🎯 2026-05-21 DAILY Marking

  - chain_id: mark-20260521-watch-yaml-0
    name: 국내 제약·바이오 섹터, 3년 EPS CAGR +28% (글로벌 최상위) vs 주가 5년 누적 -17% 극심한 괴리 — 이익-주가 반전 모멘텀 점검
    L0_trend: 대신증권 리포트: 한국 제약·바이오 향후 3년 EPS CAGR 28%(미국 18%·글로벌 16% 대비 최상위), GLP-1·약가협상 불확실성 해소 단계적 진행. 주가-이익 괴리 확대 구간이며 컨센 상향 선행 시 반전
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-05-21 Claude marking (watch)"
    notes: |
      대신증권 리포트: 한국 제약·바이오 향후 3년 EPS CAGR 28%(미국 18%·글로벌 16% 대비 최상위), GLP-1·약가협상 불확실성 해소 단계적 진행. 주가-이익 괴리 확대 구간이며 컨센 상향 선행 시 반전 탄력 클 수 있음. 단 키움 리포트서 지수 신뢰도 훼손·수급 이탈 심화 동시 확인, 즉각 critical 격상 유보.

  - chain_id: mark-20260521-watch-yaml-1
    name: 한올바이오파마, Immunovant IMVT-1402 난치성 RA 1상 ACR20 72% 확인 — FcRn 억제제 글로벌 임상 마일스톤 가시화
    L0_trend: Immunovant 시초가 +27%: IMVT-1402 극난치성 RA 환자 ACR20 72% 반응률 확인, 2026H2 D2T RA 등록임상 28주차 탑라인 예정. 한올바이오파마는 동일 FcRn 억제제 플랫폼 공동개
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
        - {name: 한올바이오파마, code: '009420'}
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-05-21 Claude marking (watch)"
    notes: |
      Immunovant 시초가 +27%: IMVT-1402 극난치성 RA 환자 ACR20 72% 반응률 확인, 2026H2 D2T RA 등록임상 28주차 탑라인 예정. 한올바이오파마는 동일 FcRn 억제제 플랫폼 공동개발사로 마일스톤 수령 가능성. biopharma-cmo chain 내 기술 이전 이익 가시성 개선. 단 임상 1상 초기 데이터이며 Phase 3

  - chain_id: mark-20260521-watch-yaml-2
    name: HD현대중공업(329180), B14 strong_positive beat +46% + EPS 5분기 연속 YoY+25%+ — 조선 수주잔고 사상 최대 PEAD 구간
    L0_trend: B14 1Q26 strong_positive·beat +46%, DART 5분기 연속 EPS YoY +25% streak, 최신 4Q25 +124.3%. Bernard-Thomas PEAD drift 조건 충족. 조
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
        - {name: HD현대중공업, code: '329180'}
        - {name: HD현대, code: '267250'}
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-05-21 Claude marking (watch)"
    notes: |
      B14 1Q26 strong_positive·beat +46%, DART 5분기 연속 EPS YoY +25% streak, 최신 4Q25 +124.3%. Bernard-Thomas PEAD drift 조건 충족. 조선 backlog 사상 최대·LNG선·AI 전력 케이블 수요 복합 수혜. daju 데이터서 관련주 수급 확인. 단 현재 분기 정량 EPS 가속 

  - chain_id: mark-20260521-watch-yaml-3
    name: 티에스이(131290), 1Q26 EPS YoY +1059% · 매출 +81.5% · 목표주가 신한 +114% 상향 — 반도체 테스트 소켓 AI 수요 폭발
    L0_trend: DART 1Q26 EPS YoY +1059%, 매출 YoY +81.5%, OP 420억. 신한투자증권 140,000→300,000원(+114.3%) 상향. CANSLIM C strong 충족. AI 반도체 테스트 소
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
        - {name: 티에스이, code: '131290'}
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-05-21 Claude marking (watch)"
    notes: |
      DART 1Q26 EPS YoY +1059%, 매출 YoY +81.5%, OP 420억. 신한투자증권 140,000→300,000원(+114.3%) 상향. CANSLIM C strong 충족. AI 반도체 테스트 소켓 수요 급증 구조. 단 surprise_streak 연속성·복수 broker 동시 상향 미확인으로 watch 등급.

