두산 000150
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-BBB-적격 (notch 조정)
- 건전성64/100
- 부도확률(PD)40.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BBB- (점수 35.5/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 유동성, 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER297.7 (98%ile)
- 12MF PER (E)56.2
- 24MF PER (E)38.2
- PBR8.79
- PSR3.47
- 배당수익률0.37%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z0.97
- Piotroski-F5/9
- ROIC1.4%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
약세
- RSI(14)41
- ADX(추세강도)11
- 볼린저 위치28%
- 베타0.92
- 최대낙폭(1Y)-59%
- Sortino-1.63
- Sharpe-1.41
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -12%
게이트 사유: Altman-Z 0.97 부실권 · 부채비율 161% · PD 40%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-08-17 earnings 두산(CCL) — 7월 수출 +61.5% YoY, 6개월 연속 가속 · pcb_substrate
- 2026-08-03 m&a 두산 — SK실트론 지분 70.61% 인수(2.3조원) · semiconductor
- 2026-08-02 m&a 두산 — SK실트론 지분 70.61% 2.3조원 인수 계약 종결 · semiconductor
- 2026-08-01 m&a 두산 — SK실트론 지분 70.61% 인수(2.3조원) · semiconductor
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-08-23 자동화 통합 휴머노이드 양산의 역설 — 수요 개화와 중국 부품 공급과잉이 동시에 시작
- 2026-08-01 원자재·소재 두산 그룹 지배구조 재편 — SK실트론 인수로 반도체 소재 밸류체인 진입
- 2026-07-28 통합·운영 제조업 자동화에서 피지컬 AI로 — 실증이 매출화되는 초기 국면
🔍 발굴 이력
- 2026-08-03 03:23:23.031124 foreign_ib
- 2026-08-02 00:01:27.532719 marker_watch
- 2026-07-31 22:00:53.187736 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
86
최근 분기
2Q26
EPS YoY (최근)
+350.9%
EPS YoY +25% streak
6분기 연속
PEAD strong
Broker target revision 평균
-0.5%
(12개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)
ROE (TTM)
+7.2%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+9.6%
순이익 / 매출
부채비율
161%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 19860 | +350.9% | 55,861 | +4.5% | 4,884 | +36.5% | 2026-08-14 |
| 1Q26 | 2191 | +65.1% | 50,603 | +17.7% | 3,408 | +71.7% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 4280 | +133.8% | 197,841 | +9.1% | 10,627 | +5.9% | 2026-03-23 |
| 3Q25 | 6789 | +236.8% | 44,524 | +14.8% | 2,313 | +109.9% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 4405 | +280.4% | 53,464 | +16.4% | 3,578 | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 1327 | +373.9% | 42,987 | -3.7% | 1,985 | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 11곳 종합)
평균 목표주가
2,121,818원
최고 (Bull case)
2,680,000원
최저 (Bear case)
1,700,000원
Spread (max-min)
980,000원
(58%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유진투자증권 | 2,680,000원 | +26.3% | 2026-08-03 | BUY | — | 이주형 |
| 하나증권 | 2,420,000원 | +14.1% | 2026-07-28 | BUY | — | 김민경 |
| 메리츠증권 | 2,400,000원 | +13.1% | 2026-07-28 | — | — | 양승수 |
| DS투자증권 | 2,400,000원 | +13.1% | 2026-04-30 | — | — | 김수현 |
| 키움증권 | 2,200,000원 | +3.7% | 2026-07-28 | — | — | 권민규 |
| 신한투자증권 | 2,100,000원 | -1.0% | 2026-07-28 | 매수 | — | 오강호 |
| NH투자증권 | 2,000,000원 | -5.7% | 2026-07-28 | Buy | — | 이승영 |
| 대신증권 | 1,840,000원 | -13.3% | 2026-08-02 | Buy | — | 이경연, 이채리 |
| 교보증권 | 1,800,000원 | -15.2% | 2026-07-28 | Buy | — | 박희철 |
| DB증권 | 1,800,000원 | -15.2% | 2026-07-28 | Buy | — | 조현지 |
| BNK투자증권 | 1,700,000원 | -19.9% | 2026-07-31 | 매수 | — | 김장원 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 메리츠증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 두산 - SK실트론 인수 완료 코멘트: 반도체 슈퍼사이클 본격 합류 |
| 2026-08-03 | 유진투자증권 최신 | 2,680,000 | 2,580,000 | +3.9% | BUY | — | Good Deal, 아니 Great Deal |
| 2026-08-03 | 키움증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | SK실트론 인수 관련 코멘트: 싸게 잘 사왔다. 이제는 리레이팅의 시간 |
