POSCO홀딩스 005490
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA+최우량 (notch 조정)
- 건전성77/100
- 부도확률(PD)1.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견의견거절
종합 신용등급 dCR-AA+ (점수 23.5/100). 핵심 강점인 자본구조, 유동성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 사업안정성, 재무신뢰성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다. 지주사 구조로 지분법손익이 실적에 영향을 미친다.
📐 밸류에이션
저평가
- Trailing PER18.5 (73%ile)
- 12MF PER (E)13.2
- 24MF PER (E)10.7
- PBR0.43
- PSR1.45
- 배당수익률3.05%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.86
- Piotroski-F5/9
- ROIC0.7%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)53
- ADX(추세강도)18
- 볼린저 위치72%
- 베타0.34
- 최대낙폭(1Y)-46%
- Sortino-2.47
- Sharpe-2.56
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +1%
게이트 사유: Altman-Z 1.86 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-08-23 policy POSCO홀딩스 — EU 신철강조치 시행 후 7월 대EU 철강 수출 41.2% 감소 · steel
- 2026-08-19 other 포스코 — 노조 조정중지 결정, 합법적 파업권 확보(찬성률 92.2%) · steel
- 2026-07-31 valueup POSCO홀딩스 — 2026~2028 기업가치 제고계획 발표 · materials
- 2026-07-31 earnings POSCO홀딩스 — 2Q26 영업이익 컨센서스 상회 및 하반기 가격 인상 · steel
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-08-24 전력 원료·소재 AI 전력난의 해법 전환 — ESS·분산전원·계통연계 장비 수주 사이클
- 2026-08-16 가공·소재 전략 광물 공급망 재편 — 미국 국방생산법 기반 탈중국 다변화
- 2026-07-31 범용 판재 철강, 공급과잉 방어에서 가격·특수합금 중심 회복 국면 탐색
🔍 발굴 이력
- 2026-05-27 01:45:57.260621 marker_watchD+30 -29.1%
- 2026-05-20 01:29:37.549640 marker_watchD+30 -15.3%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
65
최근 분기
2Q26
EPS YoY (최근)
+328.3%
EPS YoY +25% streak
2분기 연속
Broker target revision 평균
-5.6%
(13개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)
ROE (TTM)
+3.4%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+4.0%
순이익 / 매출
부채비율
71%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-30 |
+6.8% beat | +12.3% beat | +91.4% beat | +10% / +34% |
🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 9055 | +328.3% | 192,587 | +9.7% | 8,190 | +34.9% | 2026-08-14 |
| 1Q26 | 6178 | +54.5% | 178,761 | +2.5% | 7,068 | +24.4% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 8697 | -39.8% | 690,949 | -4.9% | 18,271 | -15.9% | 2026-03-11 |
| 3Q25 | 5565 | -6.9% | 172,610 | -5.8% | 6,388 | -14.1% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 2114 | -69.7% | 175,556 | -5.2% | 6,072 | -19.3% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 3998 | -43.9% | 174,368 | -3.4% | 5,684 | -2.5% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 13곳 종합)
평균 목표주가
508,538원
최고 (Bull case)
740,000원
최저 (Bear case)
400,000원
Spread (max-min)
340,000원
(85%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나증권 | 740,000원 | +45.5% | 2026-07-31 | BUY | — | 박성봉, 김승규 |
| 한화투자증권 | 550,000원 | +8.2% | 2026-07-31 | Buy | — | 권지우 |
| 상상인증권 | 550,000원 | +8.2% | 2026-07-31 | BUY | — | 김진범 |
| 신영증권 | 530,000원 | +4.2% | 2026-07-31 | 매수 | — | 리서치센터 |
| 키움증권 | 520,000원 | +2.3% | 2026-07-31 | BUY | — | 이종형 |
| 한국투자증권 | 500,000원 | -1.7% | 2026-07-31 | 매수 | — | 최문선 |
| DB증권 | 500,000원 | -1.7% | 2026-07-10 | Buy | — | 안회수 |
| 신한투자증권 | 490,000원 | -3.6% | 2026-08-03 | 매수 | — | 박광래 |
