📑 삼성바이오로직스 207940
총 9 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 1,400,000원
삼성바이오로직스 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
1,960,000원
중앙값
1,950,000원
최저
1,800,000원
최고
2,200,000원
spread
22.2%
증권사
9개
평균 상승여력
+40.0%
현재가
1,400,000원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-07-02
· 흥국증권
📅 2026-07-01
· 신한투자증권
📅 2026-06-30
· 다올투자증권
📅 2026-06-29
· 한국투자증권
📅 2026-06-29
· IBK투자증권
📅 2026-06-28
· DB증권
📅 2026-05-27
· KB증권
📅 2026-05-20
· 삼성증권
📅 2026-05-20
· 대신증권
중장기 CMO 펀더멘탈 견고
- 2Q26 Preview: 컨센서스 부합 예상
- 중장기 CMO 수주, 탑라인 성장세 지속 전망
🎯 목표 1,800,000원
유지
📅 리포트 시점 28.9%
📈 현재 +28.6%
📋 이전 리포트 요약 — 흥국증권 (4건)
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📆 2026-05-06
· 🎯 1,800,000원 📈 38.46% ▲1Q26P 실적: 시장 컨센서스 대체적으로 부합
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📆 2025-03-27
· 🎯 1,300,000원2025E 매출액/OP: 5.52조/1.57조원(OPM: 28.5%) 전망
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📆 2024-11-11
· 🎯 1,300,000원 📈 18.18% ▲글로벌 No.1 CDMO CAPA + 강력한 Track record
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📆 2023-04-05
· 🎯 1,100,000원1Q23 Preview
큰 파도를 지나는 중
- 2Q 컨센서스 부합, 향후 수익성 노사 협상 따라 변동성 高
- 2Q26 Preview: 파업 영향은 3분기부터
- Valuation & Risk: 중장기 모멘텀 여전히 유효
🎯 목표 1,800,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 29.4%
📈 현재 +28.6%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-04-23
· 🎯 1,900,000원 📈 40.74% ▲GSK 미국 공장 인수 완료, 가이던스 상향 가능성 높음
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📆 2025-10-29
· 🎯 1,350,000원풀가동의 끝은 어디까지…이익률 매분기 큰 폭 개선
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📆 2025-04-24
· 🎯 1,350,000원 📈 3.85% ▲관세 우려 불식시키는 연간 가이던스 유지!
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📆 2025-01-22
· 🎯 1,300,000원 📈 30.00% ▲생물보안법은 시작에 불과, 미국은 더 큰 산 넘어야 한다
방향성은 유지, 불확실성은 진행형
- 2Q26 별도 매출액 1조 3,097억원(+29.1% YoY, +4.2% QoQ), 영업이익 5,906억원(+23.8% YoY, +1.7% QoQ; OPM 45.1%)으로 추정
- 1~4공장 풀가동 및 원/달러 환율 상승 효과로 시장 기대치 부합할 전망
- 3Q부터 파업 영향 및 인건비 상승 부담이 일부 반영될 전망이나, 하반기 우호적인 환율 흐름이 이를 일부 상쇄할 것으로 예상
🎯 목표 2,100,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 45.0%
📈 현재 +50.0%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)
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📆 2026-04-23
· 🎯 2,200,000원 📉 -4.35% ▼1Q26 매출액 1조 2,571억원(+25.8% YoY, -2.2% QoQ), 영업이익 5,808억원(+35.0% YoY, +10.0% QoQ; OPM 46.2%) 기록
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📆 2026-04-02
· 🎯 2,300,000원1~4공장 풀가동 및 4Q25 이연 물량 매출 인식, 원/달러 환율 상승 효과로컨센서스 상회 전망
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📆 2026-01-22
· 🎯 2,300,000원4Q25 매출액 1조 2,857억원 (+35.3%YoY, +2.2% QoQ), 영업이익 5,283억원(+67.9% YoY, -16.6% QoQ; OPM 41.1%) 기록
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📆 2026-01-07
· 🎯 2,300,000원4Q25 별도 매출액 1조 2,584억원(+32.4% YoY, +0.1% QoQ), 영업이익 5,576억원(+77.2% YoY, -11.9% QoQ; OPM 44.3%)으로 추정
2Q26 Preview: 단기 실적 영향 없음
- 영업이익 기준 컨센서스 부합 전망
- 임단협 갈등은 지속되지만 올해 매출 가이던스는 유지
- 목표주가 하향하지만 하반기 신규 수주 재개에 주목
🎯 목표 1,950,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 45.2%
📈 현재 +39.3%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)
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📆 2026-04-23
· 🎯 2,230,000원컨센서스에 부합한 실적
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📆 2026-04-03
· 🎯 2,230,000원컨센서스 부합 전망
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📆 2026-01-07
· 🎯 2,230,000원컨센서스를 4% 상회할 실적
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📆 2025-12-16
