현대오토에버 307950
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA+투자적격 상위+
- 건전성95/100
- 부도확률(PD)1.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA+ (점수 4.6/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 등급의 안정적 기반이다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER67.3 (92%ile)
- 12MF PER (E)57.7
- 24MF PER (E)47.4
- PBR6.63
- PSR13.41
- 배당수익률0.42%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.44
- Piotroski-F3/9
- ROIC0.8%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)54
- ADX(추세강도)16
- 볼린저 위치76%
- 베타0.69
- 최대낙폭(1Y)-68%
- Sortino-1.54
- Sharpe-1.48
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +1%
게이트 사유: Altman-Z 2.44 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-30 target_revision 현대오토에버 — 2Q26 기대치 상회에도 목표주가 88만원→73만원 하향 · software
- 2026-07-28 contract 현대오토에버 — 현대차 AWS Private Pricing 3,986억원 계약 · enterprise_cloud
- 2026-07-24 contract 현대오토에버 — 기아 GPU 서버 통합구매·공급 계약 · it_services
- 2026-07-21 target_revision 현대오토에버 — 목표주가 17% 하향 · automotive_software
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-28 기업 통합 한국형 AI 팩토리 — GPU 소유보다 인프라 이용·서비스화 경쟁
- 2026-07-14 자율주행·차량SW 피지컬 AI의 산업화 초기 — 자동차 제조사가 로봇 플랫폼·차량SW 수요처로 전환
- 2026-07-07 SI·솔루션 전력·로봇·희토류 — 비중국 공급망 재설계의 하드웨어 layer
🔍 발굴 이력
- 2026-07-28 22:00:48.025704 marker_watch
- 2026-07-24 22:00:57.453407 marker_watch
- 2026-06-23 00:31:52.231046 archive_ib_report
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
58
Broker target revision 평균
-12.5%
(11개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-29 |
+7.5% beat | +18.5% beat | +24.1% beat | +20% / +11% |
💎 증권사 전망치 (broker 11곳 종합)
평균 목표주가
568,182원
최고 (Bull case)
730,000원
최저 (Bear case)
300,000원
Spread (max-min)
430,000원
(143%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유진투자증권 | 730,000원 | +28.5% | 2026-08-20 | BUY | OPM 7.2% | 이재일 |
| 한국투자증권 | 700,000원 | +23.2% | 2026-08-11 | 매수 | — | 김창호, 전유나 |
| KB증권 | 700,000원 | +23.2% | 2026-02-02 | — | — | 김준섭 |
| NH투자증권 | 640,000원 | +12.6% | 2026-07-30 | Buy | — | 리서치센터 |
| 대신증권 | 580,000원 | +2.1% | 2026-07-31 | Buy | OPM 7.2% | 김귀연, 박서영 |
| 한화투자증권 | 570,000원 | +0.3% | 2026-08-14 | Buy | — | 김성래 |
| 교보증권 | 540,000원 | -5.0% | 2026-07-30 | Buy | — | 김광식 |
| LS증권 | 540,000원 | -5.0% | 2026-07-30 | Buy | 2Q26 매출 12,507억원 (+20%) · OP 905억원 (+11% YoY) · OPM 7.2% | 이병근 |
| 현대차증권 | 500,000원 | -12.0% | 2026-07-30 | BUY | OP 905억원 (+11% YoY) · OPM 7.2% | 장문수 |
| 흥국증권 | 450,000원 | -20.8% | 2026-07-30 | BUY | — | 마건우 |
| 키움증권 | 300,000원 | -47.2% | 2026-07-30 | Underperform | — | 신윤철 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 유진투자증권 최신 | 730,000 | 730,000 | +0.0% | BUY | — | 확실한 것은 AI 투자가 증가한다는 점 |
| 2026-08-14 | 한화투자증권 최신 | 570,000 | 470,000 | +21.3% | Buy | — | EIT 수익성 개선과 그룹 차세대 사업 준비 가시화 |
| 2026-08-11 | 한국투자증권 최신 | 700,000 | 700,000 | +0.0% | 매수 | — | NDR 후기: SI를 넘어 SaaS 사업 모델로의 변화 |
