LG이노텍 011070
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-18 guidance LG이노텍 — 2030년 AI 패키지솔루션 매출 3조원·2031년 영업이익 1조원 가이던스 공표 · electronic_components
- 2026-06-09 target_revision LG이노텍 — 목표주가 85만원→140만원 상향, 기판 CapEx 가시화 · semiconductor_substrate
- 2026-06-04 capex LG이노텍 — 베트남 하이퐁 반도체 패키지 기판 신공장 MOU 체결·2030년 매출 3조원 목표 · it_components
- 2026-05-31 target_revision LG이노텍 — Barclays 시그니처 종목, 최근 7일 집중 언급 (AI PC·패키징 체인) · semiconductor_packaging
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-06-03 광 모듈·어셈블리 광 인터커넥트 전환 — AI 클러스터 스케일업의 새 병목
- 2026-05-29 카메라·기판 전통 IT 부품 슈퍼사이클 — FCBGA 쇼티지發 가격인상 주도주 전환
- 2026-05-28 카메라·전장 모듈 수동소자·기판 동시 쇼티지 — MLCC·FCBGA 가격 인상 paradigm
🔍 발굴 이력
- 2026-06-18 22:12:52.511637 marker_watch
- 2026-06-16 22:03:00.059351 marker_watch
- 2026-06-15 22:02:42.597906 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
93
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+167.6%
Broker target revision 평균
+66.0%
(9개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-55일
2Q26 · 2026-08-13 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+11.3%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+4.1%
순이익 / 매출
부채비율
94%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 9683 | +167.6% | 55,348 | +11.1% | 2,953 | +136.0% | 2026-05-14 |
| 4Q25 | 14421 | -24.0% | 218,966 | +3.3% | 6,650 | -5.8% | 2026-03-12 |
| 3Q25 | 5425 | +22.3% | 53,694 | -5.5% | 2,037 | +56.2% | 2025-11-13 |
| 2Q25 | -367 | -108.8% | 39,346 | -13.6% | 114 | -92.5% | 2025-08-13 |
| 1Q25 | 3618 | -38.2% | 49,828 | +15.0% | 1,251 | -28.9% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 8곳 종합)
평균 목표주가
1,537,500원
최고 (Bull case)
2,000,000원
최저 (Bear case)
1,300,000원
Spread (max-min)
700,000원
(54%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB증권 | 2,000,000원 | +30.1% | 2026-06-15 | BUY | — | 김동원, 이창민, 강다현 |
| DB증권 | 1,850,000원 | +20.3% | 2026-06-01 | Buy | — | 조현지 |
| 신한투자증권 | 1,500,000원 | -2.4% | 2026-05-28 | 매수 | — | 오강호, 서지범 |
| 현대차증권 | 1,450,000원 | -5.7% | 2026-06-10 | BUY | — | 김종배 |
| 미래에셋증권 | 1,400,000원 | -8.9% | 2026-06-11 | 매수 | — | 박준서 |
| 메리츠증권 | 1,400,000원 | -8.9% | 2026-06-10 | Buy | — | 양승수 |
| 유안타증권 | 1,400,000원 | -8.9% | 2026-06-09 | Buy | — | 고선영, 임석민 |
| 다올투자증권 | 1,300,000원 | -15.4% | 2026-05-28 | BUY | — | 김연미 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | KB증권 최신 | 2,000,000 | 2,000,000 | +0.0% | BUY | — | 2분기 실적 서프라이즈 기대 |
| 2026-06-15 | 핀릿 최신 | — | — | — | 없음 | — | 기판 증설 순간 다 팔리는 회사 LG 이노텍 |
| 2026-06-11 | 미래에셋증권 최신 | 1,400,000 | 480,000 | +191.7% | 매수 | — | 기판으로 다시 핀다 |
| 2026-06-10 | 메리츠증권 최신 | 1,400,000 | 1,300,000 | +7.7% | Buy | — | ABF 증설 사이클의 포문을 열다 |
| 2026-06-10 | 현대차증권 최신 | 1,450,000 | 1,450,000 | +0.0% | BUY | — | FC-BGA New Normal 시대의 신흥강자 |
| 2026-06-09 | 유안타증권 최신 | 1,400,000 | 850,000 | +64.7% | Buy | — | 하나에서 둘이 된 스포트라이트 |
| 2026-06-05 | KB증권 | 2,000,000 | — | +25.0% | — | — | 목표주가 2,000,000원으로 상향 AI 기판, 증설 순간 다 팔린다 |
