두산에너빌리티 034020
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-18 policy 두산에너빌리티 — 대미투자특별법 시행(6/18) 원전 수주 기대 강세 · nuclear_smr
- 2026-06-17 contract 두산에너빌리티 — Holtec·EDF Energy 영국 SMR-300 부지 확정, 수주 내 전략적 발표 예정 · smr_nuclear
- 2026-06-17 policy 두산에너빌리티 — 대미투자특별법 시행(6/18) 및 SMR 수혜 재부각 (+0.6% 강세) · ai_power
- 2026-06-16 contract 두산에너빌리티 — 오만 두큼 가스복합발전소 EPC 수주 5,300억원 · ai_power
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-06-18 원전·에너지 인프라 중동 종전 MOU — 이란 재건·중동 인프라 EPC 수혜 vs 방산 모멘텀 분기
- 2026-06-17 기저발전 (SMR·가스터빈) AI 전력 인프라 구조적 undersupply — 데이터센터 BTM 발전·변압기·송전 bottleneck
- 2026-06-16 발전 — SMR·기저전원 AI 데이터센터 전력 자립화 — BTM·SMR·ESS 삼각 구조 전환
🔍 발굴 이력
- 2026-06-18 22:12:50.785965 marker_watch
- 2026-06-17 22:03:28.019930 marker_new_chain
- 2026-06-17 22:03:25.446473 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
86
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+100.9%
Broker target revision 평균
+1.8%
(3개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-56일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+3.5%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+1.4%
순이익 / 매출
부채비율
131%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 1 | +100.9% | 42,611 | +13.7% | 2,335 | +63.9% | 2026-05-14 |
| 4Q25 | 132 | -24.1% | 170,579 | +5.1% | 7,627 | -25.1% | 2026-03-20 |
| 3Q25 | -78 | +9.3% | 38,804 | +14.3% | 1,371 | +19.4% | 2025-11-13 |
| 2Q25 | 204 | -4.2% | 45,690 | +10.1% | 2,711 | -12.5% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | -108 | -148.0% | 37,486 | -8.5% | 1,425 | -60.2% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 3곳 종합)
평균 목표주가
147,000원
최고 (Bull case)
157,000원
최저 (Bear case)
139,000원
Spread (max-min)
18,000원
(13%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한투자증권 | 157,000원 | +6.8% | 2026-05-27 | 매수 | — | 한승훈 |
| NH투자증권 | 145,000원 | -1.4% | 2026-05-21 | Buy | — | 이민재, 류승원 |
| 유안타증권 | 139,000원 | -5.4% | 2026-04-09 | — | — | 김도엽 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 16건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 유안타증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | Corporate Day note |
| 2026-06-04 | 유안타증권 | — | — | — | — | — | 2026년 1분기 실적은 동사 내부 전망 대비 잘 나온 편 |
| 2026-05-27 | 신한투자증권 최신 | 157,000 | 157,000 | +0.0% | 매수 | — | 좋음, 좋음, 좋음! |
| 2026-05-21 | NH투자증권 최신 | 145,000 | 140,000 | +3.6% | Buy | — | 발전 회사들 중 가장 큰 잠재력 |
| 2026-04-23 | NH투자증권 | 140,000 | — | +7.7% | — | — | 빨라질 속도에 주목 |
| 2026-04-09 | 유안타증권 | 139,000 | — | — | — | — | 1Q26 Preview |
| 2026-04-02 | 유안타증권 | 139,000 | — | +71.6% | — | — | 대형원전은 전부 나야 나 (feat. 팀코리아,Westinghouse) |
| 2026-03-19 | NH투자증권 | 130,000 | — | +17.1% | — | — | 여유로운 참여자 |
| 2026-02-13 | 신한투자증권 | 157,000 | — | +25.6% | — | — | 중국과 러시아를 제치려는 미국의 의지를 믿어보자 |
| 2026-02-13 | NH투자증권 | 111,000 | — | — | — | — | 금번 제시한 가이던스에 대해 |
| 2026-02-04 | NH투자증권 | 111,000 | — | +7.8% | — | — | 중장기 수주액과 물량 모두 증가할 전망 |
| 2026-01-16 | 신한투자증권 | 125,000 | — | — | — | — | 올해는 수십년만에 돌아오는 미국발 Big Cycle의 원년 |
| 2025-11-13 | 신한투자증권 | 125,000 | — | — | — | — | 의심을 조금 더 덜어내고 확신을 담는 용기가 필요한 구간 |
| 2025-11-10 | 신한투자증권 | 125,000 | — | — | — | — | 풍부한 파이프 라인, 증설, 이익 체력 개선의 삼위일체 |
| 2025-07-28 | 유안타증권 | 81,000 | — | — | — | — | 2Q25 영업이익, 컨센서스(2,825억원) 부합 |
| 2025-06-25 | 유안타증권 | 81,000 | — | +161.3% | — | — | 미국이 추가된다면 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
두산에너빌리티, 美 텍사스 370MW 스팀터빈·발전기 각 4기 공급 — 3월 첫 수주 후 추가 확보
EPS YoY
+133.8%
컨센 revision
+12.0%
SUE streak
2Q
Target Δ
+22.9%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: 데이터센터 capex 가이던스 -15% 이상 cut 또는 가스터빈 lead time 12개월 이하 정상화 시 thesis 반전
두산에너빌리티 — 대형원전·SMR·가스터빈·DC PPA 동시 가속, 신한 매수 유지
SUE streak
3Q
Backlog
high
⚠️ Falsifier: SMR 수주 2분기 연속 zero + 대형원전 신규 계약 18개월 부재 시 thesis 약화
AI 데이터센터 BTM 발전 — SMR 필수화 구조, 두산에너빌리티 등 원전 chain 재가속
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | SMR 인허가 지연·미국 규제 완화로 기존 grid 의존 재허용, 또는 두산에너빌리티 SMR 수주 계획 구체화 미달 시 thesis 약화
두산에너빌리티 — 대미투자특별법 시행(6/18) + 중동 재건 EPC + SMR 원전 복합 catalyst 집중
EPS YoY
+30.0%
컨센 revision
+15.0%
SUE streak
2Q
Target Δ
+20.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=6] | 중동 재건 기금 미집행 또는 SMR 인허가 추가 지연 시 backlog 가시성 약화. 체코 원전 최종 계약 지연 확인 시.
두산에너빌리티 — 오만 가스복합발전소 5,300억 EPC 수주 + backlog 추가 적립
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1]
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 4건 — 전체 thread 보기 →
Corporate Day note
- 1Q26 results surpassed the company’s internal expectations.
- Orders reached W2.8tn in 1Q, including seven gas turbines for North American big tech customers, three domestic gas turbines, and two steam turbines that the company had not initially expected.
- Sales and OP are tracking ahead of the company’s plan for the year.
Corporate Day Note
- 2026년 1분기 실적은 동사 내부 전망 대비 잘 나온 편
- 수주는 동사가 예상하지 않았던 북미 빅테크향 가스터빈 7기, 국내 가스터빈 3기, 스팀터빈 2기 등을 포함해 1분기 2.8조원을 달성함
좋음, 좋음, 좋음!
- 수주 모멘텀은 이제 시작
- 대형원전, SMR, 가스터빈 모두 담은 발전 기자재 치트키
- Valuation & Risk: 주춤할 때 담을 필요가 있다
🎯 157,000원📈 39.4%
발전 회사들 중 가장 큰 잠재력
- 대형원전, SMR, 가스터빈 3박자
- 원자력 시장에의 관심 확대 중
🎯 145,000원📈 43.1%