미래에셋증권 006800
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A+투자적격+
- 건전성90/100
- 부도확률(PD)4.00%
- 등급전망안정적
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER10.9 (52%ile)
- 12MF PER (E)7.0
- 24MF PER (E)12.2
- PBR1.44
- PSR1.35
- 배당수익률0.86%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Piotroski-F4/9
- ROIC7.1%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
약세
- RSI(14)44
- ADX(추세강도)19
- 볼린저 위치49%
- 베타0.75
- 최대낙폭(1Y)-62%
- Sortino-3.42
- Sharpe-3.56
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -9%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-10 target_revision 미래에셋증권 — 목표주가 66,000원에서 55,000원으로 하향 · securities
- 2026-06-19 valueup 미래에셋증권 — KRX 증권지수 상대 부진 후 밸류에이션 매력도 부각 + 목표주가 재평가 · securities
- 2026-06-18 earnings 미래에셋증권·키움증권 — 2Q 증권 섹터 채권 헤지 전략으로 금리 상승 시 채권평가손실 제한 · securities
- 2026-06-02 earnings 미래에셋증권 — 글로벌 우주기업 IPO 평가이익 2Q26에도 1조원 이상 지속 반영 전망 · finance
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-08-15 증권 고금리 장기화 + 미 국채 공급 부담 — 밸류에이션 디레이팅 리스크 (전 산업 공통 매크로)
- 2026-08-08 증권 고용 쇼크發 금리 인하 기대 — 유동성 랠리 재확인, 그러나 반도체 고점론 동시 부상
- 2026-07-11 자본시장 보완 기업 자금조달의 은행 회귀 — 고금리 장기화가 대기업 대출과 NIM을 동시에 확대
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
52
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+285.7%
EPS YoY +25% streak
2분기 연속
Broker target revision 평균
-23.4%
(13개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+23.2%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+6.9%
순이익 / 매출
부채비율
1084%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-08-12 |
— | +30.4% beat | +26.6% beat | +181% / +398% |
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 1701 | +285.7% | 144,287 | +138.4% | 13,750 | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 2680 | +73.5% | 292,830 | +2863.9% | 19,151 | +61.2% | 2026-05-15 |
| 3Q25 | 580 | +18.4% | 66,724 | +2857.2% | 2,228 | -39.9% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 688 | +106.6% | 76,949 | +3266.0% | 5,004 | +83.1% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 441 | +62.1% | 60,526 | +2538.0% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 13곳 종합)
평균 목표주가
56,077원
최고 (Bull case)
95,000원
최저 (Bear case)
40,000원
Spread (max-min)
55,000원
(138%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나증권 | 95,000원 | +69.4% | 2026-08-12 | BUY | — | 고연수 |
| 유안타증권 | 75,000원 | +33.7% | 2026-08-13 | Buy | — | 우도형 |
| NH투자증권 | 70,000원 | +24.8% | 2026-08-13 | Buy | — | 윤유동 |
| 키움증권 | 65,000원 | +15.9% | 2026-08-13 | BUY | — | 안영준 |
| 다올투자증권 | 63,000원 | +12.3% | 2026-08-13 | BUY | — | 김지원 |
| 신한투자증권 | 50,000원 | -10.8% | 2026-08-13 | 매수 | — | 임희연, 이지연 |
| 교보증권 | 50,000원 | -10.8% | 2026-08-13 | Buy | — | 김지영 |
| 삼성증권 | 50,000원 | -10.8% | 2026-08-12 | BUY | — | 정민기 |
| 대신증권 | 44,000원 | -21.5% | 2026-08-13 | Buy | — | 박혜진, 권용수 |
| 상상인증권 | 43,000원 | -23.3% | 2026-07-21 | HOLD | — | 김현수 |
| iM증권 | 42,000원 | -25.1% | 2026-08-13 | Buy | — | 설용진 |
