현대건설 000720
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-BBB-적격 (notch 조정)
- 건전성64/100
- 부도확률(PD)40.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BBB- (점수 36.2/100). 핵심 강점인 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER30.4 (80%ile)
- 12MF PER (E)24.0
- 24MF PER (E)18.4
- PBR1.32
- PSR1.90
- 배당수익률0.75%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.77
- Piotroski-F6/9
- ROIC1.3%
- 이익품질보통
📈 기술·리스크
약세
- RSI(14)41
- ADX(추세강도)17
- 볼린저 위치30%
- 베타1.00
- 최대낙폭(1Y)-47%
- Sortino1.10
- Sharpe1.00
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -0%
게이트 사유: Altman-Z 1.77 회색지대 · 부채비율 158%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-24 contract 현대건설 — 단일 판매·공급계약 공시 · construction
- 2026-06-23 contract 현대건설 — 14조 2,313억원 대규모 공시 · construction
- 2026-06-17 contract 현대건설 — 이란 재건 수주 기대, 장 막판 상한가 근처 급등 · construction_epc
- 2026-06-17 policy 현대건설 — 이란 종전 MOU 이후 이란 재건 수주 기대감으로 장 막판 상한가 근접, 에너지 시장 강점 · construction
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-11 하이테크 EPC AI 하드웨어 병목의 외연 확장 — 칩에서 고사양 PCB·프로브·하이테크 EPC로
- 2026-07-10 인프라 EPC 건설·원전 EPC 바텀아웃 — 주택에서 데이터센터·원전·해외 인프라로 이동
- 2026-07-10 원전·플랜트 EPC 건설의 저점 통과 — 주택보다 원전·데이터센터·해외 인프라 수주
🔍 발굴 이력
- 2026-06-21 00:03:02.563543 marker_watch
- 2026-06-17 22:03:27.836882 marker_new_chain
- 2026-06-17 22:03:25.876962 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
72
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+43.5%
EPS YoY +25% streak
2분기 연속
Broker target revision 평균
+24.4%
(8개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+9.0%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+3.3%
순이익 / 매출
부채비율
158%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 1556 | +43.5% | 62,813 | -15.8% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 3369 | +332.2% | 310,629 | -4.9% | — | — | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 400 | -13.4% | 78,265 | -5.2% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 853 | -36.9% | 77,207 | -10.4% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 1084 | -22.3% | 74,556 | -12.8% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 8곳 종합)
평균 목표주가
199,125원
최고 (Bull case)
260,000원
최저 (Bear case)
155,000원
Spread (max-min)
105,000원
(68%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBK투자증권 | 260,000원 | +30.6% | 2026-06-10 | 매수 | — | 조정현 |
| 미래에셋증권 | 213,000원 | +7.0% | 2026-06-12 | 매수 | — | 김기룡 |
| 한화투자증권 | 200,000원 | +0.4% | 2026-06-12 | Buy | — | 송유림, 김예인 |
| LS증권 | 200,000원 | +0.4% | 2026-06-10 | Buy | — | 김세련 |
| 대신증권 | 195,000원 | -2.1% | 2026-06-16 | Buy | OPM 3.0% | 이혜진 |
| iM증권 | 190,000원 | -4.6% | 2026-06-10 | Buy | — | 배세호 |
| 신한투자증권 | 180,000원 | -9.6% | 2026-06-12 | 매수 | — | 김선미 |
| 다올투자증권 | 155,000원 | -22.2% | 2026-07-02 | BUY | — | 박영도 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 다올투자증권 최신 | 155,000 | 77,000 | +101.3% | BUY | — | 원전 사이클에 더해지는 주택 사이클 |
| 2026-06-16 | 대신증권 최신 | 195,000 | 86,000 | +126.7% | Buy | OPM 3.0% | 원전으로 한 번 더 도약 |
| 2026-06-12 | 미래에셋증권 최신 | 213,000 | 213,000 | +0.0% | 매수 | — | 2026년 하반기, 해외 원전 밸류체인 성과 기대 |
| 2026-06-12 | 신한투자증권 최신 | 180,000 | 220,000 | -18.2% | 매수 | — | 다시 무대의 중심에 서다 |
