๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-08-14 ยท critical

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

AI ์„œ๋ฒ„ ODM ์ˆ˜์ฃผ ๊ฐ€์‹œ์„ฑ 2028๋…„ ํ™•๋ณด โ€” ๋Œ€๋งŒ ๊ณต๊ธ‰๋ง๋ฐœ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ์žฌํŽธ

2026-08-14 ยท daily ยท importance critical ยท score 84

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

์ฝดํƒ€(Quanta)๊ฐ€ AI ์„œ๋ฒ„ ์ฃผ๋ฌธ ๊ฐ€์‹œ์„ฑ์„ 2028๋…„๊นŒ์ง€ ํ™•๋ณดํ–ˆ๋‹ค๊ณ  ๋ฐํžˆ๋ฉฐ CAPEX๋ฅผ 400์–ต ๋Œ€๋งŒ๋‹ฌ๋Ÿฌ(+33%)๋กœ ์ƒํ–ฅ. ์ฝ”์–ด์œ„๋ธŒ์˜ SKU ๊ฐ€๊ฒฉ 25% ์ธ์ƒ์—๋„ ์ˆ˜์š” ์œ ์ง€ โ€” AI ์ธํ”„๋ผ CAPEX๊ฐ€ ๋ฐธ๋ฅ˜์—์ด์…˜ ์šฐ๋ ค๋ฅผ ๋„˜์–ด ์‹ค๋ฌผ ์ˆ˜์ฃผ๋กœ ์ „์ด๋˜๋Š” ๊ตญ๋ฉด.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

AI ์„œ๋ฒ„ ๋ฐœ์ฃผ๊ฐ€ ๋‹จ๊ธฐ ์ŠคํŒŸ ์ฃผ๋ฌธ์—์„œ ๋ฉ€ํ‹ฐ์ด์–ด backlog ๊ตฌ์กฐ๋กœ ์ด๋™, ODMยทGPUยท์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ์ „๋ฐ˜์— ์žฅ๊ธฐ๊ณ„์•ฝ ๊ธฐ๋ฐ˜ CAPEX ๊ฐ€์‹œ์„ฑ์ด ํ™•๋ณด๋จ. ์ด๋Š” ํ•˜์ดํผ์Šค์ผ€์ผ๋Ÿฌ CapEx๊ฐ€ '๊ฑฐํ’ˆ'์ด ์•„๋‹ˆ๋ผ ๊ตฌ์กฐ์  ์ˆ˜์š”๋กœ ์žฌํ•ด์„๋˜๋Š” ๊ทผ๊ฑฐ.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: expansion

evidence: ์ฝดํƒ€ CAPEX 300์–ตโ†’400์–ต ๋Œ€๋งŒ๋‹ฌ๋Ÿฌ +33%(#2,#40), ์ฝ”์–ด์œ„๋ธŒ SKU 25% ๊ฐ€๊ฒฉ์ธ์ƒ์—๋„ ์ˆ˜์š” ์œ ์ง€+์‹ ๊ทœ๊ณ„์•ฝ ๊ธฐ์—ฌ๋งˆ์ง„ 5~10%p ๊ฐœ์„ (#51), Hyperscaler 4์‚ฌ CapEx ํ•ฉ์‚ฐ +82.5$B(Pulse), NVIDIA ๋ถ„๊ธฐ๋งค์ถœ +85.2$B(Pulse), ๋…ธ๋ฌด๋ผ AI ์„œ๋ฒ„ ๋งค์ถœ 2026 +78%/2027 +76% ์ „๋ง(๊ด€์‹ฌ๋“ฑ๋ก)

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

์žฅ๋น„ยท์†Œ์žฌ
๊ณ ๋Œ€์—ญ ๊ธฐํŒยทํŒจํ‚ค์ง• ์žฅ๋น„
๋ถ€ํ’ˆ
PCBยท๊ธฐํŒยท์ „๋ ฅ๋ฐ˜๋„์ฒด
์™„์ œํ’ˆ
์„œ๋ฒ„ยทGPU ๋ชจ๋“ˆ
์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ
๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐยท๋ณ€์••๊ธฐยท๋น„์ƒ๋ฐœ์ „๊ธฐ

