리스크 마케팅비 급증, 경쟁 심화 또는 성장률 정상화가 수익성 기대를 훼손할 수 있다.