피에스케이 319660
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA+투자적격 상위+
- 건전성96/100
- 부도확률(PD)1.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA+ (점수 3.9/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 재무신뢰성, 공시리스크이 등급의 안정적 기반이다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER35.5 (86%ile)
- 12MF PER (E)22.2
- 24MF PER (E)19.5
- PBR6.40
- PSR23.18
- 배당수익률0.54%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z4.12
- Piotroski-F4/9
- ROIC6.5%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
약세
- RSI(14)42
- ADX(추세강도)20
- 볼린저 위치35%
- 베타1.42
- 최대낙폭(1Y)-52%
- Sortino0.61
- Sharpe0.51
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -6%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-25 contract PSK — HBM 투자향 최대 6,000억원 장비수주 보도 · semiconductor_equipment
- 2026-06-21 product_launch 피에스케이 — HBM 투자 확대로 드라이 스트립 장비 수요 증가 · semiconductor_equipment
- 2026-06-21 contract 피에스케이 — HBM 투자 확대에 드라이 스트립 장비 수요 급증 · semiconductor_equipment
- 2026-06-04 target_revision 피에스케이 — 전 고객사 Capex 상향에 목표주가 128,000→160,000원(+25%) 상향 · semiconductor_equipment
🔍 발굴 이력
- 2026-08-18 22:01:10.878945 marker_watch
- 2026-07-26 00:01:03.761378 marker_watch
- 2026-07-26 00:01:02.994410 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
84
최근 분기
2Q26
EPS YoY (최근)
+135.8%
Broker target revision 평균
+30.5%
(7개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-80일
3Q26 · 2026-11-13 예정
💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)
순이익률 (최근 분기)
+26.2%
순이익 / 매출
부채비율
22%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 1516 | +135.8% | 1,675 | +54.4% | — | — | 2026-08-14 |
| 1Q26 | 1416 | — | 1,566 | +53.6% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 2712 | — | 4,572 | +14.9% | — | — | 2026-03-23 |
| 3Q25 | 712 | — | 1,041 | -11.8% | — | — | 2025-11-13 |
| 2Q25 | 643 | — | 1,085 | +11.7% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | — | — | 1,020 | +31.1% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 7곳 종합)
평균 목표주가
165,571원
최고 (Bull case)
280,000원
최저 (Bear case)
29,000원
Spread (max-min)
251,000원
(866%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB증권 | 280,000원 | +69.1% | 2026-07-07 | BUY | — | 이창민, 강다현, 김연수 |
| 현대차증권 | 220,000원 | +32.9% | 2026-07-24 | BUY | — | 윤동욱 |
| 신한투자증권 | 160,000원 | -3.4% | 2026-08-18 | 매수 | — | 김형태, 송혜수 |
| 하나증권 | 160,000원 | -3.4% | 2026-06-04 | BUY | — | 김록호, 김영규 |
| 한국투자증권 | 160,000원 | -3.4% | 2026-05-18 | 매수 | — | 채민숙, 김연준 |
| 대신증권 | 150,000원 | -9.4% | 2026-05-18 | Buy | — | 류형근 |
| 한화투자증권 | 29,000원 | -82.5% | 2025-06-20 | — | — | 박준영, 김나우 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 신한투자증권 최신 | 160,000 | 160,000 | +0.0% | 매수 | — | CapEx Pulling 수혜 증명 |
| 2026-07-24 | 현대차증권 최신 | 220,000 | — | — | BUY | — | 2Q26 Preview: 고객들의 투자가 계속해서 확대된다 |
| 2026-07-07 | KB증권 최신 | 280,000 | — | — | BUY | — | 전방위적 증설의 오롯한 수혜 |
