🎯 2026-06-18 DAILY Marking

  - chain_id: mark-20260618-watch-yaml-0
    name: 대한전선 — 공시 단일판매공급계약 체결 + AI 전력 인프라 전선 chain
    L0_trend: 대한전선 단일판매·공급계약 공시(#37). AI 데이터센터 전력 인프라 수요 급증 구조에서 전선업 수주 가속 가능성. 가온전선 급등과 동일 섹터 연동. 단 공시 계약 규모·상대방 상세 불명 상태로 정량 확인 필요. 
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
        - {name: 대한전선, code: '001440'}
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-06-18 Claude marking (watch)"
    notes: |
      대한전선 단일판매·공급계약 공시(#37). AI 데이터센터 전력 인프라 수요 급증 구조에서 전선업 수주 가속 가능성. 가온전선 급등과 동일 섹터 연동. 단 공시 계약 규모·상대방 상세 불명 상태로 정량 확인 필요. watch 단계 유지.

  - chain_id: mark-20260618-watch-yaml-1
    name: 로봇 섹터 하반기 catalyst 집중 — 현대차 RMAC 개소·테슬라 옵티머스 V3 공개·BD 지분 매각 일정
    L0_trend: 하반기 로봇 모멘텀 일정 집중: BD 지분 매각, 현대차 RMAC(로봇·AI 제조센터) 개소, 테슬라 옵티머스 V3 공개, 2027년 CES·나스닥 상장 예정(#44). 로보월드 행사(11월) 후 본격 주가 반영 전
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
        - {name: 현대차, code: '005380'}
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-06-18 Claude marking (watch)"
    notes: |
      하반기 로봇 모멘텀 일정 집중: BD 지분 매각, 현대차 RMAC(로봇·AI 제조센터) 개소, 테슬라 옵티머스 V3 공개, 2027년 CES·나스닥 상장 예정(#44). 로보월드 행사(11월) 후 본격 주가 반영 전망. physical-ai-vlm chain과 정합. 단 현재는 일정·모멘텀 수준이며 정량 EPS 데이터 미확인.

  - chain_id: mark-20260618-watch-yaml-2
    name: 가온전선 — AI 전력 인프라 전선 수요 급증 + 무상증자 결정 + 정훈님 관심 전력기기 chain
    L0_trend: 가온전선 무상증자 결정과 AI 전력 인프라 시장 성장 기대감으로 급등(#35). 정훈님 관심 마킹: 전력기기 4사 2026년 신규수주 가이던스 +20% 상회(효성중공업·LS ELECTRIC·HD현대일렉트릭·산일전기)
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
        - {name: 가온전선, code: '000500'}
        - {name: LS ELECTRIC, code: '010120'}
        - {name: 효성중공업, code: '298040'}
        - {name: HD현대일렉트릭, code: '267260'}
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-06-18 Claude marking (watch)"
    notes: |
      가온전선 무상증자 결정과 AI 전력 인프라 시장 성장 기대감으로 급등(#35). 정훈님 관심 마킹: 전력기기 4사 2026년 신규수주 가이던스 +20% 상회(효성중공업·LS ELECTRIC·HD현대일렉트릭·산일전기). 전선업 AI 데이터센터 전력 undersupply 구조 수혜. 단 정량 EPS 데이터 직접 확인 필요. 한국전력 목표 62,000원(+24.

  - chain_id: mark-20260618-watch-yaml-3
    name: FOMC 매파 전환 — 점도표 3.4%→3.8% 상향·연내 인상 가능성 78% 반영 → 금리 민감 성장주 밸류에이션 리스크
    L0_trend: 워시 의장 첫 FOMC: 점도표 중간값 3.4%→3.8%(#61, #27). 18명 중 9명 연내 인상 전망. 완화 편향 문구 삭제. S&P500 -1.21%, 나스닥 -1.35%, SOX -5.7%이나 필라델피아 
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-06-18 Claude marking (watch)"
    notes: |
      워시 의장 첫 FOMC: 점도표 중간값 3.4%→3.8%(#61, #27). 18명 중 9명 연내 인상 전망. 완화 편향 문구 삭제. S&P500 -1.21%, 나스닥 -1.35%, SOX -5.7%이나 필라델피아 반도체 +1.38%(#76) — 메모리/AI 반도체 차별화 유지. 유가 하락(WTI 70달러대)으로 인플레 고착화 우려 상쇄. 금리 인상 환경에

