SK오션플랜트 100090
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-BB투기등급
- 건전성59/100
- 부도확률(PD)150.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BB (점수 40.9/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 유동성, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER20.4 (68%ile)
- 12MF PER (E)25.1
- 24MF PER (E)22.1
- PBR0.97
- PSR4.65
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.89
- Piotroski-F5/9
- ROIC1.2%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
약세
- RSI(14)44
- ADX(추세강도)12
- 볼린저 위치38%
- 베타0.58
- 최대낙폭(1Y)-61%
- Sortino-0.44
- Sharpe-0.39
- 꼬리위험medium-fat
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -9%
게이트 사유: 투기등급 dCR-BB · Altman-Z 1.89 회색지대 · PD 150%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-08-13 guidance SK오션플랜트 — 2Q26 영업이익 컨센 상회했으나 목표주가 3사 연속 하향, 해상풍력 매출 공백 우려 · offshore_wind
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-08-13 의장·기자재 해상풍력 실적 공백기 — 2026년은 조정, 2027-28년 수주 랠리 대기
- 2026-07-10 EPC·설치 해상풍력 재가동 — 터빈 타워에서 O&M 현금흐름으로 확장
- 2026-07-10 해상 시공 풍력의 이익 구조 전환 — 터빈 판매보다 타워·해상 O&M·송전망
🔍 발굴 이력
- 2026-06-17 22:03:26.489865 marker_watch
- 2026-06-16 22:02:59.825302 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
65
최근 분기
2Q26
EPS YoY (최근)
+52.8%
EPS YoY +25% streak
3분기 연속
PEAD strong
Broker target revision 평균
-7.1%
(6개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)
ROE (TTM)
+8.6%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+8.1%
순이익 / 매출
부채비율
44%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-08-12 |
-2.8% miss | +21.6% beat | +27.4% beat | -29% / +24% |
🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 220 | +52.8% | 1,705 | -29.1% | 193 | +24.4% | 2026-08-14 |
| 1Q26 | 158 | +113.5% | 1,747 | -32.1% | 169 | +52.7% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 625 | +125.6% | 9,654 | +45.7% | 595 | +42.4% | 2026-03-23 |
| 3Q25 | 184 | +19.5% | 2,932 | +47.2% | 193 | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 144 | +206.4% | 2,406 | +38.8% | 156 | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 74 | +5.7% | 2,571 | +102.3% | 110 | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 6곳 종합)
평균 목표주가
23,167원
최고 (Bull case)
25,000원
최저 (Bear case)
19,000원
Spread (max-min)
6,000원
(32%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유진투자증권 | 25,000원 | +7.9% | 2026-08-13 | BUY | — | 한병화 |
| 교보증권 | 25,000원 | +7.9% | 2026-08-13 | Buy | — | 조혜빈 |
| 메리츠증권 | 25,000원 | +7.9% | 2026-08-13 | Buy | — | 문경원, 이동석 |
| 하나증권 | 25,000원 | +7.9% | 2026-08-13 | BUY | OP 193억원 (+24% YoY) | 유재선, 박시현 |
| 한화투자증권 | 20,000원 | -13.7% | 2026-08-20 | Buy | — | 김예인 |
| DS투자증권 | 19,000원 | -18.0% | 2026-08-13 | BUY | — | 안주원 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 한화투자증권 최신 | 20,000 | — | — | Buy | — | 해상풍력의 시간은 온다 |
