삼성E&A 028050
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A+투자적격+
- 건전성90/100
- 부도확률(PD)4.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A+ (점수 10.3/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
고평가
- Trailing PER15.4 (63%ile)
- 12MF PER (E)13.0
- 24MF PER (E)10.5
- PBR1.83
- PSR3.87
- 배당수익률1.76%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.03
- Piotroski-F7/9
- ROIC3.3%
- 이익품질우수
📈 기술·리스크
약세
- RSI(14)45
- ADX(추세강도)12
- 볼린저 위치33%
- 베타0.50
- 최대낙폭(1Y)-39%
- Sortino-0.70
- Sharpe-0.63
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -8%
게이트 사유: Altman-Z 2.03 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-27 guidance 삼성E&A — 그룹사 수주 가이던스 3조원에서 7조원으로 상향 · engineering_construction
- 2026-07-27 target_revision 삼성E&A — 목표주가 3.5만원에서 6.1만원으로 상향 · engineering_construction
- 2026-07-24 earnings 삼성E&A — 2Q26 영업이익 컨센서스 상회 · semiconductor_capex
- 2026-07-24 guidance 삼성E&A — 관계사 수주 목표 3조원→7조원 상향 · semiconductor_capex
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-08-19 EPC·플랜트 발전 플랜트 EPC 리레이팅 — 중동 재건 + 국내 원전 BOP 동시 확대
- 2026-07-28 발전 보조기기·EPC 전력 공급의 재산업화 — 원전·가스발전 기자재와 송전망의 동시 병목
- 2026-07-27 산업시설 EPC·운영 AI 팩토리의 국내 입지화 — 전력망·변압기·EPC 병목
🔍 발굴 이력
- 2026-07-26 22:00:35.692782 marker_watch
- 2026-07-06 19:22:16.606124 foreign_ib
- 2026-07-06 19:21:58.872093 foreign_ib
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
78
최근 분기
2Q26
EPS YoY (최근)
+28.8%
Broker target revision 평균
+5.8%
(14개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)
ROE (TTM)
+24.4%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+7.0%
순이익 / 매출
부채비율
122%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-23 |
+3.7% beat | +24.8% beat | +2.1% beat | +20% / +51% |
🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 925 | +28.8% | 26,093 | +19.8% | 2,731 | +51.0% | 2026-08-14 |
| 1Q26 | 794 | +3.4% | 22,674 | +8.1% | 1,882 | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 3150 | -18.4% | 90,288 | -9.4% | 7,921 | — | 2026-03-11 |
| 3Q25 | 724 | -13.3% | 19,956 | -13.9% | 1,765 | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 718 | -55.4% | 21,780 | -18.9% | 1,809 | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 768 | -7.0% | 20,980 | -12.0% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 14곳 종합)
평균 목표주가
67,389원
최고 (Bull case)
80,000원
최저 (Bear case)
37,450원
Spread (max-min)
42,550원
(114%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 80,000원 | +18.7% | 2026-08-19 | Buy | — | 이은상 |
| 유진투자증권 | 77,000원 | +14.3% | 2026-07-24 | BUY | OPM 10.5% | 류태환 |
| 메리츠증권 | 76,000원 | +12.8% | 2026-07-24 | Buy | — | 문경원, 이동석 |
| 키움증권 | 73,000원 | +8.3% | 2026-07-24 | BUY | — | 신대현 |
| LS증권 | 72,000원 | +6.8% | 2026-07-24 | Buy | — | 김세련 |
| 미래에셋증권 | 70,000원 | +3.9% | 2026-07-24 | 매수 | — | 김기룡 |
| iM증권 | 69,000원 | +2.4% | 2026-08-04 | Buy | OP 2,731억원 (+51% YoY) | 배세호 |
| BNK투자증권 | 68,000원 | +0.9% | 2026-07-27 | 매수 | — | 이선일 |
| 신한투자증권 | 68,000원 | +0.9% | 2026-07-24 | 매수 | — | 김선미 |
| 교보증권 | 67,000원 | -0.6% | 2026-07-24 | Buy | — | 이상호 |
| 현대차증권 | 65,000원 | -3.5% | 2026-07-24 | BUY | OPM 10.5% | 신동현 |
| 상상인증권 | 61,000원 | -9.5% | 2026-07-27 | BUY | — | 김진범 |
| 신영증권 | 60,000원 | -11.0% | 2026-07-24 | 매수 | — | 박세라 |
