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📈 종목 SK이터닉스 · 475150

SK이터닉스 475150

산업
건물 건설업
시장
KOSPI
최근 종가 (2026-07-10)
44,250.0원 +4.12%
52주 범위
30,100.0 ~ 64,200.0
고점대비 -31.1%

💹 가격 추이 (KIS 일봉)

의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.

💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험

의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.

🏦 독립신용 dCR
dCR-B+투기등급 하위+
  • 건전성51/100
  • 부도확률(PD)400.00%
  • 등급전망긍정적
  • 감사의견적정

종합 신용등급 dCR-B+ (점수 49.0/100). 핵심 강점인 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.

📐 밸류에이션 과열
  • Trailing PER58.8 (91%ile)
  • 12MF PER (E)46.8
  • 24MF PER (E)28.1
  • PBR5.40
  • PSR53.04

12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").

🩺 건전성 스냅샷
  • Altman-Z0.50
  • Piotroski-F3/9
  • ROIC0.7%
  • 이익품질양호
📈 기술·리스크 중립
  • RSI(14)48
  • ADX(추세강도)28
  • 볼린저 위치40%
  • 베타0.38
  • 최대낙폭(1Y)-45%
  • Sortino-1.23
  • Sharpe-0.98
  • 꼬리위험low

SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +6%

게이트 사유: 투기등급 dCR-B+ · Altman-Z 0.50 부실권 · 부채비율 420% · PD 400%

📑 재무제표 시계열 DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원

(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.

🔗 연구 시스템 참조

이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.

📌 Stock Catalyst

  • 2026-06-04 capex 네오티스 — SK하이닉스 2030년 생산능력 2배 확대 발표에 FC-BGA 기판 수혜, +19% 급등 · semiconductor_parts
  • 2026-05-29 contract SK이터닉스 — 재생에너지 직접전력거래계약(PPA) 체결 · ai_power

🔍 발굴 이력

  • 2026-07-06 19:22:47.394381 foreign_ib
  • 2026-07-06 19:22:16.412538 foreign_ib
  • 2026-07-06 19:21:58.669777 foreign_ib

A2 수급 Z-score (외인·기관)

의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.

A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)

의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.

    📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)

    Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.

    최근 분기
    1Q26
    EPS YoY (최근)
    —
    Broker target revision 평균
    +107.1% (4개 broker)
    다음 실적 발표 (D-day)
    D-33일
    2Q26 · 2026-08-13 예정

    💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)

    ROE (TTM)
    +12.9%
    최근 4분기 순이익 / 자본
    순이익률 (최근 분기)
    -18.6%
    순이익 / 매출
    부채비율
    420%
    (자산−자본) / 자본

    🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)

    분기 EPS EPS YoY 매출 (억) 매출 YoY 영업이익 (억) OP YoY 발표일
    1Q26 -151 — 275 +6.1% — — 2026-05-14
    4Q25 911 +34.6% 3,856 +16.1% — — 2026-03-16
    3Q25 -150 -174.6% 464 -71.0% — — 2025-11-13
    2Q25 424 +528.3% 653 +366.8% — — 2025-08-13
    1Q25 — +100.0% 259 +438.5% — — 2025-05-15

    💎 증권사 전망치 (broker 2곳 종합)

    평균 목표주가
    60,000원
    최고 (Bull case)
    60,000원
    최저 (Bear case)
    60,000원
    Spread (max-min)
    0원 (0%)

    📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)

    Broker최신 목표주가vs 평균날짜Rating Forward 정량 (자동 추출)분석가
    신영증권 60,000원 +0.0% 2026-07-08 매수 — 박세라
    하나증권 60,000원 +0.0% 2026-05-14 BUY OP 49억원 (+362% YoY) 유재선, 성무규

    📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 16건)

    현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.

    날짜 Broker 목표주가 이전 Δ% Rating Forward 정량 코멘트
    2026-07-08 신영증권 최신 60,000 30,000 +100.0% 매수 — 정책, 수요, 자본 트리플 모멘텀
    2026-07-02 키움증권 최신 — — — 없음 — 무궁무진한 잠재력
    2026-06-30 메리츠증권 최신 — — — 없음 — 하이닉스 가는 길에 이터닉스도
    2026-05-14 하나증권 최신 60,000 28,000 +114.3% BUY OP 49억원 (+362% YoY) 하반기에 집중될 실적 모멘텀
    2026-04-21 메리츠증권 — — — — — 여름, 큰 그림이 그려질 것으로 기대
    2026-02-13 신영증권 30,000 — +20.0% — — 최대주주 변경, 전략의 차원이 달라졌다
    2026-02-13 메리츠증권 — — — — — SK-KKR, 재생에너지와 데이터센터 개발 사업 함께한다
    2026-02-10 하나증권 28,000 — — — — 목표주가 28,000원, 투자의견 매수 유지
    2025-12-03 키움증권 — — — — — 4Q25 역대 최대 실적 전망
    2025-11-14 하나증권 28,000 — — — — 3Q25 영업이익 12억원(YoY -91.9%) 기록
    2025-09-23 메리츠증권 — — — — — 제주 가시리 풍력단지 탐방 통해 안정적 운영 능력 확인
    2025-08-14 하나증권 28,000 — +16.7% — — 2Q25 영업이익 96억원(흑자전환)으로 컨센서스 부합
    2025-08-14 하나증권 24,000 — — — — 2Q25 영업이익 11억원(YoY 156.5%)으로 컨센서스 하회
    2025-08-13 메리츠증권 — — — — — 더 잘할 수 있었는데 아쉬움이 남은 2분기 실적
    2025-08-04 키움증권 — — — — — 솔라닉스가 견인할 2Q25 실적
    2025-02-28 키움증권 — — — — — 견조했던 4Q24

    📑 DAJU 증권사 리포트 요약

    최근 4건 — 전체 thread 보기 →

    📅 2026-07-08 08:37 신영증권 매수

    정책, 수요, 자본 트리플 모멘텀

    • 메가프로젝트, KKR과 함께 여는 AUM 확장
    • 2분기 EPC 준공 매출, 점차 쌓여가는 중개사업 수익
    • FI와의 협력에 따라 AUM이 급격히 확장되면서 동사는 AMC와 같은 비즈니스 모델을 추구할 수 있게 됨
    🎯 60,000원📈 39.9%
    📅 2026-07-02 10:30 키움증권 없음

    무궁무진한 잠재력

    • 연료전지, 풍력 조달/시공 매출이 집중될 2Q26
    • 3Q26부터 실적 성장 본격화
    • 지금 보이는 것이 다가 아니다
    📅 2026-06-30 08:03 메리츠증권 없음

    하이닉스 가는 길에 이터닉스도

    • 2035년까지 18GW 데이터센터 건설 계획. 커다란 전방이 열렸다
    • 전력 공급은 조화롭게, 하지만 방점은 재생에너지에
    • SK 그룹의 재생에너지 사업 핵심 축으로서 동사의 역할에 주목
    📅 2026-05-14 19:59 하나증권 BUY

    하반기에 집중될 실적 모멘텀

    • 목표주가 60,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
    • 1Q26 영업이익 49억원(YoY +362.1%)으로 컨센서스 하회
    • 지정학적 위기로 인한 에너지 수급 우려와 재생에너지 확장 국면
    🎯 60,000원📈 16.7%