๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-06-12 ยท critical

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

K-๋ฐฉ์‚ฐ ์ด์ต ์‚ฌ์ดํด โ€” ํ•œํ™”์˜ค์…˜ KDDXยทํ•œํ™”์‹œ์Šคํ…œ ์ „์ž์ „ ์ด์ต ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€ ๊ธ‰๋“ฑ

2026-06-12 ยท daily ยท importance critical ยท score 87

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

ํ•œํ™”์˜ค์…˜ KDDX(7.8์กฐ) ์ˆ˜์ฃผ ์‚ฌ์‹ค์ƒ ํ™•์ • + ํ•œํ™”์‹œ์Šคํ…œ 3Q25 EPS YoY +1,424% โ€” K-๋ฐฉ์‚ฐ์ด ํ”Œ๋žซํผยท์ „์ž์ „ยท์กฐ์„ ์„ ์•„์šฐ๋ฅด๋Š” ๋ณตํ•ฉ ์ˆ˜์ฃผ ์‚ฌ์ดํด๋กœ ์ง„ํ™”. ๋Ÿฌ-์šฐยท์ค‘๋™ ์ง€์ •ํ•™ ๊ตฌ์กฐํ™”๋กœ ๋ฐฉ์‚ฐ CAPEX ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์žฌํŽธ ๊ฐ€์†.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

ํŠธ๋Ÿผํ”„ '๊ฑฐ๋ž˜์  ๋™๋งน' ์ •์ฑ…์œผ๋กœ NATOยท์ธ๋„ํƒœํ‰์–‘ ๋™๋งน๊ตญ์ด ๋ฐฉ์‚ฐ ์ž๋ฆฝ CAPEX๋ฅผ ๊ธ‰์ฆ์‹œํ‚ค๊ณ , ํ•œ๊ตญ์ด K9ยทK2ยทFA-50ยทKDDX์˜ ๊ฐ€๊ฒฉยท๋‚ฉ๊ธฐ ๊ฒฝ์Ÿ๋ ฅ์œผ๋กœ ์ˆ˜ํ˜œ ๊ตฌ์กฐ ๊ณ ์ฐฉํ™”. ํ•ด๊ตฐ ํ”Œ๋žซํผ(KDDX)์ด ๋ฐฉ์‚ฐ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ์— ๋ณธ๊ฒฉ ํŽธ์ž…๋˜๋ฉฐ ํ•œํ™”์˜ค์…˜์ด ์กฐ์„ +๋ฐฉ์‚ฐ ๋ณตํ•ฉ ๊ธฐ์—…์œผ๋กœ ์žฌํ‰๊ฐ€. ์ „์ž์ „ยท์œ„์„ฑ(ํ•œํ™”์‹œ์Šคํ…œ)์€ AI ๊ธฐ๋ฐ˜ ์‚ฌ๊ฒฉํ†ต์ œยท๋“œ๋ก  ๋Œ€์‘์œผ๋กœ ๋‹จ๊ฐ€ ์ƒ์Šน.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: expansion

evidence: ๋ฐฉ์‚ฐ DART EPS YoY ์—ฐ์† streak max 5๋ถ„๊ธฐ (3๋ถ„๊ธฐโ†‘ 1๊ฑด). SUE positive 1๊ฑด. ํ•œํ™”์‹œ์Šคํ…œ 3Q25 EPS YoY +1,424% (์ •ํ›ˆ๋‹˜ ๊ด€์‹ฌ๋“ฑ๋ก). ํ•œํ™”์˜ค์…˜ 5๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† EPS YoY +143% (์ •ํ›ˆ๋‹˜ ๊ด€์‹ฌ๋“ฑ๋ก). KDDX 7.8์กฐ ์ˆ˜์ฃผ ํ™•์ •์œผ๋กœ ์กฐ์„ -๋ฐฉ์‚ฐ ๋ณตํ•ฉ backlog ์ถ”๊ฐ€. ์—ญ์‚ฌ์  ์‚ฌ๋ก€: ํ•œํ™”์—์–ด๋กœยทLIG๋„ฅ์Šค์› 2023~2024 score=87.

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

์†Œ์žฌยท๋ถ€ํ’ˆ
ํŠน์ˆ˜๊ฐ•ยทํ™”์•ฝยท์ถ”์ง„์ œยท์ „์ž๋ถ€ํ’ˆ
์ „์ž์žฅ๋น„ยทํ†ต์‹ 
๋ ˆ์ด๋‹คยท์‚ฌ๊ฒฉํ†ต์ œยท์œ„์„ฑํ†ต์‹ ยท์ „์ž์ „
์™„์ œยทํ”Œ๋žซํผ
K9ยทK2ยทFA-50ยทKDDXยท๋ฌด์ธ๊ธฐ
ํ•ด๊ตฐ ํ”Œ๋žซํผยท์กฐ์„  ๋ฐฉ์‚ฐ
๊ตฌ์ถ•ํ•จยท์ž ์ˆ˜ํ•จยทKDDX
์ˆ˜์ถœยทMRO
ํŒจํ‚ค์ง€ ์ˆ˜์ถœยท์ •๋น„ยทํ›ˆ๋ จ

