๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-08-01 ยท watch

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

๋‘์‚ฐ ๊ทธ๋ฃน ์ง€๋ฐฐ๊ตฌ์กฐ ์žฌํŽธ โ€” SK์‹คํŠธ๋ก  ์ธ์ˆ˜๋กœ ๋ฐ˜๋„์ฒด ์†Œ์žฌ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ์ง„์ž…

2026-08-01 ยท daily ยท importance watch ยท score 60

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

๋‘์‚ฐ์ด SK์‹คํŠธ๋ก  ์ง€๋ถ„ 70.61%๋ฅผ 2.3์กฐ์›์— ์ธ์ˆ˜, ๋ฐ˜๋„์ฒด ์›จ์ดํผ ์‚ฐ์—… ์ง์ ‘ ์ง„์ž…. 2Q ์˜์—…์ด์ต ์ปจ์„ผ ์ƒํšŒํ•œ ์ „์žBG ํ˜ธ์‹ค์ ๊ณผ ๊ฒฐํ•ฉํ•ด ๋‘์‚ฐ์˜ ๋ฐ˜๋„์ฒดยท๋กœ๋ด‡ ํฌํŠธํด๋ฆฌ์˜ค ์žฌํŽธ์ด ๊ฐ€์†.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

๋‘์‚ฐ์ด ๊ธฐ๊ณ„ยท์—๋„ˆ์ง€ ์ค‘์‹ฌ ์‚ฌ์—…๊ตฌ์กฐ์—์„œ ๋ฐ˜๋„์ฒด ์›จ์ดํผ(SK์‹คํŠธ๋ก )ยท์ „์ž์†Œ์žฌ(๋‘์‚ฐ์ „์žBG)๋กœ ํฌํŠธํด๋ฆฌ์˜ค๋ฅผ ์žฌํŽธํ•˜๋ฉฐ ๊ทธ๋ฃน ์ „์ฒด๊ฐ€ ๋ฐ˜๋„์ฒด ์†Œ๋ถ€์žฅ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ์˜ ์‹ ๊ทœ ํ”Œ๋ ˆ์ด์–ด๋กœ ๊ตฌ์กฐ ํŽธ์ž…. ๋‹จ์ผ M&A๊ฐ€ ์•„๋‹ˆ๋ผ ๋‘์‚ฐ์˜ ์„ฑ์žฅ๋™๋ ฅ ์ „ํ™˜ ์‹ ํ˜ธ.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: recovery

evidence: 2Q ์˜์—…์ด์ต ์‹œ์žฅ ์˜ˆ์ƒ ์ƒํšŒ+์ „์žBG ํ˜ธ์‹ค์ ๋กœ ์ƒํ•œ๊ฐ€(+30%) ๊ธฐ๋ก. ๋‹ค๋งŒ SK์‹คํŠธ๋ก  ์ธ์ˆ˜๋Š” 2027-01-31 ์˜ˆ์ • ๊ฑฐ๋ž˜๋กœ ์‹ค์  ๋ฐ˜์˜์€ ์•„์ง ์ด์—ฐ ๋‹จ๊ณ„ โ€” ์ •๋Ÿ‰ evidence๋Š” ์ดˆ๊ธฐ.

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

์›์ž์žฌยท์†Œ์žฌ
์‹ค๋ฆฌ์ฝ˜ ์›จ์ดํผ(SK์‹คํŠธ๋ก )
์ค‘๊ฐ„์žฌยท๋ถ€ํ’ˆ
์ „์žBG ์†Œ์žฌยท๋ถ€ํ’ˆ

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
์›์ž์žฌยท์†Œ์žฌ ๋‘์‚ฐ 000150 SK์‹คํŠธ๋ก  ์ธ์ˆ˜(์ž๋ณธ๋Œ€๋น„ 18.8%)๋กœ ์›จ์ดํผ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ์ง์ ‘ ํŽธ์ž…, ์ „์žBG ํ˜ธ์‹ค์  ๋™๋ฐ˜. falsifier: SK์‹คํŠธ๋ก  ์ธ์ˆ˜ ๊ฑฐ๋ž˜๊ฐ€ 2027-01-31 ์ด์ „ ๋ฌด์‚ฐ๋˜๊ฑฐ๋‚˜ ์›จ์ดํผ ๊ฐ€๊ฒฉ ํ•˜๋ฝ ์ง€์† ์‹œ ์ธ์ˆ˜ ๋…ผ๋ฆฌ ํ›ผ์†

