๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-06-07 ยท critical

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

AI ์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ ๊ตฌ์กฐ ๋ณ‘๋ชฉ โ€” ๋ณ€์••๊ธฐยท์ „์„  undersupply ์ง€์†, ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ฐฉ๊ณต ์ง€์—ฐ ๋ฆฌ์Šคํฌ ๊ณต์กด

2026-06-07 ยท daily ยท importance critical ยท score 78

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ์ˆ˜์š” ํญ์ฆ์œผ๋กœ ๋ณ€์••๊ธฐยท์ „์„  ๊ณต๊ธ‰ ๋ถ€์กฑ์ด ๊ตฌ์กฐํ™”๋˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋‚˜, JP๋ชจ๊ฑด์ด ์ง€์ ํ•œ 2027๋…„ ์™„๊ณต ์˜ˆ์ • ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ 60%+ ์ฐฉ๊ณต ์ง€์—ฐ์ด ์‹ค์ œ ์ „๋ ฅ ๊ธฐ๊ธฐ ๋ฐœ์ฃผ ํƒ€์ด๋ฐ ๋ถˆํ™•์‹ค์„ฑ์„ ๋†’์ž„. ์ˆ˜ํ˜œ๋Š” ๋ช…ํ™•ํ•˜๋‚˜ ๋‹จ๊ธฐ ์‹ค์  ๋ณ€๋™์„ฑ ์ฃผ์˜.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ๋‹จ์ˆœ IT ์ธํ”„๋ผ ์ˆ˜์š”๋ฅผ ๋„˜์–ด ์ „๋ ฅ๋ง ์ „์ฒด์˜ ๊ตฌ์กฐ์  ์ˆ˜์š” ์‚ฌ์ดํด์„ ์ž๊ทน. ๋ณ€์••๊ธฐยท๊ณ ์•• ์ผ€์ด๋ธ”ยท์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ์˜ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ undersupply๊ฐ€ 2~3๋…„ ๋ฆฌ๋“œํƒ€์ž„์„ ๋งŒ๋“ค์–ด ์ˆ˜์ฃผ โ†’ ๋งค์ถœ ์ธ์‹๊นŒ์ง€ ์žฅ๊ธฐ visibility ํ™•๋ณด. ๋™์‹œ์— 800V DC-DC ์ „๋ ฅ ๊ณต๊ธ‰ ๊ธฐ์ˆ (Navitasยท์ปดํ“จํ…์Šค 2026 ๊ณต๊ฐœ)์ด ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ํšจ์œจ paradigm์„ AC โ†’ ๊ณ ์ „์•• DC๋กœ ์ „ํ™˜์‹œํ‚ค๋ฉฐ ๊ธฐ์กด AC ๋ณ€์••๊ธฐ ์‹œ์žฅ๊ณผ ์‹ ๊ทœ DC ์ „๋ ฅ ์‹œ์žฅ์ด ๋ณ‘์กดํ•˜๋Š” ์ด์ค‘ ๊ตฌ์กฐ ํ˜•์„ฑ.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: expansion

evidence: LS ELECTRIC historical critical ์‚ฌ๋ก€(score 85, backlog 2030๋…„๊นŒ์ง€ ํ™•๋ณด). ์ „๋ ฅ ์„นํ„ฐ EPS YoY ํ‰๊ท  +133.5%, exceptional 1๊ฑด. Broker target revision: ์ „๋ ฅ ํ‰๊ท  -74.1%(ํ•˜ํ–ฅ 1๊ฑด) โ€” ๋‹จ๊ธฐ ์‹ค์  ๊ธฐ๋Œ€ ๊ณผ๋„ ์กฐ์ • ์‹ ํ˜ธ, ๋‹จ ๊ตฌ์กฐ์  ์ˆ˜์ฃผ backlog๋Š” ์œ ํšจ. JP๋ชจ๊ฑด: 2027๋…„ ์™„๊ณต ์˜ˆ์ • ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ 60%+ ๋ฏธ์ฐฉ๊ณต(์ฐฉ๊ณต ์ง€์—ฐ = ๋ฐœ์ฃผ ์ง€์—ฐ ๋ฆฌ์Šคํฌ). ๊ฐ€์˜จ์ „์„  KODEX 200 ๋Œ€๋น„ ์ดˆ๊ณผ์ˆ˜์ต ์œ ์ผ(AIDC ์ „๋ ฅ ์ˆ˜์š” + ๊ตฌ๋ฆฌ ๊ฐ€๊ฒฉ ์ƒ์Šน). LS์ผ๋ ‰ํŠธ๋ฆญ KODEX 200 ์ดˆ๊ณผ์ˆ˜์ต ํ™•์ธ. Navitas 800V DC-DC ๋ณด๋“œ ์ปดํ“จํ…์Šค 2026 ๊ณต๊ฐœ๋กœ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ์•„ํ‚คํ…์ฒ˜ ์ „ํ™˜ ๊ฐ€์†ํ™” ์‹œ๊ทธ๋„.

