씨어스테크놀로지 458870
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA투자적격 상위
- 건전성93/100
- 부도확률(PD)2.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA (점수 7.1/100). 핵심 강점인 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER44.9 (88%ile)
- 12MF PER (E)23.4
- 24MF PER (E)15.8
- PBR25.32
- PSR42.13
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z3.65
- Piotroski-F5/9
- ROIC19.9%
- 이익품질보통
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)44
- ADX(추세강도)20
- 볼린저 위치39%
- 베타0.99
- 최대낙폭(1Y)-34%
- Sortino-2.06
- Sharpe-1.72
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +15%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=네이버 애널리스트 컨센서스 · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-07 contract 씨어스테크놀로지 — 기장병원에 씽크 추가 도입 · digital_health
- 2026-07-05 product_launch 씨어스테크놀로지 — 웨어러블 심전도 관련 바이오 이벤트 포착 · digital_healthcare
🔍 발굴 이력
- 2026-07-05 00:02:01.948996 marker_watch
- 2026-06-21 22:02:11.820682 marker_new_chain
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
55
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+868.1%
EPS YoY +25% streak
4분기 연속
PEAD strong
Broker target revision 평균
-21.4%
(5개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-32일
2Q26 · 2026-08-12 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+70.2%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+42.2%
순이익 / 매출
부채비율
36%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 361 | +868.1% | 325 | +699.6% | — | — | 2026-05-12 |
| 4Q25 | 427 | +156.8% | 482 | +494.7% | — | — | 2026-03-19 |
| 3Q25 | 533 | +291.7% | 157 | +1499.1% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 119 | +144.2% | 80 | +799.5% | — | — | 2025-08-12 |
| 1Q25 | -47 | — | 41 | — | — | — | 2025-05-12 |
💎 증권사 전망치 (broker 3곳 종합)
평균 목표주가
64,000원
최고 (Bull case)
80,000원
최저 (Bear case)
55,000원
Spread (max-min)
25,000원
(45%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신영증권 | 80,000원 | +25.0% | 2026-05-21 | 매수 | — | 정유경 |
| DB증권 | 57,000원 | -10.9% | 2026-07-01 | Buy | — | 김지은 |
| 신한투자증권 | 55,000원 | -14.1% | 2026-06-23 | 매수 | — | 최승환, 김지영 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 16건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | DB증권 최신 | 57,000 | 57,000 | +0.0% | Buy | — | mobiCARE FDA 허가 획득, 아메리칸 드림 시작 |
| 2026-06-25 | 한국투자증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | Post IPO: 주가만 하락, 실적은 질주 중 |
| 2026-06-23 | 신한투자증권 최신 | 55,000 | — | — | 매수 | — | 2030년 매출액 1조원으로 가는 길 |
| 2026-06-01 | 미래에셋증권 최신 | — | — | — | 없음 | OPM 43.0% | 따라올테면 따라와 봐! |
| 2026-05-21 | 신영증권 최신 | 80,000 | 140,000 | -42.9% | 매수 | — | 리스크 해소, 심각한 저평가 국면 |
| 2026-05-13 | DB증권 | 57,000 | — | — | — | — | 1Q26 영업이익 139억원, 어닝 서프라이즈 기록 |
| 2026-05-13 | 신한투자증권 | — | — | — | — | — | 실적 호조, 중동 수출길 개척으로 주가 상승 재점화 |
| 2026-05-13 | 미래에셋증권 | — | — | — | — | — | 1Q26 Review: 매출 시장 기대치 부합, 영업이익 시장 기대치 상회 |
| 2026-04-14 | 신한투자증권 | — | — | — | — | — | Q26 매출액 302억원(+642.8% YoY), 영업이익 105억원(흑전)을 전망한다 |
| 2026-02-09 | 신한투자증권 | — | — | — | — | — | 주가의 상방요인이 아직 풍부한 구간 |
| 2025-12-15 | 신영증권 | 140,000 | — | — | — | — | 4Q25 가이던스: 매출 230억원, 영업이익률 35~40% |
| 2025-11-24 | 미래에셋증권 | — | — | — | — | — | 3Q25 Review: 매출 당사 기대치 부합, 영업이익 당사 기대치 크게 상회 |
| 2025-11-18 | 한국투자증권 | — | — | — | — | — | No.1 웨어러블 AI 모니터링 기업 |
| 2025-10-29 | 신한투자증권 | — | — | — | — | — | 국내 침투여력, 해외 고성장 감안 시 주가 상승여력 여전 |
| 2025-08-22 | 한국투자증권 | — | — | — | — | — | 웨어러블 AI 진단 모니터링 전문 기업 |
| 2025-05-15 | 한국투자증권 | — | — | — | — | — | 웨어러블 AI 진단 모니터링 전문 기업 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
AI 신약 공동연구와 바이오 R&D 플랫폼 확장
Backlog
low
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | 공동연구 마일스톤이 매출 인식으로 이어지지 않거나 임상 진전이 지연
씨어스테크놀로지 AI 스마트병상 + 메디아나 수주 — 국내 MedTech AI 스마트병동 구조적 확장
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | 정부 병원 구조 개편 예산 삭감 또는 AI 병상 시스템 임상 효과 미입증 시 수주 확대 차단. 소형주 broker coverage 부재로 컨센 형성 한계.
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
mobiCARE FDA 허가 획득, 아메리칸 드림 시작
- 홀터 심전도계 mobiCARE FDA 510(k) 인허가 획득
- 구체화되는 아메리칸 드림
- 하반기로 갈수록 강해지는 수출 모멘텀, 비중확대 권고
🎯 57,000원📈 45.2%
Post IPO: 주가만 하락, 실적은 질주 중
- AI 병상 모니터링 시장 선도 기업
- 초서브라이즈 실적 지속
- 여전히 침투율은 2%에 불과, 갈 길이 멀다
2030년 매출액 1조원으로 가는 길
- 초성장주의 보기 드문 탑승기회
- 구독모델, 병원 외 시장, 해외 시장의 성장 잠재력 분석
- Valuation & Risk: 목표주가 55,000원 제시
🎯 55,000원📈 79.4%
따라올테면 따라와 봐!
- 입원 환경에서 최초이자 유일한 표준장비와의 동등성 입증 데이터, 대웅제약의 영업력, 카테고리 창조자라는 선도자 우위, 서비스 운용 경험, 실적까지 어떤 측면에서도 압도적인 경쟁 우위 보유
- ‘26년 외부 파트너(기기 및 AI 솔루션) 연동된 씽크 Plus 서비스 개시 → ‘27년 해외 사업 본격화 및 원격 모니터링(재택 및 병원 간)과 심전도 솔루션 적응증 확장 → ‘28년 씽크의 재계약 사이클 도래
- 26년 예상 실적: 매출 1,411억원(193% YoY), 영업이익 609억원(263% YoY, OPM 43%). 씽크 설치 병상은 3만 개로 가정. 해외 매출은 상당히 보수적으로 반영(향후 실적 상향조정 요인)
리스크 해소, 심각한 저평가 국면
- 1Q26 Review: 원가 부담을 극복하며 어닝 서프라이즈
- 리스크 해소: 원가 부담, 중동 사업 전쟁 영향
🎯 80,000원📈 128.6%