๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-06-18 ยท critical

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

K-๋ฐฉ์‚ฐ ์œ ๋Ÿฝ ์ˆ˜์ถœ ๊ตฌ์กฐํ™” โ€” ์ฒœ๋ฌด MLRSยทLIG ๋ฐฉ๊ณต์ฒด๊ณ„ ๋‹ค์ธต ์ˆ˜์ฃผ ํ™•์žฅ

2026-06-18 ยท daily ยท importance critical ยท score 87

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

ํ•œํ™”์—์–ด๋กœ์ŠคํŽ˜์ด์Šค ์ฒœ๋ฌด MLRS ํด๋ž€๋“œยท์—์Šคํ† ๋‹ˆ์•„ยท๋…ธ๋ฅด์›จ์ด 315๋Œ€ ์ˆ˜์ฃผ(#7), LIG D&A-๋ผ์ธ๋ฉ”ํƒˆ VSHORAD~LRAD ๋‹ค์ธต ๋ฐฉ๊ณต JV ํ˜‘๋ ฅ(#9) โ€” ์œ ๋Ÿฝ ๋ฐฉ๊ณต ์ˆ˜์š” 3,000์–ต ์œ ๋กœ(500์กฐ์›) ์‹œ์žฅ์—์„œ K-๋ฐฉ์‚ฐ์˜ ๊ตฌ์กฐ์  ์ˆ˜์ฃผ ๊ธฐ๋ฐ˜์ด ํ™•๋ฆฝ๋˜๋Š” ๋‹จ๊ณ„.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

๋Ÿฌ-์šฐ ์ „์Ÿ ์ดํ›„ NATO ๋ฐฉ๊ณต ํ‘œ์ค€์ด ๋‹จ์ผ ๊ตญ๊ฐ€ ๊ณต๊ธ‰์—์„œ ๋‹ค์ธต ๋ณตํ•ฉ ์ฒด๊ณ„(SHORAD~LRAD)๋กœ ์ „ํ™˜. ํ•œํ™”์—์–ด๋กœ๋Š” Tier-1 ํ”Œ๋žซํผ(์ฒœ๋ฌดยทK9ยทK2) ์ž…์ฆ์œผ๋กœ ์œ ๋Ÿฝ ๊ธฐ์—…๊ณผ ํ˜„์ง€ํ™” JV ๊ตฌ์กฐ๋ฅผ ํ†ตํ•œ ๋ฐ˜๋ณต ์ˆ˜์ฃผ ๋ชจ๋ธ ํ™•๋ฆฝ. ์ด๋Š” ๋‹จ๋ฐœ ์ˆ˜์ถœ์ด ์•„๋‹ˆ๋ผ 10~15๋…„ ์šด์šฉยทMROยท์ถ”๊ฐ€ ๋„์ž…์ด ์—ฐ๋™๋˜๋Š” '๋ฐฉ์‚ฐ ์ƒํƒœ๊ณ„ Lock-in' ๊ตฌ์กฐ. ํ•œํ™”์˜ค์…˜ KDDX 7.8์กฐ ์„ ๋„ํ•จ ์‚ฌ์‹ค์ƒ ์ˆ˜์ฃผ(๊ด€์‹ฌ๋“ฑ๋ก)๋กœ ํ•ด์ƒ ๋ฐฉ์‚ฐ ์—ฐ๊ณ„ ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€ ์ถ”๊ฐ€.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: expansion

evidence: โ‘  ๋ฐฉ์‚ฐ DART EPS YoY max 5๋ถ„๊ธฐ streak, 3๋ถ„๊ธฐโ†‘ 1๊ฑด, SUE positive 1๊ฑด(์ •๋Ÿ‰) โ‘ก ํ•œํ™”์—์–ด๋กœ ์ฒœ๋ฌด 315๋Œ€ ์ˆ˜์ฃผ + ํ˜ธ๋งˆ๋ฅด-K 80๋Œ€ ์ธ๋„(#7) โ‘ข LIG ์œ ๋Ÿฝ ๋ฐฉ๊ณต JV ์„ค๋ฆฝ ์ถ”์ง„(#9) โ€” ์œ ๋Ÿฝ 3,000์–ต ์œ ๋กœ ์‹œ์žฅ ๊ต๋‘๋ณด โ‘ฃ ํ•œํ™”์˜ค์…˜ KDDX 7.8์กฐ ์ˆ˜์ฃผ(๊ด€์‹ฌ๋“ฑ๋ก) โ‘ค ํ’์‚ฐยทLIG๋„ฅ์Šค์›ยทํ•œํ™”์—์–ด๋กœ historical critical ํŒจํ„ด(score=87, ๊ด€์‹ฌ๋“ฑ๋ก)๊ณผ ๋™์ผ ๊ตฌ์กฐ ์ง€์†