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
์ „์ž์žฅ๋น„ยทํ†ต์‹  ํ•œํ™”์‹œ์Šคํ…œ 272210 3Q25 EPS YoY +1,424% โ€” ์ „์ž์ „ยท์œ„์„ฑยทAI ์‚ฌ๊ฒฉํ†ต์ œ ์ด์ต ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€ exceptional. KDDX ์ „ํˆฌ์ฒด๊ณ„ ๊ณต๊ธ‰์œผ๋กœ ์ˆ˜์ฃผ ์—ฐ๊ณ„ ํ™•๋Œ€. ์ •ํ›ˆ๋‹˜ ๊ด€์‹ฌ๋“ฑ๋ก ์ข…๋ชฉ. ๊น€๋‘์šฉ ๋ Œ์ฆˆ: expansion ์‚ฌ์ดํด + EPS ๊ธ‰๋“ฑ evidence โ€” mild_gap ์—ฌ๋ถ€ ํ™•์ธ ํ•„์š”, ๊ณผ๊ฑฐ ์„ฑ๊ณต ๊ด€์„ฑ ์ฃผ์˜(M6). [falsifier: KDDX ์‚ฌ์—… ์ง€์—ฐยท์˜ˆ์‚ฐ ์‚ญ๊ฐ์œผ๋กœ ์ˆ˜์ฃผ ์ทจ์†Œ OR ํ•ด์™ธ ์ˆ˜์ถœ ๊ณ„์•ฝ ํŒŒ๊ธฐ 2๊ฑด ์ด์ƒ]
์ „์ž์žฅ๋น„ยทํ†ต์‹  LIG๋„ฅ์Šค์› 079550 ์ค‘๊ฑฐ๋ฆฌ ์ง€๋Œ€๊ณต๋ฏธ์‚ฌ์ผยท์ฒœ๊ถ ์ˆ˜์ถœ ํ™•๋Œ€ + ๋“œ๋ก  ๋Œ€์‘ ์ฒด๊ณ„ ์‹ ๊ทœ ์ˆ˜์ฃผ. ์—ญ์‚ฌ์  ์‚ฌ๋ก€ 2023~2024 score=87 ํŒจํ„ด ์ง€์†. [falsifier: ์ฒœ๊ถ ์ˆ˜์ถœ ๊ณ„์•ฝ 2๊ฑด ์ด์ƒ ์ทจ์†Œ OR ๊ตญ๋‚ด ๋ฐฉ์‚ฐ ์˜ˆ์‚ฐ ์‚ญ๊ฐ 10%+]
์™„์ œยทํ”Œ๋žซํผ ํ•œํ™”์—์–ด๋กœ์ŠคํŽ˜์ด์Šค 012450 K9 ์ž์ฃผํฌยท๋ ˆ๋“œ๋ฐฑ ์žฅ๊ฐ‘์ฐจ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ˆ˜์ถœ backlog ์—ญ๋Œ€ ์ตœ๋Œ€. ๋ฐฉ์‚ฐ+ํ•ญ๊ณต์—”์ง„ ์ด์ค‘ ์„ฑ์žฅ ์ถ•. ์—ญ์‚ฌ์  ์‚ฌ๋ก€ ์—ฐ์†. [falsifier: K9 ํด๋ž€๋“œยทํ˜ธ์ฃผ ์ž”๊ธˆ ์ง€๊ธ‰ ์ง€์—ฐ OR ํ•ญ๊ณต์—”์ง„ CFM ํŒŒํŠธ๋„ˆ์‹ญ ์ถ•์†Œ]
ํ•ด๊ตฐ ํ”Œ๋žซํผยท์กฐ์„  ๋ฐฉ์‚ฐ ํ•œํ™”์˜ค์…˜ 042660 KDDX 7.8์กฐ ์ˆ˜์ฃผ ์‚ฌ์‹ค์ƒ ํ™•์ • + LNG์„  ๋ฐฑ๋กœ๊ทธ + AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ์ˆ˜์š” ๋ณตํ•ฉ ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€. 5๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† EPS YoY +143%. ์ •ํ›ˆ๋‹˜ ๊ด€์‹ฌ๋“ฑ๋ก. [falsifier: KDDX ๊ณต์‹ ๊ณ„์•ฝ ๋ฒˆ๋ณต OR LNG์„  ๋ฐœ์ฃผ ์ทจ์†Œ๋กœ backlog 3.0x ์ดํ•˜ ํ•˜๋ฝ]
์†Œ์žฌยท๋ถ€ํ’ˆ ํ’์‚ฐ 103140 ๋ฐฉ์‚ฐ ํ™”์•ฝยทํƒ„์•ฝ ์ˆ˜์š” ๊ตฌ์กฐ์  ์ฆ๊ฐ€ (์šฐํฌ๋ผ์ด๋‚˜ยทNATO ์žฌ๊ณ  ๋ณด์ถฉ). ๋™ ๊ฐ€๊ฒฉ ์•ˆ์ •ํ™” ์‹œ OPM ๊ฐœ์„  ์—ฌ์ง€. [falsifier: ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ํœด์ „ ํ™•์‚ฐ์œผ๋กœ ํƒ„์•ฝ ๊ธด๊ธ‰ ๋ฐœ์ฃผ ์†Œ๋ฉธ OR ๋™ ๊ฐ€๊ฒฉ 10% ์ด์ƒ ๊ธ‰๋“ฑ์œผ๋กœ ์›๊ฐ€ ์••๋ฐ•]

