알테오젠 196170
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성95/100
- 부도확률(PD)2.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA (점수 5.2/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER137.1 (96%ile)
- 12MF PER (E)64.3
- 24MF PER (E)41.7
- PBR34.67
- PSR242.49
- 배당수익률0.12%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z2.34
- Piotroski-F4/9
- ROIC6.0%
- 이익품질보통
- RSI(14)38
- ADX(추세강도)10
- 볼린저 위치-12%
- 베타0.91
- 최대낙폭(1Y)-48%
- Sortino-1.29
- Sharpe-1.35
- 꼬리위험high
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +8%
게이트 사유: Altman-Z 2.34 회색지대
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-11 product_launch 알테오젠 — 키트루다 SC 미국 전환율 월 2%p 이상 상승 추세 · biopharma_cmo
- 2026-06-24 contract 알테오젠 — GSK·바이오젠 계약 포함 2026년 누적 계약총액 1조2,876억원, 추가 계약 예고 · biopharma
- 2026-06-20 contract 알테오젠 — SC 플랫폼 기술수출 파트너 사노피 공개 및 빅파마 8곳 계약 확인 · biopharma_cmo
- 2026-06-19 approval 알테오젠 — ALT-B4 첫 라이선스 파트너 사노피 공개 + 고용량 듀피젠트SC 임상 등록 · biopharma
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-08 신약개발·플랫폼 빅파마 특허절벽 쇼핑 — GLP-1·내분비·플랫폼 바이오 M&A 재개
- 2026-07-07 플랫폼·신약개발 SC 제형·고농도 플랫폼이 바이오 CDMO의 새 수주 축으로 부상
- 2026-06-26 플랫폼 기술·IP ADC·면역항암 플랫폼 — 정책 자금 투입과 글로벌 빅파마 파트너링 가속
🔍 발굴 이력
- 2026-05-24 00:05:23.416678 marker_watchD+30 -8.6%
- 2026-05-23 22:01:33.717200 marker_criticalD+30 -3.8%
- 2026-05-20 06:12:46.397586 marker_watchD+30 -3.5%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 1340 | -14.2% | 716 | -14.4% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 2653 | +126.4% | 2,159 | +109.9% | — | — | 2026-03-23 |
| 3Q25 | 418 | +338.9% | 490 | +902.3% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | -620 | -1027.3% | 186 | +52.4% | — | — | 2025-08-13 |
| 1Q25 | 1561 | +294.2% | 837 | +139.8% | — | — | 2025-05-13 |
💎 증권사 전망치 (broker 2곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나증권 | 580,000원 | +7.4% | 2026-05-21 | BUY | — | 김선아, 유창근 |
| 대신증권 | 500,000원 | -7.4% | 2026-06-02 | Buy | — | 홍가혜, 이채리 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 7건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 대신증권 최신 | 500,000 | — | — | Buy | — | 특허 리스크 Down, 신규 딜 가능성 Up |
| 2026-05-21 | 하나증권 최신 | 580,000 | 580,000 | +0.0% | BUY | — | 이제 실적만 보면 된 |
| 2026-05-20 | 대신증권 최신 | 500,000 | — | — | Buy | — | 검증된 플랫폼, 열려 있는 Upside |
| 2026-05-12 | 하나증권 | 580,000 | — | — | — | — | 분기별 꾸준한 마일스톤 유입 이어질 것 |
| 2026-03-26 | 하나증권 | 580,000 | — | — | — | — | 새로운 고객, 올해 두 번째 계약, 반환의무 없는 선급금만 $40mn (약 595억원) |
| 2026-02-19 | 하나증권 | 580,000 | — | — | — | — | 본업은 잘 해 나가는 중 |
| 2026-01-22 | 하나증권 | 580,000 | — | — | — | — | Merck가 공개한 로열티에 대한 의견 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
알테오젠 파트너 MSD, 할로자임 MDASE 특허 또 무효 — PGR 2연승
알테오젠 MSD 파트너십 — 할로자임 MDASE 특허 PGR 2연승으로 SC 플랫폼 경쟁 리스크 완화
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 3건 — 전체 thread 보기 →
특허 리스크 Down, 신규 딜 가능성 Up
- 미국 내 핵심 특허 리스크 완화
- 추가 라이선스 계약 체결 가능성
- 키트루다 SC 초기 판매 on-track
이제 실적만 보면 된
- PGR(미국무효심판)은 예상대로 종료되어 가는 중
- Qlex의 WAC 값은 올라가는 중, TRx만 올라가면 된다
- 하반기 신규 파트너사 등장 이어질 것, 이제 매출과 이익 실적으로 입증할 때
검증된 플랫폼, 열려 있는 Upside
- 투자의견 매수, 목표주가 500,000원으로 커버리지 개시
- 검증된 플랫폼, 확장되는 파트너십
- 이미 시작된 기술료 스트림. 장기 현금흐름 가시성 확보