삼성E&A 028050
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-17 contract 삼성E&A — 미-이란 종전 MOU 체결, 이란 재건 수주 모멘텀 · construction_epc
- 2026-06-16 contract 삼성E&A — 중동 재건·뉴에너지·관계사 수주 모멘텀 복합 점화 · construction
- 2026-06-12 guidance 삼성E&A — 수주 가이던스 상향·관계사 수주 증가·중동 재건사업 참여 가능성 · epc_construction
- 2026-06-08 guidance 삼성E&A — 비화공 부문 연간 수주 5조원+ 달성 가능성, 삼성전자 P5 투자 연동 가이던스 상향 기대 · construction_ai
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-06-18 EPC 종합건설 중동 종전 MOU — 이란 재건·중동 인프라 EPC 수혜 vs 방산 모멘텀 분기
- 2026-06-17 플랜트·인프라 건설 (EPC) 미-이란 종전 MOU — 중동 재건 수주·유가 하락·해운 정상화 복합 구조 변화
- 2026-06-16 해외 플랜트 특화 건설·플랜트 — 종전 재건 + 국내 주택 수급 회복 복합 이익 사이클
🔍 발굴 이력
- 2026-06-17 22:03:27.929347 marker_new_chain
- 2026-06-17 22:03:26.068283 marker_watch
- 2026-06-16 22:02:56.717644 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
72
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+3.4%
Broker target revision 평균
+23.8%
(11개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-56일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+24.6%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+7.2%
순이익 / 매출
부채비율
126%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 794 | +3.4% | 22,674 | +8.1% | 1,882 | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 3150 | -18.4% | 90,288 | -9.4% | 7,921 | — | 2026-03-11 |
| 3Q25 | 724 | -13.3% | 19,956 | -13.9% | 1,765 | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 718 | -55.4% | 21,780 | -18.9% | 1,809 | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 768 | -7.0% | 20,980 | -12.0% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 11곳 종합)
평균 목표주가
67,227원
최고 (Bull case)
75,000원
최저 (Bear case)
60,000원
Spread (max-min)
15,000원
(25%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대차증권 | 75,000원 | +11.6% | 2026-05-28 | BUY | — | 신동현 |
| KB증권 | 73,500원 | +9.3% | 2026-06-08 | BUY | — | 장문준, 강민창 |
| 대신증권 | 73,000원 | +8.6% | 2026-06-16 | Buy | OPM 8.9% | 이혜진 |
| 미래에셋증권 | 70,000원 | +4.1% | 2026-06-12 | 매수 | — | 김기룡 |
| iM증권 | 67,000원 | -0.3% | 2026-06-10 | Buy | — | 배세호 |
| 키움증권 | 67,000원 | -0.3% | 2026-06-10 | BUY | — | 신대현 |
| 하나증권 | 67,000원 | -0.3% | 2026-06-04 | BUY | — | 김승준 |
| 신한투자증권 | 64,000원 | -4.8% | 2026-06-12 | 매수 | — | 김선미 |
| 한화투자증권 | 63,000원 | -6.3% | 2026-06-12 | Buy | — | 송유림, 김예인 |
| IBK투자증권 | 60,000원 | -10.8% | 2026-06-08 | 매수 | — | 조정현 |
| BNK투자증권 | 60,000원 | -10.8% | 2026-05-19 | 매수 | — | 이선일 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 대신증권 최신 | 73,000 | 35,000 | +108.6% | Buy | OPM 8.9% | 뭘 고를지 몰라 다 준비해봤어 |
| 2026-06-12 | 미래에셋증권 최신 | 70,000 | 70,000 | +0.0% | 매수 | — | 글로벌 에너지 수요 확대와 동행 |
| 2026-06-12 | 한화투자증권 최신 | 63,000 | 63,000 | +0.0% | Buy | — | 편안한 성장 |
| 2026-06-12 | 신한투자증권 최신 | 64,000 | 64,000 | +0.0% | 매수 | — | 설레는 기다림 |
