HPSP 403870
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AAA투자적격 최상위
- 건전성99/100
- 부도확률(PD)0.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AAA (점수 0.6/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름, 재무신뢰성, 공시리스크이 등급의 안정적 기반이다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER45.5 (88%ile)
- 12MF PER (E)30.8
- 24MF PER (E)22.4
- PBR12.19
- 배당수익률1.14%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z3.92
- Piotroski-F6/9
- ROIC4.3%
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)56
- ADX(추세강도)15
- 볼린저 위치87%
- 베타1.56
- 최대낙폭(1Y)-66%
- Sortino-0.52
- Sharpe-0.49
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +10%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-08-16 other HPSP·예스티 — 고압수소어닐링 특허분쟁 지속, 삼성 납품 장비 영상 공개 공방 · semiconductor
- 2026-06-12 product_launch HPSP — 반도체 소부장 슈퍼사이클 내 강세 동참 · semiconductor_equipment
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-08-06 중간재·부품 일본 공작기계 수주 급증 — 반도체·AI 설비투자 재개의 선행지표
- 2026-07-28 전공정·열처리 장비 메모리 공급 제약 재평가 — CXMT 충격이 범용 DRAM과 AI 메모리의 이원화를 가속
- 2026-07-19 전공정 장비 AI 서버의 연산 증설이 메모리 계약·고사양 장비 수요로 전이
🔍 발굴 이력
- 2026-06-19 22:02:59.456649 marker_watch
- 2026-05-28 22:02:47.512245 marker_watchD+30 +3.5%
- 2026-05-27 22:02:11.175870 marker_watchD+30 -4.5%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
75
최근 분기
2Q26
EPS YoY (최근)
+15.2%
Broker target revision 평균
+41.9%
(9개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-80일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)
ROE (TTM)
+43.1%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+52.3%
순이익 / 매출
부채비율
30%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 296 | +15.2% | 461 | -10.2% | 283 | — | 2026-08-14 |
| 1Q26 | 306 | +61.9% | 319 | -13.4% | 161 | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 901 | -14.7% | 1,730 | -4.7% | 899 | — | 2026-03-19 |
| 3Q25 | 167 | -20.5% | 320 | -35.5% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 257 | +47.7% | 513 | +88.0% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 189 | -26.7% | 369 | -2.3% | — | — | 2025-05-16 |
💎 증권사 전망치 (broker 6곳 종합)
평균 목표주가
66,833원
최고 (Bull case)
72,000원
최저 (Bear case)
63,000원
Spread (max-min)
9,000원
(14%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS증권 | 72,000원 | +7.7% | 2026-08-18 | Buy | — | 정우성 |
| NH투자증권 | 71,000원 | +6.2% | 2026-08-18 | Buy | — | 류영호, 이호승 |
| 삼성증권 | 65,000원 | -2.7% | 2026-08-18 | BUY | — | 문준호, 정승호 |
| KB증권 | 65,000원 | -2.7% | 2026-07-07 | BUY | — | 이창민, 김연수 |
| 한국투자증권 | 65,000원 | -2.7% | 2026-05-18 | 매수 | — | 채민숙, 김연준 |
| 대신증권 | 63,000원 | -5.7% | 2026-05-18 | Buy | — | 류형근 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | LS증권 최신 | 72,000 | 85,000 | -15.3% | Buy | — | TAM 확대 가능성에 집중 |
