๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-06-01 ยท watch

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

K-๋ฐฉ์‚ฐ ์ˆ˜์ถœ capex ๊ฐ€์† โ€” ํ˜„๋Œ€๋กœํ…œ ์ „์ฐจ ์ฆ์„คยทํ’€๊ฐ€๋™ ํ™•์ธ

2026-06-01 ยท daily ยท importance watch ยท score 78

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

ํ˜„๋Œ€๋กœํ…œ ์ฐฝ์›๊ณต์žฅ ์ „์ฐจ ์ƒ์‚ฐ๋Šฅ๋ ฅ ์›” 12โ†’15๋Œ€ ์ฆ์„ค ์™„๋ฃŒ, ๋ฐฉ์‚ฐ๋ผ์ธ ํ’€๊ฐ€๋™. ๊ณจ๋“œ๋งŒ Buy 28๋งŒ์›. K-๋ฐฉ์‚ฐ ์ˆ˜์ถœ backlog๊ฐ€ capex ์ฆ์„ค๋กœ ์ด์–ด์ง€๋Š” expansion ๊ตฌ์กฐ ํ™•์ธ.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

K-๋ฐฉ์‚ฐ ์ˆ˜์ถœ paradigm์ด ๋‹จ์ˆœ ์ˆ˜์ฃผ๋ฅผ ๋„˜์–ด ์ƒ์‚ฐ๋Šฅ๋ ฅ ์ฆ์„ค(capex) ๋‹จ๊ณ„๋กœ ์ง„์ž… โ€” backlog๊ฐ€ capacity ์ œ์•ฝ์— ๋‹ฟ์•„ ์ฆ์„ค์„ ์œ ๋ฐœํ•˜๋Š” expansion ํ›„๊ธฐ ๊ตฌ์กฐ. ์ถ”๊ฐ€ ์ˆ˜์ฃผ ์‹œ ๋™์ผ ๋ฐฉ์‹ ์ฆ์„ค ๋ณต์ œ ๊ฐ€๋Šฅ ํ™•์ธ(#19,21)์œผ๋กœ ์ƒ์‚ฐ scalability ์ž…์ฆ.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: expansion

evidence: ํ˜„๋Œ€๋กœํ…œ ์ „์ฐจ capa ์›” 12โ†’15๋Œ€ ์ฆ์„ค ์™„๋ฃŒยท๋ฐฉ์‚ฐ๊ณต์žฅ ํ’€๊ฐ€๋™(#19,21). Goldman Buyยท๋ชฉํ‘œ๊ฐ€ 28๋งŒ์› ์œ ์ง€(#19). CLAUDE ์นดํƒˆ๋กœ๊ทธ ๋ฐฉ์‚ฐ broker target +197.6%ยทEPS streak ๋ณด์œ . 2023-24 K-๋ฐฉ์‚ฐ critical ํŒจํ„ด(ํ•œํ™”์—์–ด๋กœยทLIG, score 87) ์—ฐ์žฅ์„ . ๋‹จ ๋ณธ 24h๋Š” ํ˜„๋Œ€๋กœํ…œ ๋‹จ์ผ ํƒ๋ฐฉ ์ค‘์‹ฌ.

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

์™„์ œยทํ”Œ๋žซํผ
K2 ์ „์ฐจยท์žฅ๊ฐ‘์ฐจยท์ „๋™์ฐจ
์ „์ž์žฅ๋น„ยทํ†ต์‹ 
์‚ฌ๊ฒฉํ†ต์ œยท๋ ˆ์ด๋‹ค
์†Œ์žฌยท๋ถ€ํ’ˆ
ํŠน์ˆ˜๊ฐ•ยทํ™”์•ฝ

