HD현대 267250
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA-최우량 (notch 조정)
- 건전성82/100
- 부도확률(PD)3.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견한정
종합 신용등급 dCR-AA- (점수 18.3/100). 핵심 강점인 자본구조, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 사업안정성, 재무신뢰성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER10.9 (46%ile)
- 12MF PER (E)6.9
- 24MF PER (E)7.1
- PBR1.29
- PSR0.80
- 배당수익률2.01%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.49
- Piotroski-F7/9
- ROIC7.0%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)40
- ADX(추세강도)22
- 볼린저 위치38%
- 베타0.28
- 최대낙폭(1Y)-39%
- Sortino-3.09
- Sharpe-3.28
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -1%
게이트 사유: Altman-Z 1.49 회색지대 · 부채비율 168%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-24 contract HD현대(수빅조선소) — Asiatic Lloyd LR2 P/C 3척 발주, 2028년 말 인도 · shipbuilding
- 2026-06-10 governance 지주사 섹터 — 상법 개정·밸류업 정책 이후 지주사 랠리 지속, 다음 정책 변화 선제 대응 필요 (대신증권) · conglomerate
🔍 발굴 이력
- 2026-07-09 22:01:41.200853 marker_critical
- 2026-07-08 22:02:02.121904 marker_watch
- 2026-07-06 22:01:46.515033 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
91
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+256.5%
EPS YoY +25% streak
3분기 연속
PEAD strong
Broker target revision 평균
+144.5%
(2개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+22.6%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+10.3%
순이익 / 매출
부채비율
168%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 11054 | +256.5% | 196,019 | +14.7% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 13623 | +89.1% | 712,594 | +5.2% | — | — | 2026-03-20 |
| 3Q25 | 2471 | +628.0% | 182,244 | +9.8% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 1716 | -11.0% | 172,110 | -2.0% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 3101 | +7.9% | 170,869 | +3.5% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 2곳 종합)
평균 목표주가
350,000원
최고 (Bull case)
350,000원
최저 (Bear case)
350,000원
Spread (max-min)
0원
(0%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNK투자증권 | 350,000원 | +0.0% | 2026-06-23 | 매수 | — | 김장원 |
| 삼성증권 | 350,000원 | +0.0% | 2026-05-15 | BUY | — | 한영수, 박세웅 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 10건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | BNK투자증권 최신 | 350,000 | 94,000 | +272.3% | 매수 | — | 과도한 쏠림 현상에 가치주로 재평가 |
| 2026-05-15 | 삼성증권 최신 | 350,000 | 300,000 | +16.7% | BUY | — | 지정학적 위기에 강한 지주회사 |
| 2026-02-13 | 삼성증권 | 300,000 | — | +71.4% | — | — | 양호한 4분기 실적 |
| 2025-08-01 | 삼성증권 | 175,000 | — | — | — | — | 조선/기계부문 실적 반등 |
| 2025-07-02 | 삼성증권 | 175,000 | — | +59.1% | — | — | 지주사 전반에 대한 투자 심리 개선으로 HD현대 주가도 급등 |
| 2025-04-08 | BNK투자증권 | 94,000 | — | — | — | — | 상장 계열사 실적 호조로 1Q 컨센서스 부합 예상 |
| 2025-02-17 | 삼성증권 | 110,000 | — | — | — | — | 국내 투자자를 대상으로 4분기 실적을 설명하는 NDR을 진행. 대체로 호의적 반응 |
| 2024-11-05 | BNK투자증권 | 94,000 | — | +17.5% | — | — | 오일뱅크 부진으로 3Q 실적은 예상 하회 |
| 2023-07-31 | BNK투자증권 | 80,000 | — | — | — | — | 정유부문 부진으로 2Q 실적 컨센서스 하회 |
| 2023-05-02 | BNK투자증권 | 80,000 | — | — | — | — | 1Q 오일뱅크 회복+상장 자회사 실적 개선 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
HD현대중공업 MR 6척 수주와 남미 27조 함정 발주 파이프라인
EPS YoY
+143.1%
SUE streak
5Q
Target Δ
-27.8%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=4] | 남미 함정 발주 지연, 신규 선가 하락 전환, 또는 한화오션·HD현대중공업 수주 마진이 컨센서스를 하회하면 thesis 반전
HD현대중공업 — DC향 힘쎈엔진 리레이팅, DB증권 target +25% 상향, 1Q26·4Q25 surprise 연속
EPS YoY
+124.3%
컨센 revision
+25.0%
SUE streak
5Q
Target Δ
+25.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: DC향 엔진 후속 수주 6개월 내 부재 + 상선 수주잔고 -20% 감소 시 reversal
조선 3사 LNGC 수주 호황 지속 + HD현대마린솔루션 미국 데이터센터 전력용 엔진 MOU
EPS YoY
+124.3%
SUE streak
5Q
Backlog
high
⚠️ Falsifier: 신조선가지수 6개월 내 -5% 반전 또는 LNGC 신규 수주 공백 1분기 지속 시 thesis 반전
HD현대 목표주가 +272.3% 상향 (BNK투자·DAJU) — 조선+방산 복합 리레이팅
EPS YoY
+46.0%
컨센 revision
+30.0%
SUE streak
2Q
Target Δ
+272.3%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=5]
HD현대중공업(329180), B14 strong_positive beat +46% + EPS 5분기 연속 YoY+25%+ — 조선 수주잔고 사상 최대 PEAD 구간
EPS YoY
+124.3%
SUE streak
5Q
Backlog
high
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 2건 — 전체 thread 보기 →
과도한 쏠림 현상에 가치주로 재평가
- 2026년 수익 호전
- 주력 자회사의 실적 호전과 주주환원 확대
- 투자의견 매수 신규, 목표주가 350,000원 신규
🎯 350,000원📈 56.2%
지정학적 위기에 강한 지주회사
- 대부분의 사업에서 이익이 개선
- 지정학적 불확실성에 강한 포트폴리오
🎯 350,000원📈 25.4%