📚 기타 산업 thread
기타 카테고리 시계열 · 총 158 리포트
시총 1조 달러 클럽과 투자사이클
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05/27, Kiwoom Morning Letter
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3월 은행 연체율 동향
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핵추진잠수함 십년지대계
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중국 자동차에 편견을 걷어내야 할 때
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정유화학 Weekly - 호르무즈라는 돌다리
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[IBKS Daily] 인터넷/게임
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안녕하세요 위클리에요(로봇/방산/조선/항공/..
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안녕하세요 데일리에요(로봇/방산/조선)
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Auction 11d 주파수 경매 코멘트
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전기전자 업종 주가 상승, 지속 전망(Feat. ..
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꺼지지 않을 불을 찾아서
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Weekly Amazon Beauty Check
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아직 한참 아톰의 시대
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통키[通 Keys] Transition Weekly
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예측은 어렵지만, 다가오는 전쟁 결과
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Physical AI 이제 멈출 수 없다
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새로운 산업, 새로운 밸류에이션
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MASH를 오래 지켜보아야 하는 이유
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하반기 야호~!
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흑전 시작, 턴어라운드 구간 진입
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시대의 흐름
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거부할 수 없는 흐름
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2026년 5월 넷째 주 전기전자 Weekly
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2026년 하반기 투자전략 전망: 기호지세(騎虎之勢) Ri..
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2026년 하반기 전망 part2 - 달라진 시장 문법: 금리..
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비상장기업 투자 동향(2026-05)
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[2H26 해외기업 전망] 글로벌 탑픽스 (Global Top Pic..
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05/27 달러, 유가 하락 속 약보합
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05/27, 미 증시, 종전 기대감 속 반도체주 급등 효과..
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IBKS Daily] Start with IBKS(2026.05.27) 코스피 종..
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SEC(증권거래위원회), 토큰화 주식 혁신 예외 방안 연..
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[전략 COMMENT] 증시 밸류 부담, 한국보단 미국 이야..
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디지털자산 - 스테이블코인 투자 전략: 미국이 그린 ..
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주간 금리·환율 전망
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이번 주 포커 s
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종전 기대감에 유가/금리 안정, 코스피 8,000 선 안착
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[실전 퀀트(Quant MP)] 모멘텀 발산기, 성과로 입증된..
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THE GLOBAL 마켓 파인더
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수급의 정석, 구조와 알파
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5/26 KB 리서치 장마감코멘트
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국내 주식 마감 시황 - 마침내 팔천피 (5월 26일)
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SK증권 Global Carbon Market Daily_260527
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[IBKS Daily] Morning Brief(260527)
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SK 증권 아침에 슥_2026.05.27
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[Morning Brief] 마이크론 급등으로 미 증시 대체로 ..
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5/27 KB 리서치 모닝코멘트
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Daily 신한생각 (5월 27일)
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Daily Market Digest (5월 27일)
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Daily Bond Morning Brief(2026.05.27)
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신한 FX Check-up
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신한 Econ Check-up
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[2H26 경제 및 금융시장 전망] AI-flation
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[2H26 경제 전망] CapEx State (국가주도 투자의 시대..
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[2H26 자산배분] 60/40 이후의 포트폴리오
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[2H26 리츠시장 전망] 안정화 국면 속 차별화는 심화
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[2H26 원자재시장 전망] 공급 충격과 K자형 수요의 결..
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[2H26 외환시장 전망] AI 패권이 지지하는 달러의 무..
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가던 길을 간다
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호르무즈 해협이 열린다면 효과는
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이란 리스크 해소 시 달러-원 환율 반락의 계기
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05/26, Kiwoom Morning Letter
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[2026년 하반기 경제전망] 달라진 체급
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[2026년 전망포럼] 경제/원자재: 전쟁 이후 본 게임 ..
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05/26 달러, 종전 협상 기대 속 하락
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[IBKS Daily] Start with IBKS(2026.05.26) 국민성장..
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게임이론으로 본 AI Capex: (3) 금리, 당장 AI 꺾지 ..
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[The Market Visualized] 지정학에 쏠린 눈과 불편한 ..
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[New K-ETF] 단일종목 레버리지 ETF: 삼성전자 & SK하..
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[2026년 전망포럼] 국내/선진국 전략: 신고가 이후, ..
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[2026년 전망포럼] 퀀트: 반도체 후기 사이클과 대안 ..
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[Quant Comment] 국내외 주간 이익 동향 체크
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DS Futures Daily
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지수가 역사적 고점을 형성할수록, 통신의 주주환원 ..
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실적 부진 여파는 진정세. 이제는 개별 컨텐츠 성과..
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주간 증시 브리핑
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SK증권 아침에 슥_2026.05.26
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SK증권 Global Carbon Market Daily_260526
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[IBKS Daily] Morning Brief(260526)
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[마켓 준클리] 주도주는 주도주다
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[Morning Brief] 미 증시 휴장인 가운데 글로벌 증시 ..
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Daily Market Digest (5월 26일)
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Daily 신한생각 (5월 26일)
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마켓레이더 - 매크로 불안 진정, 팔천피 안착 여부 주..
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Yuanta Morning Snapshot (2026.05.26)
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국내주식 마감 시황 (26.05.22) - 코스닥 붐이 오는 ..
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[DS Defense Daily] 2026-05-26
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[IBKS Monthly] 2026 IBKS Insight Monthly (..