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
์™„์ œยทํ”Œ๋žซํผ ํ˜„๋Œ€๋กœํ…œ 064350 ์ „์ฐจ capa 15๋Œ€ ์ฆ์„คยทํ’€๊ฐ€๋™, ๊ณจ๋“œ๋งŒ 28๋งŒ ์œ ์ง€(#19,21). ์ˆ˜์ถœ backlogโ†’capexโ†’๋งค์ถœ ๊ฐ€์‹œ์„ฑ. hold/entry. falsifier: ์ถ”๊ฐ€ ์ˆ˜์ถœ MOU์˜ ๋ณธ๊ณ„์•ฝ ์ „ํ™˜ ์ง€์—ฐ ๋˜๋Š” ์ „์ฐจ ์ธ๋„ ์ผ์ • ์Šฌ๋ฆฝ.
์™„์ œยทํ”Œ๋žซํผ ํ•œํ™”์—์–ด๋กœ์ŠคํŽ˜์ด์Šค 012450 K9ยทํ•ญ๊ณต์—”์ง„, ๋ฐฉ์‚ฐ ์ˆ˜์ถœ ํ•ต์‹ฌ โ€” backlog ํญ์ฆ critical ํŒจํ„ด ๋ณด์œ . expansion. falsifier: ํด๋ž€๋“œ 2์ฐจ ์‹คํ–‰๊ณ„์•ฝ ์ง€์—ฐ.
์ „์ž์žฅ๋น„ยทํ†ต์‹  LIG๋„ฅ์Šค์› 079550 ๋ฏธ์‚ฌ์ผยท์‚ฌ๊ฒฉํ†ต์ œ โ€” ์ˆ˜์ถœ ํŒจํ‚ค์ง€ ๋™๋ฐ˜. hold. falsifier: ์ค‘๋™ ์ˆ˜์ถœ ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€ ๋‘”ํ™”.

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

defense

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: ์ˆ˜์ถœ MOU์˜ ๋ณธ๊ณ„์•ฝ ์ „ํ™˜์ด ์ง€์—ฐ๋˜๊ฑฐ๋‚˜ ์ฆ์„ค capa ๋Œ€๋น„ ์‹ ๊ทœ์ˆ˜์ฃผ backlog ๋น„์œจ์ด ํ•˜๋ฝ ์ „ํ™˜ํ•˜๋ฉด expansion ํ›„๊ธฐ peak ๊ฒฝ๊ณ„ โ€” importance ๋™๊ฒฐ. ๋‹จ์ผ ์ข…๋ชฉ(ํ˜„๋Œ€๋กœํ…œ) ํŽธ์ค‘ ์ฃผ์˜๋กœ critical ๋ฏธ์Šน๊ฒฉ.

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (2๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram ์‹œ์žฅ ์ด์•ผ๊ธฐ by ์ œ์ด์Šจ๐Ÿ“… 2026-05-31 23:23 #19
**๐Ÿ›ก ํ˜„๋Œ€๋กœํ…œ โ€” ์ฐฝ์› ๊ณต์žฅ ํƒ๋ฐฉ ํ•ต์‹ฌ ์š”์•ฝ
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram DAJU - ๋ฆฌํฌํŠธ ์š”์•ฝ๐Ÿ“… 2026-05-31 23:13 #21
โœ…๋ฆฌํฌํŠธ - ํ˜„๋Œ€๋กœํ…œ(064350)
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-05-29 ยท AI ์ถ”๋ก  ํญ์ฆ โ€” ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ LTA ์‹œ๋Œ€๋กœ์˜ ๊ตฌ์กฐ ์ „ํ™˜ (HBM ์žฌํ‰๊ฐ€) expansion ยท score 93 ยท critical โ†’ 2026-05-29 ยท ๋ถ๋ฏธ LNG FID ๋ณธ๊ฒฉํ™” โ€” LNGC ์Šˆํผ์‚ฌ์ดํด ์žฌ์ง„์ž… + ์กฐ์„ ์—”์ง„ expansion ยท score 89 ยท critical โ†’ 2026-05-29 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ๋ณ‘๋ชฉ โ€” ์†ก๋ณ€์ „ยทESSยท์ธํ”„๋ผ undersupply ๊ตฌ์กฐํ™” expansion ยท score 88 ยท critical โ†’ 2026-05-29 ยท K-SSN ํ•ต์ž ์ˆ˜ํ•จ โ€” ์ž์ฃผ๊ตญ๋ฐฉ paradigm์œผ๋กœ ๋ฐฉ์‚ฐยท์กฐ์„  ์œตํ•ฉ ์‹ ์‚ฌ์ดํด expansion ยท score 85 ยท critical โ†’ 2026-05-29 ยท ๊ธˆ์œต ๋ฐธ๋ฅ˜์—… ์™„์„ฑ โ€” ์ฆ๊ถŒ ๊ฑฐ๋ž˜๋Œ€๊ธˆ ํญ์ฆ + ์ง€์ฃผ ํ™˜์›์œจ 50% ๋„๋‹ฌ expansion ยท score 76 ยท watch โ†’ 2026-05-29 ยท ์ „ํ†ต IT ๋ถ€ํ’ˆ ์Šˆํผ์‚ฌ์ดํด โ€” FCBGA ์‡ผํ‹ฐ์ง€็™ผ ๊ฐ€๊ฒฉ์ธ์ƒ ์ฃผ๋„์ฃผ ์ „ํ™˜ recovery ยท score 72 ยท watch โ†’