삼성물산 028260
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA-투자적격 상위-
- 건전성91/100
- 부도확률(PD)3.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA- (점수 9.2/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 공시리스크이 등급의 안정적 기반이다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER29.1 (78%ile)
- 12MF PER (E)27.0
- 24MF PER (E)24.8
- PBR1.03
- PSR6.07
- 배당수익률0.72%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.49
- Piotroski-F4/9
- ROIC0.8%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)43
- ADX(추세강도)17
- 볼린저 위치10%
- 베타1.53
- 최대낙폭(1Y)-29%
- Sortino0.24
- Sharpe0.24
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +1%
게이트 사유: Altman-Z 1.49 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-19 target_revision 삼성물산 — NAV 할인 39% + 원전·SMR 모멘텀 반영 목표주가 55만→63만원 상향 · holding_energy
- 2026-06-19 shareholder_return 삼성물산 — 배당 Formula 공시, 목표주가 380,000→620,000원 대폭 상향 · holding_conglomerate
- 2026-06-19 governance 삼성물산 — 중복상장 가이드라인 지연, 거버넌스 불확실성 지속 · holding_governance
- 2026-06-18 governance 상법 개정 충실의무 도입 1년 — 옥상옥 구조 해소 시 기업집단 상장사 전반 리레이팅 기대 · holding_governance
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-06-19 데이터센터 EPC·건설 AI 데이터센터 전력 인프라 구조적 undersupply — 변압기·전력기기 장기 수주 사이클
- 2026-06-09 건설·EPC 네이버 AI 팩토리 사업 — 플랫폼 기업의 인프라 사업자 구조 전환
- 2026-06-07 방어·저평가 매크로 충격 — 미국 금리 인상 우려·환율 1560원 돌파·검은 월요일 리스크 관리
🔍 발굴 이력
- 2026-06-14 22:01:41.525049 marker_watch
- 2026-06-14 00:02:49.268722 marker_watch
- 2026-06-12 22:02:33.290963 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
63
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+15.2%
Broker target revision 평균
+42.2%
(11개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+9.1%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+10.4%
순이익 / 매출
부채비율
50%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 5172 | +15.2% | 104,658 | +7.5% | 7,204 | -0.6% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 14955 | +9.3% | 407,422 | — | 32,927 | — | 2026-03-12 |
| 3Q25 | 3474 | +26.2% | 101,510 | — | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 2168 | -38.7% | 100,221 | — | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 4490 | +0.7% | 97,368 | — | 7,244 | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 11곳 종합)
평균 목표주가
610,000원
최고 (Bull case)
700,000원
최저 (Bear case)
520,000원
Spread (max-min)
180,000원
(35%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 흥국증권 | 700,000원 | +14.8% | 2026-06-22 | BUY | — | 박종렬 |
| 미래에셋증권 | 680,000원 | +11.5% | 2026-06-23 | 매수 | — | 김기룡 |
| 하나증권 | 650,000원 | +6.6% | 2026-06-07 | BUY | — | 김승준 |
| LS증권 | 630,000원 | +3.3% | 2026-06-19 | Buy | — | 김세련 |
| DS투자증권 | 620,000원 | +1.6% | 2026-06-19 | BUY | — | 김수현 |
| IBK투자증권 | 620,000원 | +1.6% | 2026-06-17 | 매수 | — | 조정현 |
| 신영증권 | 600,000원 | -1.6% | 2026-07-01 | 매수 | — | 박세라 |
| SK증권 | 590,000원 | -3.3% | 2026-07-03 | 매수 | — | 최관순 |
| NH투자증권 | 550,000원 | -9.8% | 2026-06-11 | Buy | — | 이승영 |
| iM증권 | 550,000원 | -9.8% | 2026-05-26 | Buy | — | 이상헌, 장호 |