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종합선물세트
- 지주업 BUY 유지, 최선호주 SK(TP 88만원)·차선호주 HD현대(TP 41만원) — 중복상장 규제·저PBR 개혁 정책 모멘텀 수혜 기대
- 2026년 외국인, KOSPI200서 87.7조원 순매도에도 커버리지 7개 지주사엔 약 2조원 역방향 순매수 — 전 종목 외국인 지분율 상승
- 외국인 매수 배경은 단순 업종 로테이션이 아닌 각 지주사 포트폴리오 내 구조적 성장 산업의 실질 가치 재평가로 판단
- SK, 그룹 포트폴리오 리밸런싱 성과 가시화로 외형 성장·수익성 동시 개선 국면 진입 + 비상장 SK에코플랜트 히든밸류 부상 전망
- HD현대, 자회사 실적 개선→배당·브랜드로열티로 지주사 귀속 — 고밸류 자회사 대비 지주사 할인 구조로 동일 성장 익스포저를 저가에 확보 가능한 현실적 대안
3년만의 Turn around
- 3년 부진 끝 내수 의류 턴어라운드: 자산시장 상승→부의 효과→사치성 소비재 수요 회복 사이클 도래
- 코로나 과소비(21-22년) 후 인플레·해외여행 펜트업으로 23-25년 국내 의류 소비 극도 부진 지속
- 내수 브랜드사, 재고 경량화로 마진 개선+영업 레버리지 극대화 국면 진입이 핵심 투자 포인트
- 글로벌 OEM은 관세·중동전쟁發 고객사 보수적 재고정책+투자비용 증가로 하반기까지 손익 훼손 지속 전망
- OEM 중 영원무역만 예외: 기능성 고가 아웃도어 제조 특성으로 실적 차별화 기대
블룸에너지-네비우스 파트너십 체결 코멘트
- 블룸에너지-네비우스, 10년·3단계 AI인프라 파트너십 체결…연내 328MW 상업가동·계약규모 26억달러
- SOFC 강점은 고효율·저배출·단기납기(최단 55일)로 가스터빈·디젤 대체 수요 흡수…오라클 2.8GW 중 2.45GW가 대체 수주
- 오라클(10GW+)·코어위브(8GW 목표)·네비우스(4GW로 상향) 등 네오클라우드 3사 레퍼런스 완성…생산능력(연말 2GW) 대비 전방수요 초과
- CAPA 병목이 핵심 리스크…셀스택 라인 가동률 확대는 용이하나 델라웨어 시스템 조립 역량 단기 확충 어려워 공격적 증설 계획 필수
- 마이크로그리드 디벨로퍼 지위 격상으로 전력기기 직수주 확대…산일전기·LS ELECTRIC·서진시스템(인클로저 수주) 수혜 가능성 주목
浮上(부상) - 선박 발주 사이클을 넘어 에너..
- 해상 안보 위협 고조: 노드스트림 폭파(2022)·후티 홍해공격(2023)·호르무즈 봉쇄(2026)로 군함 수요 세계적 확대 국면
- 미국 가용 군함 41%가 중동 집중 배치되며 유럽·아태 지역 해상 안보 공백 확대, 호위함·잠수함 수요 증가 전망
- 필리핀·태국·사우디·에스토니아·페루 등 全세계 다수 함정 사업 플로팅 중으로 수주 파이프라인 풍부
- 나발그룹·나반티아·핀칸티에리 등 유럽 강자와 경쟁 강도 높으나, 한국의 압도적 건조 능력·함정체계 종합 능력은 시장 경쟁력 충분
- 아시아 호위함 수주 결실 + 캐나다 CPSP 진출 + 중동 긴급 수요 대응으로 레퍼런스 축적 및 중장기 수출 경쟁력 제고 기대
태양광 중심의 1차 재생에너지 기본계획 발표
- 2030년 태양광 87GW·재생에너지 총 100GW 확보, 2035년 발전비중 30% 달성 목표 확정(현재 9.8%)
- 태양광 보급은 수도권 GW급 10개 프로젝트(12GW)·4대 입지 44.2GW·ESS 확대 3대 전략으로 추진
- 해상풍력은 2030년까지 3GW 설치 후 연간 4GW 공급 인프라 구축에 집중하는 투 트랙 전략 병행
- BNEF, 글로벌 태양광 발전비중 2025년 9.1%→2035년 22.7%, 2032년부터 최대 발전원 부상 전망
- 국산 모듈·셀 채택 유도 정책으로 한화솔루션 등 국내 태양광 제조업체 수혜 확대·설비 증설 본격화 예상
디지털자산 Weekly 2026.05.22
- Trade.xyz, 하이퍼리퀴드 기반 스페이스X Pre-IPO 무기한선물 5월18일 출시—실물 주식 이전 없는 합성형 구조
- 오라클 참조가격·펀딩비 메커니즘으로 기초자산 가격 연동, 실질적 가격 추종 가능
- 앤트로픽 토큰화 주식 논란 이후 발행사의 무효화 리스크 부재가 합성형 구조의 핵심 경쟁력으로 부각
- SPV 기반 토큰화 모델 대비 규제·법적 리스크 낮아 합성형 무기한선물이 대안 모델로 급부상
- Pre-IPO 자산의 온체인 파생상품화 트렌드—비상장 우량기업 접근성 확대 관전 포인트
[ESG] 더 늦기 전에, 低PBR 자산주를 쟁여 놓..
- 인플레 심화·부동산 급등 환경에서 실물자산 보유 자산주의 투자 매력 부각
- 국내 증시 변동성 확대 및 경기 침체 국면에서 하방 견고한 低PBR 자산주로 관심 이동 권고
- 금융위원회, 低PBR 종목 공개 게시 관리방안 추진 중 — 정책 모멘텀 가시화
- 7월 세제 개편안에 '주가 누르기 방지법' 포함 가능성 높아 밸류업 정책 강화 기대
- 주주 활동가들의 자산 재평가 요구 증가 — 기업가치 제고 촉매제로 작용 전망
같은 궤도, 다른 속도
- 주택시장은 거래·재고 정상화 진행 중인 '늦은 회복→확장' 전환 국면으로 완만한 회복세 지속
- 임대료·집값 상승률은 인플레이션 소폭 하회 전망, 급등 없이 안정적 성장 흐름 유지
- 신규 공급 제한 + 가계 소득 양호로 가격 하방 리스크 제한적, 펀더멘털 지지력 유효
- 상업용 부동산은 확장 초입 구간 진입, 금리·Cap rate 조정으로 밸류에이션 부담 상당 부분 해소
- NOI 성장과 멀티플 정상화 동시 기대 구간, 하반기 REITs 투자 매력 부각 가능성
[2026년 전망포럼] 미래산업팀: AI·우주항공..
