๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-05-29 ยท watch

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

๊ธˆ์œต ๋ฐธ๋ฅ˜์—… ์™„์„ฑ โ€” ์ฆ๊ถŒ ๊ฑฐ๋ž˜๋Œ€๊ธˆ ํญ์ฆ + ์ง€์ฃผ ํ™˜์›์œจ 50% ๋„๋‹ฌ

2026-05-29 ยท daily ยท importance watch ยท score 76

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

KOSPI 6,000 ๋ŒํŒŒยท์ผํ‰๊ท  ๊ฑฐ๋ž˜๋Œ€๊ธˆ 66.6์กฐ๋กœ ์ฆ๊ถŒ ์—ญ๋Œ€ ์ตœ๋Œ€, 4๋Œ€ ์ง€์ฃผ PF ์ถฉ๋‹น๊ธˆ ํ•ด์†Œ+ํ™˜์›์œจ 50%๋กœ ๋ฐธ๋ฅ˜์—… ์™„์„ฑ ๋‹จ๊ณ„. ๋‹จ ์ฆ๊ถŒ cyclical peak ๊ฒฝ๊ณ„.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

Step 1 โ€” ๊ฑฐ๋ž˜๋Œ€๊ธˆ ๊ตฌ์กฐ์  ๋ ˆ๋ฒจ์—…(66.6์กฐ)์œผ๋กœ ์ฆ๊ถŒ brokerage ์ด์ต ์ฒด์งˆ ๋ณ€ํ™” + 4๋Œ€ ๊ธˆ์œต์ง€์ฃผ์˜ 3๋…„ ๋ฐœ๋ชฉ PF ์ถฉ๋‹น๊ธˆ ํ•ด์†Œ + CET1 13% ๋‹ฌ์„ฑ์œผ๋กœ ์ดํ™˜์›์œจ 50% ๋„๋‹ฌ. ๋ฐธ๋ฅ˜์—… ์ •์ฑ…์ด '์•ฝ์†'์—์„œ '์‹คํ˜„'์œผ๋กœ ์ „ํ™˜๋˜๋Š” ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”. ๋น„์€ํ–‰(์ฆ๊ถŒ) ๊ณ„์—ด ์•ฝ์ง„์œผ๋กœ ์ง€์ฃผ ROE ๋ฏน์Šค ๊ฐœ์„ .

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: expansion

evidence: Step 2 โ€” ๊ธˆ์œต DART EPS YoY +223.8%ยทtarget revision +135.8%(์ƒํ–ฅ 3๊ฑด)ยทEPS streak 5๋ถ„๊ธฐ. 4๋Œ€์ง€์ฃผ+์นด๋ฑ… 26๋…„ ํ•ฉ์‚ฐ ์ˆœ์ต 19.7์กฐ(+6.9%) ์‚ฌ์ƒ์ตœ๋Œ€. ์ฆ๊ถŒ 1Q ์—ญ๋Œ€ ์ตœ๋Œ€ ๋ถ„๊ธฐ. โš ๏ธ ๋‹จ ์ฆ๊ถŒ์€ ๊ฑฐ๋ž˜๋Œ€๊ธˆ ์˜์กด cyclical โ€” '1Q ํ”ผํฌ์•„์›ƒ ์šฐ๋ ค'(#4) ๋ช…์‹œ, peak_earnings_cyclical ๋ฆฌ์Šคํฌ๋กœ importance๋ฅผ watch๋กœ cap.

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

์ฆ๊ถŒ
๋ธŒ๋กœ์ปค๋ฆฌ์ง€ยทIBยท์šด์šฉ
์€ํ–‰
์ง€์ฃผ NIMยทํ™˜์›
๋ณดํ—˜
์†๋ณดยท์ƒ๋ณด ๋ฐฐ๋‹น