| 2026-06-12 | 한화투자증권 최신 | 200,000 | 200,000 | +0.0% | Buy | — | 안팎으로 확실한 존재감 |
| 2026-06-10 | iM증권 최신 | 190,000 | 210,000 | -9.5% | Buy | — | 유효한 원전 트렌드, 그리고 낮아진 벨류에이션 부담감 |
| 2026-06-10 | LS증권 최신 | 200,000 | 210,000 | -4.8% | Buy | — | 이자율 0% 전환사채 발행 |
| 2026-06-10 | IBK투자증권 최신 | 260,000 | 260,000 | +0.0% | 매수 | — | 현대건설 전환사채 발행결정 코멘트 |
| 2026-05-19 | LS증권 | 210,000 | — | — | — | — | 해외 대형 원전, 미국 SMR로 여는 업사이드 |
| 2026-04-29 | 미래에셋증권 | 213,000 | — | +85.2% | — | — | 1Q26 Review: 시장 예상치 12% 상회 |
| 2026-04-29 | 신한투자증권 | 220,000 | — | — | — | — | 하반기 다시 업종 아웃퍼폼 기대 |
| 2026-04-29 | 한화투자증권 | 200,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 영업이익, 시장 컨센서스 소폭 상회 |
| 2026-04-29 | iM증권 | 210,000 | — | — | — | — | 투자의견 Buy, 목표주가 210,000원 유지 |
| 2026-04-29 | LS증권 | 210,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 플랜트 일회성 이익, 무난하게 좋은 실적으로 출발 |
| 2026-04-20 | IBK투자증권 | 260,000 | — | +33.3% | — | — | 중동 전쟁에도 수익성 경로는 유지될 것으로 전망 |
| 2026-04-15 | iM증권 | 210,000 | — | +75.0% | — | — | 투자의견 Buy, 목표주가 210,000원으로 상향 |
| 2026-04-14 | 신한투자증권 | 220,000 | — | +100.0% | — | — | 수급 부담에도 명확한 방향성이 주가 상승 지지 |
| 2026-04-13 | LS증권 | 210,000 | — | +40.0% | — | — | 1Q26 Preview: 서서히 나타날 믹스 개선 |
| 2026-04-08 | 한화투자증권 | 200,000 | — | +25.0% | — | — | 1Q26 Preview: 영업이익, 시장 기대치 부합 예상 |
| 2026-03-16 | IBK투자증권 | 195,000 | — | +50.0% | — | — | 수행 경험이 경쟁력으로 환원되기 시작 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
대우건설 — 이란 종전 MOU + 중동 재건 3,000억달러 기금 + 체코 원전 수주 재평가 복합 모멘텀
컨센 revision
+40.0%
Target Δ
+52.0%
Backlog
medium
⚠️ Falsifier: 이란 MOU 최종 파기 또는 재건 기금 미집행 시 수주 모멘텀 소멸. 트럼프 '재폭격' 실행 시 thesis 즉각 반전.
이란 종전 MOU — 중동 재건 수요 본격화, 삼성E&A·현대건설·DL이앤씨 수혜 후보
컨센 revision
+15.0%
Target Δ
+108.6%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: 60일 추가 협상 결렬 또는 이란 재건 사업 발주 지연·중국 건설사 우선 수주 시 thesis 약화
현대건설 — 중동 재건 EPC + 대신증권 목표 195,000원(+126.7%) 상향
컨센 revision
+22.0%
Target Δ
+30.0%
Backlog
medium
⚠️ Falsifier: 이란 MOU 최종 파기 또는 재건 프로젝트 발주 지연 시 수주 모멘텀 소멸.
이란 종전 MOU — 중동 건설 재건 수혜 + 현대건설·삼성E&A·DL이앤씨 중장기 수주 모멘텀
컨센 revision
+18.0%
Target Δ
+117.0%
Backlog
medium
⚠️ Falsifier: MOU 60일 휴전 종료 후 최종 합의 실패 또는 이란 핵 협상 교착 시 재건 수주 파이프라인 소멸. 플랜트 인력 제약으로 실제 수주→매출 인식 2~3년 지연 가능
중동 재건 펀드 3,000억달러 → 한국 EPC·플랜트·원전 복합 수주 chain 신규 형성
컨센 revision
+25.0%
Target Δ
+30.0%
Backlog
medium
⚠️ Falsifier: 이란 MOU 최종 파기 또는 재건 기금 국제 컨소시엄 구성 실패 시 chain 전체 무효화. 트럼프 '재폭격' 실행 시 즉각 반전.
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
원전 사이클에 더해지는 주택 사이클
- 업종 밸류에이션 상향에 따른 투자의견 상향
- 원전 사이클에 더해지는 주택 사이클
🎯 155,000원📈 30.3%
원전으로 한 번 더 도약
- 글로벌 원전 EPC 플레이어로 도약 중
- 2026년 연결 기준 매출액 27조 4,348억 원(-11.7%, YoY), 영업이익 8,183억 원(+25.3%, YoY, OPM 3.0%) 예상
🎯 195,000원📈 34.5%
2026년 하반기, 해외 원전 밸류체인 성과 기대
- 2026년 하반기, 해외 원전 밸류체인 성과 기대
- 투자의견 ‘매수‘, 목표주가 213,000원. 업종 최선호주 의견 유지
🎯 213,000원📈 73.6%
다시 무대의 중심에 서다
- 주가 조정은 매수 기회, 업종 최선호주 추천
- 구체적 성과로 확인될 차별적 경쟁력, 하반기는 다시 현대건설의 무대
- Valuation & Risk: 독보적 수주경쟁력이 프리미엄의 근거
🎯 180,000원📈 46.7%
안팎으로 확실한 존재감
- 원전: WH/HT/팀코리아 협력 및 참여에 따라 수주 파이프라인의 지속적인 확대 전망
- 3분기 중 미국 펠리세이즈 SMR EPC 계약 예상
- 최근 압구정 3, 5구역 수주(총 6.6조 원)로 올해 상반기 도시정비 시공권 누계 약 8조 원
🎯 200,000원📈 63.0%