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
๋ถ€ํ’ˆ ๋Œ€๋•์ „์ž 353200 AI ์„œ๋ฒ„ ๊ธฐํŒ ์ˆ˜์š” ํ™•๋Œ€ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ 2์ฐจ ์ˆ˜ํ˜œ, ODM ๋ฐœ์ฃผ ๊ฐ€์‹œ์„ฑ ํ™•๋Œ€์™€ ์—ฐ๋™
์™„์ œํ’ˆ SKํ•˜์ด๋‹‰์Šค 000660 AI ์„œ๋ฒ„ ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ํƒ‘์žฌ๋Ÿ‰ ํ™•๋Œ€ ์ง์ ‘ ์ˆ˜ํ˜œ, HBM ๊ณต๊ธ‰ backlog
์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ LS ELECTRIC 010120 ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๋ณ€์••๊ธฐ undersupply ์ง€์†, historical critical ํŒจํ„ด ์žฌํ™•์ธ
์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ(๋น„์ƒ๋ฐœ์ „) ์ง€์—”์”จ์—๋„ˆ์ง€ (๋น„์ƒ์žฅ ์ฝ”๋“œ ๋ฏธํ™•์ธ) AI DC ๋น„์ƒ๋ฐœ์ „๊ธฐ ์ˆ˜์š” ๊ธ‰์ฆ, ์—ญ์‚ฌ์  ์‹ ๊ณ ๊ฐ€ ๊ฒฝ์‹ (+14.9%, ๊ฑฐ๋ž˜๋Œ€๊ธˆ 939์–ต, #56) โ€” ์†Œํ˜•์ฃผ ์œ ๋™์„ฑ ๋ฆฌ์Šคํฌ ์œ ์˜

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

ai_power

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: โš”๏ธ ์˜๋„์  ๋„์ „: ๋ชจ๊ฑด์Šคํƒ ๋ฆฌ๋Š” ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ AI CapEx ์†๋„์กฐ์ ˆ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์„ ์–ธ๊ธ‰(๊ด€์‹ฌ๋“ฑ๋ก), ํ•˜์ดํผ์Šค์ผ€์ผ๋Ÿฌ 4์‚ฌ ์กฐ๋‹ฌ์•ก์ด ์ด๋ฏธ ํ˜„๊ธˆํ๋ฆ„์˜ 5๋ฐฐ๋กœ ํ™•๋Œ€๋˜์–ด ๋ถ€์ฑ„ ๋ ˆ๋ฒ„๋ฆฌ์ง€ ์ง€์†๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ ์˜๋ฌธ(๊ด€์‹ฌ๋“ฑ๋ก) โ€” ์ฝดํƒ€ยท์ฝ”์–ด์œ„๋ธŒ ๋ฐœ์ฃผ๊ฐ€ ์‹ค์ œ ์ธ๋„ยท๋งค์ถœ์ธ์‹์œผ๋กœ ์ „์ด๋˜์ง€ ์•Š๊ณ  CAPEX ๊ฐ€์ด๋˜์Šค ํ•˜ํ–ฅ์ด ๋‚˜์˜ค๋ฉด thesis ๋ฐ˜์ „. ์‹ค์  ์ „์ด ์ฆ๊ฑฐ: ํ˜„์žฌ๋Š” ๋ฐœ์ฃผยท๊ฐ€์ด๋˜์Šค ๋‹จ๊ณ„, ๊ตญ๋‚ด ๋ถ€ํ’ˆ์‚ฌ ์‹ค์  ๋ฐ˜์˜์€ ์•„์ง ํ™•์ธ ์•ˆ ๋จ(watch ํ•„์š”)

