๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-08-06 ยท watch

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

์ผ๋ณธ ๊ณต์ž‘๊ธฐ๊ณ„ ์ˆ˜์ฃผ ๊ธ‰์ฆ โ€” ๋ฐ˜๋„์ฒดยทAI ์„ค๋น„ํˆฌ์ž ์žฌ๊ฐœ์˜ ์„ ํ–‰์ง€ํ‘œ

2026-08-06 ยท daily ยท importance watch ยท score 68

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

์ผ๋ณธ ๊ณต์ž‘๊ธฐ๊ณ„ 6์›” ์ˆ˜์ฃผ ์ „๋…„๋น„ +52.7% ๊ธ‰์ฆ, DMG MORI ๋ฐ˜๊ธฐ ์‚ฌ์ƒ ์ตœ๊ณ  ์ˆ˜์ฃผ๋กœ ๊ฐ€์ด๋˜์Šค ์ƒํ–ฅ. ์ค‘๊ตญ ์ฃผ๋„ ์™ธ์ˆ˜ ํšŒ๋ณต์ด ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ CAPEX ์‚ฌ์ดํด ์žฌ๊ฐœ๋ฅผ ์‹œ์‚ฌ.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

๊ณต์ž‘๊ธฐ๊ณ„๋Š” ๋ฐ˜๋„์ฒดยท์ •๋ฐ€์žฅ๋น„ ์„ค๋น„ํˆฌ์ž์˜ 6~12๊ฐœ์›” ์„ ํ–‰์ง€ํ‘œ. ์ค‘๊ตญ ์ฃผ๋„ ์™ธ์ˆ˜ ๊ธ‰์ฆ(+52.7% YoY)์€ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ œ์กฐ์—… CAPEX ์‚ฌ์ดํด์ด ์ €์ ์„ ํ†ต๊ณผํ•ด ํšŒ๋ณต ๊ตญ๋ฉด ์ง„์ž…ํ–ˆ์Œ์„ ์‹œ์‚ฌ โ€” ํ•œ๊ตญ ๋ฐ˜๋„์ฒด ์žฅ๋น„ยท๋ถ€ํ’ˆ ์—…์ฒด์˜ ํ›„์† ์ˆ˜์ฃผ ํ™•๋Œ€ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: recovery

evidence: ์ผ๋ณธ ๊ณต์ž‘๊ธฐ๊ณ„ 6์›” ์ด์ˆ˜์ฃผ 2,034์–ต์—”(+14.9% MoM, +52.7% YoY), NC๊ธฐ ๋น„์ค‘ 98.8%๋กœ ์ •๋ฐ€ ์ž๋™ํ™” ์ˆ˜์š” ์ง‘์ค‘, DMG MORI ์ƒ๋ฐ˜๊ธฐ ์ˆ˜์ฃผ 3,352์–ต์—”(+34.8% YoY) ๋ฐ˜๊ธฐ ์‚ฌ์ƒ ์ตœ๊ณ  + FY2026 ๊ฐ€์ด๋˜์Šค ์ƒํ–ฅ, Union Tool ์˜์—…์ด์ต +104.9% YoY ๊ธ‰์ฆ(cutting tools ๋ถ€๋ฌธ)

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

์žฅ๋น„
๊ณต์ž‘๊ธฐ๊ณ„, ์ ˆ์‚ญ๊ณต๊ตฌ
์ค‘๊ฐ„์žฌยท๋ถ€ํ’ˆ
์ •๋ฐ€๊ฐ€๊ณต ๋ถ€ํ’ˆ
์™„์ œํ’ˆ ์ˆ˜์š”์ฒ˜
๋ฐ˜๋„์ฒด ์žฅ๋น„, ์ž๋™ํ™” ์„ค๋น„

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
์žฅ๋น„ ํ•œ๋ฏธ๋ฐ˜๋„์ฒด 042700 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ •๋ฐ€์žฅ๋น„ CAPEX ์žฌ๊ฐœ ์‚ฌ์ดํด์˜ ๊ตญ๋‚ด ์ตœ๋Œ€ ์ˆ˜ํ˜œ ํ›„๋ณด
์ค‘๊ฐ„์žฌยท๋ถ€ํ’ˆ HPSP 403870 ๋ฐ˜๋„์ฒด ํ›„๊ณต์ • ์žฅ๋น„ CAPEX ํšŒ๋ณต ๊ตญ๋ฉด ์ง์ ‘ ์—ฐ๋™