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

๋ฐœ์ „ยท์—๋„ˆ์ง€์›
SMR, ๊ฐ€์Šคํ„ฐ๋นˆ, ํƒœ์–‘๊ด‘+BESS
์†กยท๋ณ€์ „
์ดˆ๊ณ ์•• ๋ณ€์••๊ธฐ, GIS, ์†ก์ „์„ 
์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐยท์ผ€์ด๋ธ”
๊ณ ์•• ์ผ€์ด๋ธ”, ์ „์„ , ์ธ๋ฒ„ํ„ฐ
DC ์ „๋ ฅยท์‹ ๊ธฐ์ˆ 
800V DC-DC ์ „๋ ฅ ๊ณต๊ธ‰ ๋ณด๋“œ, ESS
๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๊ฑด์„คยท์šด์˜
๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ EPC, ์ „๋ ฅ PPA

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
์†กยท๋ณ€์ „ LS ELECTRIC 010120 AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ดˆ๊ณ ์•• ๋ณ€์••๊ธฐ undersupply ๊ตฌ์กฐ โ€” 2030๋…„๊นŒ์ง€ backlog ํ™•๋ณด, KODEX 200 ๋Œ€๋น„ ์ดˆ๊ณผ์ˆ˜์ต ์œ ์ผ ๋ณ€์••๊ธฐ ํ”Œ๋ ˆ์ด. ๋‚ด์žฌ๊ฐ€์น˜ ๊ดด๋ฆฌ: ์ˆ˜์ฃผ backlog ๊ธฐ๋ฐ˜ 2027E EPS ๊ฐ€์‹œ์„ฑ ๋†’์•„ ํ˜„์žฌ PER 15๋ฐฐ ์ดํ•˜ ๊ตฌ๊ฐ„์€ mild_gap. Falsifier: ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ฐฉ๊ณต ์ง€์—ฐ์ด 2027๋…„๊นŒ์ง€ ์ง€์†๋˜์–ด ๋ณ€์••๊ธฐ ๋ฐœ์ฃผ ์‹ค์ œ ์ธ์‹์ด 2๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† ์ปจ์„ผ ํ•˜ํšŒ.
์†กยท๋ณ€์ „ ํšจ์„ฑ์ค‘๊ณต์—… 298040 ๋ณ€์••๊ธฐยทGIS ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ˆ˜์ถœ ํ™•๋Œ€ + Navitas 800V DC ์ „๋ ฅ ๊ธฐ์ˆ  ์ˆ˜ํ˜œ ์ƒํƒœ๊ณ„ โ€” ๋ฏธ๊ตญยท์œ ๋Ÿฝ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐํ–ฅ ์ดˆ๊ณ ์•• ๋ณ€์••๊ธฐ ์ˆ˜์ฃผ ๊ฐ€์†. Falsifier: ๋ฏธ๊ตญ ๊ด€์„ธ ์ธ์ƒ์œผ๋กœ ์ˆ˜์ถœ ๋งˆ์ง„ 2๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† 5%p ์ด์ƒ ์••๋ฐ•.
