SK이터닉스 475150
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성52/100
- 부도확률(PD)400.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-B+ (점수 48.3/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER78.3 (98%ile)
- 12MF PER (E)64.2
- 24MF PER (E)35.4
- PBR6.74
- PSR65.85
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z0.72
- Piotroski-F3/9
- ROIC0.7%
- 이익품질양호
- RSI(14)50
- ADX(추세강도)21
- 볼린저 위치54%
- 베타0.46
- 최대낙폭(1Y)-48%
- Sortino-0.20
- Sharpe-0.19
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↑ · 상대강도 -3%
게이트 사유: 투기등급 dCR-B+ · Altman-Z 0.72 부실권 · 부채비율 420% · PD 400%
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-08-11 m&a SK이터닉스·SK디앤디 — SK디스커버리 지분 전량 처분(계열 제외) · other
- 2026-06-04 capex 네오티스 — SK하이닉스 2030년 생산능력 2배 확대 발표에 FC-BGA 기판 수혜, +19% 급등 · semiconductor_parts
- 2026-05-29 contract SK이터닉스 — 재생에너지 직접전력거래계약(PPA) 체결 · ai_power
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-08-04 발전 설비 AI 데이터센터 전력 인프라 — 발전기·가스터빈 이틀새 연매출 41% 수주 폭증
- 2026-07-22 재생에너지 자산·PPA 분산형 전력의 재평가 — AI 전력 병목이 SOFC·PPA·계통연계로 확장
🔍 발굴 이력
- 2026-07-06 19:22:47.394381 foreign_ib
- 2026-07-06 19:22:16.412538 foreign_ib
- 2026-07-06 19:21:58.669777 foreign_ib
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | -151 | — | 275 | +6.1% | — | — | 2026-05-14 |
| 4Q25 | 911 | +34.6% | 3,856 | +16.1% | — | — | 2026-03-16 |
| 3Q25 | -150 | -174.6% | 464 | -71.0% | — | — | 2025-11-13 |
| 2Q25 | 424 | +528.3% | 653 | +366.8% | — | — | 2025-08-13 |
| 1Q25 | — | +100.0% | 259 | +438.5% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 3곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나증권 | 66,000원 | +6.5% | 2026-08-13 | BUY | OP 47억원 (-51% YoY) | 유재선, 박시현 |
| 교보증권 | 60,000원 | -3.2% | 2026-07-13 | Buy | — | 조혜빈 |
| 신영증권 | 60,000원 | -3.2% | 2026-07-08 | 매수 | — | 박세라 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 하나증권 최신 | 66,000 | 66,000 | +0.0% | BUY | OP 47억원 (-51% YoY) | 실적 리미트 해제 가능성 |
| 2026-07-27 | 메리츠증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 폭발하는 전방 |
| 2026-07-16 | 하나증권 | 66,000 | — | +10.0% | — | — | 목표주가 66,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 |
| 2026-07-13 | 교보증권 최신 | 60,000 | — | — | Buy | — | RE100 수혜는 지금부터 |
| 2026-07-08 | 신영증권 최신 | 60,000 | 30,000 | +100.0% | 매수 | — | 정책, 수요, 자본 트리플 모멘텀 |
| 2026-07-02 | 키움증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 무궁무진한 잠재력 |
| 2026-06-30 | 메리츠증권 | — | — | — | — | — | 2035년까지 18GW 데이터센터 건설 계획. 커다란 전방이 열렸다 |
| 2026-05-14 | 하나증권 | 60,000 | — | +114.3% | — | — | 목표주가 60,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 |
| 2026-04-21 | 메리츠증권 | — | — | — | — | — | 여름, 큰 그림이 그려질 것으로 기대 |
| 2026-02-13 | 메리츠증권 | — | — | — | — | — | SK-KKR, 재생에너지와 데이터센터 개발 사업 함께한다 |
| 2026-02-13 | 신영증권 | 30,000 | — | +20.0% | — | — | 최대주주 변경, 전략의 차원이 달라졌다 |
| 2026-02-10 | 하나증권 | 28,000 | — | — | — | — | 목표주가 28,000원, 투자의견 매수 유지 |
| 2025-12-03 | 키움증권 | — | — | — | — | — | 4Q25 역대 최대 실적 전망 |
| 2025-11-14 | 하나증권 | 28,000 | — | — | — | — | 3Q25 영업이익 12억원(YoY -91.9%) 기록 |
| 2025-09-23 | 메리츠증권 | — | — | — | — | — | 제주 가시리 풍력단지 탐방 통해 안정적 운영 능력 확인 |
| 2025-08-14 | 하나증권 | 28,000 | — | +16.7% | — | — | 2Q25 영업이익 96억원(흑자전환)으로 컨센서스 부합 |
| 2025-08-14 | 하나증권 | 24,000 | — | — | — | — | 2Q25 영업이익 11억원(YoY 156.5%)으로 컨센서스 하회 |
| 2025-08-13 | 메리츠증권 | — | — | — | — | — | 더 잘할 수 있었는데 아쉬움이 남은 2분기 실적 |
| 2025-08-04 | 키움증권 | — | — | — | — | — | 솔라닉스가 견인할 2Q25 실적 |
| 2025-02-28 | 키움증권 | — | — | — | — | — | 견조했던 4Q24 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
실적 리미트 해제 가능성
- 목표주가 66,000원, 투자의견 매수 유지
- 2Q26 영업이익 47억원(YoY -51.2%)으로 컨센서스 하회
- 최대주주 변경 완료. 태양광 PPA 개발 사업역량 확장 기대
폭발하는 전방
- ㈜SK와 KKR을 등에 업고, 사업의 양과 범위가 모두 늘어난다
- 태양광, ESS 데이터센터 전력 수요에 직접 수혜
- 지금부터는 고밸류 부담은 분명. 그러나 장기적 성장성 감안하면 아직 성장판 닫혔다고 볼 수 없음
재생에너지 PPA 시장 점유율 확대 기대
- 목표주가 66,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
- 사업 역량 확대에 대한 기대감
- 정부도 RE100에 적극적인 모습
RE100 수혜는 지금부터
- 2Q26 Preview: 직접 PPA 매출 본격화
- 투자의견 Buy, 목표주가 60,000원 상향
정책, 수요, 자본 트리플 모멘텀
- 메가프로젝트, KKR과 함께 여는 AUM 확장
- 2분기 EPC 준공 매출, 점차 쌓여가는 중개사업 수익
- FI와의 협력에 따라 AUM이 급격히 확장되면서 동사는 AMC와 같은 비즈니스 모델을 추구할 수 있게 됨