키움증권 039490
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A투자적격
- 건전성86/100
- 부도확률(PD)6.00%
- 등급전망부정적
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER7.0 (27%ile)
- 12MF PER (E)5.8
- 24MF PER (E)6.0
- PBR1.27
- PSR0.94
- 배당수익률3.42%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Piotroski-F4/9
- ROIC6.4%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)46
- ADX(추세강도)10
- 볼린저 위치47%
- 최대낙폭(1Y)-25%
- Sortino-1.76
- Sharpe-1.69
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +5%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
Broker target revision 평균
-3.8%
(6개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💎 증권사 전망치 (broker 6곳 종합)
평균 목표주가
546,667원
최고 (Bull case)
610,000원
최저 (Bear case)
480,000원
Spread (max-min)
130,000원
(27%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다올투자증권 | 610,000원 | +11.6% | 2026-07-09 | BUY | — | 김지원 |
| 신한투자증권 | 600,000원 | +9.8% | 2026-06-05 | 매수 | — | 임희연, 이지연 |
| NH투자증권 | 560,000원 | +2.4% | 2026-07-08 | Buy | — | 윤유동 |
| 미래에셋증권 | 550,000원 | +0.6% | 2026-07-03 | 매수 | — | 정태준 |
| BNK투자증권 | 480,000원 | -12.2% | 2026-07-08 | 매수 | — | 김인 |
| iM증권 | 480,000원 | -12.2% | 2026-07-06 | Buy | — | 설용진 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 다올투자증권 최신 | 610,000 | 590,000 | +3.4% | BUY | — | 높아진 거래대금 볼륨으로 이익 증가 기대 |
| 2026-07-08 | NH투자증권 최신 | 560,000 | 700,000 | -20.0% | Buy | — | 밸류에이션 매력으로 접근 |
| 2026-07-08 | BNK투자증권 최신 | 480,000 | 480,000 | +0.0% | 매수 | — | ROE 업종 내 최고인 21% 상회에도 주가하락으로 PBR 프리미엄 소멸 |
| 2026-07-06 | iM증권 최신 | 480,000 | 550,000 | -12.7% | Buy | — | 밸류와 실적만 보면 사지 않을 이유가 없으나 |
| 2026-07-03 | 미래에셋증권 최신 | 550,000 | 516,000 | +6.6% | 매수 | — | 새로운 정책 수혜주로 발돋움할 전망 |
| 2026-06-05 | 신한투자증권 최신 | 600,000 | 600,000 | +0.0% | 매수 | — | 목표주가 60만원 |
| 2026-05-08 | NH투자증권 | 700,000 | — | — | — | — | 발빠르게 신사업 대응 |
| 2026-05-04 | 다올투자증권 | 590,000 | — | +5.4% | — | — | 투자의견 BUY, 적정주가 590,000원으로 상향 |
| 2026-05-04 | NH투자증권 | 700,000 | — | — | — | — | 5~6월 거래대금에 주목 |
| 2026-05-04 | iM증권 | 550,000 | — | — | — | — | 1Q26 지배순이익 4,764억원(+102.4% YoY) 기록 |
| 2026-05-04 | 신한투자증권 | 600,000 | — | — | — | — | ‘선반영’이 만드는 조정은 적극 매수 기회 |
| 2026-04-30 | 미래에셋증권 | 516,000 | — | +10.7% | — | — | 1분기 실적 추정치 상회 |
| 2026-04-14 | BNK투자증권 | 480,000 | — | +37.1% | — | — | 1Q26 Preview: 수수료이익 및 이자이익 큰 폭 증가로 +73%YoY 예상 |
| 2026-04-13 | 다올투자증권 | 560,000 | — | +12.0% | — | — | 1Q26E 연결기준 영업이익 5,332억원(YoY +63.8%, QoQ +54.3%), 지배순이익 4,020억원(YoY +70.8%, QoQ + |
| 2026-03-30 | 신한투자증권 | 600,000 | — | +57.9% | — | — | 현 시점에서 자본 우려는 제한적, 최선호주 제시 |
| 2026-03-25 | NH투자증권 | 700,000 | — | +12.9% | — | — | ETF 시장에서도 돋보이는 존재감 |
| 2026-02-06 | 다올투자증권 | 500,000 | — | +25.0% | — | — | 4Q25 Review. 연결 지배순이익 2,466억원(YoY +68.8%, QoQ -23.4%). 컨센과 당사 추정치를 하회하는 아쉬운 실적 |
| 2026-02-05 | NH투자증권 | 620,000 | — | +47.6% | — | — | 끝없는 유동성 확대 |
| 2026-02-04 | 미래에셋증권 | 466,000 | — | +45.6% | — | — | 4분기 실적 추정치 부합 |
| 2026-01-20 | 다올투자증권 | 400,000 | — | +11.1% | — | — | 4Q25E 연결기준 영업이익 3,944억원(YoY +118.8%, QoQ -3.5%), 지배순이익 2,989억원(YoY +104.6%, QoQ |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
높아진 거래대금 볼륨으로 이익 증가 기대
- 2026E 연결기준 영업이익 2.4조원(YoY+64.3%), 지배순이익 1.8조원(YoY+65.7%) 전망
- 퇴직연금 서비스 개시. DC, DB, IRP형 모두 개시하며 1년간 수수료율 무료 시행. 이익 전환에 시간 소요 필요하겠으나, 고객 기반 확대 및 WM 성장으로의 선순환 기대
- 적정주가 상향. ETF 포함 큰 폭의 거래대금 규모 증가에 연동해 관련 이익 증가 기대와 연간 이익추정치 상향 결과
🎯 610,000원📈 82.4%
밸류에이션 매력으로 접근
- 만족스러운 밸류업 계획
- 분위기 반전 시도
🎯 560,000원📈 61.8%
ROE 업종 내 최고인 21% 상회에도 주가하락으로 PBR 프리미엄 소멸
- 2Q26 Preview: 수수료이익 및 상품손익 큰 폭 증가로 +67%YoY 예상
- 투자의견 BUY로 상향하며 목표주가 480,000원 유지
🎯 480,000원📈 38.7%
밸류와 실적만 보면 사지 않을 이유가 없으나
- 2Q26 지배순이익 5,061억원(+63.4% YoY) 전망
- 거래대금 증가 속 견조한 이익체력 지속 중. 점유율 우려는 해소 필요
🎯 480,000원📈 37.7%
새로운 정책 수혜주로 발돋움할 전망
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 550,000원으로 상향
- 2분기 순이익 컨센서스 29.3% 상회 예상
- 코스닥 활성화 정책으로 점유율 회복 기대
🎯 550,000원📈 70.5%