๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-06-09 ยท watch

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๊ด‘์„ฌ์œ ยท๋„คํŠธ์›Œํฌ ์ธํ”„๋ผ โ€” ํ•˜์ดํผ์Šค์ผ€์ผ๋Ÿฌ ์ˆ˜์ง๊ณ„์—ดํ™” ๊ณต๊ธ‰๋ง ์žฌํŽธ

2026-06-09 ยท daily ยท importance watch ยท score 74

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

์•„๋งˆ์กดยท๊ตฌ๊ธ€ ๋“ฑ ํ•˜์ดํผ์Šค์ผ€์ผ๋Ÿฌ๊ฐ€ ๊ด‘์„ฌ์œ (์•„๋งˆ์กด-์ฝ”๋‹ ์ˆ˜์‹ญ์–ต๋‹ฌ๋Ÿฌ ๊ณ„์•ฝ)ยท์ž์ฒด ์นฉ(๊ตฌ๊ธ€ TPUยท์ธํ…” ์œ„ํƒ) ๋“ฑ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ธํ”„๋ผ ๊ณต๊ธ‰๋ง์„ ์ง์ ‘ ์ˆ˜์ง๊ณ„์—ดํ™”ํ•˜๋ฉด์„œ, ๋ฒ”์šฉ ์†”๋ฃจ์…˜ ๋Œ€์‹  ์ „์šฉ ์ธํ”„๋ผ ๊ณต๊ธ‰์—…์ฒด๋กœ์˜ ์ˆ˜์š” ์ง‘์ค‘์ด ๊ตฌ์กฐํ™”.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

ํ•˜์ดํผ์Šค์ผ€์ผ๋Ÿฌ๊ฐ€ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๋‚ด๋ถ€ ์—ฐ๊ฒฐ(๊ด‘์„ฌ์œ ยท๊ด‘์ผ€์ด๋ธ”ยท๋„คํŠธ์›Œํ‚น)์„ ๊ธฐ์กด ๋ฒ”์šฉ ์กฐ๋‹ฌ์—์„œ ๋‹ค๋…„๊ฐ„ ์ „์šฉ LTA ๊ณ„์•ฝ์œผ๋กœ ์ „ํ™˜. ์•„๋งˆ์กด-์ฝ”๋‹ ์ˆ˜์‹ญ์–ต๋‹ฌ๋Ÿฌ ๋‹ค๋…„๊ณ„์•ฝ, ๊ตฌ๊ธ€ TPU 300๋งŒ๊ฐœ ์ธํ…” ์œ„ํƒ(2028๋…„), NVIDIA ํ•œ๊ตญ AI ๋Œ€๊ธฐ์—…๊ณผ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ํ˜‘๋ ฅ์ด ๋™์‹œ ์ง„ํ–‰ โ€” '์ „๋ ฅ ๊ณต๊ธ‰ โ†’ ๋ƒ‰๊ฐ โ†’ ๋„คํŠธ์›Œํฌ ์—ฐ๊ฒฐ'์˜ ํ’€์Šคํƒ ์ธํ”„๋ผ ์ˆ˜์ง๊ณ„์—ดํ™”๊ฐ€ ๊ฐ€์†. JP๋ชจ๊ฑด์€ 2027๋…„ ์™„๊ณต ์˜ˆ์ • ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ 60%+ ๋ฏธ์ฐฉ๊ณต(์ „๋ ฅยท์ธํ—ˆ๊ฐ€ยท๊ณต๊ธ‰๋ง ๋ฌธ์ œ)์œผ๋กœ ๋ณ‘๋ชฉ ์ง€์† ํ™•์ธ.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: expansion

evidence: ์•„๋งˆ์กด-์ฝ”๋‹ ๋‹ค๋…„ยท์ˆ˜์‹ญ์–ต๋‹ฌ๋Ÿฌ ๊ด‘์„ฌ์œ  ๊ณ„์•ฝ ์ฒด๊ฒฐ(#53ยท#59ยท#63); NVIDIA ํ•œ๊ตญ AI ๋Œ€๊ธฐ์—… ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ํ˜‘๋ ฅ ๊ณ„์•ฝ ์ง„ํ–‰(#52); ๊ตฌ๊ธ€ Intel TPU 300๋งŒ๊ฐœ 2028 ์ƒ์‚ฐ ๊ณ„์•ฝ(#61ยท#62); AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ESS ๋ฐœ์ฃผ ๋น ๋ฅธ ์ฆ๊ฐ€(#6); ์ „๋ ฅ sector EPS YoY +133.5%, exceptional 1๊ฑด; DART ์ „๋ ฅ 3๋ถ„๊ธฐโ†‘ 2๊ฑด; broker target ์ „๋ ฅ -74.1% ํ•˜ํ–ฅ(์ „๋ ฅ ์—…์ข… ๋ฐธ๋ฅ˜์—์ด์…˜ ์กฐ์ • ๊ตฌ๊ฐ„ = ์ง„์ž… ๊ธฐํšŒ ๊ฒ€ํ† ).