- 알멕(354320), 국내 유일 알루미늄 소재 주조~표면처리 전 공정 수직계열화 기업
- 글로벌 공급망 자국화 트렌드 수혜 기대 — 첨단산업용 소재 전략자산 지위 부각
- EV 부품 캐즘 종결 국면 진입, 저가 물량 해소 및 수요 회복 사이클 재진입 주목
- 우주항공·고전력 인프라 신사업 진출로 성장 모멘텀 다변화 시도
- 현재가 84,000원(5/21 기준), Not Rated — 신사업 매출 가시화 시점이 핵심 관전 포인트
축의 이동
- 미국 발전설비 실질 가동률 저조로 신규 증설 없이 ESS 활용한 가용 전력 확대 수요 구조적 성장 전망
- AI 데이터센터 전력 수요 급증 및 전력망 안정성 강화 목적 ESS 투자 확대 기대
- 국내 배터리 셀 메이커 북미 ESS CAPA 확장으로 ESS 매출 증가 및 실적 개선 모멘텀 확보
- 신규 발전소 증설 대비 ESS는 비용·시간 효율적 대안으로 전력 인프라 투자 패러다임 전환 진행 중
가격과 타이밍
- LGES ESS 부문 1Q26 2개 분기 연속 적자, 배터리 섹터 주가 하락의 근본 원인으로 지목
- ESS 적자는 팩 공정 생산속도 저하 탓으로 전극 수율 악화·가동률 문제 아닌 점에서 2Q부터 개선 가능
- 7월 초 LGES 잠정실적 발표 전 가시성 확보 시 반등 예상—단, 타이밍보다 가격 기준 접근이 기대수익률 극대화에 유리
- 2028년 실적 기준 LG에너지솔루션·삼성SDI 상승여력 40% 이상 도출, 현 구간 매수 대응 적절
- 에코프로 그룹주(국민성장펀드 수급)·포스코퓨처엠(미국 흑연 모멘텀) 시총 20조원 내외 하락으로 20% 상승여력 복원, 트레이딩 기회 병존
중요한 건 아직 꺾이지 않은 실적 업사이클
- 4사 합산 수주잔고 90조원 유지로 실적 업사이클 4년 차 지속 중
- 상반기 합산 영업이익 YoY +19.2% → 하반기 +56.7% 예상, 하반기 성장률 급가속
- 한화에어로스페이스 하반기 YoY +64.2%, 한국항공우주 +130.9%로 증익 모멘텀 최상위
- 높은 실적 기저로 단기 성장률 부담 존재하나 중장기 업사이클 훼손 없음
- 하반기 실적 가시성 높아 방산 섹터 비중 확대 유효한 시점
[IBKS Economy Monitor] Focus on Week: New Misery I..
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Market Weekly Check ME up!
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05/22 Weekly Macro
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[2026년 하반기 매크로/자산배분 전망] 한판 더?
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05/22, Kiwoom Morning Letter
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[원자재 레시피] 종전 합의 성사 시 유가는 어디까지 ..
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성장판은 아직 열려 있다
- 방산 5사 1Q26 매출·영업이익 각각 YoY +15%·+19% 성장, 안정적 성장 궤도 진입 확인
- QoQ 매출 -27%·영업이익 -8%는 계절성 요인으로, 하반기 납품 일정 집중에 따른 실적 개선 폭 확대 전망
- 수출 매출 비중 지속 상승 및 수익성 개선이 국내외 사업 모두 긍정적 시그널
- 방산 5사 합산 시총 연초 대비 +39% 상승 후 중동 종전 가능성으로 고점 대비 -15% 조정, 밸류에이션 부담 완화
- 중동 리스크 프리미엄 축소에도 수주 잔고·수출 모멘텀 기반 성장판 유효 — 조정 구간 활용 관점 유효
안녕하세요 데일리에요(로봇/방산/조선)
- 뉴로메카·레인보우로보틱스 등 국내 로봇 기업, AI 수술로봇 R&D·무인매장 사업 다각화로 신성장 동력 확보 나서
- 쿠팡, 용인에 완전 무인 자동화 물류센터 구축…국내 물류 로봇 수요 본격화 신호
- 로커스 로보틱스, 파지기술 기업 넥세라 인수로 풀필먼트 로봇 역량 강화·M&A 트렌드 지속
- 보스턴다이나믹스 '스팟' 미국 경찰 계약 철회…휴머노이드·서비스 로봇 공공 적용 논란 리스크 부각
- 英 휴머노이드, 보쉬와 협력해 생산 확대…글로벌 빅테크·부품사의 로봇 제조 생태계 연합 가속
같은 궤도, 다른 속도
- 상업용 부동산, 금리급등·거래경색·여신축소 3중고 후 회복 사이클 후반 진입 중
- 우량 자산 중심으로 매도·매수 기대치 좁혀지며 정상 거래 재개, 거래량 반등 시작
- 도심 오피스는 공실 리스크까지 반영돼 가격·임대료·거래 모두 장기 조정 국면 지속
- Cap rate 빠른 재평가 완료된 물류센터·데이터센터 섹터가 선별 투자 최우선 대상
- 상업용 전체 공격적 확대보다 선벨트 등 특정 시장 중심 선별적 접근 전략 유효
꺼진 Bull도 다시 보자
- 외국인이 KOSPI 200에서 87.7조 순매도하는 와중에도 일반지주 섹터는 역방향 순매수 기록
- 시총 비중 2.2%에 불과한 커버리지 7개 지주사에 외국인 자금 1.9조원 집중 유입
- 커버리지 전 종목 외국인 지분율 일제히 상승 — 섹터 전반의 구조적 매력 부각
- 단순 업종 로테이션이 아닌, 각 지주사 보유 사업 포트폴리오의 구조적 성장성이 핵심 유인
- 지주사 디스카운트 해소 국면에서 외국인 수급 모멘텀을 관전 포인트로 주목 필요
05/21, Kiwoom Morning Letter
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트럼프식 내러티브 경제학
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상승의 관성
- 휴머노이드 산업은 개화 극초기 단계로 TAM 하락·공급과잉·수익성 우려는 시기상조
- 3Q26 테슬라 옵티머스 Gen3 초도 양산 및 현대차 RMAC 가동 등 상반기 주요 이벤트 집중
- 미국 로봇 산업 육성책 발표·중국 유니트리 상장 등 정책·IPO 모멘텀도 업종 상승 동력
