현대모비스 012330
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA투자적격 상위
- 건전성93/100
- 부도확률(PD)2.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA (점수 6.7/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER12.7 (55%ile)
- 12MF PER (E)10.6
- 24MF PER (E)8.9
- PBR0.86
- PSR2.85
- 배당수익률1.33%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.59
- Piotroski-F4/9
- ROIC1.2%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
약세
- RSI(14)42
- ADX(추세강도)16
- 볼린저 위치32%
- 베타0.86
- 최대낙폭(1Y)-39%
- Sortino1.12
- Sharpe1.06
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +1%
게이트 사유: Altman-Z 2.59 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-23 m&a 현대차그룹 — 보스턴다이내믹스 지분 인수로 현대모비스 로봇 밸류체인 재편 · robotics
- 2026-06-02 contract 현대모비스 — Boston Dynamics Actuator 기술 무상 이관 및 Atlas 로봇 양산 계약 확정 · robotics
- 2026-06-02 target_revision 현대모비스 — 메리츠증권 목표주가 50만→90만원(+80%) 초대형 상향 · robotics
- 2026-06-02 product_launch 현대모비스 — 보스턴 다이내믹스 액추에이터 기술 무상 이관·2027년 미국 양산, 2028년까지 35만개 생산 계획 · robotics
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-10 제어·전장 휴머노이드 양산 목표 — 자동차·로보틱스 공급망의 재분해
- 2026-07-07 전장·제어 Physical AI와 휴머노이드 — 자동차 전장 공급망이 로봇 액추에이터로 확장
- 2026-07-07 전장·제어 SDV·휴머노이드가 자동차 밸류체인을 소프트웨어·액추에이터 중심으로 재배열
🔍 발굴 이력
- 2026-07-08 01:18:34.117494 foreign_ib
- 2026-06-23 00:31:52.412672 archive_ib_report
- 2026-06-22 22:03:10.412324 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
72
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
-13.5%
Broker target revision 평균
+26.7%
(14개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+12.7%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+5.7%
순이익 / 매출
부채비율
46%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 9885 | -13.5% | 155,605 | +5.5% | 8,026 | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 40861 | -9.1% | 611,181 | +6.8% | — | — | 2026-03-09 |
| 3Q25 | 10421 | +2.0% | 150,319 | +7.4% | 7,803 | -14.1% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 10433 | -5.7% | 159,362 | +8.7% | 8,700 | +36.8% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 11422 | +20.1% | 147,520 | +6.4% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 13곳 종합)
평균 목표주가
831,538원
최고 (Bull case)
950,000원
최저 (Bear case)
650,000원
Spread (max-min)
300,000원
(46%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 950,000원 | +14.2% | 2026-07-09 | 매수 | — | 김창호, 전유나 |
| 미래에셋증권 | 920,000원 | +10.6% | 2026-06-05 | 매수 | — | 김진석 |
| 다올투자증권 | 900,000원 | +8.2% | 2026-07-06 | BUY | — | 유지웅 |
| 메리츠증권 | 900,000원 | +8.2% | 2026-06-02 | Buy | — | 김준성, 배현서 |
| LS증권 | 870,000원 | +4.6% | 2026-07-09 | Buy | 2Q26 매출 16조원 (+2%) · OP 9,867억원 (+13% YoY) · OPM 6.1% | 이병근 |
| 유안타증권 | 870,000원 | +4.6% | 2026-06-16 | Buy | — | 김용민 |
| 흥국증권 | 850,000원 | +2.2% | 2026-06-12 | BUY | — | 마건우 |
| 한화투자증권 | 810,000원 | -2.6% | 2026-07-01 | Buy | — | 김성래, 김예인 |
| DS투자증권 | 800,000원 | -3.8% | 2026-07-08 | BUY | — | 최태용 |
| 신한투자증권 | 790,000원 | -5.0% | 2026-07-02 | 매수 | — | 박광래 |
| IBK투자증권 | 760,000원 | -8.6% | 2026-06-09 | 매수 | — | 이현욱 |
| 유진투자증권 | 740,000원 | -11.0% | 2026-07-10 | BUY | — | 이재일 |
| DB증권 | 650,000원 | -21.8% | 2026-07-06 | Buy | — | 남주신 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 유진투자증권 최신 | 740,000 | 910,000 | -18.7% | BUY | — | 2Q26 Preview: 기대치 부합할 실적, 본격 개선은 하반기로 |
| 2026-07-09 | 한국투자증권 최신 | 950,000 | 680,000 | +39.7% | 매수 | — | 본업만 반영된 주가, 로봇과 지배구조 개편은 주가에 알파 |
