🎯 2026-08-15 DAILY Marking

  - chain_id: mark-20260815-watch-yaml-0
    name: SK하이닉스 상반기 설비투자 70%+ 급증, 엔비디아향 매출 비중 13%
    L0_trend: SK하이닉스 상반기 유형자산 취득 현금지출이 18조원을 넘어 전년比 70%+ 증가했고, 엔비디아向 매출이 상반기 17조원(전체 13%)을 차지했다. AI-메모리 chain의 실물 capex 가속을 확인하는 정성 데이
    L1_industry: TODO
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        - {name: SK하이닉스, code: '000660'}
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      - "2026-08-15 Claude marking (watch)"
    notes: |
      SK하이닉스 상반기 유형자산 취득 현금지출이 18조원을 넘어 전년比 70%+ 증가했고, 엔비디아向 매출이 상반기 17조원(전체 13%)을 차지했다. AI-메모리 chain의 실물 capex 가속을 확인하는 정성 데이터이나 신규 정보라기보다 기존 HBM 사이클 서사의 재확인에 가깝다.

  - chain_id: mark-20260815-watch-yaml-1
    name: GS건설 목표주가 +22.2% 상향 — 동해 AIDC·데이터센터·원전 트리플 테마
    L0_trend: 대신증권이 GS건설 목표가를 35,350원→44,000원으로 상향하며 동해 AIDC 기반 대규모 잠재 수주와 착공 가시화 시 리레이팅을 근거로 제시했다. 단일 broker 상향이라 신뢰도는 제한적이나 건설-데이터센터
    L1_industry: TODO
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      - "2026-08-15 Claude marking (watch)"
    notes: |
      대신증권이 GS건설 목표가를 35,350원→44,000원으로 상향하며 동해 AIDC 기반 대규모 잠재 수주와 착공 가시화 시 리레이팅을 근거로 제시했다. 단일 broker 상향이라 신뢰도는 제한적이나 건설-데이터센터 chain 신규 연결로 주목할 만하다.

  - chain_id: mark-20260815-watch-yaml-2
    name: HD현대-테라파워 SMR 3각 협력 — 원자로 용기 연 2~3기 생산 목표
    L0_trend: HD현대가 빌 게이츠의 테라파워, 현대건설과 SMR 협력을 확대하며 투자부터 주기기 공급까지 참여 범위를 넓히고 있다. AI 데이터센터發 전력 인프라 수요 체인의 원전 축에 해당하나, 아직 구체적 수주 금액·매출 인
    L1_industry: TODO
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        - {name: HD현대, code: '267250'}
        - {name: 현대건설, code: '000720'}
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      - "2026-08-15 Claude marking (watch)"
    notes: |
      HD현대가 빌 게이츠의 테라파워, 현대건설과 SMR 협력을 확대하며 투자부터 주기기 공급까지 참여 범위를 넓히고 있다. AI 데이터센터發 전력 인프라 수요 체인의 원전 축에 해당하나, 아직 구체적 수주 금액·매출 인식 시점은 본문에 없다.

  - chain_id: mark-20260815-watch-yaml-3
    name: K-조선 미 해군 함정 건조 허용 각서 — 한화오션 거제·HD현대 美조선소 인수 가속
    L0_trend: 트럼프 행정부가 미 해군 함정 건조에 외국 조선소 활용을 허용하는 각서를 발표, 한화오션 거제 사업장의 직접 건조 가능성과 HD현대 미국 현지 조선소 인수 추진이 동시에 부각됐다. 기존 LNG선 backlog에 방산
    L1_industry: TODO
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        - {name: 한화오션, code: '042660'}
        - {name: HD현대, code: '267250'}
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      - "2026-08-15 Claude marking (watch)"
    notes: |
      트럼프 행정부가 미 해군 함정 건조에 외국 조선소 활용을 허용하는 각서를 발표, 한화오션 거제 사업장의 직접 건조 가능성과 HD현대 미국 현지 조선소 인수 추진이 동시에 부각됐다. 기존 LNG선 backlog에 방산 MRO·신조 파이프라인이 추가되는 구조로 한화오션 기존 6분기 연속 EPS 서프라이즈 스토리를 강화한다.

  - chain_id: mark-20260815-watch-yaml-4
    name: 하나마이크론 2Q26 어닝 서프라이즈 — 영업익 컨센 대비 +63% beat
    L0_trend: 하나마이크론 2Q26 영업이익 1,423억원으로 컨센서스(874억원) 대비 63% 상회, 매출도 12% beat. 반도체 후공정(패키징) 업황 개선을 시사하나 YoY 비교치·surprise 연속성은 본문에서 확인 불
    L1_industry: TODO
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      - "2026-08-15 Claude marking (watch)"
    notes: |
      하나마이크론 2Q26 영업이익 1,423억원으로 컨센서스(874억원) 대비 63% 상회, 매출도 12% beat. 반도체 후공정(패키징) 업황 개선을 시사하나 YoY 비교치·surprise 연속성은 본문에서 확인 불가.

  - chain_id: mark-20260815-watch-yaml-5
    name: 엔비디아 CPO 스위치(Spectrum-X) 본격 양산 — 국내 광패키징 밸류체인 가동
    L0_trend: 엔비디아가 레이저 수 1/4 축소, 전력소모 1/5 감소, MTBI 10배 개선한 CPO 스위치 양산을 공식화했다. 폭스콘·Lumentum·SPIL 등 글로벌 공급망에 국내 장비·소재 기업(테스·레이) 연결 가능성이
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        - {name: 테스, code: '095610'}
        - {name: 레이, code: '228670'}
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      - "2026-08-15 Claude marking (watch)"
    notes: |
      엔비디아가 레이저 수 1/4 축소, 전력소모 1/5 감소, MTBI 10배 개선한 CPO 스위치 양산을 공식화했다. 폭스콘·Lumentum·SPIL 등 글로벌 공급망에 국내 장비·소재 기업(테스·레이) 연결 가능성이 시사되나, 본문에 국내 종목의 직접 supply 계약 언급은 없어 chain 진입 초기 단계다.