삼성바이오로직스 207940
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
42
최근 분기
4Q25
EPS YoY (최근)
+58.3%
EPS YoY +25% streak
2분기 연속
Broker target revision 평균
-11.7%
(2개 broker)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 24091 | +58.3% | 45,570 | +0.2% | 20,692 | +56.8% | 2026-05-15 |
| 3Q25 | 8071 | +117.2% | 16,602 | +39.9% | 7,288 | +115.3% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 4558 | +2.0% | 12,899 | +11.5% | 4,756 | +9.5% | 2025-08-14 |
| 1Q26 | 10148 | +92.3% | 12,571 | -3.2% | 5,808 | +19.3% | 2026-05-15 |
| 1Q25 | 5277 | +109.4% | 12,983 | +37.1% | 4,867 | +119.9% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 2곳 종합)
평균 목표주가
1,900,000원
최고 (Bull case)
2,000,000원
최저 (Bear case)
1,800,000원
Spread (max-min)
200,000원
(11%)
📍 Broker별 최신 목표주가 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대신증권 | 2,000,000원 | +5.3% | 2026-05-20 | Buy | 홍가혜, 이채리 |
| 삼성증권 | 1,800,000원 | -5.3% | 2026-05-20 | BUY | 서근희, 신수한 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 10건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 삼성증권 최신 | 1,800,000 | 2,100,000 | -14.3% | BUY | 불확실성 해소가 관건 |
| 2026-05-20 | 대신증권 최신 | 2,000,000 | 2,200,000 | -9.1% | Buy | 규모의 경제가 만드는 복리 성장 |
| 2026-04-23 | 삼성증권 | 2,100,000 | — | — | — | 매출액 1조 2,571억원(+25.8% y-y, -2.2% q-q), 영업이익 5,808억원(+35% y-y, +9.9% q-q), 지배주주순이 |
| 2026-01-22 | 삼성증권 | 2,200,000 | — | — | — | 에피스 인적분할로 인한 연결 제외에도 4공장 램프업 완료에 따른 생산량 증가 효과가 실적 견인 |
| 2025-12-22 | 삼성증권 | 2,200,000 | — | +10.0% | — | 수주 모멘텀의 숨 고르기 |
| 2025-12-18 | 대신증권 | 2,200,000 | — | — | — | 투자의견 매수, 목표주가 220만원 유지, 최선호주 유지 |
| 2025-12-01 | 삼성증권 | 2,000,000 | — | — | — | DCF와 EV/EBITDA가 동 일한 밸류로 수렴하면서 견고한 내재 가치 재확인 |
| 2025-11-25 | 대신증권 | 2,200,000 | — | +46.7% | — | 투자의견 매수, 목표주가 220만원으로 상향(+47%) |
| 2025-10-29 | 대신증권 | 1,500,000 | — | +15.4% | — | 3Q25 연결 매출 1.64조원(+38%yoy), 영업이익 5,982억원(+76.7%yoy) |
| 2025-10-15 | 대신증권 | 1,300,000 | — | — | — | 3Q25 연결 매출 1.64조원(+38%yoy), 영업이익 5,982억원(+76.7%yoy) |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
삼성바이오로직스, 목표주가 하향(-14%) + 인건비 구조적 상승·미국 CDMO 수주 재편 리스크 부상
컨센 revision
-14.3%
Target Δ
-14.3%
Backlog
medium
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 3건 — 전체 thread 보기 →
흔들림 없는 성장, 확신을 더할 시점
- 투자의견 Buy, 목표주가 1,900,000원으로 커버리지 개시
- 성장은 지속, 마진은 압도적
- 단기 리스크 존재, 소음 너머의 본질에 주목
🎯 1,900,000원📈 33.3%
불확실성 해소가 관건
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 180만원으로 하향
- 인건비 구조적 상승으로 중장기 수익성 구조 변화 반영. 미국 CDMO 수주 구조 재편 리스크는 추정치에 미반영
🎯 1,800,000원📈 33.7%
규모의 경제가 만드는 복리 성장
- 투자의견 매수, 목표주가 2,000,000원으로 커버리지 개시
- 프리미엄의 근거: 실적 가시성과 이익 레버리지 구간 진입
- 중장기 성장 모멘텀 견조, 단기 조정은 진입 기회
🎯 2,000,000원📈 48.6%