일진전기 103590
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성84/100
- 부도확률(PD)8.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A- (점수 16.1/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER30.7 (79%ile)
- 12MF PER (E)23.9
- 24MF PER (E)19.9
- PBR5.23
- PSR6.24
- 배당수익률0.76%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z2.07
- Piotroski-F5/9
- ROIC6.6%
- 이익품질보통
- RSI(14)36
- ADX(추세강도)42
- 볼린저 위치23%
- 베타0.61
- 최대낙폭(1Y)-56%
- Sortino-4.61
- Sharpe-4.93
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -6%
게이트 사유: Altman-Z 2.07 회색지대 · 부채비율 172%
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-10 contract 일진전기 — 영국 400kV 초고압 케이블 845억원 수주 · power_grid
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-11 전력기기·부품 AI 전력 병목 — 변압기·원전이 데이터센터 capex의 선행 layer
- 2026-07-10 송전 연계 해상풍력 재가동 — 터빈 타워에서 O&M 현금흐름으로 확장
- 2026-07-10 송전망 연결 풍력의 이익 구조 전환 — 터빈 판매보다 타워·해상 O&M·송전망
🔍 발굴 이력
- 2026-07-07 22:01:53.937197 marker_critical
- 2026-07-05 00:01:58.872659 marker_critical
- 2026-05-23 22:01:35.385645 marker_watchD+30 -24.9%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 753 | +56.9% | 5,061 | +10.7% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 2179 | +121.7% | 20,446 | +29.6% | — | — | 2026-03-11 |
| 3Q25 | 579 | +257.4% | 4,502 | +35.9% | — | — | 2025-11-13 |
| 2Q25 | 551 | +57.9% | 5,228 | +20.5% | — | — | 2025-08-13 |
| 1Q25 | 480 | +68.4% | 4,574 | +34.0% | — | — | 2025-05-14 |
💎 증권사 전망치 (broker 2곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유안타증권 | 150,000원 | +11.9% | 2026-06-11 | Buy | OPM 9.3% | 손현정, 김고은 |
| NH투자증권 | 118,000원 | -11.9% | 2026-07-01 | Buy | — | 이민재, 류승원 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 10건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | NH투자증권 최신 | 118,000 | 135,000 | -12.6% | Buy | — | 국내 투자 확대에 긍정적인 기업 |
| 2026-06-11 | 유안타증권 최신 | 150,000 | 150,000 | +0.0% | Buy | OPM 9.3% | 이익 구조는 이미 중전기 중심 |
| 2026-05-21 | NH투자증권 | 135,000 | — | +35.0% | — | — | 꾸준히 안정적인 실적 기록 중 |
| 2026-05-18 | 유안타증권 | 150,000 | — | +36.4% | — | — | 1Q26 Review: 영업이익 컨센서스 상회 |
| 2026-04-23 | 유안타증권 | 110,000 | — | — | — | — | 1Q26 Preview - 컨센서스 상회, 증설 효과 반영 시작 |
| 2026-04-14 | 유안타증권 | 110,000 | — | — | — | — | 1Q26 Preview: 컨센서스 상회, 증설 효과 반영 시작 |
| 2026-03-20 | NH투자증권 | 100,000 | — | +25.0% | — | — | 증설 효과가 반영되는 ’26년 |
| 2026-03-04 | 유안타증권 | 110,000 | — | +48.6% | — | — | 2026년은 증설 효과 반영의 원년 |
| 2025-11-12 | NH투자증권 | 80,000 | — | +100.0% | — | — | 초고압 변압기 제작사 모두 같은 흐름 |
| 2025-03-27 | NH투자증권 | 40,000 | — | — | — | — | 전력기기 증설에 따른 이익 확대 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
K-전력기기·전선 수주잔고 50조원 돌파
AI 데이터센터 전력 병목 — 효성중공업·HD현대일렉트릭·LS ELECTRIC 인도·북미 초고압 수주 확산
전력 인프라 병목 = AI 메모리 사이클 risk·기회 — 빅테크 LTA 안정성 확인
제1차 재생에너지 기본계획 — 2030 100GW · 단가 하락이 사업자 마진 압박 양면성
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 3건 — 전체 thread 보기 →
국내 투자 확대에 긍정적인 기업
- 전방위적으로 대응 가능할 전망
- 양호한 2분기 실적
이익 구조는 이미 중전기 중심
- 일진전기에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 150,000원을 유지한다
- 2Q26 연결 실적은 매출액 6,017억원(YoY +15.1%), 영업이익 559억원(YoY +48.6%, OPM 9.3%)으로 전망한다.
- 핵심은 중전기 수익성이다
업황에 충실한 변압기 + 전선 회사
- 꾸준히 안정적인 실적 기록 중
- 국내 투자 확대도 이뤄지고 있기 때문에