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

๊ด‘์„ฌ์œ ยท๋„คํŠธ์›Œํฌ ์†Œ์žฌ
๊ด‘์„ฌ์œ , ๊ด‘์ผ€์ด๋ธ”, ์—ฐ๊ฒฐ ์†”๋ฃจ์…˜
์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ
๋ณ€์••๊ธฐ, ESS, GIS, DC ์ „๋ ฅ๊ณต๊ธ‰ ๋ณด๋“œ(800V)
๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์‹œ๊ณตยท๊ฑด์„ค
์ธํ”„๋ผ ๊ฑด์„ค, ํด๋ฆฐ๋ฃธ, ๋ƒ‰๊ฐ ์‹œ์Šคํ…œ
AI ์นฉยท์ปดํ“จํŒ…
Custom ASIC, GPU, TPU
ํ”Œ๋žซํผยท์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด
AI ํ”Œ๋žซํผ, ํด๋ผ์šฐ๋“œ ์„œ๋น„์Šค, ๋ณด์•ˆ

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ ํšจ์„ฑ์ค‘๊ณต์—… 298040 Navitas 800V DC-DC ์ „๋ ฅ๊ณต๊ธ‰ ๊ธฐ์ˆ ๊ณผ AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๋ณ€์••๊ธฐ ๊ณต๊ธ‰ ์ˆ˜ํ˜œ โ€” ์ •ํ›ˆ๋‹˜ ๊ด€์‹ฌ ์ข…๋ชฉ; 2030๋…„๊นŒ์ง€ ๋ณ€์••๊ธฐ backlog ํ™•๋ณด ๊ตฌ์กฐ์—์„œ AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „์šฉ ๊ณ ์•• ๋ณ€์••๊ธฐ ์ˆ˜์š” ์ง๊ฒฐ. [falsifier: ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ์‹ ๊ทœ ์ˆ˜์ฃผ 2๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† QoQ ๊ฐ์†Œ OR broker target revision ์Œ์ „ํ™˜]
์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ LS ELECTRIC 010120 AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๋ณ€์••๊ธฐ undersupply + 2030 backlog ์„ ํ™•๋ณด = ์—ญ์‚ฌ์  critical ์‚ฌ๋ก€(2024 LS ELECTRIC score 85); ํ˜„์žฌ broker target -74.1% ํ•˜ํ–ฅ(์ „๋ ฅ ์„นํ„ฐ ํ‰๊ท )์œผ๋กœ valuation ์กฐ์ • ๊ตฌ๊ฐ„ ์ง„์ž…. [falsifier: ๋ณ€์••๊ธฐ ์‹ ๊ทœ backlog ์ˆ˜์ฃผ QoQ -20%+ ๊ฐ์†Œ 2๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† OR ๋ฏธ๊ตญ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๊ฑด์„ค ์ง€์—ฐ ์‹ฌํ™”๋กœ ๋‚ฉ๊ธฐ ์ทจ์†Œ]
AI ์นฉยท์ปดํ“จํŒ… ๋Œ€๋•์ „์ž 353200 AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ Custom ASICยทGPU์šฉ ๊ณ ๋‹ค์ธต PCB ๊ณต๊ธ‰ โ€” ๋ธŒ๋กœ๋“œ์ปด AI์นฉ ๋งค์ถœ $220์–ต ๊ฐ€์ด๋˜์Šค ์ˆ˜ํ˜œ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ; ์ •ํ›ˆ๋‹˜ ๊ด€์‹ฌ ์ข…๋ชฉ. [falsifier: FC-BGAยท๊ณ ๋‹ค์ธต PCB ASP 2๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† ํ•˜๋ฝ OR ๋ธŒ๋กœ๋“œ์ปดยท๋งˆ๋ฒจ Custom ASIC ์ฃผ๋ฌธ ์ทจ์†Œ]
ํ”Œ๋žซํผยท์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด NAVER 035420 NVIDIA ํ•œ๊ตญ AI ๋Œ€๊ธฐ์—… ํ˜‘๋ ฅ ๊ตฌ๋„์—์„œ ๋„ค์ด๋ฒ„-์—”๋น„๋””์•„ ํด๋ผ์šฐ๋“œ ํŒŒํŠธ๋„ˆ์‹ญ + AI ํ”Œ๋žซํผ ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด ๊ฐ€์น˜ ์žฌํ‰๊ฐ€; ์ •ํ›ˆ๋‹˜ ๊ด€์‹ฌ ๋“ฑ๋ก(NVIDIA Computex ํšจ๊ณผ). [falsifier: ๋„ค์ด๋ฒ„ ํด๋ผ์šฐ๋“œ AI ๋งค์ถœ YoY ์„ฑ์žฅ๋ฅ  20% ์ดํ•˜๋กœ ๋‘”ํ™” OR ์—”๋น„๋””์•„ ํ˜‘๋ ฅ ๊ณ„์•ฝ ๊ตฌ์ฒด ๊ณต์‹œ ๋ถ€์žฌ]
์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ ๋‘์‚ฐ์—๋„ˆ๋นŒ๋ฆฌํ‹ฐ 034020 AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ PPA์šฉ SMR + ๊ฐ€์Šคํ„ฐ๋นˆ ์ˆ˜์ฃผ backlog 4.2x; ์—ญ์‚ฌ์  critical ์‚ฌ๋ก€(2025 score 88) ํŒจํ„ด ์ง€์† โ€” JP๋ชจ๊ฑด์ด ํ™•์ธํ•œ ์ „๋ ฅ ๋ณ‘๋ชฉ์ด SMR ์ˆ˜์š”์˜ ๊ตฌ์กฐ์  floor. [falsifier: SMR ๊ทœ์ œ ์ธํ—ˆ๊ฐ€ 2๋…„+ ์ถ”๊ฐ€ ์ง€์—ฐ OR ์‹ ๊ทœ ์ˆ˜์ฃผ backlog 2๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† ๊ฐ์†Œ]

