📑 삼성물산 028260
총 13 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 393,500원
삼성물산 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
598,461원
중앙값
600,000원
최저
480,000원
최고
700,000원
spread
45.8%
증권사
11개
평균 상승여력
+52.1%
현재가
393,500원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-07-03
· SK증권
📅 2026-07-01
· 신영증권
📅 2026-06-23
· 미래에셋증권
📅 2026-06-22
· 흥국증권
📅 2026-06-19
· LS증권
📅 2026-06-19
· DS투자증권
📅 2026-06-17
· IBK투자증권
📅 2026-06-12
· 한화투자증권
📅 2026-06-11
· NH투자증권
📅 2026-06-07
· 하나증권
📅 2026-06-04
· SK증권
📅 2026-05-26
· iM증권
📅 2026-05-19
· SK증권
단단한 본업과 밸류에이션 매력
- 2Q26: 단단한 실적
- 과도한 주가조정은 매수기회
🎯 목표 590,000원
유지
📅 리포트 시점 45.1%
📈 현재 +49.9%
📋 이전 리포트 요약 — SK증권 (4건)
-
📆 2026-06-04
· 🎯 590,000원 📈 22.92% ▲지분가치 상승속에 자체사업의 잠재력
-
📆 2026-05-19
· 🎯 480,000원 📈 23.08% ▲지분가치 상승과 배당확대 가능성
-
📆 2026-04-30
· 🎯 390,000원 📈 5.41% ▲1Q26: 일회성 요인 제거하면 기대치 부합
-
📆 2026-01-29
· 🎯 370,000원 📈 5.71% ▲4Q25: 컨센서스 부합
본업의 가치 성장
- 건설부문 수주와 실적에 주목
🎯 목표 600,000원
유지
📅 리포트 시점 28.1%
📈 현재 +52.5%
📋 이전 리포트 요약 — 신영증권 (2건)
-
📆 2026-04-30
· 🎯 380,000원 📈 8.57% ▲전 사업부의 고른 실적
-
📆 2026-01-29
· 🎯 350,000원 📈 25.00% ▲자신감이 느껴지는 2026년 가이던스
삼성전자發 호재, 한둘이 아니다
- 삼성전자 보유 가치 상승, 주주환원 강화 가능성의 콜라보
- 건설 부분의 영업가치 기여 확대: 하이테크 + 원전
🎯 목표 680,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 30.8%
📈 현재 +72.8%
📋 이전 리포트 요약 — 미래에셋증권 (4건)
-
📆 2026-04-30
· 🎯 370,000원1Q26 Review: 영업이익 , 시장 예상치 20% 하회
-
📆 2026-01-29
· 🎯 370,000원 📈 32.14% ▲4Q25 Review: 시장 예상치 부합
-
📆 2025-10-29
· 🎯 280,000원 📈 21.74% ▲3Q25 Review: 바이오가 견인한 호실적
-
📆 2025-07-31
· 🎯 230,000원 📈 27.78% ▲2Q25 Review: 시장 예상치 부합
지분가치, 실적, 성장 엔진⇒ 재평가
- 주요 투자 포인트
- 2026년: 연간 OP 3.5조원(+7.0% YoY), 실적 확대될 것
- 투자의견 BUY, 목표주가 700,000원 상향
🎯 목표 700,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 42.4%
📈 현재 +77.9%
📋 이전 리포트 요약 — 흥국증권 (4건)
-
📆 2026-05-12
· 🎯 580,000원 📈 45.00% ▲원전/재생에너지·데이터센터·바이오를 4대 성장축으로 사업 포트폴리오 전환을 가속
-
📆 2026-04-30
· 🎯 400,000원1Q26 Review: EBIT 7,203억원(-0.6% YoY), 전망치 하회
-
📆 2026-04-02
· 🎯 400,000원1Q26 Preview: EBIT 9,177억원(+26.7% YoY), 호실적 전망
-
📆 2026-03-16
· 🎯 400,000원2026년: EBIT 3.9조원(+17.7% YoY), 실적 호조세 지속
지분가치에 에너지 사업 모멘텀까지
- 대형 원전, SMR 파이프 라인 및 신재생 개발, IPP 사업 전략 정리
- 지분가치 고려시 편안한 밸류에이션, 사업 가치 재평가 역시 기대
🎯 목표 630,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 29.8%
📈 현재 +60.1%
명확한 배당 Formula, 1차 시총 타겟 100조원
- 삼성전자, 삼성생명으로부터 수취한 배당의 최대 70% 재배당
- SK스퀘어 시총 210조원 vs. 삼성물산 79조원?
