🎯 2026-05-27 DAILY Marking

  - chain_id: mark-20260527-watch-yaml-0
    name: 오픈엣지테크놀로지 — ASIC Boom 수혜, 하반기 라이선스 계약 가속
    L0_trend: 유안타: 1Q26 일회성 비용 반영으로 적자 확대이나 2Q26부터 비용 100억 미만 감소. 하반기 라이선스 계약 증가로 실적 반영 전망. ASIC Boom paradigm 수혜 IP 업체.
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      - "2026-05-27 Claude marking (watch)"
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      유안타: 1Q26 일회성 비용 반영으로 적자 확대이나 2Q26부터 비용 100억 미만 감소. 하반기 라이선스 계약 증가로 실적 반영 전망. ASIC Boom paradigm 수혜 IP 업체.

  - chain_id: mark-20260527-watch-yaml-1
    name: 삼성에스디에스 — KKR 협력 + 삼성전자·NVIDIA AI 인프라 chain, 52주 신고가
    L0_trend: 삼성에스디에스 +15.4% 52주 신고가. KKR 전략 협력 글로벌 M&A 추진 + 삼성전자-NVIDIA AI 인프라 신규 사업 기회. 1개월 buy 10건. AI 인프라 SI proxy로 관심.
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      - "2026-05-27 Claude marking (watch)"
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      삼성에스디에스 +15.4% 52주 신고가. KKR 전략 협력 글로벌 M&A 추진 + 삼성전자-NVIDIA AI 인프라 신규 사업 기회. 1개월 buy 10건. AI 인프라 SI proxy로 관심.

  - chain_id: mark-20260527-watch-yaml-2
    name: 태성 — 5월 누적 수주 713억, AI 서버·고부가 PCB 습식공정 장비 가속
    L0_trend: 태성 5월 신규 수주 268억(누적 713억). PCB 식각·세정·표면처리 습식공정 장비. AI 서버향 고부가 PCB 수요 확대 직접 수혜 — ai-substrate chain의 하단 장비 proxy.
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      - "2026-05-27 Claude marking (watch)"
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      태성 5월 신규 수주 268억(누적 713억). PCB 식각·세정·표면처리 습식공정 장비. AI 서버향 고부가 PCB 수요 확대 직접 수혜 — ai-substrate chain의 하단 장비 proxy.

  - chain_id: mark-20260527-watch-yaml-3
    name: K-Energy 재평가 — 정유·석유화학·태양광 3개 섹터 동시 업사이드
    L0_trend: 하나증권: 중동 정제설비 부족으로 한국 정유사 안보 가치 재평가(Top Pick S-Oil) · 중동 석유화학 설비 피해로 2027 turnaround(Top Pick 금호석유화학) · 미국 Non-PFE 본격화로 
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      - "2026-05-27 Claude marking (watch)"
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      하나증권: 중동 정제설비 부족으로 한국 정유사 안보 가치 재평가(Top Pick S-Oil) · 중동 석유화학 설비 피해로 2027 turnaround(Top Pick 금호석유화학) · 미국 Non-PFE 본격화로 비중국 태양광 모듈 프리미엄 확대(Top Pick 한화솔루션). 지정학 + 정책 dual driver.

  - chain_id: mark-20260527-watch-yaml-4
    name: 철강 turnaround — 아시아 가격 상승 전환, 3분기부터 국내 출하가 인상 본격화
    L0_trend: 하나증권: 2026 상반기 아시아 철강가 상승 전환·한국 유통가 상승·3분기부터 출하가 인상. POSCO홀딩스(TP 74만)·현대제철(TP 5만)·풍산(TP 16만) 압축. 업황 바닥 통과 시그널 — cyclical
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      - "2026-05-27 Claude marking (watch)"
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      하나증권: 2026 상반기 아시아 철강가 상승 전환·한국 유통가 상승·3분기부터 출하가 인상. POSCO홀딩스(TP 74만)·현대제철(TP 5만)·풍산(TP 16만) 압축. 업황 바닥 통과 시그널 — cyclical 반등 초기.

  - chain_id: mark-20260527-watch-yaml-5
    name: 통신장비 — AI RAN 수혜 2차 상승, 데이터센터 가입자망 confiscation 전환
    L0_trend: 하나증권: 국내 무선통신장비주 AI RAN 수혜로 하반기 2차 상승 여력. 데이터센터 투자 전송망→가입자망 이동. 2027~2029 5G SA→6G 사이클 선제 포지셔닝. 통신서비스에서는 SKT 이익·배당 안정성 부
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        - {name: SK텔레콤, code: '017670'}
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      - "2026-05-27 Claude marking (watch)"
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      하나증권: 국내 무선통신장비주 AI RAN 수혜로 하반기 2차 상승 여력. 데이터센터 투자 전송망→가입자망 이동. 2027~2029 5G SA→6G 사이클 선제 포지셔닝. 통신서비스에서는 SKT 이익·배당 안정성 부각.

