๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-08-14 ยท critical

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

SMR(์†Œํ˜•๋ชจ๋“ˆ์›์ž๋กœ) ์‹ค์ „ ๋ฐœ์ฃผ ๊ฐœ์‹œ โ€” ๋นŒ๊ฒŒ์ด์ธ ยทํ…Œ๋ผํŒŒ์›Œ๋ฐœ ํ•œ๊ตญ ๊ธฐ์ž์žฌ์‚ฌ ์ฒซ ๊ณ„์•ฝ

2026-08-14 ยท daily ยท importance critical ยท score 82

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

๋‘์‚ฐ์—๋„ˆ๋นŒ๋ฆฌํ‹ฐ๊ฐ€ ํ…Œ๋ผํŒŒ์›Œ์™€ ๋‚˜ํŠธ๋ฅจ ์›์ž๋กœ ํ•ต์‹ฌ ๊ธฐ์ž์žฌ ์ œ์ž‘ ๊ณ„์•ฝ ์ฒด๊ฒฐ(๋นŒ๊ฒŒ์ด์ธ  ๋ฐฉํ•œ ์‹œ์ ), HDํ˜„๋Œ€๋Š” ์›์ž๋กœ ์šฉ๊ธฐ ์—ฐ 2~3๊ธฐ ๋ชฉํ‘œ๋กœ 3์‚ฌ ํ˜‘๋ ฅ ํ™•๋Œ€ โ€” SMR์ด ์ปจ์…‰์—์„œ ์‹ค์ œ ์ˆ˜์ฃผ๋กœ ์ „ํ™˜.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ์ˆ˜์š” ํญ์ฆ์ด SMR ์ƒ์šฉํ™”๋ฅผ ๊ฐ€์†์‹œํ‚ค๋ฉฐ, ํ•œ๊ตญ ์ค‘๊ณต์—…์‚ฌ๊ฐ€ ์„œ๊ตฌ SMR ๊ฐœ๋ฐœ์‚ฌ(ํ…Œ๋ผํŒŒ์›Œ)์˜ ์‹ค์ œ ๊ธฐ์ž์žฌ ๊ณต๊ธ‰๋ง์œผ๋กœ ํŽธ์ž…๋˜๋Š” ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”. ์ปจ์…‰ ๋‹จ๊ณ„์—์„œ ๊ณ„์•ฝยท์ฃผ๊ธฐ๊ธฐ ๊ณต๊ธ‰ ๋‹จ๊ณ„๋กœ ์ดํ–‰.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: recovery

evidence: ์ „๋ ฅ ์„นํ„ฐ DART ์—ฐ์† EPS YoYโ‰ฅ25% streak ์ตœ๋Œ€ 4๋ถ„๊ธฐ(3๋ถ„๊ธฐโ†‘ 2๊ฑด). ์ˆ˜์ฃผ์ž”๊ณ  ์„ ํ–‰์ˆ˜์š”: ํ•ญ๊ณต์šฐ์ฃผ๊ตญ๋ฐฉ YoY+11.8%, ๊ธฐ๊ณ„ YoY+24.7% โ€” ์ธ์ ‘ ์ค‘๊ณต์—… ์„นํ„ฐ ์ „๋ฐ˜ ์ˆ˜์ฃผ ํ™•์žฅ. JP๋ชจ๊ฑด ๊ฐ€์Šคํ„ฐ๋นˆ Q2 ์‚ฌ์ƒ ์ตœ๋Œ€ ์ˆ˜์ฃผ(Big3 OEM 77% ์ ์œ ) โ€” SMR๊ณผ ๋ณ‘ํ–‰ํ•˜๋Š” ๋ฐœ์ „์„ค๋น„ ์ „๋ฐฉ์œ„ ํ™•์žฅ ํ™•์ธ.