- 테슬라·Figure AI·Boston Dynamics 양산 본격화로 시장 개화 가속 → TAM 지속 확대 전망
- 자동차 업종 상승 관성 유효, 현 시점에서 밸류에이션 상단 논의는 이르다는 판단
안녕하세요 데일리에요(로봇/방산/조선)
- 두산로보틱스 유럽지사 확장·큐렉소 인도 85억 수술로봇 공급 등 국내 로봇기업 해외 진출 가속
- 클로봇·미라텍·아이로브 3사 협력으로 북미 물류자동화 시장 공동 공략 나서
- 해성에어로보, 200억 CB 조달로 감속기 양산 확대 — 핵심 부품 내재화 투자 확대 신호
- 中 로봇 부품 생산 급증, 휴머노이드 수요 확대 — 글로벌 공급망 내 중국 부품 경쟁력 주목
달라진 해외 관광객 소비패턴에 주목
- 2025년 방한 외국인 1,893만명, 전년比 +15.7%·2019년 최고치 대비 +8.2% 역대 신기록 경신
- 1Q26 방한 외국인 474만명으로 전년동기比 +13.7%, 2019년 동기比 +23.4% 고성장 지속
- 1Q26 증가율 연간 적용 시 2026년 방한 외국인 약 2,337만명 달성 가능, 전년比 +23%
- 외국인 관광객 유입 확대가 내수 소비 관련 업종(면세·유통·화장품·호텔 등)에 직접 수혜 요인
- 코로나 이전 수준을 완전히 넘어선 회복세로 관광 관련 수혜주 재평가 모멘텀 주목
4월 ESS Battery : 글로벌 Grid 성장 지속
- LFP가 글로벌 ESS 시장 점유율 91.2%로 압도적 1위 유지, 전월 대비 2.9%p 소폭 하락
- Flow Battery 비중 2.4%로 전월 대비 1.8%p 급등, 대안 케미스트리 중 가장 큰 폭 성장
- NCM은 3.1%(+0.4%p), Sodium 기반 0.6%(+0.1%p)로 틈새 케미스트리 완만한 확대세
- LFP 독주 속 Flow·Sodium 등 비(非)LFP 케미스트리 합산 비중 소폭 확대, 다변화 초기 신호
- 글로벌 Grid용 ESS 신규 설치 성장 지속 — 케미스트리 경쟁 구도 변화 여부가 핵심 관전 포인트
저PBR 방치할 경우, M&A 표적이 된다
- 한국판 '베어 허그' 도입 추진: 저평가 기업 이사회에 높은 인수가격 공개 제시로 M&A 압박하는 전술 제도화
- 민주당 주도·금융위 가이드라인으로 공시제도 개정 추진, 적대적 M&A 환경 조성이 핵심 목표
- M&A 제안자, 인수목적·가격·자금조달 방안 등 공시 의무화 — 단순 관심 표명은 제외
- 이사회, 1차 상법 개정으로 도입된 주주충실의무 기반 매수가격 공정성 검토 후 입장 공시 의무 부과
- 저PBR 방치 기업은 적대적 M&A 표적 리스크 직면 — 밸류업 미이행 시 경영권 위협 현실화 가능
미국 경제성장 특징과 한국 수출 함의
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박제민의 QnA.I (5월 3주차)
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안녕하세요 데일리에요(로봇/방산/조선)
- 에스비비테크, 12억 규모 휴머노이드 감속기 계약 체결 → 국내 핵심부품 수주 가시화
- 빅웨이브로보틱스·LG CNS 등 국내 기업, 휴머노이드 솔루션·물류 실증 수주로 상용화 가속
- 큐렉소, 파라과이에 수술로봇 수출 → 의료로봇 해외시장 확장 신호
- 국방차관, 예비군 훈련에 정찰로봇 등 첨단체계 도입 언급 → 방산·로봇 융합 수요 부각
- 中 국가 휴머노이드 훈련기지 운영 개시 → 글로벌 휴머노이드 경쟁 심화, 국내 기업 기술격차 점검 필요
"코스닥 승강제"라는 변화, "수출 데이터"라..
- 코스닥 승강제: 2026년 3월 정부 발표, 코스닥을 프리미엄·스탠다드·관리군으로 3원화 예정
- 코스닥 글로벌 세그먼트(2022년 11월 시행) 참고 시, 1,820개사 중 52개만 편입—극도로 높은 진입 장벽
- 헬스케어 8개사 기편입, 클래시스·파마리서치·휴젤은 코스닥 프리미엄 편입 유력 후보로 판단
- 의료기기 섹터, 매출 성장률·영업이익률 등 주요 실적 지표가 코스닥 전체 평균 대비 우수—제도 변화 수혜 기대
- 세부 가이드라인 미발표 상태로 편입 기준 확정 전까지 NASDAQ·TOPIX 사례 등 추가 모니터링 필요
Robotic Warfare2(다가와버린 무인화 전쟁의 ..
- 우크라이나, '26.4월 드론·UGV만으로 인간 병사 없는 진지 점령 최초 성공—보병 핵심임무를 로봇이 대체한 역사적 전환점
- 드론·로봇 압박으로 러시아군 투항 유도 및 포획 성공('25.7 하르키우), 무인무기의 전술적 역할 급속 확대
- 무인장비 전문 운용부대 4개월 만에 67개→167개로 2.5배 급증, 조직적 무인전 체계 본격 가동
- 우크라이나 UGV, 3개월간 약 2.2만회 임무 완수—작전 빈도·정밀도에서 인간 능력을 추월하는 무인전 단계 진입
- 러-우 전쟁이 무인체계 중심 전쟁의 실전 검증장으로 부상, 글로벌 방산·로보틱스 기업 수혜 기대감 고조
안녕하세요 데일리에요(로봇/방산/조선)
- 현대차그룹 JPM컨퍼런스서 로봇 로드맵 공개, 기아 3년 내 美공장 투입 계획으로 그룹 차원 상용화 가속
- 과기부 504억원 투입해 2030년까지 국산 휴머노이드 개발 추진, 정부 주도 R&D 본격화
- 유진로봇 밀레그룹서 173억 전략적 투자 유치, 글로벌 가전사와 협업으로 서비스로봇 사업 확장 기대
- Figure.AI, 인간 vs 로봇 10시간 택배 작업 대결 공개—휴머노이드 실용화 검증 이벤트로 투자심리 자극
- 인탑스·위로보틱스 웨어러블 로봇 양산 협력, 나우로보틱스·에이피알 자동화 계약 등 국내 로봇 수주 모멘텀 확대
[ESG/지주회사] 할인율이 사라진다
- 밸류업 프로그램(24년)·상법개정(25년)으로 지주회사 NAV 할인율 축소 및 베타 상승, 코스피 상승기 시장 대비 주가 수익률 양호
- 3차 상법 개정(배당소득 분리과세·자사주 의무소각 포함)은 26년에도 할인율 추가 축소 요인으로 작용 전망
- 배당 확대·자사주 매입 등 우호적 주주환원 정책이 26년에도 지주회사 투자 매력 지속 견인
- 지주회사 밸류에이션 핵심 지표는 보유 순자산(NAV) 대비 할인율로, 제도 변화가 구조적 리레이팅 촉매로 기능
[ESG & Transition] 통키[通 Keys] Transitio..