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

์†Œ์žฌยทํ™”์•ฝยท์ถ”์ง„์ œ
ํŠน์ˆ˜๊ฐ•, ํ™”์•ฝ, ๋กœ์ผ“ ์ถ”์ง„์ œ
์ „์žยท์‚ฌ๊ฒฉํ†ต์ œยท๋ ˆ์ด๋‹ค
AESA ๋ ˆ์ด๋‹ค, C4I, ์‚ฌ๊ฒฉํ†ต์ œ
์™„์ œ ํ”Œ๋žซํผ (์ง€์ƒยทํ•ด์ƒยทํ•ญ๊ณต)
์ฒœ๋ฌด MLRS, K9, KDDX, FA-50
์ˆ˜์ถœยทMROยทํ˜„์ง€ํ™” JV
์œ ๋Ÿฝ ํ˜„์ง€์ƒ์‚ฐ JV, MRO ๊ณ„์•ฝ

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
์†Œ์žฌยทํ™”์•ฝ ํ’์‚ฐ 103140 ์ฒœ๋ฌด MLRS ํƒ„์•ฝ ๊ณต๊ธ‰ ์ง๊ฒฐ, ์œ ๋Ÿฝ ์ถ”๊ฐ€ ๋„์ž… ์‹œ ํƒ„์•ฝ ์ˆ˜์š” ์žฅ๊ธฐ ๊ณ ์ •; ๊ฐ€๊ฒฉ๊ฒฐ์ •๊ถŒ ๋ณด์œ  ๊ณผ์ ; falsifier: ์ฒœ๋ฌด ํƒ„์•ฝ ํ˜„์ง€์ƒ์‚ฐ ๋น„์ค‘ 50%+ ์ „ํ™˜์œผ๋กœ ํ’์‚ฐ ๊ณต๊ธ‰ ๊ฐ์†Œ.
์ „์žยท์‚ฌ๊ฒฉํ†ต์ œ LIG๋„ฅ์Šค์› 079550 LIG D&A-๋ผ์ธ๋ฉ”ํƒˆ ๋‹ค์ธต ๋ฐฉ๊ณต JV(#9)๋กœ ์œ ๋Ÿฝ SHORAD~MRAD ์‹œ์žฅ ์ง„์ž…; ์‚ฌ๊ฒฉํ†ต์ œยท๋ ˆ์ด๋‹ค high value ์žฅ๋น„; falsifier: JV ์ง€๋ถ„ ํ˜‘์ƒ ๊ฒฐ๋ ฌยท๋ผ์ธ๋ฉ”ํƒˆ ๋‹จ๋… ์ถ”์ง„ ์ „ํ™˜.
์ „์žยท์‚ฌ๊ฒฉํ†ต์ œ ํ•œํ™”์‹œ์Šคํ…œ 272210 KDDX ํ•จ์ • ์ „์ž์ฒด๊ณ„ ๊ณต๊ธ‰ + ๋ฐฉ๊ณต ๋ ˆ์ด๋‹ค ์ˆ˜์ถœ ๋ณตํ•ฉ ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€; mild_gap; falsifier: KDDX ์ „์ž์ฒด๊ณ„ ๊ณ„์•ฝ๊ฐ€๊ฒฉ ํ˜‘์ƒ ํ•˜ํ–ฅ ์กฐ์ •.
์™„์ œ ํ”Œ๋žซํผ ํ•œํ™”์—์–ด๋กœ์ŠคํŽ˜์ด์Šค 012450 ์ฒœ๋ฌด MLRS ์œ ๋Ÿฝ 3๊ตญ 315๋Œ€ + ์ถ”๊ฐ€ ๋„์ž… ํŒŒ์ดํ”„๋ผ์ธ, K-๋ฐฉ์‚ฐ Tier-1 ํ”Œ๋žซํผ ๊ณต๊ธ‰์ž ์ง€์œ„ ํ™•๋ฆฝ; historical critical ํŒจํ„ด(score=87) ์—ฐ์žฅ; falsifier: ์œ ๋Ÿฝ ํ˜„์ง€ํ™” ์š”๊ตฌ ๊ฐ•ํ™”๋กœ ํ•œํ™” ์ง์ ‘ ์ˆ˜์ถœ ๋น„์ค‘ 30% ์ดํ•˜๋กœ ๊ฐ์†Œ.
์ˆ˜์ถœยทMRO ํ•œํ™”์˜ค์…˜ 042660 KDDX 7.8์กฐ ์ˆ˜์ฃผ(๊ด€์‹ฌ๋“ฑ๋ก) + ์ด๋ž€ ์ข…์ „ ์ดํ›„ ์ค‘๋™ ํ•ด๊ตฐ ํ˜„๋Œ€ํ™” ์ˆ˜์ถœ ๊ธฐํšŒ; ์กฐ์„ ยท๋ฐฉ์‚ฐ ๋ณตํ•ฉ ์ด์ต ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€; falsifier: KDDX ์ตœ์ข… ๊ณ„์•ฝ๊ฐ€ ํ˜‘์ƒ 15%+ ํ•˜ํ–ฅยท์ด๋ž€ MOU ํŒŒ๊ธฐ๋กœ ์ค‘๋™ ์ˆ˜์ถœ ๋™๋ ฅ ์ƒ์‹ค.