์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐยท์ผ€์ด๋ธ” ๊ฐ€์˜จ์ „์„  000500 AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ์ˆ˜์š” + ๊ตฌ๋ฆฌ๊ฐ€๊ฒฉ ์ƒ์Šน ์ˆ˜ํ˜œ โ€” ์ „์„  ๊ธฐ์—… ์ค‘ ์œ ์ผ KODEX 200 ์ดˆ๊ณผ์ˆ˜์ต, ๊ตฌ๋ฆฌ ํŒจ์Šค์Šค๋ฃจ ๊ตฌ์กฐ๋กœ ์›๊ฐ€ ๋ฐฉ์–ด. Falsifier: ๊ตฌ๋ฆฌ ๊ฐ€๊ฒฉ ๊ธ‰๋ฝ(LME ํ†ค๋‹น $8,000 ํ•˜ํšŒ) ๋˜๋Š” ๊ตญ๋‚ด ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๋ฐœ์ฃผ 3๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† ๊ฐ์†Œ.
๋ฐœ์ „ยท์—๋„ˆ์ง€์› ๋‘์‚ฐ์—๋„ˆ๋นŒ๋ฆฌํ‹ฐ 034020 SMR + ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ PPA ์ˆ˜ํ˜œ, backlog 4.2x ์‚ฌ์ƒ ์ตœ๋Œ€ โ€” EU ์ฒด์ฝ” ๋‘์ฝ”๋ฐ”๋‹ˆ ์›์ „ ์—ญ์™ธ ๋ณด์กฐ๊ธˆ ์กฐ์‚ฌ ๋ถˆ๊ฐœ์‹œ ๊ฒฐ์ •์œผ๋กœ ์œ ๋Ÿฝ ์›์ „ ์ˆ˜์ฃผ ์žฅ์• ๋ฌผ ํ•ด์†Œ. Falsifier: SMR ๊ทœ์ œ ์Šน์ธ(NRCยท๊ตญ๋‚ด ์›์•ˆ์œ„) ์ง€์—ฐ 2๋…„ ์ด์ƒ ๋˜๋Š” backlog ์‹ ๊ทœ ์ˆ˜์ฃผ 2๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† ๋ฏธ๋‹ฌ.
๋ฐœ์ „ยท์—๋„ˆ์ง€์› ์˜ค๋ฅด๋น„ํ… 046940 ์ฒด์ฝ” ๋‘์ฝ”๋ฐ”๋‹ˆ ์›์ „ ๊ธฐ์ž์žฌ ๊ณต๊ธ‰๋ง โ€” EU ์—ญ์™ธ ๋ณด์กฐ๊ธˆ ์กฐ์‚ฌ ๋ถˆ๊ฐœ์‹œ๋กœ ํ”„๋กœ์ ํŠธ ์ˆœํ•ญ ๊ฐ€์‹œํ™”, ์›์ „ ๊ธฐ์ž์žฌ ์ˆ˜ํ˜œ ์†Œํ˜•์ฃผ. Falsifier: ๋‘์ฝ”๋ฐ”๋‹ˆ ํ”„๋กœ์ ํŠธ ์ตœ์ข… EPC ๊ณ„์•ฝ ์ง€์—ฐ ๋˜๋Š” ํ•œ๊ตญ ์ปจ์†Œ์‹œ์—„ ํƒˆ๋ฝ.

