HPSP 403870
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AAA투자적격 최상위
- 건전성99/100
- 부도확률(PD)0.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AAA (점수 1.5/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름, 공시리스크이 등급의 안정적 기반이다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER39.9 (88%ile)
- 12MF PER (E)27.3
- 24MF PER (E)21.6
- PBR12.32
- 배당수익률1.13%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z3.74
- Piotroski-F6/9
- ROIC4.3%
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)38
- ADX(추세강도)20
- 볼린저 위치16%
- 베타1.73
- 최대낙폭(1Y)-54%
- Sortino-1.38
- Sharpe-1.29
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +9%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-12 product_launch HPSP — 반도체 소부장 슈퍼사이클 내 강세 동참 · semiconductor_equipment
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-05 소재·장비 삼성 파운드리 재진입 옵션 — 빅테크 captive demand가 선단 공정 양강 구조를 흔드는지 검증
- 2026-07-05 전공정 장비 빅테크 AI 파운드리 이원화 — 삼성 2nm 수주 회복
- 2026-06-26 장비 (후공정·검사) 한국 반도체·AI 메가CAPEX — 정부·삼성·SK 초대형 투자 사이클 개막
🔍 발굴 이력
- 2026-06-19 22:02:59.456649 marker_watch
- 2026-05-28 22:02:47.512245 marker_watchD+30 +3.5%
- 2026-05-27 22:02:11.175870 marker_watchD+30 -4.5%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
75
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+61.9%
Broker target revision 평균
+63.7%
(5개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+45.0%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+77.8%
순이익 / 매출
부채비율
34%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 306 | +61.9% | 319 | -13.4% | 161 | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 901 | -14.7% | 1,730 | -4.7% | 899 | — | 2026-03-19 |
| 3Q25 | 167 | -20.5% | 320 | -35.5% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 257 | +47.7% | 513 | +88.0% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 189 | -26.7% | 369 | -2.3% | — | — | 2025-05-16 |
💎 증권사 전망치 (broker 4곳 종합)
평균 목표주가
69,500원
최고 (Bull case)
85,000원
최저 (Bear case)
63,000원
Spread (max-min)
22,000원
(35%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS증권 | 85,000원 | +22.3% | 2026-05-19 | Buy | — | 정우성 |
| KB증권 | 65,000원 | -6.5% | 2026-07-07 | BUY | — | 이창민, 김연수 |
| 한국투자증권 | 65,000원 | -6.5% | 2026-05-18 | 매수 | — | 채민숙, 김연준 |
| 대신증권 | 63,000원 | -9.4% | 2026-05-18 | Buy | — | 류형근 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 19건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | KB증권 최신 | 65,000 | 32,000 | +103.1% | BUY | — | 선단 공정 수혜주, 파운드리 넘어 메모리까지 넘본다 |