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

defense

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: โ‘  ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ „์Ÿ ์ข…๊ฒฐ(๋Ÿฌ-์šฐยท์ค‘๋™ ๋™์‹œ ํœด์ „) โ†’ ๋ฐฉ์‚ฐ ๊ธด๊ธ‰ ๋ฐœ์ฃผ ์†Œ๋ฉธ. โ‘ก ํŠธ๋Ÿผํ”„ '๊ฑฐ๋ž˜์  ๋™๋งน' ์ •์ฑ… ํ›„ํ‡ดยท์ฃผํ•œ๋ฏธ๊ตฐ ์žฌ๋ฐฐ์น˜ โ†’ ํ•œ๊ตญ ๋ฐฉ์‚ฐ ์ˆ˜์ถœ ๋ ˆ๋ฒ„๋ฆฌ์ง€ ์ถ•์†Œ. โ‘ข KDDX ์‚ฌ์—… ์˜ˆ์‚ฐ ์‚ญ๊ฐ ๋˜๋Š” HDํ˜„๋Œ€ ์†Œ์†ก ์žฌ์ ํ™”. โ‘ฃ K9 ํ•ต์‹ฌ ์ˆ˜์ถœ๊ตญ ๊ณ„์•ฝ ํŒŒ๊ธฐ.

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (2๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram DAOL ์กฐ์„ /๊ธฐ๊ณ„/๋ฐฉ์‚ฐ | ์ตœ๊ด‘์‹๐Ÿ“… 2026-06-11 10:15 #47
โš“ **๊ตฌ๊ธ€ ์ถ”์ฒœ ์กฐ์„  ํŠธ๋ Œ๋“œ ๋‰ด์Šค**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-06-11 ยท AI ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ๊ตฌ์กฐ์  ๋ณ‘๋ชฉ โ€” HBMยทDRAM Chipflation ์‚ฌ์ดํด ๋ณธ๊ฒฉํ™” expansion ยท score 91 ยท critical โ†’ 2026-06-11 ยท K-์กฐ์„  โ€” ๋ฐœ์ฃผ๋Ÿ‰ +62.4% YoY ํšŒ๋ณต + ํ˜ธ๋ฅด๋ฌด์ฆˆ ๋ณ‘๋ชฉ ์šด์ž„ ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™” expansion ยท score 87 ยท critical โ†’ 2026-06-11 ยท K-๋ฐฉ์‚ฐ ๊ตฌ์กฐ์  ์ˆ˜์ถœ ์‚ฌ์ดํด โ€” FCAS ๊ฒฐ๋ ฌยท์บ๋‚˜๋‹ค CPSPยท์œ ๋Ÿฝ ์žฌ๋ฌด์žฅ expansion ยท score 87 ยท critical โ†’ 2026-06-11 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ ๋ณ‘๋ชฉ โ€” 800V ์ „๋ ฅ์Šคํƒยท๋ณ€์••๊ธฐยท๋ƒ‰๊ฐ ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™” expansion ยท score 83 ยท critical โ†’ 2026-06-11 ยท AI ํด๋ผ์šฐ๋“œ ์ธํ”„๋ผ CAPEX ๊ณผ๋ถ€ํ•˜ โ€” OracleยทSMCI ์ž๊ธˆ์กฐ๋‹ฌ ๋ฆฌ์Šคํฌ์™€ AI ์ˆ˜์ต์„ฑ ์ „ํ™˜ expansion ยท score 74 ยท watch โ†’ 2026-06-11 ยท ์ค‘๋™ ๋ถ„์Ÿยทํ˜ธ๋ฅด๋ฌด์ฆˆ ๋ด‰์‡„ โ€” ์œ ๊ฐ€ยท์šด์ž„ยท์—๋„ˆ์ง€ ๊ณต๊ธ‰๋ง ๊ตฌ์กฐ ์ถฉ๊ฒฉ recovery ยท score 72 ยท watch โ†’