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

semiconductor

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: SK์‹คํŠธ๋ก  ์›จ์ดํผ ๊ฐ€๋™๋ฅ ์ด ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ downcycle๊ณผ ์—ฐ๋™ํ•ด ํ•˜๋ฝํ•˜๊ฑฐ๋‚˜, ๋‘์‚ฐ ์ธ์ˆ˜ ํ›„ ๊ทธ๋ฃน ์‹œ๋„ˆ์ง€๊ฐ€ ํ™•์ธ๋˜์ง€ ์•Š๊ณ  ๋‹จ์ˆœ ์žฌ๋ฌด๊ตฌ์กฐ ๊ฐœ์„ (SK์˜ ํ˜„๊ธˆ ํ™•๋ณด) ๋ชฉ์ ์œผ๋กœ๋งŒ ๊ทธ์นœ๋‹ค๋ฉด ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™” ์„œ์‚ฌ ์•ฝํ™”. โš”๏ธ ์˜๋„์  ๋„์ „: SK ์ž…์žฅ์—์„œ๋Š” '์žฌ๋ฌด๊ฑด์ „์„ฑ ์ œ๊ณ ' ๋ชฉ์ ์˜ ๋งค๊ฐ์ด๋ผ๋Š” ์ ์—์„œ ์›จ์ดํผ ์‚ฐ์—… ์ž์ฒด์˜ ์„ฑ์žฅ ์Šคํ† ๋ฆฌ์™€๋Š” ๊ฒฐ์ด ๋‹ค๋ฅผ ์ˆ˜ ์žˆ์Œ โ€” ๋‘์‚ฐ ๋‹จ์ผ ์ข…๋ชฉ ์žฌํŽธ์ด์ง€ ์‚ฐ์—… ์ „์ฒด ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”๋กœ ๋ณด๊ธฐ์—” ์ด๋ฆ„.

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (3๊ฑด)

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telegram [๋ฉ”๋ฆฌ์ธ  Tech ๊น€์„ ์šฐ, ์–‘์Šน์ˆ˜, ๊น€๋™๊ด€]๐Ÿ“… 2026-07-31 08:35 #27
[๋ฉ”๋ฆฌ์ธ ์ฆ๊ถŒ ์ „๊ธฐ์ „์ž/IT๋ถ€ํ’ˆ ์–‘์Šน์ˆ˜]
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram AI ๋ฆฌ์„œ์น˜ ๋”ฅ๋‹ค์ด๋ธŒ_Seoul to Wall St.๐Ÿ“… 2026-07-31 23:28 #30
**SK, SK์‹คํŠธ๋ก  ์ง€๋ถ„ ๋‘์‚ฐ์— ์ฒ˜๋ถ„ ๊ฒฐ์ •**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ํƒ€์  ์ฝ์–ด์ฃผ๋Š” ์—ฌ์ž(ํƒ€์ž)๐Ÿ“… 2026-07-31 09:49 #22
**โ˜‘๏ธ 31์ผ ๊ธˆ์š”์ผ ์ƒํ•œ๊ฐ€ ๋ฐ ๊ธ‰๋“ฑ์ฃผ
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-07-31 ยท ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ์ŠคํŒŸ ์‚ฌ์ดํด์—์„œ LTAยท์šฉ๋Ÿ‰ ์˜ˆ์•ฝ ์‚ฐ์—…์œผ๋กœ ์ „ํ™˜ expansion ยท score 89 ยท critical โ†’ 2026-07-30 ยท HBM ์žฅ๊ธฐ๊ณ„์•ฝ ์ „ํ™˜ โ€” ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ์˜ ์ŠคํŒŸ ์‚ฌ์ดํด์—์„œ ์šฉ๋Ÿ‰ยท๊ฐ€๊ฒฉ ์˜ˆ์•ฝ ๋ชจ๋ธ๋กœ expansion ยท score 88 ยท critical โ†’ 2026-07-29 ยท AI ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ์˜ ์ŠคํŒŸ ๊ฐ€๊ฒฉ ์‚ฌ์ดํด โ†’ ์žฅ๊ธฐ๊ณ„์•ฝยท๊ณต๊ธ‰๊ทœ์œจ ์‚ฐ์—… ์ „ํ™˜ expansion ยท score 74 ยท watch โ†’ 2026-07-28 ยท ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ๊ณต๊ธ‰ ์ œ์•ฝ ์žฌํ‰๊ฐ€ โ€” CXMT ์ถฉ๊ฒฉ์ด ๋ฒ”์šฉ DRAM๊ณผ AI ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ์˜ ์ด์›ํ™”๋ฅผ ๊ฐ€์† expansion ยท score 86 ยท critical โ†’ 2026-07-28 ยท ์ฒจ๋‹จ ํŒจํ‚ค์ง• ๋ณ‘๋ชฉ์˜ ์ด๋™ โ€” CPO๊ฐ€ ๊ด‘์—”์ง„ ์ˆ˜์œจ๊ณผ ํŒจํ‚ค์ง• ์บํŒŒ๋ฅผ ์ƒˆ ํฌ์†Œ์ž์›์œผ๋กœ ๋งŒ๋“ ๋‹ค recovery ยท score 66 ยท watch โ†’ 2026-07-27 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ์˜ ์„ ์ฃผ๋ฌธํ™” โ€” ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ๊ณ„์•ฝํ˜• ๊ณต๊ธ‰ ์‚ฌ์ดํด expansion ยท score 88 ยท critical โ†’