| 2026-06-30 | 한화투자증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 사상 최대 실적 행진 |
| 2026-06-12 | 현대차증권 최신 | 194,000 | — | — | BUY | — | 최고의 1분기, 그런데 더 좋아진다 |
| 2026-06-04 | 하나증권 최신 | 160,000 | — | — | BUY | — | 모든 고객들이 Capex 상향 |
| 2026-05-28 | 신한투자증권 | 160,000 | — | +70.2% | — | — | 목표주가를 160,000원으로 70% 상향하며 전공정 장비 Top-pick으로 유지 |
| 2026-05-18 | 대신증권 최신 | 150,000 | — | — | Buy | — | 더 올라갑니다 |
| 2026-05-18 | 한국투자증권 최신 | 160,000 | 132,000 | +21.2% | 매수 | — | 1Q26 Review: 걱정거리가 하나도 없어요 |
| 2026-04-29 | 한국투자증권 | 132,000 | — | +10.0% | — | — | 모든 고객사가 WFE 투자를 확대 |
| 2026-04-16 | 한국투자증권 | 120,000 | — | — | — | — | 1분기 매출액과 영업이익 모두 성장 |
| 2026-03-16 | 한국투자증권 | 120,000 | — | +87.5% | — | — | 목표주가 상향, 전공정 커버리지 내 Top pick 유지 |
| 2026-03-11 | 신한투자증권 | 94,000 | — | +3.3% | — | — | 경쟁사 점유율 축소 시장 영향력 확대 구간 |
| 2026-02-26 | 신한투자증권 | 91,000 | — | +237.0% | — | — | PR Stripper 글로벌 1위 업체. CapEx 사이클 수혜 기대 |
| 2026-01-26 | 한국투자증권 | 64,000 | — | +23.1% | — | — | 4분기 매출액과 영업이익 모두 성장 |
| 2025-08-18 | 신한투자증권 | 27,000 | — | — | — | — | 포트폴리오 다각화 → 실적 성장 시현 중 |
| 2025-06-20 | 한화투자증권 | 29,000 | — | — | — | — | 연간 실적 추정치 하향 조정 |
| 2025-05-16 | 신한투자증권 | 27,000 | — | — | — | — | 1분기 매출 비중: 한국 44%, 중국 26%, 대만 10% |
| 2025-01-22 | 한화투자증권 | 32,000 | — | — | — | — | 4Q24 Preview : 시장 기대치 부합 예상 |
| 2024-08-13 | 한화투자증권 | 46,000 | — | — | — | — | 상반기도 좋았지만 하반기는 더욱 좋다 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
피에스케이홀딩스, ASE 중심 리플로우 장비 300대 수주 — HBM·CoWoS 후공정 투자 실적 전이 후보
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | ASE향 발주가 취소·이연되거나 실제 매출 인식이 수주 규모 대비 크게 미달하면 thesis 반전. ⚔️ 의도적 도전: 단일 고객·언론 보도 기반 수주여서 공시와 수익성 확인 전에는 확정 backlog로 과대평가하면 안 된다.
PSK: HBM 투자발 장비 수주 최대 6,000억원 후보
Target Δ
+13.4%
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=2] | HBM 고객 CAPEX가 지연되거나 실제 장비 수주가 보도 범위에 미달하면 thesis 반전
반도체 소부장 — CSP capex +60~80%, DRAM 장비 투자 단계적 확대
EPS YoY
+35.0%
컨센 revision
+20.0%
SUE streak
2Q
Target Δ
+30.0%
Backlog
high
반도체 소부장 수주잔고 우상향 — 4Q27까지 지속 전망(SK증권)
Backlog
high
⚠️ Falsifier: 수주잔고 증가세가 4Q26 이전 조기 꺾이면 반전
PSK: HBM 투자발 장비 수주 최대 6,000억원 후보
Target Δ
+13.4%
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=2] | 확정 수주 공시 또는 다음 분기 장비 매출 증가가 확인되지 않으면 thesis 반전
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
CapEx Pulling 수혜 증명
- PR Stripper 글로벌 1위 업체. CapEx 사이클 수혜 검증
- 안정적 성장 담보된 업황, 수요 확대 반영 → 2H26 이익추정치 상향
- Valuation & Risk: 실적 추정치 상향 → 과점적 지위 고려 시 저평가
🎯 160,000원📈 19.3%
2Q26 Preview: 고객들의 투자가 계속해서 확대된다
- 고객사로 확보한 주요 글로벌 반도체 제조사들의 CapEx가 예상보다 빠르고 큰규모로 장기간 집행될 것으로 예상
- 주력 장비인 PR Strip의 글로벌 시장 내 지배적인 위치가 지속됨에 따라 실적은 우상향 기조 보일 것
🎯 220,000원📈 40.1%
전방위적 증설의 오롯한 수혜
- 전 응용처에서 다양한 고객사 보유, 장기 투자 사이클의 오롯한 수혜 기대
- 2026E 역대 최대 실적 전망, 고객사들의 적극적인 투자에 따른 수혜
🎯 280,000원📈 63.9%
사상 최대 실적 행진
- 광역기를 보유한 회사: 넓은 고객 저변 + 공정 저변
최고의 1분기, 그런데 더 좋아진다
- 고객사로 확보한 주요 글로벌 반도체 제조사들의 CapEx 확대 기조가 본격화되고 있음
- 급격한 탑라인 성장에 따른 영업 레버리지 효과로 수익성 또한 높아지고 있음
🎯 194,000원📈 29.5%