현대모비스 012330
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
65
최근 분기
4Q25
EPS YoY (최근)
-9.1%
Broker target revision 평균
+30.4%
(2개 broker)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 40861 | -9.1% | 611,181 | +6.8% | — | — | 2026-03-09 |
| 3Q25 | 10421 | +2.0% | 150,319 | +7.4% | 7,803 | -14.1% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 10433 | -5.7% | 159,362 | +8.7% | 8,700 | +36.8% | 2025-08-14 |
| 1Q26 | 9885 | -13.5% | 155,605 | +5.5% | 8,026 | — | 2026-05-15 |
| 1Q25 | 11422 | +20.1% | 147,520 | +6.4% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 2곳 종합)
평균 목표주가
810,000원
최고 (Bull case)
900,000원
최저 (Bear case)
720,000원
Spread (max-min)
180,000원
(25%)
📍 Broker별 최신 목표주가 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다올투자증권 | 900,000원 | +11.1% | 2026-05-21 | BUY | 유지웅 |
| 삼성증권 | 720,000원 | -11.1% | 2026-05-20 | BUY | 임은영, 김현지 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 10건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 다올투자증권 최신 | 900,000 | 600,000 | +50.0% | BUY | 누가 왕이 될 것인가 |
| 2026-05-20 | 삼성증권 최신 | 720,000 | 650,000 | +10.8% | BUY | 10년간 눌린 주가, 한꺼번에 폭발한다 |
| 2026-05-11 | 삼성증권 | 650,000 | — | +8.3% | — | 실적 성장성과 꿈을 모두 갖춘 주식 |
| 2026-05-06 | 다올투자증권 | 600,000 | — | — | — | BD(Boston Dynamics)의 주력 생산파트너로 도약 중 |
| 2026-04-27 | 다올투자증권 | 600,000 | — | — | — | 1Q26을 시작으로 A/S부분에서의 서프라이즈 흐름이 재현되기 시작 |
| 2026-04-24 | 삼성증권 | 600,000 | — | — | — | 반도체 비용, 관세, 물류 비용, 로봇 액추에이터 기술 내재화 |
| 2026-04-07 | 다올투자증권 | 600,000 | — | — | — | 2026년 EPS에 멀티플 P/E 11배 적용. 연간 큰 폭의 실적 개선흐름 추세에 대한 의견은 유지하며, 1Q26을 저점으로 점진적인 실적 반 |
| 2026-02-23 | 다올투자증권 | 600,000 | — | +9.1% | — | 적정주가 +9.1% 상향 |
| 2026-01-28 | 삼성증권 | 600,000 | — | +9.1% | — | 실적 성장성과 꿈을 모두 갖춘 주식 |
| 2026-01-19 | 삼성증권 | 550,000 | — | +22.2% | — | 그룹의 외형 확장은 현대모비스의 성장 기회, 목표가 상향 (1/14 CES 보고서) |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
현대차 보스턴다이나믹스 휴머노이드 Atlas — 그룹 수직통합 2.5만대 이상 내재 수요 확보, 2028년 미국 연 3만대 생산
컨센 revision
+10.8%
Target Δ
+10.8%
Backlog
medium
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 3건 — 전체 thread 보기 →
단순 부품사를 넘어 대장으로
- 기대되는 하반기
- 목표주가 870,000원으로 상향
🎯 870,000원📈 31.0%
누가 왕이 될 것인가
- 로봇 사업 진출로 가파른 외형성장세에 대한 밸류에이션 프리미엄 적용
- 기존에 적용한 P/E 12배를 18배로 상향하며, 적정주가도 기존 60만원에서 90만원으로 대폭 상향
- 추천 근거는 첫째로 동사 로봇사업의 주 수요처인 보스턴 다이나믹스(이하 BD)향 부품공급 주도권 가치, 둘째로 BD의 기업가치 상승에 따라 동사는 지배구조 개편의 핵심기업으로 지목가능성, 마지막으로는 현대차 대비 40%에 달하는 시총 괴리율이 역사적 최저치에 머물고 있음에 기인
🎯 900,000원📈 68.2%
10년간 눌린 주가, 한꺼번에 폭발한다
- 10년간 현대모비스 주가를 눌렀던 지배 구조 논리가 프리미엄 요인으로 전환되는 시기
- 그룹 내의 변화는 3년 전부터 시작되었다
- BD 상장은 2028년 추진 가능성 점검
🎯 720,000원📈 37.1%