| 2026-07-31 | 대신증권 최신 | 580,000 | 720,000 | -19.4% | Buy | OPM 7.2% | 실적으로만 볼 수는 없는 주식 |
| 2026-07-30 | 유진투자증권 | 730,000 | — | — | — | — | 2분기 매출액 1,25조원(+20.0%yoy), 영업이익 905억원 (+11.2%yoy, OPM 7.2%), 지배이익 680억원으로 컨센서스를 |
| 2026-07-30 | 한국투자증권 | 700,000 | — | — | — | — | 영업이익 컨센서스 +18.5% 상회 |
| 2026-07-30 | 흥국증권 최신 | 450,000 | 520,000 | -13.5% | BUY | — | 본업의 호조로 버티는 기다림의 구간 |
| 2026-07-30 | 교보증권 최신 | 540,000 | 540,000 | +0.0% | Buy | — | 2Q26 Review: 서프라이즈 이어 8월 CID까지 기대 |
| 2026-07-30 | 현대차증권 최신 | 500,000 | 610,000 | -18.0% | BUY | OP 905억원 (+11% YoY) · OPM 7.2% | 기대 이상 실적, 남은 건 미래 전략 가시화 |
| 2026-07-30 | LS증권 최신 | 540,000 | 755,000 | -28.5% | Buy | 2Q26 매출 12,507억원 (+20%) · OP 905억원 (+11% YoY) · OPM 7.2% | 하반기 집중된 로봇 모멘텀 기대 |
| 2026-07-30 | NH투자증권 최신 | 640,000 | 640,000 | +0.0% | Buy | — | 좋았던 2분기와 더 좋을 하반기 |
| 2026-07-30 | 키움증권 최신 | 300,000 | 500,000 | -40.0% | Underperform | — | 고정비 부담, 신사업 가시성 부재로 약세 의견 유지 |
| 2026-07-29 | KB증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | [AI 실적속보] 2Q26 실적 Review |
| 2026-07-21 | NH투자증권 | 640,000 | — | — | — | — | 동사의 주가는 그룹사의 신사업 전개 속도가 결정 |
| 2026-07-15 | 현대차증권 | 610,000 | — | — | — | — | 2Q26 영업이익은 673억원(-17.3% yoy, OPM 5.9%), 컨센서스 15.7% 하회 전망 |
| 2026-07-14 | 대신증권 | 720,000 | — | — | — | — | 2Q26 실적은 Enterprise IT 개선, 차량SW 부진 지속 전망 |
| 2026-07-10 | 유진투자증권 | 880,000 | — | — | — | — | 동사의 2분기 매출액 1조 1,590억원(+11.2%yoy), 영업이익 750억원(-7.4%yoy, OPM 6.5%), 지배이익 580억원(-0 |
| 2026-07-09 | 한국투자증권 | 950,000 | — | +413.5% | — | — | 2분기 영업이익은 760억원(OPM 6.6%)으로, 시장 컨센서스를 달성할 전망 |
| 2026-05-29 | 유진투자증권 | 880,000 | — | +25.7% | — | — | 로보틱스 사업의 핵심 플레이어 |
| 2026-05-27 | LS증권 | 755,000 | — | +28.0% | — | — | 2분기 개선 기대 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
현대오토에버 AWS 장기 계약: 국내 클라우드 운영 매출 가시성
Backlog
medium
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | 계약 매출이 비용 패스스루에 그치거나 프로젝트 마진이 하락하면 thesis 반전
현대오토에버: 기아 GPU 서버 통합 공급계약
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | 후속 GPU·AI 인프라 발주가 이어지지 않고 계약 매출이 저마진 리셀링에 그치면 thesis 반전
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
확실한 것은 AI 투자가 증가한다는 점
- 현대차 AI 투자 확대 본격화
- 2026년 실적 전망
- 확실한 AI 투자 확대
🎯 730,000원📈 67.2%
EIT 수익성 개선과 그룹 차세대 사업 준비 가시화
- 상반기 차량SW 부진 상쇄하는 견조한 EIT 매출/이익 성장
- 그룹 AI 데이터센터 등 차세대 사업 준비 가시화
- 차량SW 구조적 변화도 중장기 수익 확대 기회, TP 570,000원 상향
🎯 570,000원📈 26.9%
NDR 후기: SI를 넘어 SaaS 사업 모델로의 변화
- 그룹사의 디지털 전환 확대가 SI 및 ITO 성장을 견인하고 있어 현대오토에버의 엔터프라이즈 IT 부문 고성장은 당분간 지속될 가능성
- 하반기에는 현대차그룹의 로봇 부문 로드맵 및 AIDC가 구체화되면서 현대오토에버의 역할이 보다 명확해질 것으로 예상
🎯 700,000원📈 62.2%
실적으로만 볼 수는 없는 주식
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 580,000원 하향(-19%)
- 2Q26 매출 1.3조(YoY +20%, 이하 YoY), OP 905억(+11%), OPM 7.2% 시현
🎯 580,000원📈 83.8%
본업의 호조로 버티는 기다림의 구간
- 2Q26 Review: Enterprise IT가 이끈 서프라이즈
- 차량SW의 본격적인 반등은 내년부터
🎯 450,000원📈 33.1%