๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-07-22 ยท watch

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

๋ถ„์‚ฐํ˜• ์ „๋ ฅ์˜ ์žฌํ‰๊ฐ€ โ€” AI ์ „๋ ฅ ๋ณ‘๋ชฉ์ด SOFCยทPPAยท๊ณ„ํ†ต์—ฐ๊ณ„๋กœ ํ™•์žฅ

2026-07-22 ยท daily ยท importance watch ยท score 79

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ฆ์„ค์€ ์†ก์ „๋ง ์™„๊ณต์„ ๊ธฐ๋‹ค๋ฆฌ๋Š” ๋ฐฉ์‹๋งŒ์œผ๋กœ ์ถฉ์กฑํ•˜๊ธฐ ์–ด๋ ต๋‹ค. ํ˜„์žฅ๋ฐœ์ „(SOFC)ยท์žฌ์ƒ์—๋„ˆ์ง€ PPAยท๊ณ„ํ†ต ์†”๋ฃจ์…˜์ด ๋ณ‘๋ ฌ๋กœ ํ•„์š”ํ•œ ์ „๋ ฅ ์กฐ๋‹ฌ ๊ตฌ์กฐ๊ฐ€ ํ˜•์„ฑ๋˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

Step 1 โ€” ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ์กฐ๋‹ฌ์ด ์ค‘์•™๊ณ„ํ†ต ์˜์กดํ˜•์—์„œ ํ˜„์žฅ๋ฐœ์ „, ์ง์ ‘ PPA, ์†กยท๋ณ€์ „ ์ฆ์„ค์˜ ๋ณตํ•ฉํ˜•์œผ๋กœ ๋ฐ”๋€๋‹ค. ์ „๋ ฅ ๋ถ€์กฑ์€ ๋ฐœ์ „์›๋ฟ ์•„๋‹ˆ๋ผ ๊ณ„ํ†ต ์ ‘์†ยท์ „๋ ฅํ’ˆ์งˆยท์žฅ๊ธฐ ์กฐ๋‹ฌ๊ณ„์•ฝ์˜ ๋ณ‘๋ชฉ์„ ๋ถ€๊ฐํ•œ๋‹ค.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: expansion

evidence: ์ „๋ ฅ ์‚ฐ์—…์˜ broker ๋ชฉํ‘œ๊ฐ€ revision์€ ํ‰๊ท  +226.6%๋กœ ๊ฐ€์žฅ ๋†’๊ณ , EPS YoY +25% ์ด์ƒ ์—ฐ์† 3๋ถ„๊ธฐ ๊ธฐ์—…์ด 2๊ฑด์ด๋‹ค. Bloomberg Energy๋Š” FY2030๊นŒ์ง€ ์žฅ๊ธฐ ์‹ค์  ์ „๋ง์„ ์ƒํ–ฅํ–ˆ๊ณ , ๊ตญ๋‚ด์—์„œ๋Š” SK์ดํ„ฐ๋‹‰์Šค์˜ KKR ์‹ ์žฌ์ƒ ํ•ฉ์ž‘ ๋ฐ ํƒœ์–‘๊ด‘ ์ง์ ‘ PPA๊ฐ€ ์ด‰๋งค๋‹ค. ๋‹ค๋งŒ ๊ฐœ๋ณ„ ์‚ฌ์—…์ž์˜ ์ˆ˜์ฃผยทํ˜„๊ธˆํ๋ฆ„ ์ธ์‹์€ ์•„์ง ์„ ๋ณ„ ํ™•์ธ์ด ํ•„์š”ํ•˜๋‹ค.

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

์ „๋ ฅ์—ฐ๋ฃŒยท์†Œ์žฌ
๊ฐ€์Šค, ์ „๋ ฅ์šฉ ๊ฐ•์žฌยท๋™
๋ถ„์‚ฐ๋ฐœ์ „ ์žฅ๋น„
SOFC, ๊ฐ€์Šคํ„ฐ๋นˆ, ์—ดํšŒ์ˆ˜
์†กยท๋ณ€์ „ยท์ „๋ ฅํ’ˆ์งˆ
๋ณ€์••๊ธฐ, GIS, ESS, ์ผ€์ด๋ธ”
์žฌ์ƒ์—๋„ˆ์ง€ ์ž์‚ฐยทPPA
ํƒœ์–‘๊ด‘ยทํ’๋ ฅ ๊ฐœ๋ฐœ, ์ง์ ‘์ „๋ ฅ๊ฑฐ๋ž˜
๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ EPCยท์šด์˜
์ „๋ ฅ์„ค๋น„ ํ†ตํ•ฉ, ๋ƒ‰๊ฐยท์ „๋ ฅ๊ด€๋ฆฌ