| 2026-08-13 | 유진투자증권 최신 | 25,000 | 27,000 | -7.4% | BUY | — | 단기 실적은 부진하나 전방 시장은 확대 |
| 2026-08-13 | 교보증권 최신 | 25,000 | 25,000 | +0.0% | Buy | — | 2Q26 Review: 골짜기 앞에서 확인한 수주 체력 |
| 2026-08-13 | 메리츠증권 최신 | 25,000 | 26,000 | -3.9% | Buy | — | 2Q26 Review: 하반기 실적 공백에 유의 |
| 2026-08-13 | DS투자증권 최신 | 19,000 | 25,000 | -24.0% | BUY | — | 당분간 가시밭길 |
| 2026-08-13 | 하나증권 최신 | 25,000 | 25,000 | +0.0% | BUY | OP 193억원 (+24% YoY) | 하반기 매출 감소 예상. 다만 전방 시장은 확대 중 |
| 2026-05-13 | 교보증권 | 25,000 | — | +13.6% | — | — | 해상풍력이 높이는 마진 |
| 2026-05-12 | 유진투자증권 | 27,000 | — | — | — | — | 1분기 매출액, 영업이익 컨센서스 부합 |
| 2026-05-12 | 하나증권 | 25,000 | — | — | — | — | 목표주가 25,000원, 투자의견 매수 유지 |
| 2026-02-24 | 유진투자증권 | 27,000 | — | — | — | — | 올해 수주 파이프라인 2조원 이상. 전년 대비 큰 폭 확대 |
| 2026-02-24 | 메리츠증권 | 26,000 | — | — | — | — | 해상풍력, 특수선 모두 매출 인식 지연 |
| 2026-02-23 | 하나증권 | 25,000 | — | — | — | — | 목표주가 25,000원, 투자의견 매수 유지 |
| 2026-01-13 | DS투자증권 | 25,000 | — | — | — | — | 4Q25 Preview: 영업이익 103억원 추정 |
| 2025-11-18 | 메리츠증권 | 26,000 | — | +4.0% | — | — | 특수선 매출 성장이 이끈 호실적 |
| 2025-11-18 | DS투자증권 | 25,000 | — | — | — | — | 3Q25 Review: 매출액과 영업이익 YoY +47%, 27% 성장 |
| 2025-11-17 | 하나증권 | 25,000 | — | — | — | — | 목표주가 25,000원, 투자의견 매수 유지 |
| 2025-11-03 | 유진투자증권 | 27,000 | — | — | — | — | 3분기 매출, 영업이익 각각 2,850억원, 186억원으로 컨센서스(2,665억원, 156억원) 대비 큰 폭 상회 예상 |
| 2025-08-18 | 유진투자증권 | 27,000 | — | — | — | — | 2분기 매출, 영업이익 각각 2,406억원, 156억원으로 컨센서스(2,665억원, 133억원) 대비 영업이익 상회 |
| 2025-08-17 | 하나증권 | 25,000 | — | — | — | — | 목표주가 25,000원, 투자의견 매수 유지 |
| 2025-08-14 | 메리츠증권 | 25,000 | — | +13.6% | — | — | 해상풍력 비중 상승과 마진 개선이 돋보였던 2분기 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
해상풍력 장기 입찰 로드맵 6월말 발표 — 2035년까지 25GW, 씨에스윈드·SK오션플랜트 수혜
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | 로드맵 발표 후 실제 입찰 지연·예산 삭감 또는 해상풍력 경제성 문제로 발주 축소 시 thesis 약화
씨에스윈드·SK오션플랜트 — 트럼프 행정부 미국 풍력발전 규제 해소 + 당일 각각 +29.8%·+26.9% 급등
Backlog
medium
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | 트럼프 행정부 풍력 규제 해소 발표가 행정명령 수준에 그치거나 의회 통과 실패 시 모멘텀 소멸. 주가 급등 후 실적 가시성 미확보 시 cut.
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
해상풍력의 시간은 온다
- 해상풍력으로 중장기 성장성 확보
- 상선·FPSO 사업 확대로 실적 안정성 제고
- 투자의견 Buy, 목표주가 2만원으로 커버리지 개시
🎯 20,000원📈 48.8%
단기 실적은 부진하나 전방 시장은 확대
- 2분기 영업이익은 컨센서스 상회
- 안마 해상풍력 프로젝트 건설 지연으로 내년 상반기까지는 이익률 낮아져
- 유럽 진입, 국내와 대만 해상풍력 시장 확대로 중장기 성장여력은 높여져
🎯 25,000원📈 75.4%
2Q26 Review: 골짜기 앞에서 확인한 수주 체력
- 해상풍력이 지킨 마진
- 투자의견 Buy 및 목표주가 25,000원 유지
🎯 25,000원📈 75.4%
2Q26 Review: 하반기 실적 공백에 유의
- 환 효과로 인한 마진 개선
- 2026년은 해상풍력 쉬어 가는 구간, 2027년 이후 수주 전망은 밝다
- 불확실성은 여전하지만, 저평가된 것도 분명
🎯 25,000원📈 75.4%
당분간 가시밭길
- 투자의견 매수, 목표주가 19,000원으로 하향
- 2Q26 Review: 매출액 1,705억원과 영업이익 193억원 달성
- 그래도 유럽에서 첫 수주 확보, 탱커선 계약도 체결될 전망
🎯 19,000원📈 33.3%