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
์ฆ๊ถŒ ํ•œ๊ตญ๊ธˆ์œต์ง€์ฃผ 071050 ๊ฑฐ๋ž˜๋Œ€๊ธˆ ํญ์ฆ ์ง์ ‘ ๋ ˆ๋ฒ„๋ฆฌ์ง€ + IB ํšŒ๋ณต, ์ฆ๊ถŒ ์‚ฌ์ดํด ๋ฒ ํƒ€ ์ตœ์ƒ์œ„
์ฆ๊ถŒ ๋ฏธ๋ž˜์—์…‹์ฆ๊ถŒ 006800 ๋ธŒ๋กœ์ปค๋ฆฌ์ง€+์œ ๊ฐ€์ฆ๊ถŒ ํ‰๊ฐ€์ด์ต 3๋ฐ•์ž, ์ž์‚ฌ์ฃผ ์†Œ๊ฐ ๋ฐธ๋ฅ˜์—… ์ ๊ทน
์€ํ–‰(์ง€์ฃผ) KB๊ธˆ์œต 105560 ๋น„์€ํ–‰ ์•ฝ์ง„ + PF ์ถฉ๋‹น๊ธˆ ํ•ด์†Œ, ํ™˜์›์œจ 50% ๋ฐธ๋ฅ˜์—… ์™„์„ฑ ํ•ต์‹ฌ
์€ํ–‰(์ง€์ฃผ) ์‹ ํ•œ์ง€์ฃผ 055550 CET1 ๊ฐœ์„ ยท์ฆ๊ถŒ ๊ณ„์—ด RWA ์ง‘์ค‘์œผ๋กœ ROEยทํ™˜์› ๋™๋ฐ˜ ์ƒํ–ฅ

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

financial

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: ๊ฑฐ๋ž˜๋Œ€๊ธˆ 66์กฐโ†’๊ธ‰๊ฐ or ํ•œ์€ ๊ธˆ๋ฆฌ ์ธํ•˜ ์ „ํ™˜(ํ˜„ 2.50% 8์—ฐ์† ๋™๊ฒฐ)์œผ๋กœ NIM ์••๋ฐ• + ์ฆ๊ถŒ ํ‰๊ฐ€์ด์ต ์†Œ๋ฉธ โ†’ cyclical peak ํ™•์ • ์‹œ cut.

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (3๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram ์‹ ํ•œ ๋ฆฌ์„œ์น˜๐Ÿ“… 2026-05-28 22:36 #48
[์‹ ํ•œํˆฌ์ž์ฆ๊ถŒ ๊ธˆ์œตํŒ€ ์€๊ฒฝ์™„/์ž„ํฌ์—ฐ]
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-05-28 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅยทESS paradigm โ€” ๋ณ€์••๊ธฐยทESSยท์›์ „ ๋™์‹œ ๊ฐ€์† expansion ยท score 91 ยท critical โ†’ 2026-05-28 ยท ๋ฐ˜๋„์ฒด ๊ฐ€๊ฒฉ paradigm โ€” TSMC 3nm 15% + ์ธํ”ผ๋‹ˆ์˜จ 2์ฐจ + HBM4 ์ปจํŠธ๋กค๋Ÿฌ ๋™์‹œ ๊ฐ€์† expansion ยท score 90 ยท critical โ†’ 2026-05-28 ยท K-๋ฐฉ์‚ฐ ์ˆ˜์ฃผ paradigm ๋‘ ๋ฒˆ์งธ leg โ€” Backlog 40์กฐ + ์ฒœ๊ถ-2 + KDDX expansion ยท score 88 ยท critical โ†’ 2026-05-28 ยท ์กฐ์„  โ€” ๋ถ๋ฏธ LNG FID + ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๊ฐ€์Šค์—”์ง„ + MASGA expansion ยท score 86 ยท critical โ†’ 2026-05-28 ยท ์ˆ˜๋™์†Œ์žยท๊ธฐํŒ ๋™์‹œ ์‡ผํ‹ฐ์ง€ โ€” MLCCยทFCBGA ๊ฐ€๊ฒฉ ์ธ์ƒ paradigm recovery ยท score 84 ยท critical โ†’ 2026-05-28 ยท ์›์ „ EPC ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์žฌ๊ฐ€๋™ โ€” ๋Œ€์šฐ๊ฑด์„ค ๋ชฉํ‘œ๊ฐ€ 4.3๋ฐฐ ์ƒํ–ฅ recovery ยท score 82 ยท critical โ†’