๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-08-02 ยท watch

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

LNG์„  ์ˆ˜์š” 550์ฒ™ ์ƒํ–ฅ โ€” ์กฐ์„  ์Šˆํผ์‚ฌ์ดํด ์—ฐ์žฅ ํ™•์ธ

2026-08-02 ยท daily ยท importance watch ยท score 84

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

GTT์˜ LNG์„  ์‹ ์กฐ ์ˆ˜์š” ์ „๋ง์ด 550์ฒ™์œผ๋กœ ์ƒํ–ฅ๋˜๋ฉฐ ์กฐ์„  3์‚ฌ backlog ์‚ฌ์ดํด์ด ๋‹ค๋…„ ์—ฐ์žฅ ๊ตญ๋ฉด์— ์ง„์ž…, ์ˆ˜์ฃผ์ž”๊ณ  YoY +10.5%๋กœ ์„ ํ–‰์ˆ˜์š” ์ง€ํ‘œ๋„ ์ •ํ•ฉ.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

LNG์„  ์ˆ˜์š” ์ „๋ง ์ƒํ–ฅ(#20)์€ ๊ธฐ์กด '2020-2022 ์Šˆํผ์‚ฌ์ดํด' ์„œ์‚ฌ์˜ ๋‹จ์ˆœ ์—ฐ์žฅ์ด ์•„๋‹ˆ๋ผ, ์ค‘๋™ ์ง€์ •ํ•™ ๋ฆฌ์Šคํฌ(ํ˜ธ๋ฅด๋ฌด์ฆˆ ํ•ดํ˜‘ ๋ถˆ์•ˆ)๊ฐ€ ์ƒ์‹œํ™”๋˜๋ฉฐ LNG ์กฐ๋‹ฌ ๋‹ค๋ณ€ํ™” ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ๊ตฌ์กฐ์ ์œผ๋กœ ์žฌํŽธ๋˜๋Š” ์‹ ํ˜ธ. ์‹ ์กฐ์„ ๊ฐ€์ง€์ˆ˜ ์ƒ์ŠนยทVLCC ์ค‘๊ณ ์„ ๊ฐ€ ๊ธ‰๋“ฑ์ด ๋™๋ฐ˜๋˜๋ฉฐ ์‚ฌ์ดํด ํญ์ด ํƒฑ์ปค๊นŒ์ง€ ํ™•์‚ฐ.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: expansion

evidence: ์กฐ์„  ์ˆ˜์ฃผ์ž”๊ณ  YoY +10.5%(๋น„๊ต 8์ข…๋ชฉ, 2026Q1), DART ์กฐ์„  EPS YoY ํ‰๊ท  +447.6%(exceptional 2๊ฑด), ์—ฐ์† streak ์ตœ๋Œ€ 5๋ถ„๊ธฐ(3๊ฑด). broker target revision ํ‰๊ท  +95.4%(1๊ฑด ์ƒํ–ฅ, ํ‘œ๋ณธ ์ž‘์Œ์ด๋‚˜ ๋ฐฉํ–ฅ์„ฑ ๊ฐ•ํ•จ). B14 SUE positive 1๊ฑด.

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

ํ›„ํŒยท๊ฐ•์žฌ
์กฐ์„ ์šฉ ํ›„ํŒ
์™„์„ ยท์กฐ์„ ์†Œ
LNG์„ , VLCC

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
ํ›„ํŒยท๊ฐ•์žฌ ํ˜„๋Œ€์ œ์ฒ  004020 ์กฐ์„  ํ›„ํŒ ์ˆ˜์š” ํ™•๋Œ€์˜ ์›์ž์žฌ layer ์ˆ˜ํ˜œ, ๋‹ค๋งŒ ์ฒ ๊ฐ• ์—…ํ™ฉ ์ž์ฒด๋Š” ์—ฌ์ „ํžˆ ์ •์ƒํ™” ์ดˆ๊ธฐ ๋‹จ๊ณ„
์™„์„ ยท์กฐ์„ ์†Œ ํ•œํ™”์˜ค์…˜ 042660 5๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† EPS YoY +143%(๊ด€์‹ฌ๋“ฑ๋ก ๋งˆํ‚น) + ์ค‘๋™ ๋ถˆ์•ˆ ์† LNG์„ ยท๊ตฐํ•จ ์ˆ˜์š” ๊ตฌ์กฐ์  ์ง€์†, DART ์‚ฐ์—… ๋ฐ์ดํ„ฐ์ƒ streak ์ตœ๋Œ€ 5๋ถ„๊ธฐ์™€ ์ •ํ•ฉ
์™„์„ ยท์กฐ์„ ์†Œ HDํ•œ๊ตญ์กฐ์„ ํ•ด์–‘ 009540 LNG์„  ์ˆ˜์š” 550์ฒ™ ์ƒํ–ฅ์˜ ์ตœ๋Œ€ ์ˆ˜ํ˜œ, backlog YoY +10.5% ์„ ํ–‰์ง€ํ‘œ ์ •ํ•ฉ