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

ai_power

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: โ‘  ํ•˜์ดํผ์Šค์ผ€์ผ๋Ÿฌ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๊ฑด์„ค ์ฐฉ๊ณต ์ง€์—ฐ์ด 2028๋…„ ์ดํ›„๋กœ ์ถ”๊ฐ€ ์—ฐ์žฅ(JP๋ชจ๊ฑด ์šฐ๋ ค ํ˜„์‹คํ™”); โ‘ก ์ „๋ ฅ ๋ณ‘๋ชฉ ํ•ด์†Œ(๋ฏธ๊ตญ ์‹ ๊ทœ ์›์ „ยทํƒœ์–‘๊ด‘ PPA ๊ธ‰์ฆ)๋กœ ๋ณ€์••๊ธฐยท์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ backlog ์ทจ์†Œ; โ‘ข NVIDIA ํ•œ๊ตญ ํ˜‘๋ ฅ ๊ณ„์•ฝ์ด MOU ์ˆ˜์ค€์— ๋จธ๋ฌผ๊ณ  ์‹ค์งˆ ๋งค์ถœ ๊ธฐ์—ฌ ์—†์Œ

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (8๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram ํ•œํ™”PLUS ๊น€์ˆ˜์—ฐ๐Ÿ“… 2026-06-08 21:51 #51
**26.06.09 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ฐ์ผ๋ฆฌ**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ์„ํ•™๋“ค์˜ ๋งˆ์ผ“ (์ธ)์‚ฌ์ดํŠธ๐Ÿ“… 2026-06-08 21:06 #52
NVIDIA ๋ฐ์ดํ„ฐ ์„ผํ„ฐ ์‚ฌ์—… ๋‚œ๊ด€์— ๋ด‰์ฐฉ, ํ•œ๊ตญ AI ๋Œ€๊ธฐ์—…๋“ค๊ณผ ์†์žก๊ณ  ์žˆ๋‹ค
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ๋ฏธ๊ตญ ์ฃผ์‹ ์ธ์‚ฌ์ด๋” ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ (US Stocks Insid๐Ÿ“… 2026-06-08 20:26 #53
**์•„๋งˆ์กด์ด ์ฝ”๋‹๊ณผ ์ˆ˜์‹ญ์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ ๊ทœ๋ชจ ๊ณ„์•ฝ ์ฒด๊ฒฐ.**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ํ•˜๋‚˜์ฆ๊ถŒ ๋ฏธ๊ตญ์ฃผ์‹ ๊ฐ•์žฌ๊ตฌ๐Ÿ“… 2026-06-08 14:10 #59
[Corning, Amazon๊ณผ ๋‹ค๋…„ยท์ˆ˜์‹ญ์–ต๋‹ฌ๋Ÿฌ ๊ด‘์„ฌ์œ  ๊ณต๊ธ‰ ๊ณ„์•ฝโ€ฆ์ฃผ๊ฐ€ ๊ธ‰๋“ฑ]
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ํ•˜๋‚˜์ฆ๊ถŒ ๋ฏธ๊ตญ์ฃผ์‹ ๊ฐ•์žฌ๊ตฌ๐Ÿ“… 2026-06-08 14:02 #61
