녹십자 006280
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-BB+투기등급+
- 건전성63/100
- 부도확률(PD)75.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BB+ (점수 37.0/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER—
- 12MF PER (E)17.6
- 24MF PER (E)27.5
- PBR1.14
- PSR3.31
- 배당수익률1.22%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.56
- Piotroski-F4/9
- ROIC0.6%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)50
- ADX(추세강도)9
- 볼린저 위치55%
- 베타0.42
- 최대낙폭(1Y)-26%
- Sortino-1.05
- Sharpe-0.94
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +8%
게이트 사유: 투기등급 dCR-BB+ · Altman-Z 1.56 회색지대 · PD 75%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-05-30 m&a GC녹십자 관계사 큐레보백신 — 일라이 릴리 15억달러 인수 · biopharma_vaccine
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-05-28 신약·바이오텍 Bio CDMO·GLP-1 — 릴리 paradigm + CDMO 글로벌 진입, 다만 펩트론은 watch
- 2026-05-27 신약개발·바이오텍 바이오 — In-vivo CAR-T·GLP-1 retatrutide 패러다임
🔍 발굴 이력
- 2026-05-27 22:02:10.468672 marker_watchD+30 -25.9%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
68
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
-31.1%
Broker target revision 평균
+6.8%
(7개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
순이익률 (최근 분기)
+4.6%
순이익 / 매출
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 1794 | -31.1% | 4,355 | +13.5% | 117 | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | -410 | +82.2% | 19,913 | +18.5% | 691 | +115.4% | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 1397 | -52.1% | 6,095 | +31.1% | 292 | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 3329 | +647.5% | 5,003 | +19.9% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 2602 | +217.3% | 3,838 | +7.6% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 7곳 종합)
평균 목표주가
212,857원
최고 (Bull case)
230,000원
최저 (Bear case)
200,000원
Spread (max-min)
30,000원
(15%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB증권 | 230,000원 | +8.1% | 2026-05-28 | Buy | — | 이명선 |
| 다올투자증권 | 220,000원 | +3.4% | 2026-05-28 | BUY | — | 이지수 |
| 삼성증권 | 220,000원 | +3.4% | 2026-05-27 | BUY | — | 서근희, 신수한 |
| 신영증권 | 210,000원 | -1.3% | 2026-05-28 | 매수 | — | 정유경 |
| 키움증권 | 210,000원 | -1.3% | 2026-05-28 | BUY | — | 허혜민 |
| DS투자증권 | 200,000원 | -6.0% | 2026-05-28 | BUY | — | 김민정 |
| KB증권 | 200,000원 | -6.0% | 2026-05-27 | BUY | — | 신지훈 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 신영증권 최신 | 210,000 | 210,000 | +0.0% | 매수 | — | 일라이 릴리에 간택된 대상포진 백신 |
| 2026-05-28 | DB증권 최신 | 230,000 | 210,000 | +9.5% | Buy | — | 릴리에게 선택받은 차세대 백신 기업 큐레보 |
