미래에셋증권 006800
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A+투자적격+
- 건전성90/100
- 부도확률(PD)4.00%
- 등급전망안정적
📐 밸류에이션
고평가
- Trailing PER12.6 (57%ile)
- 12MF PER (E)9.0
- 24MF PER (E)14.1
- PBR1.74
- PSR1.64
- 배당수익률0.71%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Piotroski-F4/9
- ROIC7.1%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)40
- ADX(추세강도)43
- 볼린저 위치40%
- 베타0.67
- 최대낙폭(1Y)-50%
- Sortino-4.16
- Sharpe-4.43
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -2%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-10 target_revision 미래에셋증권 — 목표주가 66,000원에서 55,000원으로 하향 · securities
- 2026-06-19 valueup 미래에셋증권 — KRX 증권지수 상대 부진 후 밸류에이션 매력도 부각 + 목표주가 재평가 · securities
- 2026-06-18 earnings 미래에셋증권·키움증권 — 2Q 증권 섹터 채권 헤지 전략으로 금리 상승 시 채권평가손실 제한 · securities
- 2026-06-02 earnings 미래에셋증권 — 글로벌 우주기업 IPO 평가이익 2Q26에도 1조원 이상 지속 반영 전망 · finance
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-11 자본시장 보완 기업 자금조달의 은행 회귀 — 고금리 장기화가 대기업 대출과 NIM을 동시에 확대
- 2026-07-10 증권·IB 은행 실적·주주환원 — 고금리 후반부의 방어적 이익 풀
- 2026-07-08 증권·자산운용 금융 리레이팅 — 은행 이익보다 비은행·환원·M&A가 밸류에이션을 움직인다
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+285.7%
EPS YoY +25% streak
2분기 연속
Broker target revision 평균
+35.0%
(7개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+23.2%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+6.9%
순이익 / 매출
부채비율
1084%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 1701 | +285.7% | 144,287 | +138.4% | 13,750 | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 2680 | +73.5% | 292,830 | +2863.9% | 19,151 | +61.2% | 2026-05-15 |
| 3Q25 | 580 | +18.4% | 66,724 | +2857.2% | 2,228 | -39.9% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 688 | +106.6% | 76,949 | +3266.0% | 5,004 | +83.1% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 441 | +62.1% | 60,526 | +2538.0% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 6곳 종합)
평균 목표주가
63,667원
최고 (Bull case)
70,000원
최저 (Bear case)
50,000원
Spread (max-min)
20,000원
(40%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 70,000원 | +9.9% | 2026-07-08 | Buy | — | 윤유동 |
| SK증권 | 69,000원 | +8.4% | 2026-05-21 | 중립 | — | 장영임 |
| BNK투자증권 | 68,000원 | +6.8% | 2026-07-07 | 매수 | — | 김인 |
| 다올투자증권 | 63,000원 | -1.0% | 2026-07-09 | BUY | — | 김지원 |
| 대신증권 | 62,000원 | -2.6% | 2026-07-07 | Buy | — | 박혜진, 권용수 |