| 2026-06-01 | DB증권 최신 | 1,850,000 | 650,000 | +184.6% | Buy | — | 낙수효과는 준비된 자의 것 |
| 2026-05-29 | 메리츠증권 | 1,300,000 | — | +60.5% | — | — | 다음 주가 랠리의 열쇠는 ‘기판 증설’과 ‘WWDC’ |
| 2026-05-29 | 현대차증권 | 1,450,000 | — | +104.2% | — | — | 글로벌 FC-BGA 업황이 공급부족으로 이어지는 가운데 동사는 단기 내 고객사를 다량 확보함으로써 FC-BGA의 핵심 공급업자로 자리잡고 있음 |
| 2026-05-28 | 다올투자증권 최신 | 1,300,000 | 950,000 | +36.8% | BUY | — | FC-BGA의 빠른 추격 |
| 2026-05-28 | 신한투자증권 최신 | 1,500,000 | 700,000 | +114.3% | 매수 | — | 실적 추이 및 전망 |
| 2026-05-27 | KB증권 | 1,600,000 | — | +33.3% | — | — | 목표주가 1,600,000원으로 상향 |
| 2026-05-19 | KB증권 | 1,200,000 | — | +26.3% | — | — | 목표주가 1,200,000원으로 상향 |
| 2026-05-18 | 메리츠증권 | 810,000 | — | +19.1% | — | — | LG이노텍 적정주가 81만원으로 상향 |
| 2026-05-18 | 유안타증권 | 850,000 | — | +26.9% | — | — | 현재와 미래가 될 기판: SiP, CSP 그리고 BGA |
| 2026-05-18 | 다올투자증권 | 950,000 | — | +39.7% | — | — | FC-BGA 후발주자 할인이 축소되어야 할 시점 |
| 2026-05-11 | KB증권 | 950,000 | — | +26.7% | — | — | 2분기 영업이익 13배 급증, 6년 만의 최대 실적 |
| 2026-05-06 | 메리츠증권 | 680,000 | — | +13.3% | — | — | LG이노텍 적정주가 68만원으로 상향 |
| 2026-04-30 | KB증권 | 750,000 | — | — | — | — | 목표주가 750,000원, AI 인프라 숨은 수혜주 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
메모리 반도체 LTA 기반 수급 방정식 확정 — 삼성전기·LG이노텍·심텍·티엘비 전기전자 소부장 2H26 이익 가시성 최고조
EPS YoY
+428.0%
컨센 revision
+150.0%
SUE streak
5Q
Target Δ
+150.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=5] | LTA 단가 협상 결렬·HBM 수요 peak-out 신호(NVIDIA 가이던스 하향) 또는 broker 3개 이상 동시 target 하향 시 thesis 반전
LG이노텍·삼성전기 broker 목표주가 대폭 상향 — AI 서버 부품·MLCC 업사이클 가속
컨센 revision
+25.0%
Target Δ
+160.9%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | MLCC 가격 반락 또는 AI 서버 발주 사이클 조기 종료로 broker revision 되돌림 시 반전
LG이노텍 목표주가 최대 +192% 상향 — AI 서버용 광모듈·기판 secular 수요 재평가
컨센 revision
+191.7%
Target Δ
+191.7%
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | 애플 아이폰 출하 부진 지속으로 카메라 모듈 비중 drag. CPO 전환 일정 지연 시 re-rating 제한
LG이노텍 broker 목표주가 +184~191% 대폭 상향 — AI 광학·기판 secular 수혜
컨센 revision
+25.0%
Target Δ
+191.7%
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | AI 광학 수주 가시화 지연 또는 애플 스마트폰 출하 부진 시 thesis 약화
LG이노텍 — 목표가 +184.6% 상향 (DB증권 650,000→1,850,000원), AI·광학 복합 수혜
컨센 revision
+184.6%
Target Δ
+184.6%
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | 애플 아이폰 수요 부진으로 카메라 모듈 물량 급감 시 AI 부품 매출 희석. 또는 broker 단일 상향에 그칠 경우 신뢰도 하향
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
2분기 실적 서프라이즈 기대
- 2분기 서프라이즈, 컨센서스 39% 상회 전망
- 4년만의최대실적,2년연속사상최대치경신
🎯 2,000,000원📈 93.1%
기판 증설 순간 다 팔리는 회사 LG 이노텍
- 카메라가 아니라 로봇의 눈이다
- AI 기판 완판, 로봇 두뇌까지 먹는다
- 라이다/레이더로 피지컬 AI 센서 장악
기판으로 다시 핀다
- 목표주가 +106% 상향 조정. 기판 리레이팅 및 밸류에이션 시점 변경 반영
- 패키지 솔루션 영업이익 상향, 중장기 성장성 본격 반영
- 2Q26, 컨ㅅ넨서스 +25% 상회 전망. 롱테일 효과 지속
🎯 1,400,000원📈 28.4%
ABF 증설 사이클의 포문을 열다
- 2Q26 OP 1,804억원(+1,483.3% YoY), 시장 컨센서스(1,443억원) 25.0% 상회 전망
- ABF 중심 반도체 기판 증설 사이클 개시
- 투자의견 Buy, 적정주가 1,400,000원 제시
🎯 1,400,000원📈 23.1%
FC-BGA New Normal 시대의 신흥강자
- FC-BGA의 진행상황을 보면 여전히 싸다
🎯 1,450,000원📈 27.5%