| SK증권 | 42,000원 | -25.1% | 2026-08-13 | 매수 | — | 장영임 |
| LS증권 | 40,000원 | -28.7% | 2026-08-13 | Hold | — | 전배승 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 신한투자증권 최신 | 50,000 | 74,000 | -32.4% | 매수 | — | 사상 최대 실적 |
| 2026-08-13 | iM증권 최신 | 42,000 | 50,000 | -16.0% | Buy | — | 기-승-전-스페이스X |
| 2026-08-13 | LS증권 최신 | 40,000 | 75,000 | -46.7% | Hold | — | 스페이스X 효과로 이익규모 급증 |
| 2026-08-13 | 교보증권 최신 | 50,000 | 80,000 | -37.5% | Buy | — | 2Q26 Review: 2026년 수익구조 고도화의 시작 |
| 2026-08-13 | 키움증권 최신 | 65,000 | 90,000 | -27.8% | BUY | — | 2Q26 Re: 단기 실적 변동성과 장기 확고한 방향성 |
| 2026-08-13 | NH투자증권 최신 | 70,000 | 70,000 | +0.0% | Buy | — | 증권 본업의 회복이 가져온 반등 |
| 2026-08-13 | SK증권 최신 | 42,000 | 51,000 | -17.6% | 매수 | — | 2Q26 Review: 역대급 실적. 하반기 변동성 관리가 필요 |
| 2026-08-13 | 다올투자증권 최신 | 63,000 | 63,000 | +0.0% | BUY | — | 보유 자산 운용이익이 관건 |
| 2026-08-13 | 유안타증권 최신 | 75,000 | 93,000 | -19.4% | Buy | — | 우주에 묻혀버린 양호한 실적 |
| 2026-08-13 | 대신증권 최신 | 44,000 | 62,000 | -29.0% | Buy | — | 상반기 순이익 3조원 육박, 향후 변동성 관리가 관건 |
| 2026-08-12 | 삼성증권 최신 | 50,000 | 75,000 | -33.3% | BUY | — | 2Q review - 평가 이익 제외하더라도 견조한 실적 |
| 2026-08-12 | 하나증권 최신 | 95,000 | 95,000 | +0.0% | BUY | — | 2026년 2분기 컨퍼런스 콜 요약 |
| 2026-07-21 | 상상인증권 최신 | 43,000 | 88,000 | -51.1% | HOLD | — | 사상 최대 이익 뒤에 남은 변동성 |
| 2026-07-15 | SK증권 | 51,000 | — | — | — | — | 대규모 투자목적자산 평가이익이 견인한 실적 |
| 2026-07-09 | 다올투자증권 | 63,000 | — | — | — | — | 2026E 연결기준 영업이익 5.0조원(YoY+160.9%), 지배순이익 3.7조원(YoY+135.6%) 전망 |
| 2026-07-08 | NH투자증권 | 70,000 | — | — | — | — | 하나씩 실현되는 계획 |
| 2026-07-07 | 대신증권 | 62,000 | — | — | — | — | Space X 주가, 6월말 기준 공모가를 상회하여 평가이익 예상보다 ↑ |
| 2026-07-06 | iM증권 | 50,000 | — | — | — | — | 2Q26 지배순이익 1조6,023억원(+297.3% YoY) 전망 |
| 2026-05-21 | SK증권 | 69,000 | — | — | — | — | 투자의견 ‘중립’ 유지, 목표주가 69,000 원 제시 |
| 2026-05-18 | 교보증권 | 80,000 | — | +185.7% | — | — | 2026년 1분기 당기순이익 1.0조원, QoQ 74.2%↑, YoY 288%↑ |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
미래에셋증권(006800) — 증권 이익체력 재평가 — 거래대금·외국인 유입이 만드는 실적 주도 금융(비테크 축) (시총 193330억·라지캡)
EPS YoY
+297.2%
Backlog
liquid
⚠️ Falsifier: 안정성 게이트 통과(CB·유증·비용통제·자본잠식 배제). 트레이딩·평가손익 비중이 커 금리·시장 변동 시 이익 변동성이 크고 27년 역성장 컨센이 현실화될 수 있음. OP·매출 추세 재악화 또는 CB·유증 재개 시 thesis 반전.
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
사상 최대 실적
- 투자손익이 만든 역대 최대 실적, 관건은 지속 가능성
- 2Q26P Review: 지배순이익 1.9조원(+370% YoY), 어닝 서프라이즈
- Valuation & Risk: 보유자산 가치 변동에 따른 이익 변동성 확대 구간
🎯 50,000원📈 37.0%
기-승-전-스페이스X
- 2Q26 지배순이익 1조8,959억원(+370.1% YoY) 기록
- 스페이스X로 인한 이익 민감도와 주주환원 활용 여부가 관건
🎯 42,000원📈 15.1%
스페이스X 효과로 이익규모 급증
- 스페이스X 효과로 분기순이익 1.9조원 달성
- 하반기 실적둔화는 불가피
🎯 40,000원📈 9.6%
2Q26 Review: 2026년 수익구조 고도화의 시작
- 2026년 2분기 당기순이익 1.9조원, QoQ 90.2% YoY 369.4% ↑ ,
- 투자의견 Buy, 목표주가 50,000원 하향
🎯 50,000원📈 37.0%
2Q26 Re: 단기 실적 변동성과 장기 확고한 방향성
- 2Q26 지배순이익 370% (YoY) 증가, 컨센서스 26% 상회
- 2분기 스페이스X 세전 평가이익 1.6조원 반영
- 실적 단기 부침 우려에도 리레이팅 주도 중. 최선호주 유지
🎯 65,000원📈 78.1%