| iM증권 | 50,000원 | -21.5% | 2026-07-06 | Buy | — | 설용진 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 다올투자증권 최신 | 63,000 | 73,000 | -13.7% | BUY | — | 다가올 실적은 양호할 전망이나, 보유 자산 가치 변동 가능성 고려 |
| 2026-07-08 | NH투자증권 최신 | 70,000 | 110,000 | -36.4% | Buy | — | 바닥을 다지는 구간 |
| 2026-07-07 | 대신증권 최신 | 62,000 | 62,000 | +0.0% | Buy | — | 브로커리지와 평가이익이 견인하는 실적 호조 지속 |
| 2026-07-07 | BNK투자증권 최신 | 68,000 | 68,000 | +0.0% | 매수 | — | 최대실적과 업종 내 경쟁력 확대에도 큰 폭의 주가하락에 따라 BUY로 상향 |
| 2026-07-06 | iM증권 최신 | 50,000 | 65,000 | -23.1% | Buy | — | Post-SpaceX 시기를 맞이하며 |
| 2026-06-09 | 한국투자증권 최신 | — | — | — | 중립 | — | 2Q26 Preview: 혁신기업 투자와 WM 사업 |
| 2026-05-21 | SK증권 최신 | 69,000 | 18,000 | +283.3% | 중립 | — | 해외법인 체력 개선 확인. 지속성 검증 구간 |
| 2026-05-13 | 다올투자증권 | 73,000 | — | +17.7% | — | — | 1Q26P 연결기준 지배순이익 9,962억원(QoQ +75.7%) 증가했으나 컨센서스 대비 하회 |
| 2026-05-13 | NH투자증권 | 110,000 | — | — | — | — | 이미 준비된 무대 |
| 2026-05-13 | iM증권 | 65,000 | — | +4.8% | — | — | 투자의견 Hold 유지, 목표주가 65,000원으로 상향 |
| 2026-05-13 | 한국투자증권 | — | — | — | — | — | 순이익 9,962억원으로 추정치 32% 상회, 컨센서스 7% 하회 |
| 2026-05-13 | SK증권 | — | — | — | — | — | 1 분기 지배주주순이익은 컨센서스 7.2% 하회 |
| 2026-05-12 | 대신증권 | 62,000 | — | +17.0% | — | — | 평가이익 반영, 상품운용수익 1.5조원 상회하며 사상 최대 실적 달성 |
| 2026-05-07 | NH투자증권 | 110,000 | — | — | — | — | 단연 증권업 대장주 |
| 2026-04-14 | SK증권 | — | — | — | — | — | 1 분기 지배주주순이익 1.2 조원으로 역대급 실적 전망 |
| 2026-04-13 | 다올투자증권 | 62,000 | — | +24.0% | — | — | 1Q26E 연결기준 영업이익 1조 1,899억원(YoY +243.7%, QoQ +40.7%), 지배순이익 8,796억원(YoY +239.9%, |
| 2026-04-09 | BNK투자증권 | 68,000 | — | +112.5% | — | — | 1Q26 Preview: 지배주주순이익 +269%YoY 큰 폭 증가 예상 |
| 2026-04-06 | 한국투자증권 | — | — | — | — | — | 순이익 7,560억원으로 컨센서스 소폭 하회. 투자평가익은 크게 발생 |
| 2026-03-25 | NH투자증권 | 110,000 | — | +57.1% | — | — | 전례 없는 행보 |
| 2026-03-03 | SK증권 | — | — | — | — | — | 투자의견 ‘중립’ 제시 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
다가올 실적은 양호할 전망이나, 보유 자산 가치 변동 가능성 고려
- 2026E 연결기준 영업이익 5.0조원(YoY+160.9%), 지배순이익 3.7조원(YoY+135.6%) 전망
- 스페이스X 투자의 proxy로도 받아들여졌던 종목. 다만, 스페이스X IPO 후 주가 변동에 보유 자산 가치 변동 가능성
🎯 63,000원📈 55.6%
바닥을 다지는 구간
- 하나씩 실현되는 계획
- 신규 자사주 매입도 시작
🎯 70,000원📈 64.3%
브로커리지와 평가이익이 견인하는 실적 호조 지속
- Space X 주가, 6월말 기준 공모가를 상회하여 평가이익 예상보다 ↑
- 브로커리지 1등 증권사, 관련 수수료수익 7,000억원에 육박할 전망
- 최근 조정으로 1.55x까지 낮아진 멀티플
🎯 62,000원📈 38.5%
최대실적과 업종 내 경쟁력 확대에도 큰 폭의 주가하락에 따라 BUY로 상향
- 2Q26 Preview: 지배주주순이익 +302%YoY로 분기 최대실적 예상
- 투자의견 BUY로 상향하며 목표주가 68,000원 유지
🎯 68,000원📈 52.0%
Post-SpaceX 시기를 맞이하며
- 2Q26 지배순이익 1조6,023억원(+297.3% YoY) 전망
- 이익의 변동성과 지속가능성에 대한 고민 상존
🎯 50,000원📈 17.0%