알테오젠 196170
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-16 product_launch 알테오젠 — 히알루로니다제 기술 경구제·직접주사제 등 모달리티 확장 발표 · biopharma
- 2026-06-15 contract 알테오젠 — 사노피 듀피젠트 SC 전환 계약 공식 확인 · biopharma_cmo
- 2026-06-14 product_launch 알테오젠 — ADC 피하주사 제형 약물 흡수율 개선·독성 완화 전임상 성과 · biopharma
- 2026-06-12 m&a 알테오젠 — 바이오시밀러 자회사 흡수합병·중복상장 규제 대응 · biopharma
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-06-15 플랫폼 기술·라이선싱 K-바이오 CDMO + 피하주사 플랫폼 — 알테오젠 사노피 듀피젠트 계약 확정·ADC·비만치료제 글로벌 CDMO 수요 확장
- 2026-06-14 신약개발·플랫폼 기술 AI 기반 신약개발 패러다임 전환 + GLP-1 M&A — K바이오 CDMO·신규 모달리티 수혜
- 2026-06-10 신약개발·플랫폼 바이오 CDMO + GLP-1 M&A 파급 — 우시 배제 공백과 릴리 현금 공세가 만드는 이중 수혜
🔍 발굴 이력
- 2026-05-24 00:05:23.416678 marker_watchD+30 +2.3%
- 2026-05-23 22:01:33.717200 marker_criticalD+30 +2.3%
- 2026-05-20 06:12:46.397586 marker_watchD+30 +1.8%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
82
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
-14.2%
Broker target revision 평균
+0.0%
(2개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-55일
2Q26 · 2026-08-13 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+39.8%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+99.6%
순이익 / 매출
부채비율
42%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 1340 | -14.2% | 716 | -14.4% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 2653 | +126.4% | 2,159 | +109.9% | — | — | 2026-03-23 |
| 3Q25 | 418 | +338.9% | 490 | +902.3% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | -620 | -1027.3% | 186 | +52.4% | — | — | 2025-08-13 |
| 1Q25 | 1561 | +294.2% | 837 | +139.8% | — | — | 2025-05-13 |
💎 증권사 전망치 (broker 2곳 종합)
평균 목표주가
540,000원
최고 (Bull case)
580,000원
최저 (Bear case)
500,000원
Spread (max-min)
80,000원
(16%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나증권 | 580,000원 | +7.4% | 2026-05-21 | BUY | — | 김선아, 유창근 |
| 대신증권 | 500,000원 | -7.4% | 2026-06-02 | Buy | — | 홍가혜, 이채리 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 7건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 대신증권 최신 | 500,000 | — | — | Buy | — | 특허 리스크 Down, 신규 딜 가능성 Up |
| 2026-05-21 | 하나증권 최신 | 580,000 | 580,000 | +0.0% | BUY | — | 이제 실적만 보면 된 |
| 2026-05-20 | 대신증권 최신 | 500,000 | — | — | Buy | — | 검증된 플랫폼, 열려 있는 Upside |
| 2026-05-12 | 하나증권 | 580,000 | — | — | — | — | 분기별 꾸준한 마일스톤 유입 이어질 것 |
| 2026-03-26 | 하나증권 | 580,000 | — | — | — | — | 새로운 고객, 올해 두 번째 계약, 반환의무 없는 선급금만 $40mn (약 595억원) |
| 2026-02-19 | 하나증권 | 580,000 | — | — | — | — | 본업은 잘 해 나가는 중 |
| 2026-01-22 | 하나증권 | 580,000 | — | — | — | — | Merck가 공개한 로열티에 대한 의견 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
알테오젠 파트너 MSD, 할로자임 MDASE 특허 또 무효 — PGR 2연승
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: MSD가 키트루다 SC 출시 일정 지연 또는 ALT-B4 royalty 가이던스 컨센 -10%+ 하향 시 thesis 반전
알테오젠 MSD 파트너십 — 할로자임 MDASE 특허 PGR 2연승으로 SC 플랫폼 경쟁 리스크 완화
컨센 revision
+8.0%
Target Δ
+14.1%
Backlog
moderate
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 3건 — 전체 thread 보기 →
특허 리스크 Down, 신규 딜 가능성 Up
- 미국 내 핵심 특허 리스크 완화
- 추가 라이선스 계약 체결 가능성
- 키트루다 SC 초기 판매 on-track
🎯 500,000원📈 36.6%
이제 실적만 보면 된
- PGR(미국무효심판)은 예상대로 종료되어 가는 중
- Qlex의 WAC 값은 올라가는 중, TRx만 올라가면 된다
- 하반기 신규 파트너사 등장 이어질 것, 이제 매출과 이익 실적으로 입증할 때
🎯 580,000원📈 61.3%
검증된 플랫폼, 열려 있는 Upside
- 투자의견 매수, 목표주가 500,000원으로 커버리지 개시
- 검증된 플랫폼, 확장되는 파트너십
- 이미 시작된 기술료 스트림. 장기 현금흐름 가시성 확보
🎯 500,000원📈 36.4%