  - chain_id: mark-20260521-watch-yaml-4
    name: 삼성E&A, 목표주가 +66.7% 상향 (BNK투자 36,000→60,000원) — AI 데이터센터 플랜트·LNG 수주 모멘텀
    L0_trend: BNK투자증권 목표주가 66.7% 대폭 상향. daju 데이터 확인(28050). AI 인프라·LNG 플랜트 수주 backlog 가시성 확대 시그널. 조선·플랜트 복합 수혜 구조. 단 단일 broker 상향이며 복수
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
        - {name: 삼성E&A, code: '028050'}
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-05-21 Claude marking (watch)"
    notes: |
      BNK투자증권 목표주가 66.7% 대폭 상향. daju 데이터 확인(28050). AI 인프라·LNG 플랜트 수주 backlog 가시성 확대 시그널. 조선·플랜트 복합 수혜 구조. 단 단일 broker 상향이며 복수 broker 동시성 미확인, watch 등급.

  - chain_id: mark-20260521-watch-yaml-5
    name: LS, 목표주가 복수 broker 대폭 상향 (+125% / +64%) — AI 전력 인프라 변압기·전선 구조적 수혜
    L0_trend: SK증권 280,000→630,000원(+125%), 신한투자 365,000→600,000원(+64.4%) 동시 상향. daju·broker 컨센서스 데이터 교차 확인. ai-power-bottleneck chain
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
        - {name: LS, code: '006260'}
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-05-21 Claude marking (watch)"
    notes: |
      SK증권 280,000→630,000원(+125%), 신한투자 365,000→600,000원(+64.4%) 동시 상향. daju·broker 컨센서스 데이터 교차 확인. ai-power-bottleneck chain 내 변압기·전력기기 undersupply 구조 지속. LS ELECTRIC 역사적 사례(score=85 critical) 동일 패턴. 단 본문

  - chain_id: mark-20260521-watch-yaml-6
    name: 현대차 보스턴다이나믹스 휴머노이드 Atlas — 그룹 수직통합 2.5만대 이상 내재 수요 확보, 2028년 미국 연 3만대 생산
    L0_trend: Atlas 1.9m/90kg 사양, 그룹 72개사·139공장 수직통합 밸류체인. 2026년 조지아 RMAC 개소, 2028년 미국 생산법인 연 3만대·액츄에이터 현지화. physical-ai-vlm chain의 한국
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
        - {name: 현대차, code: '005380'}
        - {name: 현대모비스, code: '012330'}
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-05-21 Claude marking (watch)"
    notes: |
      Atlas 1.9m/90kg 사양, 그룹 72개사·139공장 수직통합 밸류체인. 2026년 조지아 RMAC 개소, 2028년 미국 생산법인 연 3만대·액츄에이터 현지화. physical-ai-vlm chain의 한국 최선호 실물 공급망 시그널. 단 2026~2027 EPS 기여는 제한적이며 현재 컨센 미반영 구간.

  - chain_id: mark-20260521-watch-yaml-7
    name: 삼성바이오로직스, 목표주가 하향(-14%) + 인건비 구조적 상승·미국 CDMO 수주 재편 리스크 부상
    L0_trend: 삼성증권이 목표주가 210만→180만원으로 하향, 2026년 OP 추정치 12% 하향. 인건비 구조적 상승으로 중장기 수익성 변화 및 미국 CDMO 수주 구조 재편 리스크 존재. revision_strength 음전
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
        - {name: 삼성바이오로직스, code: '207940'}
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-05-21 Claude marking (watch)"
    notes: |
      삼성증권이 목표주가 210만→180만원으로 하향, 2026년 OP 추정치 12% 하향. 인건비 구조적 상승으로 중장기 수익성 변화 및 미국 CDMO 수주 구조 재편 리스크 존재. revision_strength 음전환(target_price_revision -14.3%). biopharma-cmo chain 내 이익 모멘텀 약화 신호로 관찰 유지.

  - chain_id: mark-20260521-newchain-yaml-0
    name: 한화투자증권, 두나무(Dunamu) 지분 9.84% 추가 취득 5,978억원 — 가상자산 거래소 수익 내재화 신규 thesis
    L0_trend: 한화투자증권이 두나무 주식 1,361,050주를 약 5,978억원에 추가 취득(취득 후 지분율 9.84%), 취득 예정일 2026-06-15. 시간외 +9.87% 급등. 가상자산 거래 활성화 국면에서 국내 최대 가상
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
        - {name: 한화투자증권, code: '003530'}
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
      Global: []
    L5_ecosystem:
      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-05-21 Claude marking (new_chain)"
    notes: |
      한화투자증권이 두나무 주식 1,361,050주를 약 5,978억원에 추가 취득(취득 후 지분율 9.84%), 취득 예정일 2026-06-15. 시간외 +9.87% 급등. 가상자산 거래 활성화 국면에서 국내 최대 가상자산 거래소 지분 내재화 — 증권사의 가상자산 수익 직접 편입이라는 신규 이익 구조. 기존 증권업·AI·반도체 chain에 미분류. 정훈님 검증