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (4๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram AI ๋ฆฌ์„œ์น˜ ๋”ฅ๋‹ค์ด๋ธŒ_Seoul to Wall St.๐Ÿ“… 2026-08-13 22:38 #2
**์ฝดํƒ€(ๅปฃ้”), AI ์„œ๋ฒ„ ์ˆ˜์ฃผ 2028๋…„๊นŒ์ง€ ํ™•๋ณด...CFO "ํ–ฅํ›„ 2๋…„ ์ „๋ง์— ์ƒ๋‹นํžˆ ํฅ๋ถ„"**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ๊ธ‰๋“ฑ์ผ๋ณด ๋ฏธ๊ตญ์ฃผ์‹๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ ์†๋ณดยท๋งคํฌ๋กœยท๋ฆฌ์„œ์น˜๐Ÿ“… 2026-08-13 22:40 #40
**>>Quanta, AI ์„œ๋ฒ„ ์ฃผ๋ฌธ 2028๋…„๊นŒ์ง€โ€ฆ ํ–ฅํ›„ 2๋…„ ์ „๋ง โ€œexcitingโ€ (๋Œ€๋งŒ๊ฒฝ์ œ์ผ๋ณด) **
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ์ž ์‹ค๊ฐœ๋ฏธ&10Xโ€™s N.E.R.D.S๐Ÿ“… 2026-08-13 13:13 #51
Coreweave 26.2Q Conference Call
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ์šฐ๋“œ์Šคํƒ๐Ÿ“… 2026-08-13 11:00 #56
**โœ… ์—ญ์‚ฌ์  ์‹ ๊ณ ๊ฐ€ ์ข…๋ชฉ**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-08-13 ยท ๋„ค์˜คํด๋ผ์šฐ๋“œ ์žฅ๊ธฐ๊ณ„์•ฝํ™” โ€” AI ์ปดํ“จํŒ…์ด '์†Œ๋ชจํ’ˆ'์—์„œ '๊ธˆ์œต์ž์‚ฐ'์œผ๋กœ ์žฌํ‰๊ฐ€ expansion ยท score 75 ยท watch โ†’ 2026-08-13 ยท ํ•ด์ƒํ’๋ ฅ ์‹ค์  ๊ณต๋ฐฑ๊ธฐ โ€” 2026๋…„์€ ์กฐ์ •, 2027-28๋…„ ์ˆ˜์ฃผ ๋ž ๋ฆฌ ๋Œ€๊ธฐ trough ยท score 42 ยท watch โ†’ 2026-08-12 ยท AI ์ธํ”„๋ผ ๊ธˆ์œตํ™” โ€” ์—”๋น„๋””์•„ 5000์–ต๋ถˆ ๊ธˆ์œต๋™๋งน, capex๋ฅผ ์ž์‚ฐํด๋ž˜์Šค๋กœ ์ „ํ™˜ expansion ยท score 62 ยท watch โ†’ 2026-08-12 ยท ๋ฏธ๊ตญ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐยทLNG ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ์ง„์ž… โ€” ๊ตญ๋‚ด ๊ธฐ๊ณ„ยท์ „๊ธฐ ์ค‘์†Œํ˜•ๆ ช ์ˆ˜์ฃผ ๋ ˆ๋ฒจ์—… recovery ยท score 58 ยท watch โ†’ 2026-08-11 ยท AI ์ธํ”„๋ผ ๊ธˆ์œตํ™” โ€” ์—”๋น„๋””์•„็™ผ 5000์–ต๋ถˆ ์ปดํ“จํŠธ ์ž์‚ฐํด๋ž˜์ŠคๅŒ–, ์ „๋ ฅ/๋ฐœ์ „ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ์žฌํ™•์‚ฐ expansion ยท score 82 ยท critical โ†’ 2026-08-10 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ๋ณ‘๋ชฉ โ€” ์˜จ์‚ฌ์ดํŠธ ๋ฐœ์ „์—”์ง„ ์ˆ˜์ฃผ ์‚ฌ์ดํด ๋ณธ๊ฒฉํ™” expansion ยท score 87 ยท critical โ†’