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

shipbuilding

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: ์ •๋Ÿ‰ falsifier: ์‹ ์กฐ์„ ๊ฐ€์ง€์ˆ˜ ์ƒ์Šน์ด ์ •์ฒด๋˜๊ฑฐ๋‚˜ LNG์„  ์‹ ๊ทœ ๋ฐœ์ฃผ๊ฐ€ ๋‹ค์Œ 2๊ฐœ ๋ถ„๊ธฐ ์ปจํŽŒ๋˜์ง€ ์•Š์œผ๋ฉด(๋‹จ์ˆœ GTT ์ „๋ง์น˜์ผ ๋ฟ ์‹ค์ œ ๊ณ„์•ฝ ์•„๋‹˜) thesis ์•ฝํ™”. ํ•œ์˜จ์‹œ์Šคํ…œ ์‚ฌ๋ก€์ฒ˜๋Ÿผ(#5, #11) ์กฐ์„  ๊ด€๋ จ ๋ถ€ํ’ˆยท๊ธฐ์ž์žฌ ์—…์ฒด๊ฐ€ '์ด์ต ๊ฐœ์„ ์€ ์žˆ์œผ๋‚˜ ์„ฑ์žฅ ์ •์ฒดยท์žฌํˆฌ์ž ์ถ•์†Œ'๋กœ ๋‚˜ํƒ€๋‚˜๋ฉด ์‚ฌ์ดํด ์ •์  ์ดˆ์ž… ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ โ€” ์กฐ์„  3์‚ฌ ์‹ ๊ทœ์ˆ˜์ฃผ QoQ ๊ฐ์†Œ ์ „ํ™˜ ์‹œ ์ฆ‰์‹œ ์žฌ๊ฒ€์ฆ.

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (1๊ฑด)

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telegram DAOL ์กฐ์„ /๊ธฐ๊ณ„/๋ฐฉ์‚ฐ | ์ตœ๊ด‘์‹๐Ÿ“… 2026-08-02 08:12 #20
๐Ÿ›ณ LNG์„  ์ˆ˜์š” 550์ฒ™์œผ๋กœ ์ƒํ–ฅ, KDDX ์ถœ๋ฐœ
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-07-31 ยท ์กฐ์„ ์˜ ๊ณ ์„ ๊ฐ€ ์ž”๊ณ ๊ฐ€ ์ƒ์„  ์ด์ต์„ ๋„˜์–ด ์—”์ง„ยทSMR ์„ค๋น„๋กœ ํ™•์žฅ expansion ยท score 90 ยท critical โ†’ 2026-07-30 ยท ๊ณ ์„ ๊ฐ€ ์„ ๋ฐ• ์ธ๋„์™€ ์„ ๋ณ„์ˆ˜์ฃผ โ€” ์กฐ์„ ์˜ ์ˆ˜์ฃผ ์‚ฌ์ดํด์ด ํ˜„๊ธˆ ์ด์ต์œผ๋กœ ์ „์ด expansion ยท score 90 ยท critical โ†’ 2026-07-29 ยท ์กฐ์„ ์˜ ๊ณ ์„ ๊ฐ€ ์ˆ˜์ฃผ๊ฐ€ ์ƒ์„  ์ด์ต์—์„œ ์—”์ง„ยท์ „๋ ฅยทSMR ์˜ต์…˜์œผ๋กœ ํ™•์‚ฐ expansion ยท score 89 ยท critical โ†’ 2026-07-28 ยท ์กฐ์„ ์€ ์ˆ˜์ฃผ ์‚ฌ์ดํด์„ ๋„˜์–ด ์ƒ์‚ฐ์„ฑยท์„ ๊ฐ€๊ฐ€ ๋งŒ๋“  ์ด์ต ํšŒ์ˆ˜ ๊ตญ๋ฉด expansion ยท score 89 ยท critical โ†’ 2026-07-27 ยท ํ•ด์–‘ ์—๋„ˆ์ง€ยท๊ตฐ์ˆ˜ ๋ณตํ•ฉ ์ˆ˜์š” โ€” ์กฐ์„ ์†Œ์˜ ๊ณ ๋ถ€๊ฐ€ ์ˆ˜์ฃผ ๋ฏน์Šค expansion ยท score 76 ยท watch โ†’ 2026-07-26 ยท ์กฐ์„ ์˜ ์นœํ™˜๊ฒฝ ์„ ๋ฐ• ์‚ฌ์ดํด์—์„œ ํ•ญ๋งŒ ์ž๋™ํ™”ยทํ•ด์–‘์„ค๋น„๋กœ ํ™•์žฅ expansion ยท score 74 ยท watch โ†’