씨어스 458870
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA투자적격 상위
- 건전성93/100
- 부도확률(PD)2.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA (점수 7.1/100). 핵심 강점인 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER31.7 (72%ile)
- 12MF PER (E)15.7
- 24MF PER (E)12.3
- PBR11.73
- PSR24.63
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z4.92
- Piotroski-F5/9
- ROIC19.9%
- 이익품질보통
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)36
- ADX(추세강도)25
- 볼린저 위치8%
- 베타1.07
- 최대낙폭(1Y)-50%
- Sortino-2.71
- Sharpe-2.53
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -11%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=네이버 애널리스트 컨센서스 · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-21 contract 씨어스테크놀로지 — 삼성서울병원 스마트병실 AI 모니터링 시스템 공급·시범운영 · digital_health
- 2026-07-07 contract 씨어스테크놀로지 — 기장병원에 씽크 추가 도입 · digital_health
- 2026-07-05 product_launch 씨어스테크놀로지 — 웨어러블 심전도 관련 바이오 이벤트 포착 · digital_healthcare
🔍 발굴 이력
- 2026-07-05 00:02:01.948996 marker_watch
- 2026-06-21 22:02:11.820682 marker_new_chain
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
55
최근 분기
2Q26
EPS YoY (최근)
+185.7%
EPS YoY +25% streak
5분기 연속
PEAD strong
Broker target revision 평균
-19.1%
(8개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)
ROE (TTM)
+72.3%
최근 4분기 순이익 / 자본
부채비율
26%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 340 | +185.7% | — | — | — | — | 2026-08-13 |
| 1Q26 | 361 | +868.1% | 325 | +699.6% | — | — | 2026-05-12 |
| 4Q25 | 427 | +156.8% | 482 | +494.7% | — | — | 2026-03-19 |
| 3Q25 | 533 | +291.7% | 157 | +1499.1% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 119 | +144.2% | 80 | +799.5% | — | — | 2025-08-12 |
| 1Q25 | -47 | — | 41 | — | — | — | 2025-05-12 |
💎 증권사 전망치 (broker 4곳 종합)
평균 목표주가
43,750원
최고 (Bull case)
50,000원
최저 (Bear case)
37,000원
Spread (max-min)
13,000원
(35%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신영증권 | 50,000원 | +14.3% | 2026-08-14 | 매수 | — | 정유경 |
| 상상인증권 | 50,000원 | +14.3% | 2026-08-13 | BUY | — | 하태기 |
| DB증권 | 38,000원 | -13.1% | 2026-08-14 | Buy | — | 김지은 |
| 신한투자증권 | 37,000원 | -15.4% | 2026-08-20 | 매수 | — | 최승환, 김지영 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 신한투자증권 최신 | 37,000 | 55,000 | -32.7% | 매수 | — | 멀리 가기 위한 재정비의 시간 |
| 2026-08-18 | 미래에셋증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 밸류에이션 리레이팅 테스트가 시작된다 |
| 2026-08-14 | 신영증권 최신 | 50,000 | 80,000 | -37.5% | 매수 | — | 본질은 이상 무, 눈높이 관리에 실패 |
| 2026-08-14 | DB증권 최신 | 38,000 | 57,000 | -33.3% | Buy | — | 눈높이를 맞추는 시간 |
| 2026-08-14 | 한국투자증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | IPO 기업 업데이트: 하반기엔 모멘텀이 풍부하다 |
