대우건설 047040
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A-우량 (notch 조정)
- 건전성75/100
- 부도확률(PD)8.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견의견거절
종합 신용등급 dCR-A- (점수 25.0/100). 핵심 강점인 유동성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 현금흐름, 사업안정성, 재무신뢰성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다.
📐 밸류에이션
고평가
- Trailing PER—
- 12MF PER (E)18.1
- 24MF PER (E)16.3
- PBR2.00
- PSR3.67
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z0.90
- Piotroski-F4/9
- ROIC4.0%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)40
- ADX(추세강도)22
- 볼린저 위치33%
- 베타0.68
- 최대낙폭(1Y)-51%
- Sortino-3.14
- Sharpe-3.58
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -2%
게이트 사유: Altman-Z 0.90 부실권 · 부채비율 278%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-18 contract 대우건설 — 이란 종전 MOU 체코 원전 수주 재평가·중동 재건 기대로 +19.9% 급등 · construction_mideast
- 2026-06-17 contract 대우건설 — 이란 재건 + 체코 원전 수주 재평가 기대감에 +19%대 급등 · construction_plant
- 2026-06-16 target_revision 대우건설 — 대신증권 Buy 상향·목표주가 28,000원 제시 · construction_mideast
- 2026-06-13 policy 대우건설 — 미-이란 종전 기대 세션 +8.3% 급등, 중동 건설 수주 재개 기대 · construction
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-10 인프라 EPC 건설·원전 EPC 바텀아웃 — 주택에서 데이터센터·원전·해외 인프라로 이동
- 2026-07-10 산업·데이터센터 건설의 저점 통과 — 주택보다 원전·데이터센터·해외 인프라 수주
- 2026-07-06 배후도시·주택 정책 메가프로젝트 — 반도체·전력·데이터센터 건설 수주 pool 확대
🔍 발굴 이력
- 2026-07-06 19:19:14.170367 foreign_ib
- 2026-06-21 00:03:00.952601 marker_watch
- 2026-06-17 22:03:27.716009 marker_new_chain
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
72
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+247.8%
Broker target revision 평균
+210.5%
(5개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-33일
2Q26 · 2026-08-13 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
-21.9%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+10.0%
순이익 / 매출
부채비율
278%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 473 | +247.8% | 19,514 | -6.0% | 2,556 | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | -2220 | -489.5% | 80,546 | -23.3% | — | — | 2026-03-18 |
| 3Q25 | -130 | -241.3% | 19,906 | -21.9% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | -105 | -145.4% | 22,733 | -19.4% | — | — | 2025-08-13 |
| 1Q25 | 136 | -36.7% | 20,767 | -16.5% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 5곳 종합)
평균 목표주가
29,600원
최고 (Bull case)
36,000원
최저 (Bear case)
24,000원
Spread (max-min)
12,000원
(50%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 36,000원 | +21.6% | 2026-06-26 | Buy | — | 이은상 |
| 현대차증권 | 32,000원 | +8.1% | 2026-05-28 | BUY | — | 신동현 |
| LS증권 | 28,000원 | -5.4% | 2026-07-09 | Buy | — | 김세련 |
| 대신증권 | 28,000원 | -5.4% | 2026-06-16 | Buy | OPM 8.5% | 이혜진 |
| 다올투자증권 | 24,000원 | -18.9% | 2026-07-02 | BUY | — | 박영도 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | LS증권 최신 | 28,000 | 45,000 | -37.8% | Buy | — | 본질은 변하지 않았다 |
| 2026-07-02 | 다올투자증권 최신 | 24,000 | 6,600 | +263.6% | BUY | — | 원전과 주택, 두 축의 고베타 |
| 2026-06-26 | NH투자증권 최신 | 36,000 | 50,000 | -28.0% | Buy | — | 달라진 건 없다 |
| 2026-06-16 | 대신증권 최신 | 28,000 | 4,500 | +522.2% | Buy | OPM 8.5% | 원전으로 여는 다음 챕터 |
| 2026-05-28 | 현대차증권 최신 | 32,000 | 7,400 | +332.4% | BUY | — | 높아진 Valuation 부담 |