- 2Q부터 하이테크 공사 레버리지 기대
🎯 목표 620,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 27.7%
📈 현재 +57.6%
📋 이전 리포트 요약 — DS투자증권 (4건)
-
📆 2026-04-30
· 🎯 380,000원 📈 35.71% ▲표면적 외형 부진 지속, 다만 수익성은 회복세 진입
-
📆 2025-10-29
· 🎯 280,000원 📈 12.00% ▲삼성 바이오로직스가 주도한 3Q25 실적
-
📆 2025-07-31
· 🎯 250,000원 📈 8.70% ▲2Q25 매출 10조 221억(-8.9% YoY), 영업이익 7,526억 (-16% YoY)
-
📆 2025-07-28
· 🎯 230,000원 📈 21.05% ▲삼성바이오로직스 인적 분할 과정에서 대규모 자금 확보 기회 마련
지분가치 재평가와 배당수익 확대의 교집합
- 보유자산의 가치가 현금흐름으로
🎯 목표 620,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 24.7%
📈 현재 +57.6%
📋 이전 리포트 요약 — IBK투자증권 (4건)
-
📆 2026-01-29
· 🎯 350,000원 📈 16.67% ▲영업이익, 시장 기대치 부합
-
📆 2025-11-13
· 🎯 300,000원실적 성장세를 기반으로 한 주주환원 확대 기대
-
📆 2025-06-26
SMR로 확장하는 EPC 전략
-
📆 2025-05-07
· 🎯 180,000원바이오 부문, 전사 실적 견인
안정감에 모멘텀 더하기
- 안정감(하이테크)에 모멘텀(원전)을 더한다
- 삼성전자 지분가치에 연동되는 목표주가
🎯 목표 520,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 26.8%
📈 현재 +32.1%
📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (4건)
-
📆 2026-04-30
· 🎯 410,000원1Q26 Review: 영업이익, 일회성 요인으로 시장 컨센서스 하회
-
📆 2026-02-24
· 🎯 410,000원 📈 5.13% ▲4Q25 Review: 영업이익, 시장 기대치에 부합
-
📆 2026-01-29
· 🎯 390,000원 📈 30.00% ▲4Q25 Review: 영업이익, 시장 기대치에 부합
-
📆 2025-11-26
· 🎯 300,000원 📈 11.11% ▲2026년 실적 전망
사업 모멘텀, 지분 가치, 주주환원 확대
- 하이테크, 원전/SMR 사업 모멘텀
- 배당수익 및 주주환원 확대
🎯 목표 550,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 35.0%
📈 현재 +39.8%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
-
📆 2026-04-30
· 🎯 425,000원 📈 14.86% ▲하이테크, 원전/SMR 모멘텀 확대
-
📆 2026-04-08
· 🎯 370,000원2026년 안정적 성장 기대
-
📆 2026-01-29
· 🎯 370,000원 📈 8.82% ▲2026년에도 안정적 성장 지속
-
📆 2026-01-12
· 🎯 340,000원 📈 13.33% ▲2026년 하이테크 수주 증가, SMR 사업 확대 기대
의심할 필요가 없는 PBR 0.7배 저렴한 주가
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 650,000원으로 상향, TOP PICK으로 추천
- PBR 0.7배는 여전히 싸다
- 3분기, 4분기 원전 스토리도 존재
🎯 목표 650,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 41.2%
📈 현재 +65.2%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (3건)
-
📆 2026-05-18
· 🎯 600,000원투자의견 Buy, 목표주가 600,000원 유지, TOP PICK으로 추천
-
📆 2026-05-10
· 🎯 600,000원 📈 50.00% ▲투자의견 Buy 유지, 목표주가 600,000원으로 상향, TOP PICK으로 추천
-
📆 2026-04-29
· 🎯 400,000원1Q26 잠정실적: 컨센서스 하회
지분가치는 상승, 주주환원은 확대
- 지분가치 상승속에 자체사업의 잠재력
- 가시적인 주주환원 확대 가능성
🎯 목표 590,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 21.5%
📈 현재 +49.9%
📋 이전 리포트 요약 — SK증권 (4건)
-
📆 2026-05-19
· 🎯 480,000원 📈 23.08% ▲지분가치 상승과 배당확대 가능성
-
📆 2026-04-30
· 🎯 390,000원 📈 5.41% ▲1Q26: 일회성 요인 제거하면 기대치 부합
-
📆 2026-01-29
· 🎯 370,000원 📈 5.71% ▲4Q25: 컨센서스 부합
-
📆 2026-01-21
· 🎯 350,000원 📈 25.00% ▲4Q25: 컨센서스 부합 전망
삼성그룹 지주사로 밸류업 및 원전 밸류 상승 본격화
- 동사 삼성그룹 지주사로서 삼성전자 지분가치 상승으로 밸류업 & 삼성전자, 삼성생명 등의 배당확대는 곧 동사 배당확대의 원동력
- 올해 하반기 베트남, 루마니아, 미국진출 등으로 대형원전 성장성 가시화 & 스웨덴, 루마니아 프로젝트 등으로 SMR 성장성 가시화
- 목표주가 550,000원으로 상향
🎯 목표 550,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 30.8%
📈 현재 +39.8%
📋 이전 리포트 요약 — iM증권 (4건)
-
📆 2025-12-01
· 🎯 285,000원한수원과는 대형원전, GVH와는 SMR 협력 등을 통하여 중동, 아시아, 미국 유럽 등 글로벌 원전사업 확대 가시화 되면서 성장성 가속화
-
📆 2025-11-03
· 🎯 285,000원 📈 51.60% ▲한수원과는 대형원전, GVH와는 SMR 협력 등을 통하여 중동, 아시아, 미국, 유럽 등 글로벌 원전사업 확대 가시화 되면서 성장성 가속화 될 듯
-
📆 2025-06-23
· 🎯 188,000원삼성그룹 이해상충 우려 해소를 기반으로 지배구조 혁신⇒동사 밸류에이션 리레이팅 기반 마련
-
📆 2025-05-26
· 🎯 188,000원삼성그룹 이해상충 우려 해소를 기반으로 지배구조 혁신⇒동사 밸류에이션 리레이팅 기반 마련
자체사업 호조 속 주주환원 확대 기대
- 지분가치 상승과 배당확대 가능성
- 건설에서 에너지까지 확장
🎯 목표 480,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 20.2%
📈 현재 +22.0%
📋 이전 리포트 요약 — SK증권 (3건)
-
📆 2026-04-30
· 🎯 390,000원 📈 5.41% ▲1Q26: 일회성 요인 제거하면 기대치 부합
-
📆 2026-01-29
· 🎯 370,000원 📈 5.71% ▲4Q25: 컨센서스 부합
-
📆 2026-01-21
· 🎯 350,000원 📈 25.00% ▲4Q25: 컨센서스 부합 전망