| 한화투자증권 | 37,450원 | -44.4% | 2026-07-24 | Buy | — | 송유림, 김예인 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | NH투자증권 최신 | 80,000 | 80,000 | +0.0% | Buy | — | 모멘텀의 확장, 반도체부터 중동까지 |
| 2026-08-04 | iM증권 최신 | 69,000 | 69,000 | +0.0% | Buy | — | 반도체 특수로 첨단산업 사이클 도래 |
| 2026-07-27 | BNK투자증권 최신 | 68,000 | 60,000 | +13.3% | 매수 | — | 더할 나위 없이 좋은 상황 |
| 2026-07-27 | 상상인증권 최신 | 61,000 | 35,000 | +74.3% | BUY | — | 성장축 확대, 첨단산업 가속화 |
| 2026-07-24 | NH투자증권 | 80,000 | — | +11.1% | — | — | 차고 넘치는 수주 상향 요인 |
| 2026-07-24 | iM증권 | 69,000 | — | +3.0% | — | — | 2Q26 영업이익 2,731억원(+51.0% YoY), 영업이익 서프라이즈 |
| 2026-07-24 | 신영증권 최신 | 60,000 | 60,000 | +0.0% | 매수 | — | 첨단산업과 뉴에너지 |
| 2026-07-24 | 미래에셋증권 최신 | 70,000 | 70,000 | +0.0% | 매수 | — | 가팔라지는 실적과 수주의 상향 기울기 |
| 2026-07-24 | 현대차증권 최신 | 65,000 | 61,000 | +6.6% | BUY | OPM 10.5% | 반도체 수혜주가 맞다 |
| 2026-07-24 | 신한투자증권 최신 | 68,000 | 64,000 | +6.2% | 매수 | — | 높아진 기대치를 상회 |
| 2026-07-24 | 유진투자증권 최신 | 77,000 | 68,000 | +13.2% | BUY | OPM 10.5% | 연간 영업이익 1조원이 보인다 |
| 2026-07-24 | 한화투자증권 최신 | 37,450 | 65,000 | -42.4% | Buy | — | 믿고 보는 실적 |
| 2026-07-24 | 교보증권 최신 | 67,000 | 66,000 | +1.5% | Buy | — | 2Q26 Review: 편안하게 계속 성장하는 실적 |
| 2026-07-24 | 메리츠증권 최신 | 76,000 | 71,000 | +7.0% | Buy | — | 2Q26 Review: 물 들어오는 첨단 산업 수주 |
| 2026-07-24 | 키움증권 최신 | 73,000 | 72,000 | +1.4% | BUY | — | 여전히 Top Pick, 슈퍼사이클에 올라타다 |
| 2026-07-24 | LS증권 최신 | 72,000 | 70,000 | +2.9% | Buy | — | 전략과 기대가 숫자로 입증되는 중 |
| 2026-07-15 | 유진투자증권 | 68,000 | — | — | — | — | 4Q25 대비 매출채권이 약 0.55조원 감소하며 매출 채권회전율 상승 |
| 2026-07-14 | 현대차증권 | 61,000 | — | — | — | — | 2Q26F 연결 매출액 2조 5,015억원(+14.9% yoy, +10.3% qoq), 영업이익 2,048억원(+13.3% yoy, +8.8% |
| 2026-07-13 | 신한투자증권 | 64,000 | — | — | — | — | 28년 이후 가장 달라져 있을 기업, 긴 호흡 매수 추천 |
| 2026-07-08 | LS증권 | 70,000 | — | — | — | — | 2Q26 Preview: 안정적 실적 성장에 더해지는 우량한 수주 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
삼성E&A — 첨단산업 수주 가이던스 상향과 하반기 매출 인식 가속
Target Δ
+74.3%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=2] | 첨단산업 수주의 매출 전환이 지연되거나 하반기 매출 성장률이 계획 대비 크게 미달할 경우
이란 종전 MOU — 중동 재건 수요 본격화, 삼성E&A·현대건설·DL이앤씨 수혜 후보
컨센 revision
+15.0%
Target Δ
+108.6%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: 60일 추가 협상 결렬 또는 이란 재건 사업 발주 지연·중국 건설사 우선 수주 시 thesis 약화
현대건설 — 중동 재건 EPC + 대신증권 목표 195,000원(+126.7%) 상향
컨센 revision
+22.0%
Target Δ
+30.0%
Backlog
medium
⚠️ Falsifier: 이란 MOU 최종 파기 또는 재건 프로젝트 발주 지연 시 수주 모멘텀 소멸.
미국 원전 부지 숏리스트·Part 53 최종승인 → 두산에너빌리티·삼성E&A 중장기 수혜 가시화
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | Part 53 인허가 추가 지연 또는 AP1000 표준화 좌초 시 EPC 수주 pipeline 소멸
삼성E&A, GCC 중동 수주 모멘텀 — 사우디 capex 확대 수혜 1순위, 목표주가 +66.7% 상향
Target Δ
+66.7%
Backlog
medium
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
모멘텀의 확장, 반도체부터 중동까지
- 국내: 반도체 투자 가속화에 따른 관계사 수주 확대
- 해외: 전쟁 이후 중동 화공 수주 기회 확대
🎯 80,000원📈 67.0%
반도체 특수로 첨단산업 사이클 도래
- 반도체 특수로 첨단산업 사이클 도래, 2030년까지 매출 증가할 것
- 수처리, LNG 등 뉴에너지 사업 기대
🎯 69,000원📈 55.4%
더할 나위 없이 좋은 상황
- 첨단산업 기성 가속화와 원가율 개선으로 어닝 서프라이즈 기록
- 호재에 호재가 더해지는 최상의 수주 환경
🎯 68,000원📈 42.9%
성장축 확대, 첨단산업 가속화
- 2Q26 Preview: 컨센서스 상회, 첨단소재 및 뉴에너지 호조
- 그룹사 수주 가이던스를 7조원으로 상향, 하반기 첨단산업 매출 인식 기대
- 중동 잠재력 및 그룹사 투자 확대가속화
🎯 61,000원📈 28.2%
첨단산업과 뉴에너지
- 첨단산업과 뉴에너지가 이끈 실적 성장, 2027년에도 이어지는 흐름
- 에너지 전반의 구조적인 투자 사이클 진입, EPC에게 기회의 환경
🎯 60,000원📈 28.6%