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

์›๋ฃŒยท์†Œ์žฌ
ํŠน์ˆ˜๊ฐ•, ์šฐ๋ผ๋Š„
๋ฐœ์ „(1์ฐจ ์—๋„ˆ์ง€)
SMR ์›์ž๋กœ ์šฉ๊ธฐ, ๋‚˜ํŠธ๋ฅจ ์›์ž๋กœ ๊ธฐ์ž์žฌ
์†กยท๋ณ€์ „
๋ณ€์••๊ธฐ, ์†ก์ „
DCยท์‚ฐ์—…์šฉ ๋ถ€ํ•˜
๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ PPA

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
๋ฐœ์ „(1์ฐจ ์—๋„ˆ์ง€) ๋‘์‚ฐ์—๋„ˆ๋นŒ๋ฆฌํ‹ฐ 034020 ํ…Œ๋ผํŒŒ์›Œ ๋‚˜ํŠธ๋ฅจ ์›์ž๋กœ ๊ธฐ์ž์žฌ ์ฒซ ๊ณ„์•ฝ ์ฒด๊ฒฐ โ€” SMR ์‹ค์ „ ์ˆ˜์ฃผ ๊ฐœ์‹œ, backlog_ratio ์‚ฌ์ƒ ์ตœ๋Œ€ ๊ธฐ์กด ๋งˆํ‚น๊ณผ ์ •ํ•ฉ
๋ฐœ์ „(1์ฐจ ์—๋„ˆ์ง€) HDํ˜„๋Œ€ 267250 ํ…Œ๋ผํŒŒ์›Œยทํ˜„๋Œ€๊ฑด์„ค 3๊ฐ ํ˜‘๋ ฅ, ์›์ž๋กœ ์šฉ๊ธฐ ์—ฐ 2~3๊ธฐ ๋ชฉํ‘œ โ€” Citi 30%+ ํ•˜๋ฝ ํ›„ ๋ฐธ๋ฅ˜ ๋งค๋ ฅ ์–ธ๊ธ‰๊ณผ ์ •ํ•ฉ
๊ฑด์„ค ํ˜„๋Œ€๊ฑด์„ค 000720 ํ…Œ๋ผํŒŒ์›Œ 3๊ฐ ํ˜‘๋ ฅ ํŒŒํŠธ๋„ˆ๋กœ SMR ๊ฑด์„ค EPC ๋…ธ์ถœ
๊ฑด์„ค GS๊ฑด์„ค 006360 DAJU ๋ฆฌํฌํŠธ: ์›์ „ยท๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐยท์ฃผํƒ 3๋ฐ•์ž, ๋™ํ•ด AIDC ์ž ์žฌ ์ˆ˜์ฃผ โ€” TP 44,000์› ์ƒํ–ฅ

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

ai_power

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: ์ด๋ฒˆ ๊ณ„์•ฝ์ด ๊ธฐ์ž์žฌ '์ œ์ž‘ ๊ณ„์•ฝ' ๋‹จ๊ณ„๋กœ ์‹ค์ œ ๋งค์ถœ ์ธ์‹๊นŒ์ง€๋Š” ์ˆ˜๋…„ ์†Œ์š” โ€” ํ›„์† ๋ถ„๊ธฐ ์‹ค์ ์— ๋ฐ˜์˜ ์•ˆ ๋˜๋ฉด narrative-only ์šฐ๋ ค. โš”๏ธ ์˜๋„์  ๋„์ „: SMR์€ ์•„์ง ์ƒ์—… ๊ฐ€๋™ ์‚ฌ๋ก€๊ฐ€ ์ „๋ฌดํ•ด ๊ธฐ์ˆ  ๋ฆฌ์Šคํฌยท์ธํ—ˆ๊ฐ€ ์ง€์—ฐ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ ์ƒ์กด. falsifier: ๋‘์‚ฐ์—๋„ˆ๋นŒ๋ฆฌํ‹ฐ ์‹ ๊ทœ์ˆ˜์ฃผ ๊ฐ€์ด๋˜์Šค๊ฐ€ ๋‹ค์Œ ๋ถ„๊ธฐ ํ•˜ํ–ฅ๋˜๊ฑฐ๋‚˜ ํ…Œ๋ผํŒŒ์›Œ ํ”„๋กœ์ ํŠธ ์ง€์—ฐ ๊ณต์‹œ ์‹œ thesis ์•ฝํ™”.