- EUA 가격, 이란·호르무즈 리스크로 73€/t까지 하락 후 미·이란 협상 기대감에 75€/t 회복
- EU-ETS 무상할당·CBAM 개편 논의서 공급 축소 기조 유지 전망 확산→투자심리 안정 기여
- 미 증시 차익실현·달러 강세로 위험자산 선호 둔화, 그러나 70€/t 하방 지지선 방어 성공
- 유럽 지수·에너지 섹터 및 실물 전력·가스 수요 견조가 EUA 급락 방어의 핵심 버팀목
- 관전 포인트: 미·이란 협상 진전·유가 향방이 단기 EUA 방향성 결정할 핵심 변수
양극재 4월 수출액 코멘트
- 4월 NCM 양극재 수출액 5.0억 달러(MoM +10%), 수출량 2.0만 톤(MoM +6%)으로 전 지역 고른 회복세
- 수출 단가 25달러/kg(MoM +4%) 상승, 탄산리튬 4월 22→5월 26달러/kg 강세로 원가 반영 본격화
- 중국 IT·전동공구, 미국 얼티엄셀즈 재가동 준비, 유럽 미드니켈 출하 증가가 동반 견인
- 2Q 출하 가이던스 QoQ +0~7% 제시했으나 4월 추세 지속 시 QoQ +20% 상회 가능성
- 미·중 대화 후 대중 제재 기조 유지·7월 국내생산촉진세 기대감 유효, 업황 바닥 통과 후 회복 속도·강도가 핵심 관전 포인트
데이터센터 비상발전 친환경 규제 강화
- 미국 버지니아, 7/1부터 신규 데이터센터 디젤 발전기에 Tier 4 배출규제 의무 적용
- 현재 버지니아 내 허가 디젤 발전기의 70%+ 가 Tier 2 수준으로 규제 미달 상태
- Tier 4는 구형 대비 NOx·PM 대폭 감축 요구, 후처리 장치 필수로 유지비·복잡도 상승
- 기준 미충족 시 신규 데이터센터 인허가 사실상 불가—신규 투자 일정에 직접 리스크
- 친환경 발전(가스터빈·배터리ESS 등) 대체 수요 확대 및 Tier 4 장비 공급사 수혜 기대
꺼진 Bull도 다시 보자
- 외국인, KOSPI 200서 87.7조 순매도 중 일반지주만 역방향 순매수 이례적 집중
- 시총 비중 2.2%에 불과한 커버리지 7개 지주사에 1조 9,286억원 외국인 자금 유입
- 커버리지 전 종목 외국인 지분율 일제히 상승, 단순 로테이션 아닌 구조적 매수 신호
- 각 지주사 보유 사업 포트폴리오의 구조적 성장성이 외국인 유입의 실질 드라이버로 작용
- 꺼진 Bull 재점화 가능성: 저평가 지주사군 재평가 국면 진입 여부 관전 포인트
미국 시니어 하우징 시장과 웰타워의 Alpha ..
- 베이비부머 80세+ 진입 본격화로 시니어하우징 실질 입주전환 수요 구조적 급증 국면 진입
- 65세↑ 인구 증가보다 80세↑ 후기고령층 확대 속도가 더 빠르다는 점이 핵심 투자 포인트
- 고령 여성 독거·배우자 부재 비중 확대 → 독립주거 유지 한계로 시설 입주 수요 현실화
- 시니어하우징 수요 촉발 3대 요인: 배우자 사별 + 가족 비동거 + 일상생활 지원 필요성 동시 증가
- 미국 시니어하우징 시장, 단순 고령화 수혜 아닌 1~2인 고령가구 급증과 맞물린 구조적 성장 단계 진입
안녕하세요 위클리에요(로봇/방산/조선/항공/..
- Figure AI, 휴머노이드 Figure 03 자율 작업 라이브 스트리밍 100시간 돌파 — 당초 8시간 목표 대비 대폭 초과
- 단순 반복 작업에서 인간 작업자 대비 동등 이상 속도·처리량 기록, 노동력 대체 가능성 실증
- 범용 작업 능력·미지 물체 대응 부재가 현 단계 핵심 한계 — 상용화 전 해결 필요 과제
- Figure AI, 차세대 Figure 04 설계 확정 단계 진입 — 지속적 업데이트로 시장 기대감 주도 전망
- 휴머노이드 섹터 투자 관전 포인트: 장시간 연속 작업 내구성 입증이 산업용 채택 가속 촉매
2차전지 선별적 비중 확대 유지: 미국, 유럽 ..