  - chain_id: mark-20260618-watch-yaml-4
    name: 씨에스윈드·SK오션플랜트 — 트럼프 행정부 미국 풍력발전 규제 해소 + 당일 각각 +29.8%·+26.9% 급등
    L0_trend: 트럼프 행정부의 미국 풍력발전 규제 해소 발표로 씨에스윈드 +29.8%, SK오션플랜트 +26.9% 급등(iM증권 #22). 정책 catalyst가 secular_paradigm_shift 수준. 다만 트럼프 정책 
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
        - {name: 씨에스윈드, code: '112610'}
        - {name: SK오션플랜트, code: '100090'}
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-06-18 Claude marking (watch)"
    notes: |
      트럼프 행정부의 미국 풍력발전 규제 해소 발표로 씨에스윈드 +29.8%, SK오션플랜트 +26.9% 급등(iM증권 #22). 정책 catalyst가 secular_paradigm_shift 수준. 다만 트럼프 정책 일관성 리스크와 정량 EPS 데이터 미확인 상태. catalyst_imminent_earnings 신호 없음. 정책 모멘텀 강도 추가 확인 필요

  - chain_id: mark-20260618-watch-yaml-5
    name: 현대건설 — 중동 재건 EPC + 대신증권 목표 195,000원(+126.7%) 상향
    L0_trend: 미·이란 종전 MOU로 중동 재건 3,000억달러 기금 검토, 한국 EPC 정부 참여 의지(#40). 대신증권 현대건설 목표 195,000원(+126.7%, 2026-06-16). 삼성E&A 목표도 73,000원(+
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
        - {name: 현대건설, code: '000720'}
        - {name: 삼성E&A, code: '028050'}
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-06-18 Claude marking (watch)"
    notes: |
      미·이란 종전 MOU로 중동 재건 3,000억달러 기금 검토, 한국 EPC 정부 참여 의지(#40). 대신증권 현대건설 목표 195,000원(+126.7%, 2026-06-16). 삼성E&A 목표도 73,000원(+108.6%) 동시 상향. JPM이 한국 EPC 기업을 직접 수혜로 언급. 단 MOU 조건부 잠정 상태 리스크 존재.

  - chain_id: mark-20260618-watch-yaml-6
    name: 고영 — daju broker 목표 50,000원(+127.3%) 상향 + AI·반도체 검사장비 secular 수요
    L0_trend: 고영(098460) 리딩투자증권 목표 50,000원(+127.3%, 2026-06-16). AI·반도체 패키징 검사 수요 구조적 확대와 연결. target_price_surge trigger 충족(+127.3%). 
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
        - {name: 고영, code: '098460'}
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-06-18 Claude marking (watch)"
    notes: |
      고영(098460) 리딩투자증권 목표 50,000원(+127.3%, 2026-06-16). AI·반도체 패키징 검사 수요 구조적 확대와 연결. target_price_surge trigger 충족(+127.3%). daju 데이터 최신(7일 이내) 확인. 단 단일 broker 상향이라 broker_coverage_low 리스크 flag. 컨센 다수 brok

  - chain_id: mark-20260618-watch-yaml-7
    name: 티에스이 — 1Q26 EPS YoY +1,059% + 매출 YoY +81.5% + CANSLIM C 강한 충족
    L0_trend: 티에스이(131290) 1Q26 EPS YoY +1,059%, 매출 YoY +81.5%, 영업이익 420억(DART). canslim_c_strong trigger 명확 충족. 반도체 테스트 소켓 부문이 HBM·AI
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
        - {name: 티에스이, code: '131290'}
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-06-18 Claude marking (watch)"
    notes: |
      티에스이(131290) 1Q26 EPS YoY +1,059%, 매출 YoY +81.5%, 영업이익 420억(DART). canslim_c_strong trigger 명확 충족. 반도체 테스트 소켓 부문이 HBM·AI 칩 검증 수요 급증 수혜 추정. 단 broker coverage 수준·컨센 revision 데이터 미확인 상태. broker_coverage_

  - chain_id: mark-20260618-watch-yaml-8
    name: 두산에너빌리티 — 대미투자특별법 시행(6/18) + 중동 재건 EPC + SMR 원전 복합 catalyst 집중
    L0_trend: 대미투자특별법 6/18 시행 및 3,500억달러 집행 기대에 조선·원전 강세(신한 #8). 두산에너빌 +0.8% 선방, 중동 재건 EPC 기회(JPM #40). 4Q25 beat +26%(B14 SUE positiv
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
        - {name: 두산에너빌리티, code: '034020'}
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-06-18 Claude marking (watch)"
    notes: |
      대미투자특별법 6/18 시행 및 3,500억달러 집행 기대에 조선·원전 강세(신한 #8). 두산에너빌 +0.8% 선방, 중동 재건 EPC 기회(JPM #40). 4Q25 beat +26%(B14 SUE positive). smr_nuclear_visibility + capex_guidance_raise trigger. 역사적 critical 패턴(두산에너빌