| 2026-07-06 | 핀릿 최신 | — | — | — | 없음 | — | AI/메모리 미세화가 확대시키는 고압 어닐링 수요 |
| 2026-05-19 | LS증권 최신 | 85,000 | 35,000 | +142.9% | Buy | — | Thermal Budget 완화를 위한 편안한 선택 |
| 2026-05-18 | 대신증권 최신 | 63,000 | 58,000 | +8.6% | Buy | — | 확장의 연속 |
| 2026-05-18 | 한국투자증권 최신 | 65,000 | 65,000 | +0.0% | 매수 | — | 부담 없는 실적과 주가 |
| 2026-04-29 | 한국투자증권 | 65,000 | — | +20.4% | — | — | 올해는 NAND, 내년은 DRAM |
| 2026-04-22 | 대신증권 | 58,000 | — | +38.1% | — | — | 로직/파운드리, 설비투자의 재개와 응용처의 확장 |
| 2026-04-16 | 한국투자증권 | 54,000 | — | +28.6% | — | — | 1분기 실적은 컨센서스 하회 전망 |
| 2025-11-25 | LS증권 | 35,000 | — | — | — | — | 3Q25 Review |
| 2025-11-17 | 대신증권 | 42,000 | — | +47.4% | — | — | 좋은 매수 타이밍이 도래했습니다 |
| 2025-10-20 | 한국투자증권 | 42,000 | — | +10.5% | — | — | 3분기는 쉬어가는 구간 |
| 2025-08-06 | 한국투자증권 | 38,000 | — | — | — | — | 2분기 실적은 컨센서스 부합 전망 |
| 2025-07-31 | LS증권 | 35,000 | — | — | — | — | 2Q25 Preview |
| 2025-05-22 | KB증권 | 32,000 | — | — | — | — | 투자의견 Buy 유지, 목표주가 32,000원으로 하향 |
| 2025-02-11 | KB증권 | 40,000 | — | — | — | — | 투자의견 Buy, 목표주가 40,000원으로 커버리지 개시 |
| 2025-01-22 | LS증권 | 47,000 | — | — | — | — | 4Q24 Preview: 우호적인 환율 환경 |
| 2024-11-18 | LS증권 | 47,000 | — | — | — | — | 3Q24 Review: 컨센서스 부합 |
| 2024-02-16 | KB증권 | — | — | — | — | — | 4Q23 Review: 시장 예상치 부합 및 바닥 확인 |
| 2023-05-22 | 대신증권 | 28,500 | — | — | — | — | 1Q23 실적은 컨센서스 상회. 반도체 장비 업체 중 거의 유일 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
마이크론 시총 1조 달러 돌파 — AI 슈퍼사이클 paradigm 가시화
컨센 revision
+18.0%
Target Δ
+142.9%
Backlog
high
2026 글로벌 capex 가속 — 북미 5대 CSP capex +80.7%, 메모리·파운드리 5사 +45%
Target Δ
+100.0%
Backlog
high
반도체 소부장 — CSP capex +60~80%, DRAM 장비 투자 단계적 확대
EPS YoY
+35.0%
컨센 revision
+20.0%
SUE streak
2Q
Target Δ
+30.0%
Backlog
high
삼성 파운드리 Google TPU·Qualcomm·AMD 주변부 선단 공정 수주 — 삼성전기·테스트·OSAT 낙수효과
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | 삼성 파운드리 수주 취소 또는 TSMC 재선정 확인 시 thesis 반전
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
선단 공정 수혜주, 파운드리 넘어 메모리까지 넘본다
- 선단 공정 확대 흐름에 따른 구조적 성장
- 2Q부터 선단 공정 투자 확대 효과 반영
🎯 65,000원📈 46.1%
AI/메모리 미세화가 확대시키는 고압 어닐링 수요
- 선단공정의 병목을 해결하는 핵심 장비
- 로직/파운드리에서 메모리로 확장되는 성장 구조
- 높은 수익성과 신규 장비 로드맵이 재평가 요인
Thermal Budget 완화를 위한 편안한 선택
- 선단공정에서 발생하는 트랜지스터 계면 결함을 고압 수소로 치유하는 장비사
- 2026년은 매출액은 글로벌 파운드리, NAND 제조사의 CAPEX 확대 및 고압 어닐링 장비 채택 확대로 +20% yoy 이상의 매출액 확장이 기대
- 투자의견 매수, TP 85,000원으로 커버리지 개시
🎯 85,000원📈 62.8%
확장의 연속
- 1Q26 실적은 컨센서스에 부합. 비수기에도, 50% 대의 수익성을 유지
- 전응용처에 걸친 수주 활성화가 예상. 명확해지는 성장 방향성에 집중
- 목표주가를 63,000원으로 상향. 매수의견 유지
🎯 63,000원📈 27.3%
부담 없는 실적과 주가
- 1분기 실적은 컨센서스에 부합
- 매수와 비중확대 의견 유지, 목표주가 유지
🎯 65,000원📈 31.3%