| 2026-07-09 | LS증권 최신 | 870,000 | 870,000 | +0.0% | Buy | 2Q26 매출 16조원 (+2%) · OP 9,867억원 (+13% YoY) · OPM 6.1% | 실적 좋고 로보틱스는 순항 중 |
| 2026-07-08 | DS투자증권 최신 | 800,000 | 600,000 | +33.3% | BUY | — | 로보틱스 기대감, 점진적 현실화 중 |
| 2026-07-06 | 다올투자증권 최신 | 900,000 | 900,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q26 Preview: 도약 직전 단계 |
| 2026-07-06 | DB증권 최신 | 650,000 | 560,000 | +16.1% | Buy | — | 제조 AI의 기반(Hardware) |
| 2026-07-02 | 신한투자증권 최신 | 790,000 | 900,000 | -12.2% | 매수 | — | 제조 부문 바닥 통과와 Atlas 옵션의 조합 |
| 2026-07-01 | 한화투자증권 최신 | 810,000 | 810,000 | +0.0% | Buy | — | 그룹 로봇사업 성패를 결정하는 critical chain |
| 2026-06-24 | 한화투자증권 | 810,000 | — | +37.3% | — | — | BD Atlas 상용화 진척에 따라 로보틱스 사업 규모 확대 |
| 2026-06-16 | 유안타증권 최신 | 870,000 | 560,000 | +55.4% | Buy | — | 로봇 하드웨어 티어 1 공급자의 길 |
| 2026-06-15 | 핀릿 최신 | — | — | — | 없음 | — | 자동차 부품주가 로봇주로 완전 변신한다 |
| 2026-06-12 | 흥국증권 최신 | 850,000 | 570,000 | +49.1% | BUY | — | 로봇 액추에이터 매출 가시화 |
| 2026-06-09 | IBK투자증권 최신 | 760,000 | 600,000 | +26.7% | 매수 | — | 로봇 매출 27년 본격 반영 시작 |
| 2026-06-05 | 미래에셋증권 최신 | 920,000 | 550,000 | +67.3% | 매수 | — | 아틀라스 핵심 공급사, 미국 액추에이터 공장 주목 |
| 2026-06-02 | 메리츠증권 최신 | 900,000 | 500,000 | +80.0% | Buy | — | 특별한 계약 · 새로운 가치 |
| 2026-05-29 | 유진투자증권 | 910,000 | — | +62.5% | — | — | 로봇/모빌리티 핵심 부품 공급사 |
| 2026-05-28 | 신한투자증권 | 900,000 | — | +57.9% | — | — | 차 부품사가 로봇 밸류체인으로 재평가되는 순간 |
| 2026-05-27 | LS증권 | 870,000 | — | +50.0% | — | — | 기대되는 하반기 |
| 2026-05-21 | 다올투자증권 | 900,000 | — | +50.0% | — | — | 로봇 사업 진출로 가파른 외형성장세에 대한 밸류에이션 프리미엄 적용 |
| 2026-05-06 | 다올투자증권 | 600,000 | — | — | — | — | BD(Boston Dynamics)의 주력 생산파트너로 도약 중 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
현대차그룹 보스턴다이내믹스 지분 100% 인수 + Atlas 양산 일정 가속 — 피지컬 AI 상용화 catalyst 확정
Backlog
medium
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | BD IPO 일정 연기 또는 Atlas 상용화 지연 시 로봇 thesis 후퇴. BD 연간 적자 지속 시 그룹 재무 부담 확대.
현대차·현대모비스 broker 목표주가 동시 대폭 상향 — 현대차 +29%→90만원, 모비스 +49%→85만원
Target Δ
+48.0%
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: 글로벌 자동차 수요 둔화 또는 환율 추가 약세로 수출 이익 훼손 시 thesis 약화
현대차·기아·현대모비스 broker 목표주가 대폭 상향 — 관세 불확실성 해소 기대 + 밸류에이션 재평가
컨센 revision
+18.0%
Target Δ
+48.4%
⚠️ Falsifier: 연준 금리인상 현실화로 글로벌 자동차 수요 위축 또는 미-한 관세 재협상 불발 시 thesis 반전. peak_earnings_cyclical 패턴 주의.
현대차 보스턴다이나믹스 휴머노이드 Atlas — 그룹 수직통합 2.5만대 이상 내재 수요 확보, 2028년 미국 연 3만대 생산
컨센 revision
+10.8%
Target Δ
+10.8%
Backlog
medium
현대차·기아·현대모비스 — 복수 브로커 목표주가 대폭 상향 + 엔비디아 Drive Hyperion L4 로보택시 협업
컨센 revision
+45.2%
Target Δ
+45.2%
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | 5월 글로벌 판매 부진(-3.2%) 지속·관세 영향 실적 하향 또는 엔비디아 로보택시 협업 구체화 지연 시 thesis 약화
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
2Q26 Preview: 기대치 부합할 실적, 본격 개선은 하반기로
- 2분기 실적은 매출액 16.8조원(+5.4%yoy), 영업이익 8,710억원 (+0.1%yoy), 지배이익 1조원(+12.3%yoy)으로 대체적으로 컨센서스에 부합할 전망
- 차부품 회복 지연 vs. A/S 역대 최고 마진율
- 하반기 본격 개선
🎯 740,000원📈 59.1%
본업만 반영된 주가, 로봇과 지배구조 개편은 주가에 알파
- 2분기 실적은 1분기와 비슷한 흐름이 유지되었을 것으로 예상
- 계절적 영향으로 핵심부품 제조 사업부의 흑자 전환과 함께 연간 기준으로도 영업이익은 증가하면서 실적 개선세는 지속될 가능성
🎯 950,000원📈 94.5%
실적 좋고 로보틱스는 순항 중
- 2Q26E 매출액 16.2조원(+1.6% YoY, +4.1% QoQ), 영업이익 9,867억원(+13.4% YoY, +22.9% QoQ, OPM 6.1%)을 기록, 컨센서스를 상회할 전망
- 2분기 실적은 업종 내에서 제일 견조
🎯 870,000원📈 78.1%
로보틱스 기대감, 점진적 현실화 중
- 2Q26F Pre: 견조한 AS와 제조 적자폭 축소
- 하반기 물량 차질 정상화와 믹스 효과로 원가 부담 흡수 전망
- 로보틱스 사업에서의 역할, 기대감이 현실화되는 중
🎯 800,000원📈 61.6%
2Q26 Preview: 도약 직전 단계
- 투자의견 BUY 및 적정주가 900,000원 유지
- 2Q26은 매출액 16.8조원(YoY +5.5%), 영업이익 9,979억원(YoY +14.7%) 전망
- 자동차 모듈부분의 경우, 2Q26에는 인플레이션 비용 정산 구간에 진입을 예상함
🎯 900,000원📈 82.2%