| 2026-08-13 | 상상인증권 최신 | 50,000 | 65,000 | -23.1% | BUY | — | 2분기 일시적 부진, 하반기 성장 재개 전망 |
| 2026-08-13 | 삼성증권 최신 | — | — | — | 없음 | OPM 45.4% | 예상보다 이른 성장성 둔화는 아쉬우나 방향성은 유효 |
| 2026-08-07 | 미래에셋증권 | — | — | — | — | — | 가격이 다가 가니다. 덤핑 영업은 장기적으로 한계가 분명한 전략 |
| 2026-08-07 | 미래에셋증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | Large Cap 승급 테스트 시작 |
| 2026-07-24 | 스몰인사이트리서치 최신 | — | — | — | 없음 | — | 디지털 병동, 세계로 향하다 |
| 2026-07-20 | 상상인증권 | 65,000 | — | — | — | — | 2026년 2분기 영업실적은 1분기 연장 수준으로 추정 |
| 2026-07-16 | 상상인증권 | 70,000 | — | — | — | — | 2026년 2분기 영업실적은 1분기 연장 수준으로 추정 |
| 2026-07-01 | DB증권 | 57,000 | — | — | — | — | 홀터 심전도계 mobiCARE FDA 510(k) 인허가 획득 |
| 2026-06-25 | 한국투자증권 | — | — | — | — | — | AI 병상 모니터링 시장 선도 기업 |
| 2026-06-23 | 신한투자증권 | 55,000 | — | — | — | — | 초성장주의 보기 드문 탑승기회 |
| 2026-06-01 | 미래에셋증권 | — | — | — | — | — | 입원 환경에서 최초이자 유일한 표준장비와의 동등성 입증 데이터, 대웅제약의 영업력, 카테고리 창조자라는 선도자 우위, 서비스 운용 경험, 실적까 |
| 2026-05-21 | 신영증권 | 80,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 원가 부담을 극복하며 어닝 서프라이즈 |
| 2026-05-13 | 신한투자증권 | — | — | — | — | — | 실적 호조, 중동 수출길 개척으로 주가 상승 재점화 |
| 2026-05-13 | 미래에셋증권 | — | — | — | — | — | 1Q26 Review: 매출 시장 기대치 부합, 영업이익 시장 기대치 상회 |
| 2026-05-13 | DB증권 | 57,000 | — | — | — | — | 1Q26 영업이익 139억원, 어닝 서프라이즈 기록 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
AI 신약 공동연구와 바이오 R&D 플랫폼 확장
Backlog
low
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | 공동연구 마일스톤이 매출 인식으로 이어지지 않거나 임상 진전이 지연
씨어스(458870) — AI 기반 디지털 병동·원격진단의 초기 상용화 (시총 10409억·미드캡)
EPS YoY
+2456.0%
Backlog
liquid
⚠️ Falsifier: 안정성 게이트 통과(CB·유증·비용통제·자본잠식 배제). 저베이스 성장률 착시, 병원 도입 지연, 의료 인허가 및 개인정보 규제로 실적 변동성이 클 수 있다. OP·매출 추세 재악화 또는 CB·유증 재개 시 thesis 반전.
씨어스테크놀로지 AI 스마트병상 + 메디아나 수주 — 국내 MedTech AI 스마트병동 구조적 확장
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | 정부 병원 구조 개편 예산 삭감 또는 AI 병상 시스템 임상 효과 미입증 시 수주 확대 차단. 소형주 broker coverage 부재로 컨센 형성 한계.
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
멀리 가기 위한 재정비의 시간
- 매출인식시점 차이로 일시적 둔화, 시장 우려는 과도
- 하반기 국내 성장 재개 및 해외사업 본격화
- Valuation & Risk: 불가피한 목표가 조정, 긍정적 관점 견지
🎯 37,000원📈 63.7%
밸류에이션 리레이팅 테스트가 시작된다
- 2Q26 Review: 매출 및 영업이익 모두 시장기대치 하회
- 아쉬운 실적이나 지나친 우려는 지양해야
🎯 0원📈 -100.0%
본질은 이상 무, 눈높이 관리에 실패
- 2Q26 Review: 어처구니가 없는 어닝 쇼크
- 사업성, 경쟁력 등 본질적 우수성은 여전, 과도한 시장 눈높이 현실화는 실패
🎯 50,000원📈 106.6%
눈높이를 맞추는 시간
- 2Q26 영업이익 129억원, thynC 부진 및 mobiCARE 중동 매출 지연으로 어닝 쇼크
- 3Q26E 영업이익 146억원, thynC 일반병원 및 중동 매출 발생을 주시하자
- 투자의견 BUY, 목표주가 38,000원으로 하향
🎯 38,000원📈 57.0%
IPO 기업 업데이트: 하반기엔 모멘텀이 풍부하다
- 웨어러블 모니터링 기업의 선두주자
- 2Q26 Review: 매출액 공백으로 컨센서스 하회
- 수익성 개선은 긍정적
🎯 0원📈 -100.0%