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

defense

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: โ‘  ์œ ๋Ÿฝ ๋ฐฉ์‚ฐ ์˜ˆ์‚ฐ ์‚ญ๊ฐ(GDP 2% ๋ชฉํ‘œ ํ›„ํ‡ด) โ‘ก ๋ฏธ๊ตญ์ด PAC-3ยทHIMARS ์œ ๋Ÿฝ ์ถ”๊ฐ€ ๊ณต๊ธ‰์œผ๋กœ K-๋ฐฉ์‚ฐ ๋Œ€์ฒด โ‘ข ์ด๋ž€ ์ข…์ „ ํ˜„์‹คํ™”๋กœ ์ง€์ •ํ•™ ๊ธด์žฅ ์™„ํ™” โ†’ ์œ ๋Ÿฝ ๋ฐฉ์‚ฐ ๊ธด๊ธ‰ ์กฐ๋‹ฌ ์†๋„ ๋‘”ํ™” โ‘ฃ ํ˜„์ง€ํ™” ์ƒ์‚ฐ ๋น„์ค‘ ์š”๊ตฌ๋กœ ํ•œ๊ตญ ์ˆ˜์ถœ ๋ถ€๊ฐ€๊ฐ€์น˜ 50% ์ดํ•˜ ์ถ•์†Œ

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (2๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-06-17 ยท ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ์Šˆํผ์‚ฌ์ดํด ์žฌ์ ํ™” โ€” HBMยท๋ ˆ๊ฑฐ์‹œ DRAMยทNOR/SLC NAND ์ „๋ฐฉ์œ„ ASP ๊ธ‰๋“ฑ expansion ยท score 91 ยท critical โ†’ 2026-06-17 ยท K-๋ฐฉ์‚ฐ ์œ ๋Ÿฝ ๊ตฌ์กฐํ™” ์ˆ˜์ถœ โ€” LIG๋„ฅ์Šค์›ยท๋ผ์ธ๋ฉ”ํƒˆ JV, KDDXยท์ž ์ˆ˜ํ•จ ๋ณตํ•ฉ ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€ expansion ยท score 86 ยท critical โ†’ 2026-06-17 ยท AI ์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ ๊ตฌ์กฐ์  undersupply โ€” ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ BTM ๋ฐœ์ „ยท๋ณ€์••๊ธฐยท์†ก์ „ bottleneck expansion ยท score 84 ยท critical โ†’ 2026-06-17 ยท ์กฐ์„  ์„ ๊ฐ€ ์‚ฌ์ดํด ๊ณ ์  โ€” 2026 ๋นˆํ‹ฐ์ง€ ์—ญ๋Œ€ ์ตœ๊ณ  ์„ ๊ฐ€, ์ค‘๊ตญ LNG ๊ฒฝ์Ÿ vs ํ•œ๊ตญ ๊ณ ๋ถ€๊ฐ€ ๋ฐฉ์–ด expansion ยท score 79 ยท watch โ†’ 2026-06-17 ยท Agentic AI ์ƒ์šฉํ™” โ€” ๊ตญ๋‚ด AI ํ”Œ๋žซํผยท์ธํ”„๋ผ ์ˆ˜ํ˜œ (๋„ค์ด๋ฒ„ยท์นด์นด์˜ค ์žฌํ‰๊ฐ€) expansion ยท score 71 ยท watch โ†’ 2026-06-17 ยท BOJ ๊ธˆ๋ฆฌ ์ธ์ƒ + ์—” ์บ๋ฆฌ ์ฒญ์‚ฐ ๋ฆฌ์Šคํฌ โ€” ํ•œ๊ตญ ๋ฐ˜๋„์ฒดยท๊ธˆ์œต ๋ฐธ๋ฅ˜์—์ด์…˜ ์ถฉ๊ฒฉ ํ—ค์ง€ expansion ยท score 68 ยท watch โ†’