| 2026-08-18 | 삼성증권 최신 | 65,000 | 45,000 | +44.4% | BUY | — | 2Q26 review - 폭발적 성장 임박 |
| 2026-08-18 | NH투자증권 최신 | 71,000 | 65,000 | +9.2% | Buy | — | 긍정적인 흐름의 시작 |
| 2026-07-28 | 한국IR협의회(리서치센터) 최신 | — | — | — | 없음 | — | 로직을 넘어 메모리로, HPA 성장축 다변화 |
| 2026-07-27 | 그로쓰리서치 최신 | — | — | — | 없음 | — | 월 100만장 테라팹, HPSP 장비 수요가 열린다 |
| 2026-07-07 | KB증권 최신 | 65,000 | 32,000 | +103.1% | BUY | — | 선단 공정 수혜주, 파운드리 넘어 메모리까지 넘본다 |
| 2026-07-06 | 핀릿 최신 | — | — | — | 없음 | — | AI/메모리 미세화가 확대시키는 고압 어닐링 수요 |
| 2026-05-19 | LS증권 | 85,000 | — | +142.9% | — | — | 선단공정에서 발생하는 트랜지스터 계면 결함을 고압 수소로 치유하는 장비사 |
| 2026-05-18 | NH투자증권 | 65,000 | — | — | — | — | 전방 사업 다각화 |
| 2026-05-18 | 대신증권 최신 | 63,000 | 58,000 | +8.6% | Buy | — | 확장의 연속 |
| 2026-05-18 | 한국투자증권 최신 | 65,000 | 65,000 | +0.0% | 매수 | — | 부담 없는 실적과 주가 |
| 2026-05-06 | NH투자증권 | 65,000 | — | +26.2% | — | — | 2026년부터 다시 성장세 진입 |
| 2026-04-29 | 한국투자증권 | 65,000 | — | +20.4% | — | — | 올해는 NAND, 내년은 DRAM |
| 2026-04-22 | 대신증권 | 58,000 | — | +38.1% | — | — | 로직/파운드리, 설비투자의 재개와 응용처의 확장 |
| 2026-04-16 | 한국투자증권 | 54,000 | — | +28.6% | — | — | 1분기 실적은 컨센서스 하회 전망 |
| 2026-04-06 | 그로쓰리서치 | — | — | — | — | — | 하이브리드 본딩 시대의 슈퍼 을(乙) |
| 2026-04-01 | NH투자증권 | 51,500 | — | +28.8% | — | — | 기다렸던 2026년 |
| 2026-01-07 | 삼성증권 | 45,000 | — | — | — | — | 최대주주 지분 10% 매각 보도 |
| 2025-11-25 | LS증권 | 35,000 | — | — | — | — | 3Q25 Review |
| 2025-11-17 | NH투자증권 | 40,000 | — | — | — | — | 2026년 투자 확대를 기대하며 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
마이크론 시총 1조 달러 돌파 — AI 슈퍼사이클 paradigm 가시화
컨센 revision
+18.0%
Target Δ
+142.9%
Backlog
high
2026 글로벌 capex 가속 — 북미 5대 CSP capex +80.7%, 메모리·파운드리 5사 +45%
Target Δ
+100.0%
Backlog
high
반도체 소부장 — CSP capex +60~80%, DRAM 장비 투자 단계적 확대
EPS YoY
+35.0%
컨센 revision
+20.0%
SUE streak
2Q
Target Δ
+30.0%
Backlog
high
삼성 파운드리 Google TPU·Qualcomm·AMD 주변부 선단 공정 수주 — 삼성전기·테스트·OSAT 낙수효과
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | 삼성 파운드리 수주 취소 또는 TSMC 재선정 확인 시 thesis 반전
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
TAM 확대 가능성에 집중
- 2Q26 매출액은 461억원(-10.2% YoY), 영업이익은 283억원(-1.1% YoY)을 기록
- 분기 실적 변동성 / 초기 단계 칩메이커에 의한 TAM 확대 가능성
- 동사에 대해 투자의견 매수 유지, 목표주가를 72,000원으로 하향
🎯 72,000원📈 78.2%
2Q26 review - 폭발적 성장 임박
- 환율 수혜 속 주식보상비용 환입까지 발생하며 어닝 서프라이즈
- NAND 침투율 확대, 파운드리와 DRAM 신규 증설에 맞춰 2027년 전망 상향
🎯 65,000원📈 60.9%
긍정적인 흐름의 시작
- 전방산업 다변화, 메모리가 주요 성장동력으로 부상
- 더욱 기대되는 2027년
🎯 71,000원📈 75.7%
로직을 넘어 메모리로, HPA 성장축 다변화
- 고압 수소 어닐링 장비 업체
- 2026년 낸드가 여는 성장 재개 국면
- 신규 공정 상용화가 재평가의 관건
🎯 0원📈 -100.0%
월 100만장 테라팹, HPSP 장비 수요가 열린다
- 고압수소어닐링의 선도 기업
- 공정이 미세해질수록 HPSP가 필요한 이유
- 테스트 장비부터 후속 증설까지 선점 효과 기대
🎯 0원📈 -100.0%