  - chain_id: mark-20260618-watch-yaml-9
    name: 오스코텍 — SYK저해제 세비도플레닙 Agios社 기술수출 선급금 $2,500만 현금 수령 확정
    L0_trend: 오스코텍이 SYK저해제 세비도플레닙(SKI-O-703)을 미국 Agios에 글로벌 독점 라이선스 계약 체결, 선급금 $2,500만(375억원) 2026-06-17 수령 공식 확인(#52). 4Q25 EPS YoY +
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
        - {name: 오스코텍, code: '039200'}
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-06-18 Claude marking (watch)"
    notes: |
      오스코텍이 SYK저해제 세비도플레닙(SKI-O-703)을 미국 Agios에 글로벌 독점 라이선스 계약 체결, 선급금 $2,500만(375억원) 2026-06-17 수령 공식 확인(#52). 4Q25 EPS YoY +5,847.8%·매출 YoY +193.6%(DART 상위). 단, one_off_gain 패턴 검토 필요 — 라이선스 수령이 반복적 이익이 아닌

  - chain_id: mark-20260618-watch-yaml-10
    name: TSMC CoPoS 패키징 로드맵 확정 — 2028년 하반기 양산, 유리기판 2030년 이후 지연 재확인
    L0_trend: TSMC가 차세대 패키징 우선순위를 CoPoS(패널 기반)로 확정: 올해 검증→2027년 시범→2028H2 양산(#2). 유리기판 상용화는 2030년 이후. 유리기판 수혜 대만 패널업체 vs 국내 기판주 타임라인 재
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
        - {name: 레이, code: '228670'}
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-06-18 Claude marking (watch)"
    notes: |
      TSMC가 차세대 패키징 우선순위를 CoPoS(패널 기반)로 확정: 올해 검증→2027년 시범→2028H2 양산(#2). 유리기판 상용화는 2030년 이후. 유리기판 수혜 대만 패널업체 vs 국내 기판주 타임라인 재조정 필요. 레이(228670) 관련주 연결 가능성 체크 필요. cpo-photonics chain에서 패키징 전환 paradigm 재확인.

  - chain_id: mark-20260618-watch-yaml-11
    name: TC본더 후공정 장비주 — SK하이닉스 한미반도체·한화세미텍 TC본더 발주 소식 + HBM capa 가속
    L0_trend: 하나증권 주간 강테마: SK하이닉스의 한미반도체·한화세미텍 TC본더 발주로 후공정 설비 투자 본격화(#18). 전공정을 넘어 후공정 장비주 신규 진입 신고가 견인. 한미반도체 2024 HBM 역사적 critical 
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
        - {name: 한미반도체, code: '042700'}
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-06-18 Claude marking (watch)"
    notes: |
      하나증권 주간 강테마: SK하이닉스의 한미반도체·한화세미텍 TC본더 발주로 후공정 설비 투자 본격화(#18). 전공정을 넘어 후공정 장비주 신규 진입 신고가 견인. 한미반도체 2024 HBM 역사적 critical 패턴(score=92) 재현 가능성. hbm_capacity_signal trigger 해당.

  - chain_id: mark-20260618-watch-yaml-12
    name: LG에너지솔루션 — 북미 ESS 대규모 수주 본격화 + 3Q26 ESS 전사 최대 매출원 등극 전망
    L0_trend: 삼성증권 리포트: 2H26 핵심은 북미 ESS 사업 이익 레버리지. 3Q26부터 ESS가 전사 최대 매출 창출원. 미국 ESS 배터리 시장 압도적 1위 지위 공고화. 목표 600,000원(+46.2%, 변동없음). 
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
        - {name: LG에너지솔루션, code: '373220'}
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-06-18 Claude marking (watch)"
    notes: |
      삼성증권 리포트: 2H26 핵심은 북미 ESS 사업 이익 레버리지. 3Q26부터 ESS가 전사 최대 매출 창출원. 미국 ESS 배터리 시장 압도적 1위 지위 공고화. 목표 600,000원(+46.2%, 변동없음). AI 데이터센터 전력 인프라 수요 + 재생에너지 연계 ESS 구조적 확대와 chain 연결.

  - chain_id: mark-20260618-watch-yaml-13
    name: 삼성전기 MLCC — AI 데이터센터 핵심 병목 부품으로 재부상 + 가격 협상력 급등
    L0_trend: 교보증권 전기전자 weekly: MLCC가 차기 핵심 병목 부품으로 지목, 공격적 가격 전략 가능 기업 강세(#24). daju broker 삼성전기 목표 240만원(대신증권 +160.9%), 220만원(유안타 +1
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
        - {name: 삼성전기, code: '009150'}
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-06-18 Claude marking (watch)"
    notes: |
      교보증권 전기전자 weekly: MLCC가 차기 핵심 병목 부품으로 지목, 공격적 가격 전략 가능 기업 강세(#24). daju broker 삼성전기 목표 240만원(대신증권 +160.9%), 220만원(유안타 +115.7%) 동시 상향. AI 데이터센터 800V 전환·전력밀도 급증으로 MLCC 수요 구조적 확대. 단 현재 본문에서 EPS 정량 데이터 미확