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
๋ถ„์‚ฐ๋ฐœ์ „ ์žฅ๋น„ ๋‘์‚ฐ์—๋„ˆ๋นŒ๋ฆฌํ‹ฐ 034020 HOLD โ€” ๊ฐ€์Šคํ„ฐ๋นˆยทSMR ์˜ต์…˜์ด ์ „๋ ฅ ๋ณ‘๋ชฉ ํ•ด์†Œ ํˆฌ์ž์™€ ๋งž๋ฌผ๋ฆฌ๋ฉฐ, ์ˆ˜์ฃผ์ž”๊ณ ์™€ ์‹ ๊ทœ์ˆ˜์ฃผ๊ฐ€ ์‹ค์  ์ „์ด์˜ ํ•ต์‹ฌ ๊ฒ€์ฆ ๋ณ€์ˆ˜๋‹ค.
๋ถ„์‚ฐ๋ฐœ์ „ ์žฅ๋น„ ์ฝ”์„ธ์Šค 089890 WATCH โ€” ๋ธ”๋ฃธ์—๋„ˆ์ง€ํ–ฅ SOFC ์žฅ๋น„ ๋ฐ˜๋ณต ์ˆ˜์ฃผ๊ฐ€ ํ˜„์‹คํ™”๋˜๋ฉด ๊ตญ๋‚ด ์žฅ๋น„ ๋งค์ถœ ์‚ฌ์ดํด์ด ์—ด๋ฆด ์ˆ˜ ์žˆ์œผ๋‚˜ ๊ณ ๊ฐ์ง‘์ค‘๋„ ๊ฒ€์ฆ์ด ํ•„์ˆ˜๋‹ค.
์†กยท๋ณ€์ „ยท์ „๋ ฅํ’ˆ์งˆ LS ELECTRIC 010120 HOLD โ€” ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๊ณ„ํ†ต ์ ‘์†ยท๋ฐฐ์ „ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ์ˆ˜์ฃผ์ž”๊ณ ์™€ ๋งˆ์ง„์œผ๋กœ ์ „์ด๋˜๋Š” ์ „๋ ฅ ๋ณ‘๋ชฉ์˜ ํ•ต์‹ฌ layer๋‹ค.
์†กยท๋ณ€์ „ยท์ „๋ ฅํ’ˆ์งˆ ํšจ์„ฑ์ค‘๊ณต์—… 298040 HOLD โ€” ๋ณ€์••๊ธฐ ๊ณต๊ธ‰ ๋ถ€์กฑ์ด ์žฅ๊ธฐ ์ˆ˜์ฃผ์™€ ๊ฐ€๊ฒฉ ํ˜‘์ƒ๋ ฅ์œผ๋กœ ์ด์–ด์ง€๋Š”์ง€ OPM์œผ๋กœ ํ™•์ธํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค.
์žฌ์ƒ์—๋„ˆ์ง€ ์ž์‚ฐยทPPA SK์ดํ„ฐ๋‹‰์Šค 475150 WATCH โ€” KKR ํ•ฉ์ž‘๊ณผ ํƒœ์–‘๊ด‘ ์ง์ ‘ PPA๋Š” ์ž์‚ฐ๊ฐœ๋ฐœํ˜• ๋งค์ถœ์˜ ๊ฐ€์‹œ์„ฑ์„ ๋†’์ด๋‚˜ ์ž๊ธˆ์กฐ๋‹ฌยทํ”„๋กœ์ ํŠธ ์ˆ˜์ต๋ฅ ์ด ๋‚ด์žฌ๊ฐ€์น˜์˜ ๋ถ„๊ธฐ์ ์ด๋‹ค.
๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ EPCยท์šด์˜ GS๊ฑด์„ค 006360 WATCH โ€” ๋™ํ•ด ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ˆ˜์ฃผ ๊ธฐ๋Œ€๋Š” EPC ์ˆ˜์ฃผ๊ฐ€ ์‹ค์ œ ๊ณ„์•ฝยท๋งค์ถœ๋กœ ์ „ํ™˜๋  ๋•Œ๋งŒ ์‹ค์  thesis๊ฐ€ ๋œ๋‹ค.

