아이에스동서 010780
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
📐 밸류에이션
저평가
- Trailing PER6.4 (25%ile)
- 12MF PER (E)4.2
- 24MF PER (E)5.5
- PBR0.44
- PSR1.42
- 배당수익률2.43%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.00
- Piotroski-F7/9
- ROIC4.2%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)43
- ADX(추세강도)8
- 볼린저 위치25%
- 베타0.33
- 최대낙폭(1Y)-38%
- Sortino-1.05
- Sharpe-0.99
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +2%
게이트 사유: Altman-Z 1.00 부실권
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-24 product_launch 아이에스동서 — 펜타힐즈더블우 1단지 분양 (경산 중산지구 1,712호, 초기 60% 계약률 완판 기대) · construction
- 2026-06-19 earnings 아이에스동서 — 1Q26 영업이익 +265% YoY·OPM 27%로 어닝 서프라이즈 · construction_waste
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+8201.6%
EPS YoY +25% streak
2분기 연속
Broker target revision 평균
-11.8%
(3개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+5.7%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+35.4%
순이익 / 매출
부채비율
121%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 5147 | +8201.6% | 4,370 | +46.1% | — | — | 2026-05-13 |
| 4Q25 | -1810 | +63.3% | 12,344 | -18.5% | — | — | 2026-03-18 |
| 3Q25 | -401 | -162.1% | 2,710 | -31.0% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 698 | -7.2% | 3,352 | -18.2% | 538 | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 62 | -94.3% | 2,991 | -27.6% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 3곳 종합)
평균 목표주가
44,667원
최고 (Bull case)
53,000원
최저 (Bear case)
31,000원
Spread (max-min)
22,000원
(71%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS증권 | 53,000원 | +18.7% | 2026-05-26 | Buy | — | 김세련 |
| 신영증권 | 50,000원 | +11.9% | 2026-06-22 | 매수 | — | 박세라 |
| 현대차증권 | 31,000원 | -30.6% | 2026-06-19 | BUY | OPM 27.0% | 신동현 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 15건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 신영증권 최신 | 50,000 | 50,000 | +0.0% | 매수 | — | 펜타힐즈W 분양 개시 |
| 2026-06-19 | 현대차증권 최신 | 31,000 | 48,000 | -35.4% | BUY | OPM 27.0% | 보수적으로 봐도 살만한 구간 |
| 2026-05-26 | LS증권 최신 | 53,000 | 53,000 | +0.0% | Buy | — | Ready to move |
| 2026-03-18 | 현대차증권 | 48,000 | — | +6.7% | — | — | 목표주가 48,000원, 투자의견 BUY를 제시하며 커버리지를 개시한다 상대적으로 공사원가가 낮은 지방에서 시행하는 자체개발사업인만큼 이익률은 |
| 2026-03-03 | LS증권 | 53,000 | — | +130.4% | — | — | 대형 개발사업 가시화 임박, 기업가치 재평가가 필요한 때 |
| 2026-02-26 | 신영증권 | 50,000 | — | — | — | — | 경산 아니고 ‘펜타힐즈’입니다 |
| 2026-02-10 | 신영증권 | 50,000 | — | — | — | — | 주택 분양 개시, 환경 사업부의 흑자 전환 |
| 2026-01-05 | 신영증권 | 50,000 | — | — | — | — | 2023년부터 이어온 신규수주의 공백, 2025년 11월 울산 야음동 자체사업 성공 분양을 시작으로 재가동, 2026년 4월 3.5조원 규모의 |
| 2025-12-17 | 신영증권 | 50,000 | — | +92.3% | — | — | 오랜 기다림, 2026년 상반기 경산 중산지구(펜타힐즈W) 분양 확정 |
| 2025-10-20 | LS증권 | 23,000 | — | — | — | — | 3Q25 Preview |
| 2025-09-09 | LS증권 | 23,000 | — | — | — | — | 바닥을 다지는 펀더멘탈, 다시 보여준 자체주택 마진의 힘 |
| 2025-08-21 | LS증권 | 23,000 | — | — | — | — | 고마진 자체사업 인도에 따른 이익 기여로 호실적 기록 |
| 2022-09-21 | 현대차증권 | 45,000 | — | — | — | — | 본업: 부동산 업황 악화로 분양 눈치싸움 |
| 2022-05-27 | 현대차증권 | 70,000 | — | — | — | — | 1Q22 실적: 매출액 5,899억원, 영업이익 1,117억원(OPM 18.9%) |
| 2022-04-22 | 현대차증권 | 70,000 | — | — | — | — | 1Q22 실적 추정: 매출액 5,678억원, 영업이익 912억원(OPM 16.1%) |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 3건 — 전체 thread 보기 →
펜타힐즈W 분양 개시
- 기다리던 자체 사업 분양 시작, 2027년 1분기부터 매출 반영
- 1단지 사업규모 1.6조원, 연내 2단지 분양 계획
🎯 50,000원📈 112.8%
보수적으로 봐도 살만한 구간
- 1Q26 연결 매출액 4,370억원(+46.1% yoy, +32.8% qoq), 영업이익 1,181억원(+265.0% yoy, 흑자전환 qoq, OPM 27.0%)으로 서프라이즈 시현
- 1Q26 실적은 예상을 크게 뛰어넘는 높은 수준을 기록함
- 동사 주가의 가장 큰 트리거가 되어 온 경산 펜타힐즈W는 당초 4월 분양에서 6월 분양으로 일정을 연기한 바 있음
🎯 31,000원📈 28.4%
Ready to move
- 1분기 고양덕은 6,7블록 입주, 코엔텍 매각차익 반영으로 호실적
- 드디어, 경산 펜타힐즈 W 시작 ? 주가에 개발가치 반영할 시점
🎯 53,000원📈 63.6%