🎯 2026-08-16 DAILY Marking

  - chain_id: mark-20260816-watch-yaml-0
    name: 파이슨(대만) 2Q26 EPS 서프라이즈 + 2027 EPS 420대만달러 상향 — 낸드 가격 상승 수혜
    L0_trend: 낸드 가격 상승·저가 재고 효과·eSSD 확대로 파이슨 EPS 118.6대만달러 컨센 상회, 목표가 2,730~2,785대만달러 구간. 낸드 사이클 반등 시그널로 SK하이닉스·삼성전자 NAND 부문 실적 모멘텀과 간
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
        - {name: SK하이닉스, code: '000660'}
        - {name: 삼성전자, code: '005930'}
      Global: []
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      KR: []
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      Global: []
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    related_chains: []
    sources:
      - "2026-08-16 Claude marking (watch)"
    notes: |
      낸드 가격 상승·저가 재고 효과·eSSD 확대로 파이슨 EPS 118.6대만달러 컨센 상회, 목표가 2,730~2,785대만달러 구간. 낸드 사이클 반등 시그널로 SK하이닉스·삼성전자 NAND 부문 실적 모멘텀과 간접 연동되나 해외(대만) 기업 실적으로 한국 직접 chain 근거는 약함.

  - chain_id: mark-20260816-watch-yaml-1
    name: PCB 상류 원자재(글래스클로스·CCL) 가격 인상 파동 — 9월부터 20~25% 인상
    L0_trend: 난야 플라스틱이 CCL·프리프레그 가격 20~25% 인상을 통보(9/1 적용), 유리섬유 직물 품귀가 이례적으로 심각한 수준. AI 서버·기판 수요발 상류 원자재 병목이 심텍·대덕전자 등 국내 PCB/기판 밸류체인 
    L1_industry: TODO
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      - TODO
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      KR:
        - {name: 심텍, code: '222800'}
        - {name: 대덕전자, code: '353200'}
      Global: []
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    horizon: 1-3y
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    related_chains: []
    sources:
      - "2026-08-16 Claude marking (watch)"
    notes: |
      난야 플라스틱이 CCL·프리프레그 가격 20~25% 인상을 통보(9/1 적용), 유리섬유 직물 품귀가 이례적으로 심각한 수준. AI 서버·기판 수요발 상류 원자재 병목이 심텍·대덕전자 등 국내 PCB/기판 밸류체인 마진에 영향을 줄 수 있는 선행 지표.

  - chain_id: mark-20260816-watch-yaml-2
    name: 하나마이크론 2Q26 시간외 급등 — 매출 YoY +100.8%·영업이익 YoY +371.1%
    L0_trend: 반기보고서 기준 매출 6,831.6억원(YoY +100.8%), 영업이익 1,423.2억원(YoY +371.1%)으로 어닝 서프라이즈 발생, 시간외 +9.97%. DART 연속 EPS YoY streak 데이터(6분
    L1_industry: TODO
    L2_bottleneck:
      - TODO
    L3_primary:
      KR:
        - {name: 하나마이크론, code: '067310'}
      Global: []
    L4_picks_shovels:
      KR: []
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      KR: []
      Global: []
    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-08-16 Claude marking (watch)"
    notes: |
      반기보고서 기준 매출 6,831.6억원(YoY +100.8%), 영업이익 1,423.2억원(YoY +371.1%)으로 어닝 서프라이즈 발생, 시간외 +9.97%. DART 연속 EPS YoY streak 데이터(6분기 연속, 최신 +248.8%)와 정합적이며 반도체 후공정(패키징/테스트) 실적 모멘텀 확인.