  - chain_id: mark-20260527-watch-yaml-6
    name: HJ중공업 — 미 해군 LSF-II 단독 건조 + MRO 연 1,100억 익스포저
    L0_trend: 미국 텍스트론 시스템즈 인도 지연으로 LSF-II 향후 5년 20척 발주, HJ중공업 단독 건조 가능성. 미 해군 MRO 익스포저 연 1,100억 이상. K-방산 미국 시장 진입 chain의 mid-cap proxy
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      - "2026-05-27 Claude marking (watch)"
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      미국 텍스트론 시스템즈 인도 지연으로 LSF-II 향후 5년 20척 발주, HJ중공업 단독 건조 가능성. 미 해군 MRO 익스포저 연 1,100억 이상. K-방산 미국 시장 진입 chain의 mid-cap proxy.

  - chain_id: mark-20260527-watch-yaml-7
    name: 2026 글로벌 capex 가속 — 북미 5대 CSP capex +80.7%, 메모리·파운드리 5사 +45%
    L0_trend: 현대차증권: 2026 북미 CSP capex 7,438억달러(+80.7%) · 메모리/파운드리 5사 capex 1,817억달러(+45%). Sovereign AI·Neo Cloud·AI Lab 신규 주체 가세. 반도
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      - "2026-05-27 Claude marking (watch)"
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      현대차증권: 2026 북미 CSP capex 7,438억달러(+80.7%) · 메모리/파운드리 5사 capex 1,817억달러(+45%). Sovereign AI·Neo Cloud·AI Lab 신규 주체 가세. 반도체 장비 직접 수혜 chain 본격화 — HPSP·티에스이·솔브레인 등 daju 데이터 100%+ target raise과 일관.

  - chain_id: mark-20260527-watch-yaml-8
    name: 한화오션 — 캐나다 60조 잠수함 CPSP 수주 자신감, 도산안창호함 태평양 횡단 실증
    L0_trend: 캐나다 차세대 초계 잠수함 사업(CPSP) 60조원 수주 공식 자신감. KSS-III 태평양 횡단으로 캐나다 현지 실증 완료. DART 5분기 연속 EPS YoY +143% PEAD drift + K-방산 chain
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        - {name: 한화오션, code: '042660'}
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      - "2026-05-27 Claude marking (watch)"
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      캐나다 차세대 초계 잠수함 사업(CPSP) 60조원 수주 공식 자신감. KSS-III 태평양 횡단으로 캐나다 현지 실증 완료. DART 5분기 연속 EPS YoY +143% PEAD drift + K-방산 chain 강화. 정훈님 critical mark된 K-방산 chain과 직접 연결.

  - chain_id: mark-20260527-watch-yaml-9
    name: 조선 3사 가스운반선 호황 — LNGC·VLGC·VLAC 한국 75% 점유, Baltic 운임 사상 최고
    L0_trend: 삼성중공업 LNGC 3척($251.2M)·HD현대삼호 VLAC 6척($119.5M) 수주. Baltic LPG Index 사상 최고 $200,250/day. VLGC 5년 중고선가 $93M 역대 최고. 한국 75% 
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      - "2026-05-27 Claude marking (watch)"
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      삼성중공업 LNGC 3척($251.2M)·HD현대삼호 VLAC 6척($119.5M) 수주. Baltic LPG Index 사상 최고 $200,250/day. VLGC 5년 중고선가 $93M 역대 최고. 한국 75% 점유로 backlog visibility 강화. 2026 LNGC 발주 140~150척 전망.

  - chain_id: mark-20260527-newchain-yaml-0
    name: 링크솔루션 — Anduril 신규 파트너, 27년 양산 핵심 고객사 삼성·현대차·두산·LIG·LG·보스턴다이내믹스
    L0_trend: 하나증권: 4Q26부터 재전 공장 3D 프린팅 제조 서비스 가동, 프로토타입→양산 레벨업. 27년 주요 고객사로 삼성전자·현대차·두산에너빌리티·LIG넥스원·LG전자·보스턴다이내믹스 가능성. K-방산 + 피지컬 AI 
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      - "2026-05-27 Claude marking (new_chain)"
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      하나증권: 4Q26부터 재전 공장 3D 프린팅 제조 서비스 가동, 프로토타입→양산 레벨업. 27년 주요 고객사로 삼성전자·현대차·두산에너빌리티·LIG넥스원·LG전자·보스턴다이내믹스 가능성. K-방산 + 피지컬 AI + 3D 프린팅 분산제조 paradigm 신규 thesis 후보 — physical-ai-vlm 및 mark-20260518-staged-0 c