| 2026-05-28 | DS투자증권 최신 | 200,000 | 200,000 | +0.0% | BUY | — | 큐레보 매각: 장기 성장 동력 확보 |
| 2026-05-28 | 키움증권 최신 | 210,000 | 180,000 | +16.7% | BUY | — | 릴리의 선택. 단순 일회성이 아닌 선순환의 시작 |
| 2026-05-28 | 다올투자증권 최신 | 220,000 | 210,000 | +4.8% | BUY | — | 큐레보 매각, 끝이 아닌 시작 |
| 2026-05-27 | 삼성증권 최신 | 220,000 | 200,000 | +10.0% | BUY | — | 큐레보, 릴리에 매각: 일회성 이익을 넘어선 중장기 가치 |
| 2026-05-27 | KB증권 최신 | 200,000 | — | — | BUY | — | 적자 탈피 확인, Alyglo 성장 가시성에 주목할 시점 |
| 2026-05-11 | 다올투자증권 | 210,000 | — | — | — | — | 1Q26 연결 매출액 4,355억원(+13.5% YoY, -12.5% QoQ), 영업이익 117억원(+47.0% YoY, +154.3% QoQ; |
| 2026-04-20 | 키움증권 | 180,000 | — | — | — | — | 고마진 제품 이연 영향, 알리글로 성장으로 일부 상쇄 전망 |
| 2026-04-20 | 다올투자증권 | 210,000 | — | — | — | — | 계절적 비수기 및 헌터라제·베리셀라 백신 공급 일정 지연으로 시장기대치 부합 예상 |
| 2026-04-16 | DB증권 | 210,000 | — | — | — | — | 무난한 실적. 돋보이는 알리글로 |
| 2026-04-16 | 삼성증권 | 200,000 | — | — | — | — | 연결 기준 4,492억원(+17.0% y-y, -9.8% q-q), 영업이익 120억원(+51.2% y-y, +161.6% q-q) 예상 |
| 2026-01-27 | 신영증권 | 210,000 | — | +16.7% | — | — | 4Q25 Review: 8년 만의 분기 흑자 전환 |
| 2026-01-27 | 다올투자증권 | 210,000 | — | — | — | — | 4Q25 Review. 고마진 알리글로 매출 성장과 R&D 비용 절감으로 시장 기대치 상회 |
| 2026-01-27 | 삼성증권 | 220,000 | — | — | — | — | 4Q25 review: 고마진 제품 매출 성장과 자회사 경영 효율화로 흑자 전환 성공 |
| 2026-01-26 | DB증권 | 210,000 | — | — | — | — | 4Q25 알리글로 50백만 달러 |
| 2026-01-19 | 키움증권 | 180,000 | — | +20.0% | — | — | 알리글로 매출 증가로 기대치 상회 전망 |
| 2026-01-16 | DB증권 | 210,000 | — | +16.7% | — | — | 4분기 8년만에 적자 탈출 전망 |
| 2026-01-16 | 다올투자증권 | 210,000 | — | +10.5% | — | — | 4Q25 연결 매출액 4,909억원(+11.4% YoY, -19.5% QoQ), 영업이익 17억원(흑전 YoY, -94.3% QoQ; OPM 0 |
| 2026-01-16 | 삼성증권 | 220,000 | — | +10.0% | — | — | 44Q25 preview: Alyglo 환자 수요 증가에 따라 기대 이상의 실적 전망 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
녹십자 목표가 상향 200,000→220,000원 — 큐레보 매각 + 아메조스바테인 CMO 누적 1조원
컨센 revision
+10.0%
Target Δ
+10.0%
Backlog
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📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
일라이 릴리에 간택된 대상포진 백신
- 자회사 큐레보 지분 일라이 릴리에 양도하며 라이선스 아웃 효과 획득
- 시사점: 백신 개발능력 입증 및 알리글로 외 글로벌 품목 보유 가능성
🎯 210,000원📈 39.8%
릴리에게 선택받은 차세대 백신 기업 큐레보
- 릴리, 대상포진백신 개발기업 큐레보 인수
- 아메조스바테인
- 단기로 현금 유입, 중장기 성장동력은 확보
🎯 230,000원📈 53.1%
큐레보 매각: 장기 성장 동력 확보
- 1Q26 Review: 알리글로 성장 본격화 해
- 투자의견 매수, 목표주가 200,000원 유지
🎯 200,000원📈 33.2%
릴리의 선택. 단순 일회성이 아닌 선순환의 시작
- 관계사 큐레보가 릴리에 인수되며 3Q26 현금 유입 전망
- 릴리 인수 이유: 아메조스바테인의 내약성 경쟁력
🎯 210,000원📈 39.8%
큐레보 매각, 끝이 아닌 시작
- 일라이 릴레에 관계사 큐레보 매각
- 싱그릭스의 약점을 파고든 데이터, 신약가치 반영 TP 22만원으로 상향
🎯 220,000원📈 46.5%