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

semiconductor

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: ์ผ๋ณธ ๊ณต์ž‘๊ธฐ๊ณ„ ์ˆ˜์ฃผ๊ฐ€ ์ค‘๊ตญ ํŠน์ˆ˜ ์š”์ธ(๋‹จ๋ฐœ์„ฑ ์žฌ๊ณ ๋ณด์ถฉ)์ด๊ณ  3๊ฐœ์›” ์—ฐ์† MoM ๋‘”ํ™” ์‹œ ํšŒ๋ณต ์‚ฌ์ดํด ์•„๋‹Œ ์ผ์‹œ ๋ฐ˜๋“ฑ์œผ๋กœ ํŒ์ • ์ „ํ™˜. foreign_news_no_kr_link ๋ฆฌ์Šคํฌ: ์ผ๋ณธ ๋ฐ์ดํ„ฐ์˜ ํ•œ๊ตญ ์ข…๋ชฉ ์ง์ ‘ ์—ฐ๊ฒฐ๊ณ ๋ฆฌ๊ฐ€ ์•„์ง ๊ฐ„์ ‘์ .

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (3๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram AI ๋ฆฌ์„œ์น˜ ๋”ฅ๋‹ค์ด๋ธŒ_Seoul to Wall St.๐Ÿ“… 2026-08-06 06:20 #17
**๊ณต์ž‘๊ธฐ๊ณ„ (์ผ๋ณธ) - 2026๋…„ 6์›” ์ˆ˜์ฃผํ™•๋ณด(2026ๅนด6ๆœˆๅˆ†ๅ—ๆณจ็ขบๅ ฑ)**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram AI ๋ฆฌ์„œ์น˜ ๋”ฅ๋‹ค์ด๋ธŒ_Seoul to Wall St.๐Ÿ“… 2026-08-05 22:21 #53
**[Japan Investor Relations]**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram [๋ฉ”๋ฆฌ์ธ  Tech ๊น€์„ ์šฐ, ์–‘์Šน์ˆ˜, ๊น€๋™๊ด€]๐Ÿ“… 2026-08-06 06:55 #65
[๋ฉ”๋ฆฌ์ธ ์ฆ๊ถŒ ์ „๊ธฐ์ „์ž/IT๋ถ€ํ’ˆ ์–‘์Šน์ˆ˜]
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-08-05 ยท ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ LTA ์‹œ๋Œ€ โ€” 2027๋…„๊นŒ์ง€ ์™„ํŒ, HBM ๊ฐ€๊ฒฉ ๊ฒฐ์ •๋ ฅ ๊ตฌ์กฐํ™” expansion ยท score 90 ยท critical โ†’ 2026-08-05 ยท ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ๋ฐ˜๋„์ฒด ์‚ฐ์—…์žฌํŽธ โ€” ไธญ CXMT ๋ถ€์ƒ์ด ๋งŒ๋“œ๋Š” '๊ฒฝ์Ÿ ๊ตฌ๋„'์™€ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ์ง€์ •ํ•™ ๋ฆฌ์Šคํฌ recovery ยท score 55 ยท watch โ†’ 2026-08-04 ยท ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ๋ฐ˜๋„์ฒด โ€” DRAM ๊ฐ€๊ฒฉ ์Šˆํผ์‚ฌ์ดํด + HBM ๊ณ„์•ฝ๋ชจ๋ธ ์ „ํ™˜ expansion ยท score 91 ยท critical โ†’ 2026-08-03 ยท ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ์‚ฌ์ดํด ๋ฆฌ์…‹ โ€” DRAM ASP ์ƒ์Šน + LTA ํ™•์‚ฐ์œผ๋กœ ๊ณ„์•ฝ ๋ชจ๋ธ ์ž์ฒด๊ฐ€ ๋ฐ”๋€๋‹ค expansion ยท score 88 ยท critical โ†’ 2026-08-03 ยท AI ์„œ๋ฒ„๋ฐœ MLCC ์Šˆํผ์‚ฌ์ดํด โ€” LTSA ์žฅ๊ธฐ๊ณ„์•ฝ์œผ๋กœ ๊ตฌ์กฐ ์ „ํ™˜ recovery ยท score 78 ยท critical โ†’ 2026-08-02 ยท ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ๋ฐ˜๋„์ฒด โ€” LTA(์žฅ๊ธฐ๊ณต๊ธ‰๊ณ„์•ฝ) ์ฒด์ œ ์ „ํ™˜, IDM ๊ฐ€๊ฒฉ ์ƒ๋ฐฉ๋ณด๋‹ค ์†Œ๋ถ€์žฅ ๋ฐœ์ฃผ ํ•˜๋ฐฉ ์ง€์ง€ expansion ยท score 88 ยท critical โ†’