POSCO홀딩스 005490
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA+최우량 (notch 조정)
- 건전성74/100
- 부도확률(PD)1.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견의견거절
종합 신용등급 dCR-AA+ (점수 26.0/100). 핵심 강점인 자본구조, 유동성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 현금흐름, 사업안정성, 재무신뢰성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다. 지주사 구조로 지분법손익이 실적에 영향을 미친다.
📐 밸류에이션
저평가
- Trailing PER29.2 (82%ile)
- 12MF PER (E)13.1
- 24MF PER (E)10.2
- PBR0.42
- PSR1.39
- 배당수익률3.19%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.84
- Piotroski-F5/9
- ROIC0.7%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)39
- ADX(추세강도)48
- 볼린저 위치36%
- 베타0.41
- 최대낙폭(1Y)-44%
- Sortino-3.99
- Sharpe-4.00
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -2%
게이트 사유: Altman-Z 1.84 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-23 capex POSCO홀딩스/POSCO — 국내 최대 전기로 및 희귀가스 공장 준공 예정 · steel_materials
- 2026-06-22 capex POSCO홀딩스 — 국내 최대 전기로 + 희귀가스 공장 준공 임박 · steel
- 2026-06-15 policy 포스코홀딩스 / POSCO — K-스틸법(철강산업 경쟁력 강화 특별법) 6월 17일 시행 · steel
- 2026-06-12 policy POSCO홀딩스 등 철강사 — 한-EU 정상회담 철강 무관세 쿼터 우호적 고려 요청 · steel_materials
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-11 후판·강재 호르무즈 리스크 — 조선·정유·해운 insurance premium의 재가격화
- 2026-07-11 원료·소재 AI 전력 병목 — 변압기·원전이 데이터센터 capex의 선행 layer
- 2026-07-10 후판·강재 상선 호황에서 함정·FLNG 옵션으로 — 조선 이익 사이클의 2차 확장
🔍 발굴 이력
- 2026-05-27 01:45:57.260621 marker_watchD+30 -29.1%
- 2026-05-20 01:29:37.549640 marker_watchD+30 -15.3%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
65
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+54.5%
Broker target revision 평균
-1.1%
(12개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+2.4%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+3.0%
순이익 / 매출
부채비율
71%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 6178 | +54.5% | 178,761 | +2.5% | 7,068 | +24.4% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 8697 | -39.8% | 690,949 | -4.9% | 18,271 | -15.9% | 2026-03-11 |
| 3Q25 | 5565 | -6.9% | 172,610 | -5.8% | 6,388 | -14.1% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 2114 | -69.7% | 175,556 | -5.2% | 6,072 | -19.3% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 3998 | -43.9% | 174,368 | -3.4% | 5,684 | -2.5% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 12곳 종합)
평균 목표주가
531,167원
최고 (Bull case)
740,000원
최저 (Bear case)
441,000원
Spread (max-min)
299,000원
(68%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나증권 | 740,000원 | +39.3% | 2026-07-05 | BUY | — | 박성봉, 김승규 |
| 미래에셋증권 | 620,000원 | +16.7% | 2026-06-08 | 매수 | — | 김기룡 |
| 한화투자증권 | 550,000원 | +3.5% | 2026-07-07 | Buy | — | 권지우 |
| 신한투자증권 | 540,000원 | +1.7% | 2026-07-08 | 매수 | — | 박광래 |
| KB증권 | 533,000원 | +0.3% | 2026-07-06 | BUY | — | 최용현 |
| 신영증권 | 530,000원 | -0.2% | 2026-06-25 | 매수 | — | 박진수 |
| DB증권 | 500,000원 | -5.9% | 2026-07-10 | Buy | — | 안회수 |
| 한국투자증권 | 500,000원 | -5.9% | 2026-07-03 | 매수 | — | 최문선 |
| 메리츠증권 | 480,000원 | -9.6% | 2026-07-06 | Buy | — | 장재혁, 김아현 |
| iM증권 | 480,000원 | -9.6% | 2026-06-15 | Buy | — | 김윤상 |