  - chain_id: mark-20260618-watch-yaml-14
    name: 한화오션 — KDDX 선도함 수주 임박 + K-加 CPSP 수주 결과 임박 + 5분기 연속 EPS YoY +143%
    L0_trend: 정훈님 관심 마킹: KDDX 7.8조 선도함 수주 사실상 확정. 한화오션 당일 +6.8%, 한화엔진 +14.0%(#8). K-加 CPSP 수주 결과 임박, G7 정상회담 개최. 5분기 연속 EPS YoY +143%(
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
        - {name: 한화오션, code: '042660'}
        - {name: HD현대중공업, code: '329180'}
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-06-18 Claude marking (watch)"
    notes: |
      정훈님 관심 마킹: KDDX 7.8조 선도함 수주 사실상 확정. 한화오션 당일 +6.8%, 한화엔진 +14.0%(#8). K-加 CPSP 수주 결과 임박, G7 정상회담 개최. 5분기 연속 EPS YoY +143%(DART streak). HD현대중공업 4Q25 beat +46%(B14). 이란 종전 → 호르무즈 재개방 → LNG선 정상화 복합 수혜. 정훈

  - chain_id: mark-20260618-watch-yaml-15
    name: 800V DC 전력반도체 — NVIDIA Rubin Ultra(Kyber) 양산 시 랙당 전력반도체 비용 블랙웰 대비 10~15배 급증
    L0_trend: 2026년 베라 루빈에서 800V DC 도입 시작, 2027년 루빈 울트라 풀스케일 양산 기점으로 랙당 전력반도체 비용 급증(블랙웰 대비 루빈 울트라 10배·파인만 15배, #42). 랙당 전력 1MW 수준으로 54
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-06-18 Claude marking (watch)"
    notes: |
      2026년 베라 루빈에서 800V DC 도입 시작, 2027년 루빈 울트라 풀스케일 양산 기점으로 랙당 전력반도체 비용 급증(블랙웰 대비 루빈 울트라 10배·파인만 15배, #42). 랙당 전력 1MW 수준으로 54V 구조 비효율 증대. 양산 소켓 확보(실제 공급 계약) 발표가 핵심 catalyst. JPM도 800V 전력 스택 전환으로 전력반도체 시장 2

  - chain_id: mark-20260618-watch-yaml-16
    name: 대우건설 — 이란 종전 MOU + 중동 재건 3,000억달러 기금 + 체코 원전 수주 재평가 복합 모멘텀
    L0_trend: 미·이란 종전 MOU 타결로 중동 재건 기금 3,000억달러 조성 검토(#20, #40). 한국 정부 EPC 참여 의지 표명 시 대우건설 수주 가시성 대폭 향상(JPM, #40). 당일 +19.9% 급등(KB #5)
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
        - {name: 대우건설, code: '047040'}
        - {name: 현대건설, code: '000720'}
        - {name: 두산에너빌리티, code: '034020'}
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-06-18 Claude marking (watch)"
    notes: |
      미·이란 종전 MOU 타결로 중동 재건 기금 3,000억달러 조성 검토(#20, #40). 한국 정부 EPC 참여 의지 표명 시 대우건설 수주 가시성 대폭 향상(JPM, #40). 당일 +19.9% 급등(KB #5). daju broker 목표 28,000원(+522.2%, 대신증권). 원전 체코 수주 재평가 기대감 동시 작용. 단, 이란 MOU가 트럼프 

  - chain_id: mark-20260618-newchain-yaml-0
    name: 중동 재건 펀드 3,000억달러 → 한국 EPC·플랜트·원전 복합 수주 chain 신규 형성
    L0_trend: 미·이란 종전 MOU 타결로 3,000억달러 재건 기금 조성 검토(#20). JPM이 한국 정부 금융 지원 시 EPC 수주 가시성 대폭 향상 명시(#40). 대우건설·현대건설·삼성E&A·두산에너빌리티가 동시 수혜. 
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
        - {name: 대우건설, code: '047040'}
        - {name: 현대건설, code: '000720'}
        - {name: 삼성E&A, code: '028050'}
        - {name: 두산에너빌리티, code: '034020'}
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-06-18 Claude marking (new_chain)"
    notes: |
      미·이란 종전 MOU 타결로 3,000억달러 재건 기금 조성 검토(#20). JPM이 한국 정부 금융 지원 시 EPC 수주 가시성 대폭 향상 명시(#40). 대우건설·현대건설·삼성E&A·두산에너빌리티가 동시 수혜. 이는 기존 chain master(ai-power-bottleneck·mark-20260518-staged-0)에 포함되지 않는 '중동 재건 인