| 한화투자증권 | 520,000원 | -14.8% | 2026-06-12 | Buy | — | 송유림, 김예인 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | SK증권 최신 | 590,000 | 590,000 | +0.0% | 매수 | — | 단단한 본업과 밸류에이션 매력 |
| 2026-07-01 | 신영증권 최신 | 600,000 | 380,000 | +57.9% | 매수 | — | 본업의 가치 성장 |
| 2026-06-23 | 미래에셋증권 최신 | 680,000 | 370,000 | +83.8% | 매수 | — | 삼성전자發 호재, 한둘이 아니다 |
| 2026-06-22 | 흥국증권 최신 | 700,000 | 580,000 | +20.7% | BUY | — | 지분가치, 실적, 성장 엔진⇒ 재평가 |
| 2026-06-19 | LS증권 최신 | 630,000 | — | — | Buy | — | 지분가치에 에너지 사업 모멘텀까지 |
| 2026-06-19 | DS투자증권 최신 | 620,000 | 380,000 | +63.2% | BUY | — | 명확한 배당 Formula, 1차 시총 타겟 100조원 |
| 2026-06-17 | IBK투자증권 최신 | 620,000 | 350,000 | +77.1% | 매수 | — | 지분가치 재평가와 배당수익 확대의 교집합 |
| 2026-06-12 | 한화투자증권 최신 | 520,000 | 410,000 | +26.8% | Buy | — | 안정감에 모멘텀 더하기 |
| 2026-06-11 | NH투자증권 최신 | 550,000 | 425,000 | +29.4% | Buy | — | 사업 모멘텀, 지분 가치, 주주환원 확대 |
| 2026-06-07 | 하나증권 최신 | 650,000 | 600,000 | +8.3% | BUY | — | 의심할 필요가 없는 PBR 0.7배 저렴한 주가 |
| 2026-06-04 | SK증권 | 590,000 | — | +22.9% | — | — | 지분가치 상승속에 자체사업의 잠재력 |
| 2026-05-26 | iM증권 최신 | 550,000 | 285,000 | +93.0% | Buy | — | 삼성그룹 지주사로 밸류업 및 원전 밸류 상승 본격화 |
| 2026-05-19 | SK증권 | 480,000 | — | +23.1% | — | — | 지분가치 상승과 배당확대 가능성 |
| 2026-05-18 | 하나증권 | 600,000 | — | — | — | — | 투자의견 Buy, 목표주가 600,000원 유지, TOP PICK으로 추천 |
| 2026-05-12 | 흥국증권 | 580,000 | — | +45.0% | — | — | 원전/재생에너지·데이터센터·바이오를 4대 성장축으로 사업 포트폴리오 전환을 가속 |
| 2026-05-10 | 하나증권 | 600,000 | — | +50.0% | — | — | 투자의견 Buy 유지, 목표주가 600,000원으로 상향, TOP PICK으로 추천 |
| 2026-04-30 | SK증권 | 390,000 | — | +5.4% | — | — | 1Q26: 일회성 요인 제거하면 기대치 부합 |
| 2026-04-30 | 신영증권 | 380,000 | — | +8.6% | — | — | 전 사업부의 고른 실적 |
| 2026-04-30 | 미래에셋증권 | 370,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 영업이익 , 시장 예상치 20% 하회 |
| 2026-04-30 | 흥국증권 | 400,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: EBIT 7,203억원(-0.6% YoY), 전망치 하회 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
삼성물산 목표주가 +27% 상향 → 52만원 — 거버넌스 개혁·지주사 밸류에이션 재평가 모멘텀
Target Δ
+26.8%
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: 상법 개정 추진 재무산 또는 정권 교체로 거버넌스 개혁 모멘텀 소멸 시 thesis 반전
삼성물산 — 보유자산 102조 + 원전 수주 기대 + 목표주가 +26.8% 상향 (저평가 해소 모멘텀)
컨센 revision
+10.0%
Target Δ
+26.8%
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | 원전 수주 구체화 지연 + 삼성전자 주가 부진으로 보유자산 가치 하락 시 재평가 thesis 약화
삼성 에너지 사업 재시동 — 사장단 TF 구성·M&A 물색·이재용 직접 관심
컨센 revision
+26.8%
Target Δ
+26.8%
Backlog
low
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | TF 해체·M&A 미실현 또는 에너지 사업 구체적 수익 모델 미가시화 시 모멘텀 소멸
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
단단한 본업과 밸류에이션 매력
- 2Q26: 단단한 실적
- 과도한 주가조정은 매수기회
🎯 590,000원📈 45.1%
본업의 가치 성장
- 건설부문 수주와 실적에 주목
🎯 600,000원📈 28.1%
삼성전자發 호재, 한둘이 아니다
- 삼성전자 보유 가치 상승, 주주환원 강화 가능성의 콜라보
- 건설 부분의 영업가치 기여 확대: 하이테크 + 원전
🎯 680,000원📈 30.8%
지분가치, 실적, 성장 엔진⇒ 재평가
- 주요 투자 포인트
- 2026년: 연간 OP 3.5조원(+7.0% YoY), 실적 확대될 것
- 투자의견 BUY, 목표주가 700,000원 상향
🎯 700,000원📈 42.4%
지분가치에 에너지 사업 모멘텀까지
- 대형 원전, SMR 파이프 라인 및 신재생 개발, IPP 사업 전략 정리
- 지분가치 고려시 편안한 밸류에이션, 사업 가치 재평가 역시 기대
🎯 630,000원📈 29.8%