| 다올투자증권 | 460,000원 | -13.4% | 2026-07-08 | BUY | — | 이정우 |
| 현대차증권 | 441,000원 | -17.0% | 2026-07-08 | BUY | — | 박현욱 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | DB증권 최신 | 500,000 | 500,000 | +0.0% | Buy | — | POSCO홀딩스 |
| 2026-07-08 | 신한투자증권 최신 | 540,000 | 580,000 | -6.9% | 매수 | — | 2028년 PBR 1.0배를 향하여 |
| 2026-07-08 | 다올투자증권 최신 | 460,000 | 580,000 | -20.7% | BUY | — | 하반기로 한 템포만 느리게 |
| 2026-07-08 | 현대차증권 최신 | 441,000 | 594,000 | -25.8% | BUY | — | 2분기 실적, 시장 기대에 부합하는 수준 예상 |
| 2026-07-07 | 한화투자증권 최신 | 550,000 | 550,000 | +0.0% | Buy | — | 2Q26 Preview: 실적 부담은 반영, 회복 경로는 유효 |
| 2026-07-06 | KB증권 최신 | 533,000 | 350,000 | +52.3% | BUY | — | 저가 매수 기회 |
| 2026-07-06 | 메리츠증권 최신 | 480,000 | 560,000 | -14.3% | Buy | — | 2Q26 실적 모멘텀은 제한적, 중장기 방향성은 우호적 |
| 2026-07-05 | 하나증권 최신 | 740,000 | 740,000 | +0.0% | BUY | — | 하반기를 기대하자! |
| 2026-07-03 | 메리츠증권 | — | — | — | — | — | 리튬: 고수익 염수 Capa 확대 및 수익성 가이던스 제시, 사업가치 상향 요인 |
| 2026-07-03 | 한국투자증권 최신 | 500,000 | 500,000 | +0.0% | 매수 | — | CEO Investor Day 후기: 주가 반등의 Trigger |
| 2026-06-25 | 신영증권 최신 | 530,000 | 530,000 | +0.0% | 매수 | — | 바닥을 벗어나는 중 |
| 2026-06-15 | iM증권 최신 | 480,000 | 540,000 | -11.1% | Buy | — | 자회사 호조가 주가를 지지할 전망 |
| 2026-06-08 | 미래에셋증권 최신 | 620,000 | 620,000 | +0.0% | 매수 | — | 어닝 개선 기대감은 점차 확대될 전망 |
| 2026-05-18 | 신한투자증권 | 580,000 | — | +11.5% | — | — | 철강은 거들 뿐 |
| 2026-05-04 | DB증권 | 620,000 | — | +26.5% | — | — | 1Q26 Review 리튬 서프라이즈 |
| 2026-05-04 | 신한투자증권 | 520,000 | — | +18.2% | — | — | 1Q는 체질 개선의 맛보기. 하반기 수익성 개선 본격화 전망 |
| 2026-05-04 | 다올투자증권 | 580,000 | — | +20.8% | — | — | 1Q26P 실적 컨센서스 상회. 주요 원인은 예정대로 리튬 염호의 가동이 본격적으로 시작되는 와중 리튬 가격의 상승으로 적자가 큰 폭 개선 |
| 2026-05-04 | 현대차증권 | 594,000 | — | +25.6% | — | — | 26년 1분기 영업이익은 7,070억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 상회하는 실적 기록 |
| 2026-05-04 | 한화투자증권 | 550,000 | — | +12.2% | — | — | 1Q25 Review: 철강 부진, 강해진 자회사 |
| 2026-05-04 | 메리츠증권 | 560,000 | — | +19.1% | — | — | 1Q26 Review: 이차전지 적자축소와 인프라 정상화로 컨센서스 상회 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
철강 turnaround — 아시아 가격 상승 전환, 3분기부터 국내 출하가 인상 본격화
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📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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POSCO홀딩스
- 2Q26 Preview 회복 지연 중
- 느리지만 계속 달려가는 중
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 50만원으로 하향 조정
🎯 500,000원📈 68.4%
느리지만 계속 달려가는 중
- 2Q26 Preview 회복 지연 중
- 느리지만 계속 달려가는 중
🎯 500,000원📈 68.4%
2028년 PBR 1.0배를 향하여
- 리튬이 꿈을 만들고, 실적이 꿈의 유효기간을 정한다
- Good ‘Li(리튬)/Fe(철강)’ with POSCO
- Valuation & Risk: 29조원 투자가 밸류업으로 이어지기 위한 조건 찾기
🎯 540,000원📈 71.2%
하반기로 한 템포만 느리게
- 2Q26E 실적 컨센서스 하회 전망
- 비용 부담으로 철강 본업의 회복은 아직 더딘 상태지만 아르헨티나 염호 흑자전환을 비롯해 연결 자회사들의 실적은 견조
- 다만, 자회사 지분가치와 리튬 Peer의 멀티플 하락으로 적정주가 하향
🎯 460,000원📈 45.8%
2분기 실적, 시장 기대에 부합하는 수준 예상
- 26년 2분기 영업이익은 7,292억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스 수준
- 하반기 국내 철강 가격 상승이 지속될 전망이고, 리튬 사업부도 실적 개선이 예상
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 441,000원(기존 594,000원) 제시
🎯 441,000원📈 39.8%