| 2026-08-02 | 대신증권 최신 | 1,840,000 | 1,840,000 | +0.0% | Buy | — | 두산, 잘 사왔다 |
| 2026-07-31 | BNK투자증권 최신 | 1,700,000 | 2,200,000 | -22.7% | 매수 | — | 수익성 개선을 증명해 보이고 있는 전자BG |
| 2026-07-28 | 메리츠증권 | 2,400,000 | — | — | — | — | 2Q26 Review: 새로운 날개가 견인한 최대 실적 |
| 2026-07-28 | 유진투자증권 | 2,580,000 | — | — | — | — | 두산 전자BG의 2분기 실적은 매출액 6,759억원(YoY +42%, QoQ +9%), 영업이익 2,013억원(YoY +48%, QoQ +44% |
| 2026-07-28 | 키움증권 | 2,200,000 | — | +83.3% | — | — | 전자BG 분기 역대 최대 실적 달성 |
| 2026-07-28 | 대신증권 | 1,840,000 | — | — | — | — | 2Q26 연결 매출액 5조 5,861억원, 영업이익 4,484억원 예상 하회 |
| 2026-07-28 | 교보증권 최신 | 1,800,000 | 2,200,000 | -18.2% | Buy | — | 낮아진 밸류에이션과 견고한 사업 경쟁력 |
| 2026-07-28 | 하나증권 최신 | 2,420,000 | 2,420,000 | +0.0% | BUY | — | 예상대비 가파른 광모듈 수요 증가 |
| 2026-07-28 | 신한투자증권 최신 | 2,100,000 | 2,500,000 | -16.0% | 매수 | — | 변함없는 성장과 방향성 |
| 2026-07-28 | NH투자증권 최신 | 2,000,000 | 2,000,000 | +0.0% | Buy | — | 하반기에도 지속될 성장 |
| 2026-07-28 | 삼성증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 열리는 캐파, 커지는 성장 |
| 2026-07-28 | DS투자증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 광모듈 CCL, 새로운 성장 축으로 부상 |
| 2026-07-28 | DB증권 최신 | 1,800,000 | 2,500,000 | -28.0% | Buy | — | 좋은 실적과 낮은 밸류의 엇박자는 곧 매수 기회 |
| 2026-07-08 | 유진투자증권 | 2,580,000 | — | — | — | — | 2Q26 Preview: 두산 전자BG의 2분기 실적은 매출액 6,765억원(YoY +42%, QoQ +10%), 영업이익 2,069억원(YoY |
| 2026-07-07 | DB증권 | 2,500,000 | — | — | — | — | 2Q26E 두산 전자BG의 영업이익은 2,064억원(+51.5%YoY, +11.2%QoQ)으로 전망함 |
| 2026-06-29 | 교보증권 | 2,200,000 | — | +15.8% | — | — | 2Q26 Preview: 전자BG 매출액 6,714억원, 영업이익 2,010억원 |
| 2026-06-23 | 메리츠증권 | 2,600,000 | — | — | — | — | 2Q26 Preview: 압도적인 마진율 유지 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
두산에너빌리티, 美 텍사스 370MW 스팀터빈·발전기 각 4기 공급 — 3월 첫 수주 후 추가 확보
EPS YoY
+133.8%
컨센 revision
+12.0%
SUE streak
2Q
Target Δ
+22.9%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: 데이터센터 capex 가이던스 -15% 이상 cut 또는 가스터빈 lead time 12개월 이하 정상화 시 thesis 반전
두산테스나 BNK 목표 66,000→190,000원 (+188%) · 삼성 파운드리 수주 회복 + LPU 테스트 신규
EPS YoY
+35.0%
컨센 revision
+35.0%
Target Δ
+188.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: 삼성 파운드리 2nm 수율 재차 하락 또는 엑시노스2700 양산 지연 시 thesis 반전. LPU 테스트 매출 4Q 발생 무산 시 EPS 35% 상향 가시성 붕괴.
두산에너빌리티 4Q25 beat +26% + SMR·데이터센터 전력 수주 모멘텀 — AI 전력 병목 핵심 수혜
EPS YoY
+26.0%
SUE streak
3Q
Target Δ
+263.6%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=4]
두산전자BG(두산) CCL 공급망 — 대만 EMC peer, AI 서버 M9 소재 하반기 양산 진입
EPS YoY
+133.8%
SUE streak
5Q
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | M9 소재 양산 수율 문제 또는 AI 서버 고객사 발주 지연 시 실적 기여 지연. 두산 지주 구조상 전자BG 실적 독립 분리 어려움.
두산 2Q26 상한가 — 전자BG 호실적 + SK실트론 2.3조 지분 인수(반도체 웨이퍼 사업 진출)
컨센 revision
+83.3%
Target Δ
+83.3%
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3]
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
두산 - SK실트론 인수 완료 코멘트: 반도체 슈퍼사이클 본격 합류
- 두산 - SK실트론 인수: 가격과 구조 모두 기대 이상의 결과
- 두산: 주가 매력도 매우 높음
🎯 0원📈 -100.0%
Good Deal, 아니 Great Deal
- 두산은 SK가 보유한 SK실트론 지분 70.6%를 2.3조원에 인수하는 주식매매계약의 체결을 발표
- 금번 인수에 따른 추가 자금 조달 부담은 매우 제한적일 것으로 판단
- 최태원 회장이 보유한 SK실트론 잔여 지분 29.4%에 대해서도 가격과 인수 시기를 협상 중인 것으로 파악됨
🎯 2,680,000원📈 129.1%
SK실트론 인수 관련 코멘트: 싸게 잘 사왔다. 이제는 리레이팅의 시간
- 두산의 SK실트론 인수 톺아보기
- SK실트론 인수 조건: 인수가격 조정 대신 Earn-out 채택
- 웨이퍼 산업의 발전과 SK실트론의 가치
🎯 0원📈 -100.0%
두산, 잘 사왔다
- 두산, 우선협상대상자 선정 이후 7개월여 만에 협상 종결 ? 2.3조원에 SK실트론 70.61% 인수
- 계약금 10%, 잔금 이연 ? 계약 구조가 두산에게 유리하게 설계
- 성과연동 조건부 대가 ? 업사이드는 나누되 다운사이드 부담은 없는 구조
🎯 1,840,000원📈 57.3%
수익성 개선을 증명해 보이고 있는 전자BG
- 2Q 연결 영업이익 YoY +38%, QoQ +43%
- 견조한 수요와 고마진 제품, 증설효과로 수익 개선폭 확대될 전자BG
- 성장주로 긍정적인 투자 시각 유지
🎯 1,700,000원📈 88.9%