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

ai_power

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: ์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ ์ˆ˜์ฃผ์ž”๊ณ ๊ฐ€ 2๊ฐœ ๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† ๊ฐ์†Œํ•˜๊ฑฐ๋‚˜ ๋ณ€์••๊ธฐยท๋ถ„์‚ฐ๋ฐœ์ „ ์—…์ฒด OPM์ด 2๊ฐœ ๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† ํ•˜๋ฝํ•˜๊ณ , ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ PPAยทEPC ๊ณ„์•ฝ์ด ์ทจ์†Œยท์ง€์—ฐ๋˜๋ฉด thesis ํ›ผ์†. โš”๏ธ ์˜๋„์  ๋„์ „: ์ „๋ ฅ ์—…์ข…์˜ ๋ชฉํ‘œ๊ฐ€ revision ํ‰๊ท  +226.6%๋Š” ๊ธฐ๋Œ€๊ฐ€ ๊ณผ๋„ํ•˜๊ฒŒ ์„ ๋ฐ˜์˜๋์„ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์„ ๋œปํ•˜๋ฉฐ, ์‹ ๊ทœ ์ˆ˜์ฃผ๊ฐ€ ํ˜„๊ธˆํ๋ฆ„์œผ๋กœ ์ „ํ™˜๋˜๋Š” ์†๋„๋ฅผ ๋ถ„๋ฆฌ ๊ฒ€์ฆํ•ด์•ผ ํ•œ๋‹ค.

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (6๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram AWAKE - ๋งˆ์ผ“ ๋ธŒ๋ฆฌํ•‘๐Ÿ“… 2026-07-22 05:30 #36
**โœ…๏ธ GS๊ฑด์„ค : +15.4% ์ƒ์Šน ์ค‘**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram AWAKE - ๋งˆ์ผ“ ๋ธŒ๋ฆฌํ•‘๐Ÿ“… 2026-07-22 00:30 #50
**โœ…๏ธ SK์ดํ„ฐ๋‹‰์Šค : +14.8% ์ƒ์Šน ์ค‘**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram DAJU - ๋ฆฌํฌํŠธ ์š”์•ฝ๐Ÿ“… 2026-07-21 23:57 #55
โœ…๋ฆฌํฌํŠธ - ์ฝ”์„ธ์Šค(089890)
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram Yeouido Lab_์—ฌ์˜๋„ ํ†บ์•„๋ณด๊ธฐ๐Ÿ“… 2026-07-21 23:32 #57
**์ฝ”์„ธ์Šค** (089890)
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ํ”ผ์นด์ธ„ ์•„์ €์”จโšก๏ธ๐Ÿ“… 2026-07-21 23:07 #66
**๐Ÿคฉ**** Bloom Energy (BE): JPMorgan Mark Strouse โ€“ Overweight(์œ ์ง€), PT $346(์ƒํ–ฅ)
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram DAJU - ๋ฆฌํฌํŠธ ์š”์•ฝ๐Ÿ“… 2026-07-21 23:06 #67
โœ…๋ฆฌํฌํŠธ - ์ฝ”์„ธ์Šค(089890)
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-07-21 ยท AI ์—ฐ์‚ฐ์˜ ๋ณ‘๋ชฉ์ด ๋ชจ๋ธ์—์„œ ์ „๋ ฅยท๋ฐฐ์ „ยท์ฝ”๋กœ์ผ€์ด์…˜์œผ๋กœ ์ด๋™ expansion ยท score 88 ยท critical โ†’ 2026-07-21 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ์˜ ๊ตญ๊ฐ€ ์ธํ”„๋ผํ™” โ€” ์ „๋ ฅ๋งยท๋ƒ‰๊ฐยท๊ฑด์„ค ํ—ˆ๊ฐ€์˜ ๋ณ‘๋ชฉ ๊ฐ€์น˜ ์ƒ์Šน recovery ยท score 74 ยท watch โ†’ 2026-07-20 ยท AI ์ „๋ ฅ ๋ณ‘๋ชฉ โ€” ๋ฐœ์ „๋Ÿ‰๋ณด๋‹ค ์†กยท๋ฐฐ์ „ ๋ฐ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ ๊ณต๊ธ‰๋ง expansion ยท score 86 ยท critical โ†’ 2026-07-19 ยท AI ํŒฉํ† ๋ฆฌ ์ฆ์„ค์€ ์ง€์†๋˜์ง€๋งŒ, ์ „๋ ฅยท์ธํ—ˆ๊ฐ€ ๋ณ‘๋ชฉ์ด ์ˆ˜์ต๋ฐฐ๋ถ„์„ ์žฌํŽธ expansion ยท score 88 ยท critical โ†’ 2026-07-19 ยท ์†Œ๋ฒ„๋ฆฐ AI ์กฐ๋‹ฌ์ด ๋ฏผ๊ฐ„ ํ•˜์ดํผ์Šค์ผ€์ผ๋Ÿฌ ์˜์กด์„ ๋ณด์™„ํ•˜๋Š” ๊ตญ๋‚ด AI ์ธํ”„๋ผ ์ˆ˜์š”์› recovery ยท score 64 ยท watch โ†’ 2026-07-18 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ์˜ ๋ณ‘๋ชฉ์ด ์นฉ์—์„œ ์ „๋ ฅ ์ธํ—ˆ๊ฐ€ยท์†ก๋ณ€์ „์œผ๋กœ ์ด๋™ expansion ยท score 84 ยท critical โ†’