- 유럽, 2026년부터 정책 간 시너지 극대화로 EV·ESS 실수요 확대 가능성 높아짐
- 유럽 FDI 적격성 조건 도입 시 중국 지분 40% 이상 기업 혜택 제한→국내 배터리社 반사수혜 기대
- 자동차 산업 부진·에너지 지정학 리스크로 전 회원국이 EV·신재생 에너지 육성 공동목표 공유
- 6월 유럽 정책 발표 + 12월 Fed 금리인하 기대가 섹터 비중확대 유지 근거
- 선별적 대응 권고: 정책 수혜 직접성·유럽 내 생산거점 보유 여부가 종목 선택 핵심 기준
디지털자산 Weekly 2026.05.15
- Circle, 기관용 블록체인 Arc 공개 — 약 30억 달러 밸류에이션 기준 토큰 프리세일 진행
- Arc는 스테이블코인·토큰화 자산 결제 특화 온체인 인프라로 규제 준수·프라이버시·실시간 결제 기능 탑재
- 이더리움·솔라나·베이스·캔톤 등 기존 기관형 체인과의 경쟁 심화 가능성 — 기관 블록체인 시장 재편 주목
- Circle의 Arc 출시는 IPO 준비와 맞물려 스테이블코인 인프라 수직 계열화 전략으로 해석 가능
에너지 전환 - 전력 확보 패권 전쟁
- 데이터센터 전력수요 2024년 415TWh→2030년 945TWh, 두 배 이상 급증 전망으로 전력 확보가 핵심 경쟁력
- 에너지 전환 패러다임 전환: '탄소 감축 속도' 경쟁에서 '저탄소 전력의 안정적·경제적 조달' 능력 경쟁으로 이동
- RE100·PPA 수요 확대 및 리쇼어링 가속화로 전력망·저탄소 전원 접근성이 투자입지·M&A·공급망 재편의 핵심 변수로 부상
- 원전·재생·가스·ESS 믹스 설계가 정책·기업 전략의 중심 과제, 전력을 '단순 비용'이 아닌 '전략 자산'으로 재정의 필요
- K-ETS·CBAM·AI 규제 변화 선제 대응하며 전환금융(녹색채·SLL 등) 활용하는 기업이 에너지 전환의 최종 승자
미중 회담과 한국 배터리
- 미중 정상회담 시 한국 배터리 주가 하락은 8년간 반복 패턴—탈중국 공급망 논리 훼손 우려가 밸류에이션 타격
- 이번 회담서 중국의 美 배터리 시장 진출은 의제화조차 안 돼—구조적 탈중국 기조 유지 확인
- 1Q 실적·2Q 가이던스서 ESS 고성장·EV 추정치 하향 제한 두 가지 매수 논리 재확인
- LG에너지솔루션 2Q 3개 분기만의 흑자 전환 예상, 삼성SDI는 적자 축소 후 하반기 흑자 전환 전망
- 이번 조정을 ESS 수혜 셀메이커(대형주) 매수 기회로 활용—급등·ESS 수혜 적은 종목은 리밸런싱 검토 권고
화려한 배터리 테마주 장세 시작
- 2025년 전 세계 태양광·풍력 신규 설치량 669GW 순증, 중국 요금제 개편 전 수요 급증이 주도
- 중국, 3년치 석탄발전 허가 일괄 승인으로 2024년 화석연료 순증분 이례적 100GW 수준 확대
- 2026년 글로벌 재생에너지 설치 성장세 둔화 예상, 중국발 정책 모멘텀 소멸이 핵심 이유
- 단, 2026년 유럽·미국은 설치 증가폭 확대 전망, 중국 의존도 낮은 선진국 시장 주목 필요
- 전력 시스템 전반의 구조적 재편 진행 중 → 배터리·저장장치 관련 테마주 장세 본격화 시사
우주 - 스타쉽 V3, 12차 시험발사 예정일 확..
- 스타쉽 V3 첫 비행, 5월 19일 텍사스 스타베이스 Pad 2(신규 발사대)에서 데뷔 예정
- 랩터 3 엔진 탑재(해수면 추력 230→250tf), 그리드핀 4→3개 축소 등 설계 대폭 변경
- 모형 위성 22기 사출(V2 대비 8기→22기), 우주 재점화·열차폐 타일 부하 측정 등 복합 검증
- V3는 양산형 최종 모델로 2027년 NASA 아르테미스 3 유인 달 착륙 착륙선으로 활용 예정
- 스페이스X, 연간 수천 회 발사 목표로 루이지애나 등 추가 발사장 확보 추진 중
안녕하세요 데일리에요(로봇/방산/조선)
- 현대차 정의선 회장, 로봇회사 전환 가속화 및 체질개선 집중 선언 — 보스턴다이내믹스와 JP모간 컨퍼런스 동반 참석으로 IR 강화
- 씨메스로보틱스, 1Q 창사 이래 최대 실적 달성 — 국내 산업용 로봇 기업 실적 모멘텀 본격화 신호
- 리얼월드, 미국서 휴머노이드 로봇 'RLDX-1' 론칭 행사 성황 — 국내 스타트업의 미국 시장 직접 공략 가시화
- 美 산업용 로봇 스타트업 마인드 로보틱스, 4억 달러 대규모 투자 유치 — 글로벌 로봇 섹터 투자 열기 지속 확인
2026년 하반기 코스닥 시즌2 시작
- 코스닥 3개 리그(프리미엄·스탠더드·관리군) 개편안, 26년 10월 초 시행 예상
- 프리미엄 리그: 재무건전성·성장성 우량기업 100개 이내 선별, 연기금·자산운용사 중장기 자금 유입 기반 마련
- 기존 코스닥150과 차별화 — 시총·거래량 양적 지표 대신 재무실적·지배구조 등 질적 요건 적용
- 스탠더드 시장 내 중견·중형주 대상 별도 지수 및 ETF 연계 상품 신설 검토로 패시브 자금 유입 기대
- 부실기업 퇴출 강화로 시장 신뢰도 제고 — 코스닥 30주년(26.7월) 행사서 개편 방향 최종 확정 예정
안녕하세요 데일리에요(로봇/방산/조선)
- 컨피그인텔리전스 400억 시드투자 유치, 국내 로봇 스타트업 투자 열기 지속
- 현대차 美공장 사람·로봇 협업 체계 도입, 제조업 휴머노이드 실증 본격화
- 코스모로보틱스 상장 후 3거래일 연속 상한가, 로봇 섹터 수급 과열 주의
- 화낙·구글 피지컬 AI 협력, 산업용 로봇에 AI 접목 글로벌 경쟁 가속화