| 미래에셋증권 | 470,000원 | -7.6% | 2026-07-13 | 매수 | — | 김기룡 |
| 삼성증권 | 460,000원 | -9.5% | 2026-07-31 | BUY | — | 백재승, 최승환 |
| 다올투자증권 | 460,000원 | -9.5% | 2026-07-31 | BUY | — | 이정우 |
| 현대차증권 | 441,000원 | -13.3% | 2026-07-31 | BUY | — | 박현욱 |
| iM증권 | 400,000원 | -21.3% | 2026-07-31 | Buy | — | 김윤상 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 신한투자증권 최신 | 490,000 | 540,000 | -9.3% | 매수 | — | 2분기는 예고편. 본 편은 4분기 이후부터 |
| 2026-07-31 | 한화투자증권 최신 | 550,000 | 550,000 | +0.0% | Buy | — | 이차전지 소재부문 9분기 만에 흑자 전환 |
| 2026-07-31 | 신영증권 최신 | 530,000 | 530,000 | +0.0% | 매수 | — | 전 부문 개선 흐름 |
| 2026-07-31 | 현대차증권 최신 | 441,000 | 441,000 | +0.0% | BUY | — | 2분기 실적 예상 상회, 하반기에는 더 좋은 실적 기대 |
| 2026-07-31 | 상상인증권 최신 | 550,000 | 550,000 | +0.0% | BUY | — | 인프라와 리튬이 주도한 서프라이즈 |
| 2026-07-31 | 삼성증권 최신 | 460,000 | 540,000 | -14.8% | BUY | — | 점차 좋아지는 실적 |
| 2026-07-31 | 다올투자증권 최신 | 460,000 | 460,000 | +0.0% | BUY | — | 철강도 비철강도 개선 |
| 2026-07-31 | 키움증권 최신 | 520,000 | 640,000 | -18.8% | BUY | — | 아르헨티나 리튬 첫 분기 흑자! |
| 2026-07-31 | iM증권 최신 | 400,000 | 480,000 | -16.7% | Buy | — | 본업보다 강해지고 있는 자회사 체력 |
| 2026-07-31 | 한국투자증권 최신 | 500,000 | 500,000 | +0.0% | 매수 | — | 2Q26 실적 Review: 개선된 실적, 나아지는 미래 |
| 2026-07-31 | 하나증권 최신 | 740,000 | 740,000 | +0.0% | BUY | — | 철강과 리튬 사업의 체력 개선 확인! |
| 2026-07-15 | 한국투자증권 | 500,000 | — | — | — | — | 2분기 연결 영업이익 8,280억원, 컨센서스 상회 예상 |
| 2026-07-13 | 상상인증권 | 550,000 | — | — | — | — | 2Q26 Preview: 국내 철강 이익 회복 지연, 그럼에도 나머지는 선방 |
| 2026-07-13 | 미래에셋증권 최신 | 470,000 | 620,000 | -24.2% | 매수 | — | 실적 개선에 따른 저평가 해소 기대 |
| 2026-07-10 | DB증권 최신 | 500,000 | 500,000 | +0.0% | Buy | — | POSCO홀딩스 |
| 2026-07-08 | 신한투자증권 | 540,000 | — | — | — | — | 리튬이 꿈을 만들고, 실적이 꿈의 유효기간을 정한다 |
| 2026-07-08 | 현대차증권 | 441,000 | — | — | — | — | 26년 2분기 영업이익은 7,292억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스 수준 |
| 2026-07-08 | 다올투자증권 | 460,000 | — | — | — | — | 2Q26E 실적 컨센서스 하회 전망 |
| 2026-07-07 | 한화투자증권 | 550,000 | — | — | — | — | 2Q26 Preview: 예상치 하회 전망 |
| 2026-07-05 | 하나증권 | 740,000 | — | — | — | — | 2분기 철강 스프레드 소폭 확대 반면, 리튬 사업부 적자 확대 예상 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
철강 turnaround — 아시아 가격 상승 전환, 3분기부터 국내 출하가 인상 본격화
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📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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2분기는 예고편. 본 편은 4분기 이후부터
- 드디어 잡힌 리튬 부문에서의 이익 맥박
- 2Q26 Review: 2분기 실적에서 가장 중요한 변화는 리튬
- Valuation & Risk: 나도 이제 이익 성장주
🎯 490,000원📈 56.8%
이차전지 소재부문 9분기 만에 흑자 전환
- 2Q26 Review: 이차전지 소재부문 9분기 만에 흑자 전환
- 투자의견 BUY, 목표주가 55만원 유지
🎯 550,000원📈 83.0%
전 부문 개선 흐름
- 2Q26 Review: 상반기 실적 바닥 확인
- 여전히 리튬 사업 가치에 주목할 필요
🎯 530,000원📈 76.4%
2분기 실적 예상 상회, 하반기에는 더 좋은 실적 기대
- 26년 2분기 영업이익은 8,190억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 상회
- 하반기 주력 제품 가격 인상으로 철강부문 실적 증가 예상되고, 리튬 사업부도 수익성이 향상되면서 동사에 대한 투자심리도 개선 기대
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 441,000원 유지
🎯 441,000원📈 46.8%
인프라와 리튬이 주도한 서프라이즈
- 2Q26 Review: 포스코 아르헨티나, 유의미한 흑자 전환
- 하반기 관건은 국내 철강의 이익 개선 폭과 광석 리튬 스프레드 개선
🎯 550,000원📈 83.0%