HD현대일렉트릭 267260
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-14 guidance HD현대일렉트릭 — 전력기기 수주 가이던스 +20% 상회, 외사 IB 복수 확인 · ai_power
- 2026-06-13 guidance HD현대일렉트릭 — 전력기기 수주 가이던스 +20% 상회 (정훈님 관심 등록, Morgan Stanley 시그니처) · power_equipment
- 2026-06-12 guidance HD현대일렉트릭 — 전력기기 수주 가이던스 +20% 상회, AI DC 인프라 undersupply 구조 지속 · power_infra
- 2026-05-29 contract HD현대일렉트릭·효성중공업 — 765kV/패키징 딜 중심 초고압 변압기 수주 강세 지속 · ai_power
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-06-18 EPC·시스템 통합 AI 데이터센터 전력 인프라 — 800V DC 전환과 전력반도체 병목 구조화
- 2026-06-17 송·변전 (변압기·GIS·케이블) AI 전력 인프라 구조적 undersupply — 데이터센터 BTM 발전·변압기·송전 bottleneck
- 2026-06-16 송·변전·전력기기 AI 데이터센터 전력 자립화 — BTM·SMR·ESS 삼각 구조 전환
🔍 발굴 이력
- 2026-06-18 22:12:49.414278 marker_critical
- 2026-06-17 22:03:27.231692 marker_watch
- 2026-06-16 22:02:56.237259 marker_critical
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
92
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+35.0%
EPS YoY +25% streak
3분기 연속
PEAD strong
Broker target revision 평균
-3.3%
(2개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-56일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+61.1%
최근 4분기 순이익 / 자본
부채비율
158%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 5781 | +35.0% | — | — | 2,583 | +18.4% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 20354 | +46.1% | 40,795 | +22.8% | 9,953 | +48.8% | 2026-03-16 |
| 3Q25 | 5309 | +63.5% | — | — | 2,471 | +50.8% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 3957 | -11.8% | — | — | 2,091 | -0.4% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 4281 | +64.0% | — | — | 2,182 | +69.4% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 2곳 종합)
평균 목표주가
1,425,000원
최고 (Bull case)
1,450,000원
최저 (Bear case)
1,400,000원
Spread (max-min)
50,000원
(4%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유안타증권 | 1,450,000원 | +1.8% | 2026-06-11 | Buy | OPM 26.9% | 손현정, 김고은 |
| NH투자증권 | 1,400,000원 | -1.8% | 2026-05-21 | Buy | — | 이민재, 류승원 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 10건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 유안타증권 최신 | 1,450,000 | 1,450,000 | +0.0% | Buy | OPM 26.9% | 초고압 강자, 밸류 부담은 낮아졌다 |
| 2026-05-21 | NH투자증권 최신 | 1,400,000 | 1,500,000 | -6.7% | Buy | — | 돌다리도 두드리고 건너는 중 |
| 2026-04-29 | 유안타증권 | 1,450,000 | — | +9.8% | — | — | 1Q26 Review: 컨센서스 부합 |
| 2026-04-27 | NH투자증권 | 1,500,000 | — | +25.0% | — | — | 북미 시장의 최강자 |
| 2026-04-23 | 유안타증권 | 1,320,000 | — | — | — | — | 1Q26 Preview - 컨센서스 소폭 하회, 인식 시점 영향 |
| 2026-04-14 | 유안타증권 | 1,320,000 | — | +13.8% | — | — | 1Q26 Preview: 컨센서스 소폭 하회, 인식 시점 영향 |
| 2026-03-20 | NH투자증권 | 1,200,000 | — | +14.3% | — | — | 높은 기대에 부합할 의무 |
| 2026-03-04 | 유안타증권 | 1,160,000 | — | +16.0% | — | — | 765kV, 교체가 아닌 신규 수요 |
| 2026-01-07 | NH투자증권 | 1,050,000 | — | — | — | — | 충분한 현금와 대형 변압기 선두업체는 변치 않는 사실 |
| 2025-11-12 | NH투자증권 | 1,050,000 | — | +14.1% | — | — | 전기화 진행 시 바뀌기 힘든 산업 환경 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
전력기기 4사(효성중공업·HD현대일렉트릭·LS ELECTRIC·산일전기) 2026 신규수주 가이던스 +20% 상회 — AI 데이터센터 전력 인프라 undersupply 구조 지속
컨센 revision
+25.0%
Target Δ
+103.5%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=4] | AI 데이터센터 capex 계획 축소(hyperscaler guidance 하향) 또는 변압기 backlog 1년 내 -30% 하락 시 thesis 반전
AI 데이터센터 전력망 연결 패스트트랙 + 전력기기 4사 2026 수주 가이던스 +20% 상회 — 전력 인프라 undersupply 구조 임계점
컨센 revision
+20.0%
Target Δ
+20.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | FERC 패스트트랙 실질 집행 지연 또는 하이퍼스케일러 capex 컨센 대비 하향 조정 시 backlog 증가세 둔화. 전력기기 수주 가이던스 실제 달성 실패 시 re-rate 위험.
전력기기 4사 — AI 데이터센터 전력 undersupply 구조 지속, 수주는 쉬지 않았다 + LS ELECTRIC·효성중공업 Top Pick 재확인
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | 빅테크 CapEx 가이던스 하향 또는 전력기기 신규 수주 MoM 감소 3개월 연속 확인 시 thesis 반전. 변압기 backlog/매출 ratio가 2.0x 이하로 하락하면 격하.
전력기기 4사 2026년 신규수주 가이던스 +20% 상회 — AI 데이터센터 전력 인프라 undersupply 구조 지속
컨센 revision
+15.4%
Target Δ
+15.4%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | AI 데이터센터 capex 사이클 급냉(hyperscaler capex 가이던스 하향), 전력기기 수주잔고 YoY -20% 이하 신호 포착 시 thesis 반전. 유가 급락으로 에너지 전환 투자 중단 시 추가 리스크
네이버-엔비디아 AI 인프라 대규모 계약 — 세종 DC 55MW NVIDIA DSX 도입, 한국 AI 인프라 투자 본격화
컨센 revision
+20.0%
Target Δ
+15.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | 네이버 DC 투자 속도 둔화·capex 삭감 또는 NVIDIA GPU 공급 차질로 국내 AI 인프라 발주 지연 시 thesis 반전. 전력기기 backlog 성장률이 1년 내 -20% 이하로 꺾이면 재평가.
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 2건 — 전체 thread 보기 →
초고압 강자, 밸류 부담은 낮아졌다
- HD현대일렉트릭에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 1,450,000원을 유지한다
- 2Q26 연결 실적은 매출액 1조 1,077억원(YoY +22.2%), 영업이익 2,981억원(YoY +42.5%, OPM 26.9%)으로 전망한다.
- 1Q26 신규수주는 17.97억달러로 단일 분기 기준 최대 수준을 기록했고, 북미 비중도 높은 수준으로 올라왔다
🎯 1,450,000원📈 47.1%
돌다리도 두드리고 건너는 중
- 믿고 보는 초고압 변압기 영업 활동
- HD현대중공업과의 의미 있는 동행
🎯 1,400,000원📈 31.3%