· 🎯 2,230,000원 📈 68.94% ▲경쟁사와 다른 주가 반응으로 삼성바이오로직스 반사 수혜 추정 가능
하반기 불확실성 해소 기대
- 2026년 2분기 실적, 시장 기대치 부합 전망
- 3분기 숨고르기, 4분기 성장 재개
- 하반기 주가 반등 기대
🎯 목표 2,090,000원
유지
📅 리포트 시점 55.6%
📈 현재 +49.3%
📋 이전 리포트 요약 — IBK투자증권 (4건)
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📆 2026-04-23
· 🎯 2,090,000원2026년 1분기 실적 시장 기대치 부합
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📆 2026-01-22
· 🎯 없음4분기 실적: 매출 견조, 이익은 일회성 비용 영향
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📆 2025-12-23
· 🎯 2,090,000원GSK의 미국 생산시설 인수
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📆 2025-11-20
· 🎯 2,090,000원인적 분할, 주주가치 증대 기폭제
2Q 노조문제에도 실적은 기대치 부합 전망
- 2Q26Pre 실적은 기대치 부합 전망
- 하반기는 미국 공장 매출과 비용 발생이 중요
- 투자의견과 목표주가 유지
🎯 목표 2,200,000원
유지
📅 리포트 시점 63.8%
📈 현재 +57.1%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)
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📆 2026-04-23
· 🎯 2,200,000원1Q 시장기대치에 부합하는 호실적
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📆 2026-04-02
· 🎯 2,200,000원1분기도 호실적 전망
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📆 2026-01-22
· 🎯 2,200,000원 📈 74.60% ▲매출이연과 일회성 비용에도 두드러지는 4공장 Ramp-up 효과
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📆 2025-10-29
· 🎯 1,260,000원3Q 4공장 가동율의 힘
흔들림 없는 성장, 확신을 더할 시점
- 투자의견 Buy, 목표주가 1,900,000원으로 커버리지 개시
- 성장은 지속, 마진은 압도적
- 단기 리스크 존재, 소음 너머의 본질에 주목
🎯 목표 1,900,000원
유지
📅 리포트 시점 33.3%
📈 현재 +35.7%
📋 이전 리포트 요약 — KB증권 (4건)
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📆 2025-10-29
· 🎯 1,500,000원 📈 11.11% ▲투자의견 Buy 및 Top Pick 의견 유지 목표주가 기존 135만원 150만원 상향
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📆 2025-10-15
· 🎯 1,350,000원3Q25 Preview: 두려울건 없어보인다
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📆 2025-07-24
· 🎯 1,350,000원투자의견 Buy 및 Top Pick 의견 유지 목표주가 1,350,000원 유지
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📆 2025-07-04
· 🎯 1,350,000원투자의견 Buy 및 Top Pick 의견 유지, 목표주가 1,350,000원 유지
불확실성 해소가 관건
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 180만원으로 하향
- 인건비 구조적 상승으로 중장기 수익성 구조 변화 반영. 미국 CDMO 수주 구조 재편 리스크는 추정치에 미반영
🎯 목표 1,800,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 33.7%
📈 현재 +28.6%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2026-04-23
· 🎯 2,100,000원 📉 -4.55% ▼매출액 1조 2,571억원(+25.8% y-y, -2.2% q-q), 영업이익 5,808억원(+35% y-y, +9.9% q-q), 지배주주순이익 4,692억원(+41.6% y-y, +3.6% q-q) 기록
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📆 2026-01-22
· 🎯 2,200,000원에피스 인적분할로 인한 연결 제외에도 4공장 램프업 완료에 따른 생산량 증가 효과가 실적 견인
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📆 2025-12-22
· 🎯 2,200,000원 📈 10.00% ▲수주 모멘텀의 숨 고르기
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📆 2025-12-01
· 🎯 2,000,000원DCF와 EV/EBITDA가 동 일한 밸류로 수렴하면서 견고한 내재 가치 재확인
규모의 경제가 만드는 복리 성장
- 투자의견 매수, 목표주가 2,000,000원으로 커버리지 개시
- 프리미엄의 근거: 실적 가시성과 이익 레버리지 구간 진입
- 중장기 성장 모멘텀 견조, 단기 조정은 진입 기회
🎯 목표 2,000,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 48.6%
📈 현재 +42.9%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
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📆 2025-12-18
· 🎯 2,200,000원투자의견 매수, 목표주가 220만원 유지, 최선호주 유지
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📆 2025-11-25
· 🎯 2,200,000원 📈 46.67% ▲투자의견 매수, 목표주가 220만원으로 상향(+47%)
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📆 2025-10-29
· 🎯 1,500,000원 📈 15.38% ▲3Q25 연결 매출 1.64조원(+38%yoy), 영업이익 5,982억원(+76.7%yoy)
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📆 2025-10-15
· 🎯 1,300,000원3Q25 연결 매출 1.64조원(+38%yoy), 영업이익 5,982억원(+76.7%yoy)