하나머티리얼즈 166090
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성92/100
- 부도확률(PD)2.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA (점수 7.5/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 현금흐름, 재무신뢰성, 공시리스크이 등급의 안정적 기반이다.
- Trailing PER16.4 (67%ile)
- 12MF PER (E)—
- 24MF PER (E)10.6
- PBR1.60
- PSR10.78
- 배당수익률0.59%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z2.12
- Piotroski-F3/9
- 이익품질양호
- RSI(14)48
- ADX(추세강도)11
- 볼린저 위치42%
- 베타1.31
- 최대낙폭(1Y)-25%
- Sortino0.30
- Sharpe0.26
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +1%
게이트 사유: Altman-Z 2.12 회색지대
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
🔍 발굴 이력
- 2026-07-22 22:01:54.566228 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💎 증권사 전망치 (broker 2곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한투자증권 | 83,000원 | +5.1% | 2026-07-22 | 매수 | — | 오강호 |
| 삼성증권 | 75,000원 | -5.1% | 2026-08-14 | BUY | — | 박세웅 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 11건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 삼성증권 최신 | 75,000 | 72,000 | +4.2% | BUY | — | 2Q Review: 기대 이상의 영업이익 시현 |
| 2026-08-05 | 삼성증권 | 72,000 | — | +100.0% | — | — | 투자 포인트 1. 선단 메모리 생산 확대 수혜 |
| 2026-07-22 | 신한투자증권 최신 | 83,000 | 58,000 | +43.1% | 매수 | — | 매력적인 소부장 |
| 2026-01-14 | 신한투자증권 | 58,000 | — | +28.9% | — | — | 2H25 실적 체력 확인 + 2026년 성장 가속화로 레벨업 |
| 2025-09-18 | 신한투자증권 | 45,000 | — | +12.5% | — | — | IT 업황 회복 기대에 따른 주목할 국내 대표 소부장 |
| 2025-03-11 | 신한투자증권 | 40,000 | — | — | — | — | 2024년 실적 반등 성공 → 2025년 성장도 유효 |
| 2025-02-10 | 삼성증권 | 36,000 | — | — | — | — | 보릿고개의 배경 |
| 2024-11-18 | 삼성증권 | 37,000 | — | — | — | — | 이익 전망 현실화 |
| 2024-09-26 | 신한투자증권 | 45,000 | — | — | — | — | 하반기 추정치 조정하나 중장기 성장 모멘텀은 유효 |
| 2024-07-24 | 삼성증권 | 65,000 | — | +3.2% | — | — | 이익의 더딘 회복과 낮은 HBM 기여도가 시장의 이목을 끌지 못하고 있는 배경 |
| 2024-02-06 | 삼성증권 | 63,000 | — | — | — | — | 4분기 영업이익률은 10.1%로 컨센서스(OPM +12.9%)를 하회 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
하나머티리얼즈(166090) — 메모리 LTA 전환과 후공정·검사·PCB 병목 확산 (시총 10561억·미드캡)
하나머티리얼즈(166090) — 국내 반도체 CAPEX 재개 — 장비·소재 수주 전이 (시총 11530억·미드캡)
하나머티리얼즈(166090) — AI 메모리 장기계약화와 후공정·장비 CAPEX 전이 (시총 10818억·미드캡)
하나머티리얼즈 목표가 상향 — AI 반도체 소부장 회복의 후행 수혜 레이더
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 3건 — 전체 thread 보기 →
2Q Review: 기대 이상의 영업이익 시현
- 2Q Review: 하나머티리얼즈는 2분기 매출액 901억원(+41% y-y, -4% q-q) 기록하며 시장 컨센서스 및 당사 추정치에 부합
- EB 발행과 Capa 증설 코멘트
D램 비중이 올라오고 있다
- 투자 포인트 1. 선단 메모리 생산 확대 수혜
- 투자 포인트 2. 극저온 장비 등 중장기 성장 동력 기대
- 목표주가 72,000원으로 BUY 투자의견 제시
매력적인 소부장
- 2026년 실적 성장의 원년, 계단식 성장 전망
- 매출 성장과 함께 수익성 개선 구간 진입 판단, 2026년 고성장 기대
- Valuation & Risk: 추정치 상향으로 밸류에이션 매력도 충분