[GoogleยทNvidia, Intel์„ ๋ฐฑ์—… ์นฉ ์ œ์กฐ์‚ฌ๋กœ ๊ฒ€ํ† โ€ฆGoogle์€ 2028๋…„ TPU 300๋งŒ๊ฐœ ์ƒ์‚ฐ ๊ณ„์•ฝ]
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ํ•˜๋‚˜์ฆ๊ถŒ ๋ฏธ๊ตญ์ฃผ์‹ ๊ฐ•์žฌ๊ตฌ๐Ÿ“… 2026-06-08 14:00 #62
[GoogleยทNvidia, Intel์„ ๋ฐฑ์—… ์นฉ ์ œ์กฐ์‚ฌ๋กœ ๊ฒ€ํ† โ€ฆGoogle์€ 2028๋…„ TPU 300๋งŒ๊ฐœ ์ƒ์‚ฐ ๊ณ„์•ฝ]
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram TIME ACT!VE ETF๐Ÿ“… 2026-06-08 12:55 #63
**์•„๋งˆ์กด, ์ฝ”๋‹๊ณผ AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ์šฉ ๊ด‘์„ฌ์œ  ๊ณ„์•ฝ ์ฒด๊ฒฐ**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-06-08 ยท SKํ•˜์ด๋‹‰์Šค-์—”๋น„๋””์•„ ์žฅ๊ธฐ ๊ธฐ์ˆ  ํŒŒํŠธ๋„ˆ์‹ญ โ€” HBM ๊ณต๊ธ‰ ๊ตฌ์กฐ์˜ ์งˆ์  ์ „ํ™˜ expansion ยท score 91 ยท critical โ†’ 2026-06-08 ยท K-๋ฐฉ์‚ฐ ์ „์žยท์œ„์„ฑ ์ด์ต ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€ โ€” EPS YoY +1,424% ๋น„์ •์ƒ์  ๊ฐ€์† expansion ยท score 87 ยท critical โ†’ 2026-06-08 ยท K-์กฐ์„  AI ์ „๋ ฅยทLNG ๋ฐฑ๋กœ๊ทธ โ†’ 5๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† ์ด์ต ๊ธ‰์„ฑ์žฅ ๊ตฌ์กฐ expansion ยท score 85 ยท critical โ†’ 2026-06-08 ยท ์‚ผ์„ฑE&A ๋น„ํ™”๊ณต ์ˆ˜์ฃผ ๊ธ‰์ฆ โ†’ EPC ์‚ฐ์—… ์ˆ˜์ต ๋ชจ๋ธ ์ „ํ™˜ (๋ฐ˜๋„์ฒด ๋จธ๋‹ˆ โ†’ EPC ์ˆ˜์ฃผ) expansion ยท score 78 ยท critical โ†’ 2026-06-08 ยท ์‚ผ์„ฑ์ „์ž ํŒŒ์šด๋“œ๋ฆฌ 3Q25 ํ‘์ž์ „ํ™˜ โ€” 4๋…„ ๋งŒ์˜ ์‚ฌ์ดํด trough ํƒˆ์ถœ recovery ยท score 78 ยท critical โ†’ 2026-06-08 ยท NAVER-NVIDIA AI Factory ํŒŒํŠธ๋„ˆ์‹ญ โ€” ํ•œ๊ตญ ํ”Œ๋žซํผ ๊ธฐ์—…์˜ AI ์ธํ”„๋ผ ์‚ฌ์—…์ž ์ „ํ™˜ recovery ยท score 74 ยท critical โ†’