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

ai_power

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: โ‘  JP๋ชจ๊ฑด ์ง€์ : 2027๋…„ ์™„๊ณต ์˜ˆ์ • ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ 60%+ ์ฐฉ๊ณต ์ง€์—ฐ โ€” ์‹ค์ œ ์ฐฉ๊ณต๋ฅ ์ด 40% ์ดํ•˜๋กœ ํ™•์ธ๋˜๋ฉด ๋ณ€์••๊ธฐยท์ผ€์ด๋ธ” ๋ฐœ์ฃผ ํƒ€์ด๋ฐ 6~12๊ฐœ์›” ํ›„ํ–‰ ๊ฐ€๋Šฅ. โ‘ก Broker target revision ์ „๋ ฅ ์„นํ„ฐ ํ‰๊ท  -74.1% ํ•˜ํ–ฅ 1๊ฑด โ€” ๋‹จ๊ธฐ ์‹ค์  ๊ธฐ๋Œ€ ๊ณผ๋„ ์กฐ์ • ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ ๋ชจ๋‹ˆํ„ฐ. โ‘ข ๊ตฌ๊ธ€ ์ž์ฒด ๋ฐœ์ „์› ํ™•๋ณด ์ „๋žต์ด ํ™•์‚ฐ๋˜๋ฉด ์™ธ๋ถ€ ์ „๋ ฅ ๊ธฐ๊ธฐ ๋ฐœ์ฃผ ๊ฐ์†Œ โ†’ ์ˆ˜ํ˜œ pool ์ถ•์†Œ.

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (3๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram ์„ํ•™๋“ค์˜ ๋งˆ์ผ“ (์ธ)์‚ฌ์ดํŠธ๐Ÿ“… 2026-06-06 11:43 #4
260606๋ณ€์••๊ธฐ/์ „์„ /
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ์„ํ•™๋“ค์˜ ๋งˆ์ผ“ (์ธ)์‚ฌ์ดํŠธ๐Ÿ“… 2026-06-06 11:33 #5
๋ช‡ ๊ฐœ์˜ ๊ทธ๋ž˜ํ”„๋“ค - HPE 1Q26์‹ค์ (FY1Q26), BOA์ปจํผ๋Ÿฐ์Šค - AI์ˆ˜์š”์˜ ํ™•์‚ฐ
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ์ƒ์žฅ๊ธฐ์—… ์ˆ˜์‚ฌ๋Œ€ โ˜Ž๏ธ๐Ÿ“… 2026-06-06 10:23 #30
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(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-06-06 ยท K-๋ฐฉ์‚ฐ ์œ ๋Ÿฝ ์ˆ˜์š” ๊ตฌ์กฐํ™” โ€” SAFE ์ฐจ๊ด€ยทํด๋ž€๋“œยท๋ฃจ๋งˆ๋‹ˆ์•„ ๊ณ„์•ฝ ๋ณธ๊ฒฉํ™” expansion ยท score 88 ยท critical โ†’ 2026-06-06 ยท K-์กฐ์„  LNGยท์นœํ™˜๊ฒฝ ์„ ๋ฐ• โ€” AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ์ˆ˜์š” ์—ฐ๋™ ๋ฐฑ๋กœ๊ทธ ๊ตฌ์กฐ expansion ยท score 85 ยท critical โ†’ 2026-06-06 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ โ€” ๋ณ€์••๊ธฐยท์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ ๊ตฌ์กฐ์  undersupply ์‚ฌ์ดํด expansion ยท score 83 ยท critical โ†’ 2026-06-06 ยท AI ์„œ๋ฒ„ PCBยทCCL ๊ณต๊ธ‰๋ง ๋ณ‘๋ชฉ โ€” ๊ธฐํŒ ์†Œ์žฌ ๋…๋ฆฝ ์‚ฌ์ดํด ์ง„์ž… expansion ยท score 82 ยท critical โ†’ 2026-06-06 ยท ๊ณ ์šฉ ์„œํ”„๋ผ์ด์ฆˆ ๋ฐœ ๊ธˆ๋ฆฌ ์ธ์ƒ ์šฐ๋ ค โ€” ๊ธˆ์œต์ฃผ NIM ์žฌํ‰๊ฐ€ + ์„ฑ์žฅ์ฃผ ๋ฐธ๋ฅ˜์—์ด์…˜ ๋ฆฌ์…‹ expansion ยท score 72 ยท watch โ†’ 2026-06-06 ยท ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๊ธˆ๋ฆฌ ์žฌ์ธ์ƒ ๋ฆฌ์Šคํฌ โ€” ํ•œ๊ตญ ๊ธˆ์œต์ฃผ NIM ํ™•๋Œ€ยท๋ฐฉ์–ด์ฃผ ๋กœํ…Œ์ด์…˜ recovery ยท score 68 ยท watch โ†’