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (4๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram ์Šค๋ชฐ์ธ์‚ฌ์ดํŠธ๋ฆฌ์„œ์น˜๐Ÿ“… 2026-08-14 09:48 #8
**๐Ÿ“Œ HDํ˜„๋Œ€(267250)**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram Narrative Wars๐Ÿ“… 2026-08-14 06:07 #20
JP Morgan: Turbine Trends Tracker: ์‚ฌ์ƒ ์ตœ๋Œ€ ๋ถ„๊ธฐ ์ˆ˜์ฃผ ๊ธฐ๋ก; ๋Œ€ํ˜• ๊ฐ€์Šคํ„ฐ๋นˆ ๋ฐ BTM ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ์„ฑ์žฅ ์ฃผ๋„
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram AI ๋ฆฌ์„œ์น˜ ๋”ฅ๋‹ค์ด๋ธŒ_Seoul to Wall St.๐Ÿ“… 2026-08-14 04:33 #25
๋นŒ ๊ฒŒ์ด์ธ  ๋ฐฉํ•œํ•˜์ž, ๋‘์‚ฐ์—๋„ˆ๋นŒ๋ฆฌํ‹ฐ ๊ฐ€์žฅ ๋จผ์ € ๊ณ„์•ฝ ์ฒด๊ฒฐ
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram DAJU - ๋ฆฌํฌํŠธ ์š”์•ฝ๐Ÿ“… 2026-08-14 07:44 #13
โœ…๋ฆฌํฌํŠธ - GS๊ฑด์„ค(006360)
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-08-13 ยท ๋„ค์˜คํด๋ผ์šฐ๋“œ ์žฅ๊ธฐ๊ณ„์•ฝํ™” โ€” AI ์ปดํ“จํŒ…์ด '์†Œ๋ชจํ’ˆ'์—์„œ '๊ธˆ์œต์ž์‚ฐ'์œผ๋กœ ์žฌํ‰๊ฐ€ expansion ยท score 75 ยท watch โ†’ 2026-08-13 ยท ํ•ด์ƒํ’๋ ฅ ์‹ค์  ๊ณต๋ฐฑ๊ธฐ โ€” 2026๋…„์€ ์กฐ์ •, 2027-28๋…„ ์ˆ˜์ฃผ ๋ž ๋ฆฌ ๋Œ€๊ธฐ trough ยท score 42 ยท watch โ†’ 2026-08-12 ยท AI ์ธํ”„๋ผ ๊ธˆ์œตํ™” โ€” ์—”๋น„๋””์•„ 5000์–ต๋ถˆ ๊ธˆ์œต๋™๋งน, capex๋ฅผ ์ž์‚ฐํด๋ž˜์Šค๋กœ ์ „ํ™˜ expansion ยท score 62 ยท watch โ†’ 2026-08-12 ยท ๋ฏธ๊ตญ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐยทLNG ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ์ง„์ž… โ€” ๊ตญ๋‚ด ๊ธฐ๊ณ„ยท์ „๊ธฐ ์ค‘์†Œํ˜•ๆ ช ์ˆ˜์ฃผ ๋ ˆ๋ฒจ์—… recovery ยท score 58 ยท watch โ†’ 2026-08-11 ยท AI ์ธํ”„๋ผ ๊ธˆ์œตํ™” โ€” ์—”๋น„๋””์•„็™ผ 5000์–ต๋ถˆ ์ปดํ“จํŠธ ์ž์‚ฐํด๋ž˜์ŠคๅŒ–, ์ „๋ ฅ/๋ฐœ์ „ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ์žฌํ™•์‚ฐ expansion ยท score 82 ยท critical โ†’ 2026-08-10 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ๋ณ‘๋ชฉ โ€” ์˜จ์‚ฌ์ดํŠธ ๋ฐœ์ „์—”์ง„ ์ˆ˜์ฃผ ์‚ฌ์ดํด ๋ณธ๊ฒฉํ™” expansion ยท score 87 ยท critical โ†’