- Figure AI F.04 설계 확정·보스턴다이내믹스 2026 서밋 참가, 휴머노이드 상용화 일정 가시화
2차전지, 숏티지 롱전략
- 2차전지 섹터 투자의견 Overweight, Top Picks로 삼성SDI·엘앤에프 제시
- 삼성SDI(TP 92만원): 엘앤에프 LFP 양극재 선제 확보 및 북미 ESS 캐파 확장으로 추가 수주 지속 기대
- 엘앤에프(TP 31만원): 비중국 LFP 양극재 Capa 선점으로 북미 ESS 조달처 경쟁력 확보
- 핵심 투자 테마는 '숏티지(공급 부족)' — 비중국 LFP 소재·셀 공급 부족 구간에서 수혜 포지션 선점
- 북미 ESS 수요 확대 + 공급망 다변화 수요가 한국 2차전지 밸류체인의 구조적 성장 모멘텀으로 작용
[RWA Weekly] 美 시장구조법안 초안 공개
- 美 상원 은행위 디지털자산 시장구조법안 초안 공개, SEC·CFTC 역할 재조정 및 산업 전반 감독 프레임 제시
- 신규 '네트워크 토큰' 개념 도입, 일정 요건 충족 시 비증권 지위 인정 가능성 명시
- 증권성 판단 기준, 단순 수익 기대에서 탈중앙화 수준·네트워크 기능성·운영구조 복합 고려로 전환
- 거래소·커스터디·디파이 등 전 세그먼트 대상 규제 프레임 구체화, 제도권 편입 가속 전망
- 주요 퍼블릭 블록체인·디지털상품 시장 확대에 중장기 우호적, RWA 관련 인프라주 모니터링 권고
박제민의 QnA.I (5월 2주차)
- 엔비디아 +12.4% 급등: 빅테크 Capex 정당화 및 가격 인상 가능성 보고서가 반도체 랠리 촉발
- 코어위브 -15.7% 급락: 비용 구조 우려 부각, 2Q 가이던스가 컨센서스 하회하며 투자심리 악화
- 코어위브 2026F Capex 상향에도 수익성 의구심 지속, 비용의 고객 전가 가능성은 언급했으나 시장 신뢰 미확보
- 빅테크 AI 인프라 투자 확대가 엔비디아 수혜로 직결되는 구도 재확인, 반도체 섹터 모멘텀 유효
- 클라우드 AI 인프라 기업 간 실적 온도차 뚜렷, 비용 효율성이 핵심 투자 판단 기준으로 부상
안녕하세요 데일리에요(로봇/방산/조선)
- 현대차그룹 생산로봇 도입 가속·인탑스 엑스블 숄더 全공정 수행 → 국내 제조용 로봇 밸류체인 수혜 부각
- 케이엔알시스템 600kg급 슈퍼휴머노이드 공개, 국내 중대형 휴머노이드 기술 경쟁 본격화
- 리얼월드·요기요 등 서비스 로봇 실증 확대 → 호텔·배달 분야 상용화 속도 주목
- 中 유니트리 탑승형 변형 로봇·응용 챌린지 참여 → 중국發 휴머노이드 기술 고도화 경쟁 심화 리스크
- 유비테크-히타치 엘리베이터 생산라인 휴머노이드 적용(2026) → 제조현장 휴머노이드 B2B 수요 현실화 시그널
5월: 디지털자산 정책 인사이트
- 글로벌 스테이블코인 규제, 결제 인프라·은행 건전성·감독 집행까지 확장 — 미국 PACE법안·英 통합 결제체계·EU MiCA 전환 마무리 동시 진행
- 한국, 예금토큰 기반 국고금 집행 규제샌드박스 선정 — 2026년 4Q 세종시 시범 후 단계 확대, 사후 점검→사전 통제 전환 핵심
- 미 예측시장(Kalshi·Polymarket) 관할권 분쟁 — CFTC(파생상품) vs 주정부(도박) 충돌, 연방대법원 판단·입법·장기 불확실성 3개 시나리오 주목
- 싱가포르 MAS, 요건 충족 퍼블릭 블록체인 자산에 은행권 Group 1 분류 가능성 개방 — Tier 1 자본 익스포저 한도·사전 통지 의무 병행 제시
- 국내 디지털자산기본법 51% 룰·MM 제도 이견으로 입법 불확실 지속 — 5월은 국내외 제도권 편입 흐름 본격화 분수령
[왜 이 기업일까 5월] 전력 수요 확대 속 숨..
요약 대기 (다음 cron에서 생성)
안녕하세요 데일리에요(로봇/방산/조선)
- 씨메스, 쿠팡 물류로봇 공급 계약 69억원 체결 → 국내 물류 자동화 수요 본격 확대 신호
- 코스모로보틱스 코스닥 상장으로 웨어러블 로봇 섹터 투자 관심 집중 예상
- 피규어AI '헬릭스 02', 침실 정리 등 일상 작업 수행 → 휴머노이드 범용성 진화 가속
- 베이징휴머노이드센터, 공간 지능 개발 추진 → 중국 휴머노이드 기술 경쟁 심화
- 유일로보틱스, 대량 조리용 라면 로봇 개발 → 푸드테크 로봇 응용 다각화 주목
안녕하세요 위클리에요(로봇/방산/항공/조선/..
- 보스턴다이내믹스 양산형 아틀라스 동작 영상 공개, CES 대비 동적 성능 수준 유지 확인
- 작년 하반기 핵심 인력 이탈 우려 있었으나 기술력 훼손 없음 판단 가능
- 향후 신임 C레벨 선임 통한 기업 방향성 및 현대차·기아 주도 양산 계획 구체화 주목
- 양산 부품 밸류체인 스크리닝 본격화 예상 — 국내 부품 수혜주 발굴 관점 유효
[ESG & Transition] 통키[通 Keys] Transitio..
- EUA Dec-26, 주간 €73~76 박스권 내 €75선 하단 지지력 재확인·소폭 상승 마감
- 중동 긴장(호르무즈 위협) 초반 약세 → 미·이란 협상 기대·에너지가 강세로 낙폭 회복
- EU-ETS 무상할당 벤치마크 초안, 구조적 공급 제약 훼손 없다는 분석에 투자심리 안정
- EU 집행위의 산업계 추가 무상할당 검토·국제 크레딧 도입 논의가 상단 돌파 제한 요인
- 정책 불확실성 해소 여부가 €76 저항선 돌파 및 추세 전환의 핵심 관전 포인트
[코스닥 밸류업의 위대한 여정] 서른 번의 두..
