📊 raki research
📈 종목 STX엔진 · 077970

STX엔진 077970

산업
일반 목적용 기계 제조업
시장
KOSPI
최근 종가 (2026-07-10)
25,850.0원 +4.44%
52주 범위
24,000.0 ~ 62,700.0
고점대비 -58.8%

💹 가격 추이 (KIS 일봉)

의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.

💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험

의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.

🏦 독립신용 dCR
dCR-BB+투기등급+
  • 건전성67/100
  • 부도확률(PD)75.00%
  • 등급전망긍정적
  • 감사의견적정

종합 신용등급 dCR-BB+ (점수 33.3/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.

📐 밸류에이션 고평가
  • Trailing PER15.1 (60%ile)
  • 12MF PER (E)13.9
  • 24MF PER (E)12.4
  • PBR2.96
  • PSR5.65

12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").

🩺 건전성 스냅샷
  • Altman-Z1.11
  • Piotroski-F5/9
  • ROIC2.3%
  • 이익품질보통
📈 기술·리스크 중립
  • RSI(14)34
  • ADX(추세강도)38
  • 볼린저 위치20%
  • 베타0.50
  • 최대낙폭(1Y)-59%
  • Sortino-4.79
  • Sharpe-5.18
  • 꼬리위험low

SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -7%

게이트 사유: 투기등급 dCR-BB+ · Altman-Z 1.11 회색지대 · 부채비율 236% · PD 75%

📑 재무제표 시계열 DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원

(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.

🔗 연구 시스템 참조

이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.

📌 Stock Catalyst

  • 2026-06-13 contract HD현대마린엔진 — 신규 단일 판매·공급 계약 공시 · shipbuilding

🧩 산업 Thesis (value chain)

  • 2026-07-11 엔진·기자재 호르무즈 리스크 — 조선·정유·해운 insurance premium의 재가격화
  • 2026-07-10 엔진·기자재 상선 호황에서 함정·FLNG 옵션으로 — 조선 이익 사이클의 2차 확장
  • 2026-07-09 엔진·기자재 특수선 기대의 하향 조정과 조선 이익 사이클의 분리

🔍 발굴 이력

  • 2026-07-05 22:01:28.106911 marker_watch

A2 수급 Z-score (외인·기관)

의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.

A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)

의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.

    📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)

    Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.

    최근 EM score
    86
    최근 분기
    1Q26
    EPS YoY (최근)
    +41.2%
    EPS YoY +25% streak
    2분기 연속
    Broker target revision 평균
    +6.0% (2개 broker)
    다음 실적 발표 (D-day)
    D-34일
    2Q26 · 2026-08-14 예정

    💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)

    ROE (TTM)
    +35.9%
    최근 4분기 순이익 / 자본
    순이익률 (최근 분기)
    +8.8%
    순이익 / 매출
    부채비율
    236%
    (자산−자본) / 자본

    🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)

    분기 EPS EPS YoY 매출 (억) 매출 YoY 영업이익 (억) OP YoY 발표일
    1Q26 415 +41.2% 1,890 +35.8% — — 2026-05-15
    4Q25 1793 +188.3% 7,893 +8.9% — — 2026-03-23
    3Q25 327 -29.2% 1,921 -1.0% 154 — 2025-11-14
    2Q25 816 +64.8% 2,137 +8.3% 333 — 2025-08-14
    1Q25 294 +3575.0% 1,391 +20.5% — — 2025-05-15

    💎 증권사 전망치 (broker 2곳 종합)

    평균 목표주가
    78,000원
    최고 (Bull case)
    100,000원
    최저 (Bear case)
    56,000원
    Spread (max-min)
    44,000원 (79%)

    📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)

    Broker최신 목표주가vs 평균날짜Rating Forward 정량 (자동 추출)분석가
    메리츠증권 100,000원 +28.2% 2026-06-22 Buy — 배기연, 김현비
    한국투자증권 56,000원 -28.2% 2026-05-18 매수 — 강경태, 황현정

    📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 5건)

    현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.

    날짜 Broker 목표주가 이전 Δ% Rating Forward 정량 코멘트
    2026-06-22 메리츠증권 최신 100,000 100,000 +0.0% Buy — 유휴 CAPA가 제일 많은 엔진 제조사
    2026-05-18 메리츠증권 100,000 — — — — 2026년 연간 매출의 25.3% 성장 전망
    2026-05-18 한국투자증권 최신 56,000 50,000 +12.0% 매수 — 1Q26 Review: 수주 성과를 먼저 보자, 실적은 개선된다.
    2026-05-04 메리츠증권 100,000 — +66.7% — — 적정주가 66.7% 상향 조정
    2026-03-31 한국투자증권 50,000 — — — — 선박의 전력, 무기체계의 동력을 책임지는 기업, 귀하다

    📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)

    📑 DAJU 증권사 리포트 요약

    최근 2건 — 전체 thread 보기 →

    📅 2026-06-22 08:29 메리츠증권 Buy

    유휴 CAPA가 제일 많은 엔진 제조사

    • 한 건만 수주하면 된다
    • 적정주가를 100,000원으로 유지
    🎯 100,000원📈 196.3%
    📅 2026-05-18 08:15 한국투자증권 매수

    1Q26 Review: 수주 성과를 먼저 보자, 실적은 개선된다.

    • 영업이익은 당사 추정치를 15% 하회, 특수사업 실적 계절성 때문
    • 계속되는 수주 호조, 연말 기준 2028년까지 수익원 모두 확보할 것
    • 목표주가 12% 상향, DC향 가스 엔진 제작은 협의 중
    🎯 56,000원📈 22.1%