| 2026-05-19 | LS증권 | 45,000 | — | — | — | — | 실적, 순항 중 |
| 2026-04-29 | LS증권 | 45,000 | — | +104.5% | — | — | 1Q26 Review: 체질개선과 일회성 이익, 어닝 서프라이즈 |
| 2026-04-29 | NH투자증권 | 50,000 | — | +19.1% | — | — | 빅배스 이후 확인된 이익 체력 |
| 2026-04-21 | NH투자증권 | 42,000 | — | +121.0% | — | — | 팀코리아 시공 파트너 유력 |
| 2026-04-08 | LS증권 | 22,000 | — | +214.3% | — | — | 1Q26 Preview: 선제적 비용 반영 이후 정상화될 마진 |
| 2026-03-19 | NH투자증권 | 19,000 | — | +143.6% | — | — | PBR 1.6배는 여전히 저평가 구간 |
| 2026-02-10 | LS증권 | 7,000 | — | +27.3% | — | — | 4분기 매출액은 1조 7,140억원으로 전년동기대비 35.2% 감소, 컨센서스 대비 13.5% 하회 |
| 2026-02-10 | 다올투자증권 | 6,600 | — | +53.5% | — | — | 매출액 당사추정치와 컨센서스 하회, 영업이익 당사추정치와 컨센서스 대폭 하회 |
| 2026-02-10 | NH투자증권 | 7,800 | — | +25.8% | — | — | 수익 중심 포트폴리오 개편과 원전 영토 확장 |
| 2026-02-10 | 현대차증권 | 7,400 | — | +23.3% | — | — | 4Q25 연결 매출액 1조 7,140억원(-35.2% yoy, -13.9% qoq), 영업적자 1조 1,055억원(적자전환 yoy, 적자전환 q |
| 2026-01-23 | 현대차증권 | 6,000 | — | +20.0% | — | — | 4Q25F 연결 매출액 1조 8,920억원(-28.5% yoy, -5.0% qoq), 영업이익 993억원(-18.1% yoy, +75.5% qo |
| 2025-11-03 | 다올투자증권 | 4,300 | — | — | — | — | 매출액 당사추정치와 컨센서스 부합, 영업이익 당사추정치와 컨센서스 대폭 하회. 착공 물량 감소로 인해 매출액은 가이던스대로 하향 추세 |
| 2025-07-31 | 다올투자증권 | 4,800 | — | +9.1% | — | — | 매출액 당사추정치와 컨센서스 부합, 영업이익 당사추정치와 컨센서스 하회 |
| 2025-07-30 | 현대차증권 | 5,000 | — | — | — | — | 2Q25 연결 매출액 2조 2,733억원(-19.4% yoy, +9.5% qoq), 영업이익 822억원 (-21.7% yoy, -45.6% qo |
| 2025-07-29 | 대신증권 | 4,500 | — | — | — | — | 2Q 연결 영업이익 822억원(-21.5% yoy) 기록. 컨센서스 하회 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
대우건설 — 이란 종전 MOU + 중동 재건 3,000억달러 기금 + 체코 원전 수주 재평가 복합 모멘텀
컨센 revision
+40.0%
Target Δ
+52.0%
Backlog
medium
⚠️ Falsifier: 이란 MOU 최종 파기 또는 재건 기금 미집행 시 수주 모멘텀 소멸. 트럼프 '재폭격' 실행 시 thesis 즉각 반전.
대우건설 목표주가 +332.4% 상향 — 체코 원전 우선협상 + 원전 재개 catalyst
컨센 revision
+30.0%
Target Δ
+332.4%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | 체코 원전 계약 최종 서명 지연 또는 파이낸싱 조건 협상 교착 시 해명 공시 수준에서 머물 가능성. 단일 broker 단독 상향.
대우건설 — 대신증권 목표주가 4,500→28,000원 (+522%) + 체코 원전 수주 재평가 기대
컨센 revision
+20.0%
Target Δ
+522.0%
Backlog
medium
⚠️ Falsifier: 이란 최종 합의 실패 또는 체코 원전 수주 재협상 장기화 시 모멘텀 공백. 단일 브로커 상향으로 컨센서스 형성 여부 미확인
대우건설 — 현대차증권 목표가 +332.4% (7,400→32,000원), 원전·중동 재건 복합 카탈리스트
컨센 revision
+332.4%
Target Δ
+332.4%
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: 단일 브로커 상향(현대차증권 1개사만)으로 복수 브로커 컨센서스 미확인. 중동 종전 결과 미확정 시 재건 수주 가시성 낮음
중동 재건 펀드 3,000억달러 → 한국 EPC·플랜트·원전 복합 수주 chain 신규 형성
컨센 revision
+25.0%
Target Δ
+30.0%
Backlog
medium
⚠️ Falsifier: 이란 MOU 최종 파기 또는 재건 기금 국제 컨소시엄 구성 실패 시 chain 전체 무효화. 트럼프 '재폭격' 실행 시 즉각 반전.
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
본질은 변하지 않았다
- 2Q26 Preview: 실적으로 다시 보여줄 2분기
- 체코, 베트남 팀코리아 원전과 LNG 등의 기존 주가 모멘텀 유효
🎯 28,000원📈 76.9%
원전과 주택, 두 축의 고베타
- 업종 밸류에이션 상향에 따른 투자의견 상향
- 원전 기대감에 더해 지방 사업장 많은 특성상 주택 사이클 재개에 따른 두 축에서 고베타 움직임 예상
- 2025년 빅배스 후 가파른 실적 상승. 매출이익률이 이례적인 수준까지 상승한 상황이라 정상수준으로 회귀 전망
🎯 24,000원📈 23.6%
달라진 건 없다
- 원전 경쟁 우위 유효하며 실적 개선은 덤
- 2Q26 Preview: 실적은 이상 무
🎯 36,000원📈 81.3%
원전으로 여는 다음 챕터
- 체코 원전 수주로 확보한 글로벌 원전 레퍼런스
- 2026년 연결 기준 매출액 8조 590억 원(+0.1%, YoY), 영업이익 6,825억원(흑전, YoY, OPM 8.5%) 예상
🎯 28,000원📈 22.3%
높아진 Valuation 부담
- 동사는 4기의 국내 원전 건설에 주관사 자격으로 참여한 바 있음
- 동사의 보유 원전 인력을 고려하면 Capa는 대형원전 4기까지 동시 수행 가능함
🎯 32,000원📈 19.6%