| 2026-06-10 | iM증권 최신 | 67,000 | 67,000 | +0.0% | Buy | — | 펀더멘탈, 내러티브 모두 좋다 |
| 2026-06-10 | 키움증권 최신 | 67,000 | 67,000 | +0.0% | BUY | — | 사우디, UAE의 에너지 전략 속 기회요인 확인 |
| 2026-06-08 | IBK투자증권 최신 | 60,000 | 35,000 | +71.4% | 매수 | — | 발주처의 지갑이 두툼할 때 EPC사의 수주도 커진다 |
| 2026-06-08 | KB증권 최신 | 73,500 | 73,500 | +0.0% | BUY | — | The First Call EPC: 고객도, 라이선서도 먼저 찾는다 |
| 2026-06-04 | 하나증권 최신 | 67,000 | 67,000 | +0.0% | BUY | — | 가스(LNG)와 탄소중립을 위한 여정 |
| 2026-05-28 | 현대차증권 최신 | 75,000 | 65,000 | +15.4% | BUY | — | 반도체 + 에너지 = 028050 |
| 2026-05-19 | BNK투자증권 최신 | 60,000 | 36,000 | +66.7% | 매수 | — | 최상의 수주환경 도래 |
| 2026-05-07 | KB증권 | 73,500 | — | — | — | — | 투자의견 Buy, 목표주가 73,500원. 최선호주 |
| 2026-04-24 | 미래에셋증권 | 70,000 | — | +32.1% | — | — | 1Q26 Review: 시장 예상치 부합 |
| 2026-04-24 | 한화투자증권 | 63,000 | — | +70.3% | — | — | 1Q26 Review: 예상보다 좋았던 마진 |
| 2026-04-24 | 신한투자증권 | 64,000 | — | +42.2% | — | — | 시간이 갈수록 확실해질 수혜의 규모에 주목 |
| 2026-04-24 | iM증권 | 67,000 | — | — | — | — | 투자의견 Buy, 목표주가 67,000원 유지 |
| 2026-04-24 | 키움증권 | 67,000 | — | +19.6% | — | — | 1분기 영업이익 컨센서스 하회 |
| 2026-04-24 | 하나증권 | 67,000 | — | +45.6% | — | — | 1Q26 잠정실적: 컨센서스 부합 |
| 2026-04-24 | 현대차증권 | 65,000 | — | +22.6% | — | — | 1Q26 연결 매출액 2조 2,674억원(+8.1% yoy, -17.8% qoq), 영업이익 1,882억원(+19.6% yoy, -32.2% q |
| 2026-04-23 | KB증권 | — | — | — | — | — | 2026년 1분기 실적 요약 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
이란 종전 MOU — 중동 재건 수요 본격화, 삼성E&A·현대건설·DL이앤씨 수혜 후보
컨센 revision
+15.0%
Target Δ
+108.6%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: 60일 추가 협상 결렬 또는 이란 재건 사업 발주 지연·중국 건설사 우선 수주 시 thesis 약화
현대건설 — 중동 재건 EPC + 대신증권 목표 195,000원(+126.7%) 상향
컨센 revision
+22.0%
Target Δ
+30.0%
Backlog
medium
⚠️ Falsifier: 이란 MOU 최종 파기 또는 재건 프로젝트 발주 지연 시 수주 모멘텀 소멸.
미국 원전 부지 숏리스트·Part 53 최종승인 → 두산에너빌리티·삼성E&A 중장기 수혜 가시화
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | Part 53 인허가 추가 지연 또는 AP1000 표준화 좌초 시 EPC 수주 pipeline 소멸
삼성E&A, GCC 중동 수주 모멘텀 — 사우디 capex 확대 수혜 1순위, 목표주가 +66.7% 상향
Target Δ
+66.7%
Backlog
medium
삼성E&A, 목표주가 +66.7% 상향 (BNK투자 36,000→60,000원) — AI 데이터센터 플랜트·LNG 수주 모멘텀
컨센 revision
+66.7%
Target Δ
+66.7%
Backlog
medium
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
뭘 고를지 몰라 다 준비해봤어
- 중동/재건, 뉴에너지, 관계사까지 가장 풍부한 수주 모멘텀
- 2026년 연결 기준 매출액 10조 2,689억(+13.7%, YoY), 영업이익 9,100억원(+14.9%, YoY, OPM 8.9%) 예상
🎯 73,000원📈 40.1%
글로벌 에너지 수요 확대와 동행
- 글로벌 에너지 수요 증가와 참여 기회 확대
- 투자의견 ‘매수‘, 목표주가 70,000원 유지. 건설업종 차선호주 의견 제시
🎯 70,000원📈 53.7%
편안한 성장
- 관계사 수주 증가가 주는 편안함
- 수주 가이던스 상향 및 재건사업 참여 가능성
🎯 63,000원📈 38.3%
설레는 기다림
- 27년 이후 성장 본격회, 26년은 설레임의 시간
- 준비된 역량 기반 글로벌 EPC사의 핵심 수행 파트너사로서 부상
- Valuation & Risk: LNG 수주 규모와 동행할 밸류에이션
🎯 64,000원📈 40.5%
펀더멘탈, 내러티브 모두 좋다
- 투자의견 Buy와 목표주가 67,000원 유지
- 삼성전자 P4, P5 공사 재개와 P5 Fab 2 착공 수혜 예상
- 하반기 대미투자, 중동 재건 등으로 투자 심리 개선 예상
🎯 67,000원📈 44.2%