금호석유 011780
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A투자적격
- 건전성87/100
- 부도확률(PD)6.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A (점수 13.4/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
저평가
- Trailing PER13.1 (56%ile)
- 12MF PER (E)7.9
- 24MF PER (E)6.9
- PBR0.47
- PSR1.66
- 배당수익률1.45%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.67
- Piotroski-F4/9
- ROIC0.8%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)46
- ADX(추세강도)18
- 볼린저 위치43%
- 베타0.50
- 최대낙폭(1Y)-25%
- Sortino-1.87
- Sharpe-1.59
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +5%
게이트 사유: Altman-Z 2.67 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-06-22 스페셜티·다운스트림 중동 지정학 — 이란 종전·호르무즈 변수가 정유·화학 재고 restocking 사이클 촉매
🔍 발굴 이력
- 2026-05-27 01:45:58.454508 marker_watchD+30 -20.8%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
65
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
-21.7%
Broker target revision 평균
+1.1%
(6개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+8.6%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+5.4%
순이익 / 매출
부채비율
37%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 3778 | -21.7% | 17,800 | -6.7% | 594 | -50.8% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 11391 | -15.1% | 69,151 | -3.4% | 2,718 | -0.4% | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 4184 | +103.0% | 16,438 | -10.1% | 844 | +29.7% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 2253 | -55.5% | 17,734 | -4.3% | 652 | -45.2% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 4827 | +23.6% | 19,082 | +14.4% | 1,206 | +53.4% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 6곳 종합)
평균 목표주가
177,000원
최고 (Bull case)
200,000원
최저 (Bear case)
127,000원
Spread (max-min)
73,000원
(57%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한투자증권 | 200,000원 | +13.0% | 2026-06-02 | 매수 | — | 이진명, 김명주 |
| NH투자증권 | 190,000원 | +7.3% | 2026-06-26 | Buy | — | 최영광, 류승원 |
| IBK투자증권 | 190,000원 | +7.3% | 2026-05-15 | 매수 | — | 이동욱 |
| 하나증권 | 180,000원 | +1.7% | 2026-05-26 | BUY | — | 윤재성, 김형준 |
| 삼성증권 | 175,000원 | -1.1% | 2026-07-08 | BUY | — | 조현렬 |
| LS증권 | 127,000원 | -28.2% | 2026-06-29 | Hold | — | 정경희 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 삼성증권 최신 | 175,000 | 175,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q26 preview - 예상보다 클 공급 타이트 효과 |
| 2026-06-29 | LS증권 최신 | 127,000 | 145,000 | -12.4% | Hold | — | 수익 혹은 환원 모멘텀 부족 |
| 2026-06-26 | NH투자증권 최신 | 190,000 | 190,000 | +0.0% | Buy | — | 스프레드와 밸류에이션 매력 모두 상승 |
| 2026-06-02 | 신한투자증권 최신 | 200,000 | 200,000 | +0.0% | 매수 | — | 범용과는 다른 방향성, 차별화의 시작 |
| 2026-05-26 | 하나증권 최신 | 180,000 | 180,000 | +0.0% | BUY | — | 합성고무와 MDI는 완벽히 돌아섰다 |
| 2026-05-15 | IBK투자증권 최신 | 190,000 | 160,000 | +18.8% | 매수 | — | NB Latex가 다시 움직인다 |
| 2026-05-08 | 삼성증권 | 175,000 | — | — | — | — | 1Q26 review, 당사 추정 부합 |
| 2026-05-08 | NH투자증권 | 190,000 | — | +5.6% | — | — | 원가 상승분 전가를 통해 나타나는 스프레드 회복 |
| 2026-05-08 | 신한투자증권 | 200,000 | — | — | — | — | 단기 부진보다 개선될 가능성에 주목 |
| 2026-05-07 | 하나증권 | 180,000 | — | — | — | — | 1Q26 영업이익 컨센 11% 하회. 순이익은 컨센 23% 상회 |
| 2026-04-30 | 신한투자증권 | — | — | — | — | — | NB 라텍스 급등 속 긍정적 시그널 포착 |
| 2026-04-23 | LS증권 | 145,000 | — | — | — | — | 1분기 영업이익 619억원(YoY -48.7%), 컨센 하회 예상 |
| 2026-04-17 | 하나증권 | 180,000 | — | — | — | — | 1Q26 영업이익 642억원(QoQ +4,042%, YoY -47%) 전망 |
| 2026-04-16 | 삼성증권 | 175,000 | — | — | — | — | 1Q26 preview, 원가 급등 영향으로 부진 |
| 2026-03-27 | NH투자증권 | 180,000 | — | — | — | — | 단기적 비용 충격 있겠으나, 하반기 실적은 재차 개선세를 보일 전망 |
| 2026-01-30 | 삼성증권 | 175,000 | — | — | — | — | View, 2026년 ROE 개선세 유효 |
| 2026-01-30 | NH투자증권 | 190,000 | — | +18.8% | — | — | 합성고무는 판가 인상, EPDM은 원가 하락으로 수익성 개선 전망 |
| 2026-01-30 | 신한투자증권 | 200,000 | — | — | — | — | 공급 사이클 종료로 합성고무 업황 개선 |
| 2026-01-30 | 하나증권 | 180,000 | — | — | — | — | 4Q25 컨센 대폭 하회. 일회성 손실 반영 영향 |
| 2026-01-27 | 신한투자증권 | 200,000 | — | +25.0% | — | — | 시황 반등 가능성 확대 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
K-Energy 재평가 — 정유·석유화학·태양광 3개 섹터 동시 업사이드
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📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
2Q26 preview - 예상보다 클 공급 타이트 효과
- 2Q26 preview, 컨센서스 상회
- NB Latex, 2Q 스프레드 급증
- View, ROE 대비 매력적인 P/B
🎯 175,000원📈 49.6%
수익 혹은 환원 모멘텀 부족
- 미국의 대중국 관세 조치에 따른 NB라텍스 호조, 구조적이지 않을 듯
- 국내 BD 부족 구조적, YoY 수익 개선은 지켜봐야
- 안정적 영업이익 실현중, 그러나 성장과 환원 모멘텀은 크지 않아
🎯 127,000원📈 11.5%
스프레드와 밸류에이션 매력 모두 상승
- 개선되고 있는 전방 상황이 스프레드 강세를 지지할 전망
- 2Q26 Preview: 컨센서스 상회 전망
🎯 190,000원📈 63.4%
범용과는 다른 방향성, 차별화의 시작
- NB 라텍스 턴어라운드에 주목
- 고무가 좋아진다
- Valuation & Risk: 과도한 저평가 상태
🎯 200,000원📈 54.8%
합성고무와 MDI는 완벽히 돌아섰다
- 합성고무 5년 만의 턴어라운드
- MDI도 이익 개선되며 지분법 이익 개선에 힘들 보탤 것
- 영업이익보다 순이익이 높은 사이클. 배당 확대와 자사주 활용 가능성까지
🎯 180,000원📈 27.0%