- 2025년 상법 개정 시리즈로 자본시장 정상화 착수 → KOSPI 급상승의 핵심 촉매로 작용
- 삼성전자·SK하이닉스, 2026년 1분기 반도체 영업이익률 72% 달성 — 글로벌 기업 역사상 최고 기록 경신
- 두 반도체 기업의 비교 대상이 마이크론 → NVIDIA·TSMC 수준으로 격상, 위상 급변
- 퇴직연금 DB→DC 전환 가속·주식형 ETF 대중화 등 개인 자금의 주식시장 유입 구조적 확대
- 코스닥 밸류업은 자본시장 정상화 정책 + AI 반도체 수혜 + 낙관주의 투자문화 확산의 3중 동력이 핵심 관전 포인트
로보틱스 - 시작된 변화
- CES·보스턴다이내믹스 IPO 기대감과 정부 코스닥 부양책으로 2026년 상반기 로봇 섹터에 수급 집중
- 현대차 노조의 로봇 도입 반대 성명 등 노동계 저항이 새로운 리스크 변수로 부각
- MWC·AW2026·노란봉투법 등 3월 모멘텀 이후 이란 사태로 변동성 확대, 단기 등락 반복
- 테슬라 옵티머스 Gen 3 공개 지연으로 글로벌 휴머노이드 기대감 일부 후퇴
- 삼성 노조 파업 속 엔비디아·구글 고위급 방한 및 양산형 아틀라스 시연으로 하드웨어 상용화 가시화
ESS 수냉식 냉각시스템: 수익 방정식 해체
- 미국 유틸리티 ESS 설치량 1Q26 전년比 119% 성장, AMPC가 셀 3사 적자에도 벤더 매출 견인
- 수요 4대 축: 유틸리티(60~70%, LFP 90%↑) > 데이터센터(ASP 유틸리티比 1.5~2배) > BBU/UPS(최고 ASP, 삼성SDI 점유율 50%) > 산업용
- 데이터센터 ESS, AI 수요로 μs단위 정밀 냉각 요구하며 가장 빠른 외형 성장세 주목
- 각형 LFP(SBB 2.0) 확대 시 상신이디피·한중엔시에스, 파우치 LFP 성장 시 신성에스티·서진시스템 직접 수혜
- CTP/CTC 트렌드는 EV서 가속 중이나 ESS는 안전 검증 요구로 채택 지연—규제 리스크 모니터링 필요
[ESG] 경영권 분쟁 패러다임 - 상속, 승계형
- 유산세 방식 상속세 구조상, 상속 직전 PBR·지배구조 설계에 따라 대주주 실질 세부담 크게 달라져
- 20~100억 원 상속재산 보유 코스닥·중견기업 오너, 블록딜·지분매각·지배구조 개편 압력 구조적으로 지속
- 국내 상장사 승계 유형 5가지(창업주 고령·공백형/사법리스크형/친족분쟁형/공동지배형/행동주의 개입형)로 분류, 유형별 리레이팅 구간 상이
- 지배구조 재편 툴킷은 자사주 스왑·비상장 가족지주·지주사 전환·CB·EB·공개매수 등 5가지로, 설계 방식따라 소수주주 이해상충 또는 구조적 밸류업으로 귀결
- 투자전략: PBR 0.5배 미만 저평가 승계주 중 구체적 촉매(자사주 소각·계열분리·FI 유입) 확인 후 '지분공시→주주제안→자본정책→구조재편' 단계 추적이 초과수익 관건
플루언스 에너지가 ESS 산업에 주는 함의
- 플루언스 에너지, 실적 발표 후 이틀간 +78% 급등 — 하이퍼스케일러 2곳과 직접 계약 체결, 3Q부터 매출 인식 예정
- 단기 수혜주는 삼성SDI: GPU 서버랙용 BBU 비즈니스 이미 영위 중, 하이퍼스케일러 직접 계약 가시성 가장 높음
- LG에너지솔루션은 ESS 시스템·SI 영역 확장으로 BBU 넘어 온사이트 발전용 ESS 직접 협업 모델로 진화 전망
- EV 배터리가 Tier-1→OEM 직접계약 전환 시 밸류에이션 리레이팅 경험 — ESS도 하이퍼스케일러 직계약 본격화 시 동일 논리 적용 가능
- 직접계약 불성사 시에도 '애플식 지정 공급업체' 형태로 구체화 가능 — 공급자 우위 협상 구도 전환의 신호로 해석
ESG 스냅샷 - 한국형 자발적 탄소시장 얼라이..
- 한국형 자발적 탄소시장 얼라이언스, 4월 27일 기획예산처 주관으로 공식 출범
- 기획예산처, 탄소크레딧 법적 지위 부여 위한 '자발적 탄소시장법' 제정 추진 — 발행·검증·유통·소각 전 과정 제도화 목표
- 한국거래소, 탄소크레딧 상장심사 체계 구축 및 해외 연계거래로 글로벌 유동성 유치 계획
- 자발적 탄소시장은 규제시장 사각지대의 민간 감축수단으로, 탄소가격 신호를 통해 기업 감축 투자 의사결정에 직접 영향
- 관전 포인트: 자발적 탄소시장법 입법 속도·크레딧 품질 기준 수준이 시장 신뢰도 및 해외 자금 유입 규모 좌우할 전망
안녕하세요 데일리에요(로봇/방산/조선)
- 로보티즈, 中 시장 겨냥 Q시리즈 출시·현지 기업과 파트너십 논의 중
- 씨메스, 53억 규모 로봇 자동화 설비 공급계약 체결로 수주 모멘텀 확인
- LG CNS '피지컬웍스' 출범·코스모로보틱스 5/11 코스닥 상장 등 국내 로봇 생태계 확장
- 스타십 테크놀로지스, 자율 배송 누적 1,000만 건 돌파로 상업화 가속화
- 리얼월드·제네시스 AI, 파운데이션 모델·손재주 AI 공개…SW 경쟁력 부각 주목
안녕하세요 데일리에요(로봇/방산/조선)
- 삼성바이오 노조, AI·로봇 도입 시 사전 허락 요구 → 국내 로봇 도입 속도에 노사 갈등 변수 부상
- 빅웨이브로보틱스 코스닥 상장 본격화 → 로봇 섹터 IPO 모멘텀 지속, 수급 관심 필요
- 에스비비테크, 관절 핵심부품으로 2030년 매출 1,000억 목표 → 부품 국산화 수혜주 점검 포인트
- LG-베어로보틱스, 청소·조리 로봇 협력 → 서비스 로봇 시장 대기업 참전 가속, 경쟁 구도 변화
- 교토휴머노이드, 일본산 부품으로 휴머노이드 구현 → 탈중국 공급망 재편 흐름 속 국산 부품株 반사이익 주목
글로벌 친환경차/2차전지 Monthly(2026년 3월..
- 3월 글로벌 전기차 판매 182만대(+4% YoY), BEV +9% 성장하며 PHEV -5% 부진과 대조
- 미국 시장 9.7만대로 -36% YoY 급감, BEV/PHEV 각각 -27%/-62% 부진·관세 영향 주목
- 유럽 53만대(+35% YoY) 강세, BEV/PHEV 동반 30%대 성장으로 3대 시장 중 최고 증가율
- 중국 95.6만대(-10% YoY) 역성장, 춘절 기저효과·내수 경쟁 심화 여부 모니터링 필요
- 한국 3.4만대(+72% YoY) 급성장, BEV +78%로 국내 전기차 수요 본격 회복 신호